Sonoma Private Wealth LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001965757

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$8122.2万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 67

Sonoma Private Wealth LLC在最新一期 13F 报告中披露了 67 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8122.2万，季度换手率为 24.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.33
持仓稳定性: 24.01
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 86.1

Sonoma Private Wealth LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 67 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 FNDF
+823.1%　US$227.9万
减仓 MSFT
+3.0%　-US$238.7万
减仓 SCHR
-73.7%　-US$101.7万
加仓 SGOV
+8.2%　US$68.0万
加仓 PHYS
+18.5%　US$73.0万
减仓 AMZN
-50.6%　-US$72.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	10.97%	-2.67%	+3.04%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	10.72%	+1.02%	+8.16%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.99%	+0.03%	+3.39%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.58%	-0.01%	+4.75%
5	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	4.20%	+0.96%	+18.51%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.03%	-0.26%	-1.11%
7	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	3.48%	—	-1.89%
8	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	3.12%	+2.81%	+823.11%
9	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.97%	+0.55%	+21.05%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.34%	+0.29%	+8.89%
11	FXF	Invesco Currencyshares Swiss	ETF-其他	2.11%	-0.08%	-4.52%
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.01%	+0.36%	+1.36%
13	T	At&t INC	股票-通信服务	1.96%	+0.29%	-1.27%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.50%	-0.36%	-13.95%
15	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.41%	—	—
16	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.37%	—	+6.23%
17	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.32%	-0.15%	-1.56%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.30%	—	+17.64%
19	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.25%	-0.38%	-43.42%
20	JUST	Goldman Sachs Just US Lrg	ETF-避险与商品	1.22%	+0.22%	+24.53%
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.15%	—	-2.54%
22	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	1.04%	—	+3.71%
23	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.03%	+1.03%	NEW
24	DTCR	Global X Data Center & Digit	ETF-其他	1.02%	—	-3.61%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.01%	-0.09%	+4.61%
26	GE	General Electric	股票-工业	1.00%	—	+7.23%
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.96%	-0.14%	-11.75%
28	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	ETF-其他	0.96%	+0.22%	+28.40%
29	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.93%	-0.41%	-31.07%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.92%	-0.50%	-30.36%
31	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.91%	+0.12%	+19.01%
32	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.90%	—	-3.48%
33	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.89%	—	-4.93%
34	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.87%	-0.30%	-24.02%
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.86%	—	—
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.81%	+0.21%	+38.52%
37	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.80%	—	-2.77%
38	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	0.76%	-0.11%	-0.34%
39	DBC	Invesco Db Commodity Index T	ETF-避险与商品	0.72%	+0.15%	-3.21%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.71%	-0.86%	-50.62%
41	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.71%	-0.14%	-18.02%
42	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.70%	+0.21%	+35.27%
43	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	股票-金融	0.63%	—	+3.93%
44	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.62%	+0.25%	+79.51%
45	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.62%	+0.62%	NEW
46	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.61%	+0.61%	NEW
47	PCOR	Procore Technologies INC	股票-科技	0.61%	-0.15%	—
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.59%	—	+5.82%
49	ETHO	Amplify Etho Climate Leaders	ETF-其他	0.49%	—	-1.95%
50	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.47%	—	-9.15%

