Essential Partners LLC 13F 持仓明细

CIK: 0002136442

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2848

Essential Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2848 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 38.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.63
持仓稳定性: 38.11
动能／逆势: 76.82
行业集中度: 55
多样化: 100
仓位均衡度: 57.92

Essential Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.007——换算下来相当于约 152 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2848 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 RBLX
-85.9%　-US$276.0万
加仓 PHYS
+1.0%　US$114.9万
减仓 TEAM
-84.2%　-US$250.1万
减仓 SNOW
-53.6%　-US$205.3万
加仓 FIX
-0.1%　US$154.2万
加仓 SGOV
+100.4%　US$131.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2848 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	5.01%	+0.78%	+0.97%
2	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	1.61%	+0.61%	-0.12%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.27%	—	-5.24%
4	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.24%	+0.38%	+23.04%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.18%	—	+5.25%
6	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-其他	1.16%	—	+0.07%
7	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.11%	—	+11.69%
8	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	1.09%	—	+1.03%
9	GE	General Electric	股票-工业	1.07%	—	+4.00%
10	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.05%	—	-11.44%
11	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	1.02%	+0.42%	—
12	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.99%	+0.34%	+4.01%
13	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.98%	+0.41%	+1.89%
14	INCY	Incyte CORP	股票-医疗保健	0.91%	—	-2.38%
15	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.89%	—	+0.06%
16	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.88%	+0.48%	+100.36%
17	C	Citigroup INC	股票-金融	0.86%	—	+0.20%
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.78%	—	+3.26%
19	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	0.71%	—	—
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.71%	—	+28.19%
21	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.70%	+0.25%	+2.75%
22	EIX	Edison International	股票-公用事业	0.67%	—	-13.96%
23	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.67%	-0.19%	-23.70%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.66%	+0.30%	+119.92%
25	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	0.66%	—	-0.40%
26	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.64%	—	-1.65%
27	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.63%	+0.22%	+30.06%
28	FIVE	Five Below	股票-周期性消费	0.62%	—	+1.13%
29	GLW	Corning INC	股票-科技	0.62%	+0.26%	-0.13%
30	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.61%	+0.26%	+1.97%
31	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	0.61%	-0.27%	-22.31%
32	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	0.60%	—	-0.51%
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.60%	—	+2.00%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.58%	—	-0.88%
35	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.58%	—	+0.13%
36	RL	Ralph Lauren CORP	股票-周期性消费	0.58%	—	-3.72%
37	GMOV	Gmo U.s. Value ETF	ETF-其他	0.57%	—	+8.61%
38	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.56%	—	-33.01%
39	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	ETF-避险与商品	0.55%	—	+2.42%
40	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	0.54%	—	—
41	ILMN	Illumina INC	股票-医疗保健	0.54%	—	-4.06%
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.54%	—	+1.54%
43	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.53%	—	+0.09%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.52%	—	+12.29%
45	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.51%	—	+0.54%
46	PCG	P G & E CORP	股票-公用事业	0.48%	—	-24.99%
47	GMOI	Gmo International Value ETF	ETF-其他	0.48%	—	—
48	AA	Alcoa CORP	股票-原材料	0.46%	—	+0.95%
49	COM	Direxion Auspice Brd Cmdty	ETF-其他	0.46%	—	+1.59%
50	EME	Emcor Group INC	股票-工业	0.46%	—	+5.04%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.4%