1–50 of 67

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+23.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +17.9%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.93
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +2.63
信息比率: -0.35
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +34%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.49
行业分散度: +21.3%
偏度: -0.17
峰度: -0.39
上行潜力: +4.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	67	US$8122.2万	24	1MSFT 2SGOV 3IVV 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.SGOV 3.IVV 4.NVDA 5.PHYS 6.AAPL 7.CEF 8.FNDF 9.IVE 10.VTV
2025-12-31	68	US$8280.9万	12	1MSFT 2SGOV 3IVV 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.SGOV 3.IVV 4.NVDA 5.AAPL 6.CEF 7.PHYS 8.IVE 9.FXF 10.VTV
2025-09-30	71	US$8372.2万	26	1MSFT 2SGOV 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.SGOV 3.NVDA 4.IVV 5.AAPL 6.PHYS 7.CEF 8.IVE 9.FXF 10.SCHR
2025-06-30	72	US$8155.4万	0	1MSFT 2SGOV 3IVV 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.SGOV 3.IVV 4.NVDA 5.AAPL 6.IVE 7.FXF 8.PHYS 9.CEF 10.SCHR
2025-03-31	71	US$7210.4万	0	1MSFT 2SGOV 3IVV 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.SGOV 3.IVV 4.NVDA 5.AAPL 6.IVE 7.CEF 8.SCHR 9.T 10.PG
2024-12-31	80	US$6194.6万	0	1IVV 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.NVDA 3.MSFT 4.VTV 5.IVE 6.SCHR 7.AAPL 8.PCOR 9.CEF 10.VUG
2024-09-30	90	US$6419.3万	0	1IVV 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.NVDA 4.VTV 5.IVE 6.COST 7.DTCR 8.SPYD 9.PG 10.VUG
2024-06-30	87	US$6160.6万	0	1IVV 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.NVDA 4.IVE 5.VTV 6.SPYD 7.COST 8.PG 9.VUG 10.DTCR
2024-03-31	86	US$6215.7万	0	1IVV 2MSFT 3IVE 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.IVE 4.VTV 5.SPYD 6.NVDA 7.COST 8.DTCR 9.PG 10.VUG
2023-12-31	79	US$6041.2万	0	1IVV 2SGOV 3SPYD 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SGOV 3.SPYD 4.IVE 5.VTV 6.MSFT 7.COST 8.AAPL 9.VUG 10.PG
2023-09-30	73	US$5483.7万	0	1IVV 2SPYD 3IVE 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SPYD 3.IVE 4.MSFT 5.VTV 6.SGOV 7.92189H 8.MGV 9.COST 10.PG
2023-06-30	77	US$5722.1万	0	1IVV 2SPYD 3IVE 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.SPYD 3.IVE 4.MSFT 5.VTV 6.SGOV 7.MGV 8.AAPL 9.COST 10.PG
2023-03-31	70	US$5030.7万	0	1IVV 2SPYD 3IVE 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.SPYD 3.IVE 4.MSFT 5.VTV 6.PG 7.COST 8.26924G 9.AAPL 10.EMNT
2022-12-31	65	US$4527.0万	0	1SPYD 2IVV 3IVE 主要持股2022-12-31 1.SPYD 2.IVV 3.IVE 4.EMNT 5.MSFT 6.VTV 7.PG 8.COST 9.MGV 10.PICK

本季持股变动

Sonoma Private Wealth LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 新建仓: Palo Alto Networks INC (PANW); 清仓: Democracy International Fund (DMCY); 新建仓: Invesco Aerospace & Defense (PPA); 清仓: Motorola Solutions INC (MSI).

Sonoma Private Wealth LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+2.8%	+823.11%	加仓
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1%	+8.16%	加仓
3	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+1%	+18.51%	加仓
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.6%	+21.05%	加仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	+1.36%	加仓
6	T	At&t INC	+0.3%	-1.27%	减仓
7	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+8.89%	加仓
8	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	+0.3%	+79.51%	加仓
9	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	+0.2%	+28.40%	加仓
10	JUST	Goldman Sachs Just US Lrg	+0.2%	+24.53%	加仓
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+38.52%	加仓
12	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.2%	+35.27%	加仓
13	DBC	Invesco Db Commodity Index T	+0.2%	-3.21%	减仓
14	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+19.01%	加仓
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+3.39%	加仓
16	NVDA	Nvidia CORP	0%	+4.75%	加仓
17	FXF	Invesco Currencyshares Swiss	-0.1%	-4.52%	减仓
18	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-9.94%	减仓
19	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+4.61%	加仓
20	DDOG	Datadog INC - Class A	-0.1%	-0.34%	减仓
21	ACN	Accenture plc	-0.1%	-6.07%	减仓
22	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	-0.1%	-40.13%	减仓
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-11.75%	减仓
24	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	-18.02%	减仓
25	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-1.56%	减仓
26	PCOR	Procore Technologies INC	-0.2%	—	不变
27	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.11%	减仓
28	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.3%	-24.02%	减仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-13.95%	减仓
30	AMAT	Applied Materials INC	-0.4%	-43.42%	减仓
31	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.4%	-31.07%	减仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-30.36%	减仓
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.9%	-50.62%	减仓
34	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-1.2%	-73.68%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-2.7%	+3.04%	加仓
36	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新建仓
37	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建仓
38	DMCY	Democracy International Fund	—	EXIT	清仓
39	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	NEW	新建仓
40	MSI	Motorola Solutions INC	—	EXIT	清仓
41	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
42	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清仓
43	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
44	SCHO	Schwab Short-term US Treas	—	EXIT	清仓
45	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
46	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
47	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	—	EXIT	清仓
48	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
49	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓
50	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sonoma Private Wealth LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sonoma Private Wealth LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8122.2万，分布在 67 个已申报仓位之中。

Sonoma Private Wealth LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sonoma Private Wealth LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$891.0万 (11.0%) 2. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$871.1万 (10.7%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$568.1万 (7.0%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$453.4万 (5.6%) 5. Sprott Physical Gold Trust (PHYS) — US$341.4万 (4.2%)

Sonoma Private Wealth LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sonoma Private Wealth LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 新建仓: Palo Alto Networks INC (PANW); 清仓: Democracy International Fund (DMCY); 新建仓: Invesco Aerospace & Defense (PPA); 清仓: Motorola Solutions INC (MSI)

Sonoma Private Wealth LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sonoma Private Wealth LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 63.6% • Communication Services: 12.9% • Financials: 9.6% • Health Care: 7.4% • Industrials: 4.7% • Consumer Discretionary: 1.8%

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CIK: 0001965757

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US$8122.2万

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Sonoma Private Wealth LLC在最新一期 13F 报告中披露了 67 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8122.2万，季度换手率为 24.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.33
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 FNDF
+823.1%　US$227.9万
减仓 MSFT
+3.0%　-US$238.7万
减仓 SCHR
-73.7%　-US$101.7万
加仓 SGOV
+8.2%　US$68.0万
加仓 PHYS
+18.5%　US$73.0万
减仓 AMZN
-50.6%　-US$72.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	10.97%	-2.67%	+3.04%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	10.72%	+1.02%	+8.16%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.99%	+0.03%	+3.39%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.58%	-0.01%	+4.75%
5	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	4.20%	+0.96%	+18.51%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.03%	-0.26%	-1.11%
7	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	3.48%	—	-1.89%
8	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	3.12%	+2.81%	+823.11%
9	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.97%	+0.55%	+21.05%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.34%	+0.29%	+8.89%
11	FXF	Invesco Currencyshares Swiss	ETF-其他	2.11%	-0.08%	-4.52%
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.01%	+0.36%	+1.36%
13	T	At&t INC	股票-通信服务	1.96%	+0.29%	-1.27%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.50%	-0.36%	-13.95%
15	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.41%	—	—
16	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.37%	—	+6.23%
17	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.32%	-0.15%	-1.56%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.30%	—	+17.64%
19	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.25%	-0.38%	-43.42%
20	JUST	Goldman Sachs Just US Lrg	ETF-避险与商品	1.22%	+0.22%	+24.53%
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.15%	—	-2.54%
22	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	1.04%	—	+3.71%
23	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.03%	+1.03%	NEW
24	DTCR	Global X Data Center & Digit	ETF-其他	1.02%	—	-3.61%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.01%	-0.09%	+4.61%
26	GE	General Electric	股票-工业	1.00%	—	+7.23%
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.96%	-0.14%	-11.75%
28	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	ETF-其他	0.96%	+0.22%	+28.40%
29	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.93%	-0.41%	-31.07%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.92%	-0.50%	-30.36%
31	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.91%	+0.12%	+19.01%
32	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.90%	—	-3.48%
33	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.89%	—	-4.93%
34	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.87%	-0.30%	-24.02%
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.86%	—	—
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.81%	+0.21%	+38.52%
37	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.80%	—	-2.77%
38	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	0.76%	-0.11%	-0.34%
39	DBC	Invesco Db Commodity Index T	ETF-避险与商品	0.72%	+0.15%	-3.21%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.71%	-0.86%	-50.62%
41	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.71%	-0.14%	-18.02%
42	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.70%	+0.21%	+35.27%
43	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	股票-金融	0.63%	—	+3.93%
44	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.62%	+0.25%	+79.51%
45	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.62%	+0.62%	NEW
46	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.61%	+0.61%	NEW
47	PCOR	Procore Technologies INC	股票-科技	0.61%	-0.15%	—
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.59%	—	+5.82%
49	ETHO	Amplify Etho Climate Leaders	ETF-其他	0.49%	—	-1.95%
50	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.47%	—	-9.15%