近4个季度表现

+22%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +13.1%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +7.3%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +24.2%
对标普胜率: +45.5%
索提诺比率: +3.93
斯图泽指数: +0.53
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: —
卡玛比率: +4.61
信息比率: +0.86
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +81.8%
负收益月份占比: +18.2%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.73
行业分散度: +9.2%
偏度: +0.3
峰度: +0.9
上行潜力: +5.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2848	US$3.0亿	38	1PHYS 2FIX 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.PHYS 2.FIX 3.NVDA 4.FNDF 5.IVV 6.FNDB 7.VGSH 8.GM 9.GE 10.MRK
2025-12-31	2772	US$3.2亿	35	1PHYS 2NVDA 3GM 主要持股2025-12-31 1.PHYS 2.NVDA 3.GM 4.IVV 5.FNDB 6.GE 7.FIX 8.MRK 9.RBLX 10.SNOW
2025-09-30	2668	US$3.0亿	39	1PHYS 2RBLX 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.PHYS 2.RBLX 3.NVDA 4.GE 5.FNDB 6.IVV 7.SNOW 8.ANET 9.VGSH 10.PNC
2025-06-30	2273	US$2.5亿	0	1PHYS 2RBLX 3VGSH 主要持股2025-06-30 1.PHYS 2.RBLX 3.VGSH 4.FNDB 5.SNOW 6.NVDA 7.IVV 8.GE 9.VTIP 10.VRSN

本季持股变动

Essential Partners LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Exact Sciences CORP (EXK); 新建仓: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 新建仓: Goldman Sachs Physical Gold (AAAU).

Essential Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.8%	+0.97%	加仓
2	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.6%	-0.12%	减仓
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.5%	+100.36%	加仓
4	FTI	TechnipFMC plc	+0.4%	—	不变
5	TER	Teradyne INC	+0.4%	+1.89%	加仓
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.4%	+23.04%	加仓
7	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	+4.01%	加仓
8	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+119.92%	加仓
9	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	+1.97%	加仓
10	GLW	Corning INC	+0.3%	-0.13%	减仓
11	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	+2.75%	加仓
12	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.2%	+30.06%	加仓
13	MEDP	Medpace Holdings INC	-0.2%	-30.54%	减仓
14	BMRN	Biomarin Pharmaceutical INC	-0.2%	-50.19%	减仓
15	ADT	Adt INC	-0.2%	-52.27%	减仓
16	UTHR	United Therapeutics CORP	-0.2%	-78.92%	减仓
17	HBAN	Huntington Bancshares INC	-0.2%	-86.65%	减仓
18	ANET	Arista Networks INC	-0.2%	-23.70%	减仓
19	PEP	Pepsico INC	-0.2%	-42.27%	减仓
20	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.2%	-54.26%	减仓
21	DASH	Doordash INC - A	-0.2%	-96.26%	减仓
22	ROP	Roper Technologies INC	-0.2%	-78.58%	减仓
23	DG	Dollar General CORP	-0.2%	-41.67%	减仓
24	LYFT	Lyft Inc-a	-0.2%	-38.00%	减仓
25	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-21.33%	减仓
26	FDS	Factset Research Systems INC	-0.2%	-94.90%	减仓
27	KDP	Keurig Dr Pepper INC	-0.2%	-84.41%	减仓
28	BBY	Best Buy Co INC	-0.3%	-91.69%	减仓
29	EXPE	Expedia Group INC	-0.3%	-22.31%	减仓
30	MSCI	Msci INC	-0.3%	-52.15%	减仓
31	PINS	Pinterest Inc- Class A	-0.3%	-99.49%	减仓
32	ADSK	Autodesk INC	-0.3%	-90.33%	减仓
33	VRSN	Verisign INC	-0.3%	-61.89%	减仓
34	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	-0.3%	-82.25%	减仓
35	HUBS	Hubspot INC	-0.3%	-88.29%	减仓
36	ABNB	Airbnb Inc-class A	-0.3%	-49.54%	减仓
37	ZM	Zoom Communications INC	-0.4%	-74.87%	减仓
38	COF	Capital One Financial CORP	-0.4%	-74.74%	减仓
39	MMM	3m Co	-0.4%	-88.54%	减仓
40	CNC	Centene CORP	-0.4%	-39.65%	减仓
41	SNOW	Snowflake INC	-0.6%	-53.57%	减仓
42	TEAM	Atlassian Corp-cl A	-0.8%	-84.24%	减仓
43	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.8%	-85.92%	减仓
44	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
45	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	NEW	新建仓
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
47	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	NEW	新建仓
48	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	—	NEW	新建仓
49	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	清仓
50	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Essential Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Essential Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 2848 个已申报仓位之中。

Essential Partners LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Essential Partners LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Sprott Physical Gold Trust (PHYS) — US$1488.0万 (5.0%) 2. Comfort Systems USA INC (FIX) — US$478.1万 (1.6%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$376.3万 (1.3%) 4. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$369.8万 (1.2%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$349.5万 (1.2%)

Essential Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Essential Partners LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 33 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Exact Sciences CORP (EXK); 新建仓: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 新建仓: Goldman Sachs Physical Gold (AAAU)

Essential Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Essential Partners LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.6% • Industrials: 16.0% • Health Care: 15.8% • Consumer Discretionary: 11.9% • Financials: 8.3% • Communication Services: 4.5%

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-0.1%　US$154.2万
加仓 SGOV
+100.4%　US$131.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2848 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	5.01%	+0.78%	+0.97%
2	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	1.61%	+0.61%	-0.12%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.27%	—	-5.24%
4	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.24%	+0.38%	+23.04%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.18%	—	+5.25%
6	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-其他	1.16%	—	+0.07%
7	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.11%	—	+11.69%
8	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	1.09%	—	+1.03%
9	GE	General Electric	股票-工业	1.07%	—	+4.00%
10	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.05%	—	-11.44%
11	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	1.02%	+0.42%	—
12	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.99%	+0.34%	+4.01%
13	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.98%	+0.41%	+1.89%
14	INCY	Incyte CORP	股票-医疗保健	0.91%	—	-2.38%
15	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.89%	—	+0.06%
16	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.88%	+0.48%	+100.36%
17	C	Citigroup INC	股票-金融	0.86%	—	+0.20%
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.78%	—	+3.26%
19	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	0.71%	—	—
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.71%	—	+28.19%
21	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.70%	+0.25%	+2.75%
22	EIX	Edison International	股票-公用事业	0.67%	—	-13.96%
23	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.67%	-0.19%	-23.70%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.66%	+0.30%	+119.92%
25	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	0.66%	—	-0.40%
26	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.64%	—	-1.65%
27	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.63%	+0.22%	+30.06%
28	FIVE	Five Below	股票-周期性消费	0.62%	—	+1.13%
29	GLW	Corning INC	股票-科技	0.62%	+0.26%	-0.13%
30	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.61%	+0.26%	+1.97%
31	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	0.61%	-0.27%	-22.31%
32	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	0.60%	—	-0.51%
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.60%	—	+2.00%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.58%	—	-0.88%
35	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.58%	—	+0.13%
36	RL	Ralph Lauren CORP	股票-周期性消费	0.58%	—	-3.72%
37	GMOV	Gmo U.s. Value ETF	ETF-其他	0.57%	—	+8.61%
38	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.56%	—	-33.01%
39	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	ETF-避险与商品	0.55%	—	+2.42%
40	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	0.54%	—	—
41	ILMN	Illumina INC	股票-医疗保健	0.54%	—	-4.06%
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.54%	—	+1.54%
43	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.53%	—	+0.09%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.52%	—	+12.29%
45	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.51%	—	+0.54%
46	PCG	P G & E CORP	股票-公用事业	0.48%	—	-24.99%
47	GMOI	Gmo International Value ETF	ETF-其他	0.48%	—	—
48	AA	Alcoa CORP	股票-原材料	0.46%	—	+0.95%
49	COM	Direxion Auspice Brd Cmdty	ETF-其他	0.46%	—	+1.59%
50	EME	Emcor Group INC	股票-工业	0.46%	—	+5.04%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.4%

近4个季度表现

+22%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +13.1%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +7.3%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +24.2%
对标普胜率: +45.5%
索提诺比率: +3.93
斯图泽指数: +0.53
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: —
卡玛比率: +4.61
信息比率: +0.86
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +81.8%
负收益月份占比: +18.2%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.73
行业分散度: +9.2%
偏度: +0.3
峰度: +0.9
上行潜力: +5.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2848	US$3.0亿	38	1PHYS 2FIX 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.PHYS 2.FIX 3.NVDA 4.FNDF 5.IVV 6.FNDB 7.VGSH 8.GM 9.GE 10.MRK
2025-12-31	2772	US$3.2亿	35	1PHYS 2NVDA 3GM 主要持股2025-12-31 1.PHYS 2.NVDA 3.GM 4.IVV 5.FNDB 6.GE 7.FIX 8.MRK 9.RBLX 10.SNOW
2025-09-30	2668	US$3.0亿	39	1PHYS 2RBLX 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.PHYS 2.RBLX 3.NVDA 4.GE 5.FNDB 6.IVV 7.SNOW 8.ANET 9.VGSH 10.PNC
2025-06-30	2273	US$2.5亿	0	1PHYS 2RBLX 3VGSH 主要持股2025-06-30 1.PHYS 2.RBLX 3.VGSH 4.FNDB 5.SNOW 6.NVDA 7.IVV 8.GE 9.VTIP 10.VRSN

本季持股变动

Essential Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.8%	+0.97%	加仓
2	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.6%	-0.12%	减仓
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.5%	+100.36%	加仓
4	FTI	TechnipFMC plc	+0.4%	—	不变
5	TER	Teradyne INC	+0.4%	+1.89%	加仓
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.4%	+23.04%	加仓
7	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	+4.01%	加仓
8	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+119.92%	加仓
9	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	+1.97%	加仓
10	GLW	Corning INC	+0.3%	-0.13%	减仓
11	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	+2.75%	加仓
12	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.2%	+30.06%	加仓
13	MEDP	Medpace Holdings INC	-0.2%	-30.54%	减仓
14	BMRN	Biomarin Pharmaceutical INC	-0.2%	-50.19%	减仓
15	ADT	Adt INC	-0.2%	-52.27%	减仓
16	UTHR	United Therapeutics CORP	-0.2%	-78.92%	减仓
17	HBAN	Huntington Bancshares INC	-0.2%	-86.65%	减仓
18	ANET	Arista Networks INC	-0.2%	-23.70%	减仓
19	PEP	Pepsico INC	-0.2%	-42.27%	减仓
20	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.2%	-54.26%	减仓
21	DASH	Doordash INC - A	-0.2%	-96.26%	减仓
22	ROP	Roper Technologies INC	-0.2%	-78.58%	减仓
23	DG	Dollar General CORP	-0.2%	-41.67%	减仓
24	LYFT	Lyft Inc-a	-0.2%	-38.00%	减仓
25	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-21.33%	减仓
26	FDS	Factset Research Systems INC	-0.2%	-94.90%	减仓
27	KDP	Keurig Dr Pepper INC	-0.2%	-84.41%	减仓
28	BBY	Best Buy Co INC	-0.3%	-91.69%	减仓
29	EXPE	Expedia Group INC	-0.3%	-22.31%	减仓
30	MSCI	Msci INC	-0.3%	-52.15%	减仓
31	PINS	Pinterest Inc- Class A	-0.3%	-99.49%	减仓
32	ADSK	Autodesk INC	-0.3%	-90.33%	减仓
33	VRSN	Verisign INC	-0.3%	-61.89%	减仓
34	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	-0.3%	-82.25%	减仓
35	HUBS	Hubspot INC	-0.3%	-88.29%	减仓
36	ABNB	Airbnb Inc-class A	-0.3%	-49.54%	减仓
37	ZM	Zoom Communications INC	-0.4%	-74.87%	减仓
38	COF	Capital One Financial CORP	-0.4%	-74.74%	减仓
39	MMM	3m Co	-0.4%	-88.54%	减仓
40	CNC	Centene CORP	-0.4%	-39.65%	减仓
41	SNOW	Snowflake INC	-0.6%	-53.57%	减仓
42	TEAM	Atlassian Corp-cl A	-0.8%	-84.24%	减仓
43	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.8%	-85.92%	减仓
44	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
45	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	NEW	新建仓
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
47	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	NEW	新建仓
48	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	—	NEW	新建仓
49	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	清仓
50	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看