1–50 of 67

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+23.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +17.9%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.93
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +2.63
信息比率: -0.35
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +34%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.49
行业分散度: +21.3%
偏度: -0.17
峰度: -0.39
上行潜力: +4.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	67	US$8122.2万	24	1MSFT 2SGOV 3IVV 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.SGOV 3.IVV 4.NVDA 5.PHYS 6.AAPL 7.CEF 8.FNDF 9.IVE 10.VTV
2025-12-31	68	US$8280.9万	12	1MSFT 2SGOV 3IVV 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.SGOV 3.IVV 4.NVDA 5.AAPL 6.CEF 7.PHYS 8.IVE 9.FXF 10.VTV
2025-09-30	71	US$8372.2万	26	1MSFT 2SGOV 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.SGOV 3.NVDA 4.IVV 5.AAPL 6.PHYS 7.CEF 8.IVE 9.FXF 10.SCHR
2025-06-30	72	US$8155.4万	0	1MSFT 2SGOV 3IVV 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.SGOV 3.IVV 4.NVDA 5.AAPL 6.IVE 7.FXF 8.PHYS 9.CEF 10.SCHR
2025-03-31	71	US$7210.4万	0	1MSFT 2SGOV 3IVV 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.SGOV 3.IVV 4.NVDA 5.AAPL 6.IVE 7.CEF 8.SCHR 9.T 10.PG
2024-12-31	80	US$6194.6万	0	1IVV 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.NVDA 3.MSFT 4.VTV 5.IVE 6.SCHR 7.AAPL 8.PCOR 9.CEF 10.VUG
2024-09-30	90	US$6419.3万	0	1IVV 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.NVDA 4.VTV 5.IVE 6.COST 7.DTCR 8.SPYD 9.PG 10.VUG
2024-06-30	87	US$6160.6万	0	1IVV 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.NVDA 4.IVE 5.VTV 6.SPYD 7.COST 8.PG 9.VUG 10.DTCR
2024-03-31	86	US$6215.7万	0	1IVV 2MSFT 3IVE 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.IVE 4.VTV 5.SPYD 6.NVDA 7.COST 8.DTCR 9.PG 10.VUG
2023-12-31	79	US$6041.2万	0	1IVV 2SGOV 3SPYD 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SGOV 3.SPYD 4.IVE 5.VTV 6.MSFT 7.COST 8.AAPL 9.VUG 10.PG
2023-09-30	73	US$5483.7万	0	1IVV 2SPYD 3IVE 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SPYD 3.IVE 4.MSFT 5.VTV 6.SGOV 7.92189H 8.MGV 9.COST 10.PG
2023-06-30	77	US$5722.1万	0	1IVV 2SPYD 3IVE 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.SPYD 3.IVE 4.MSFT 5.VTV 6.SGOV 7.MGV 8.AAPL 9.COST 10.PG
2023-03-31	70	US$5030.7万	0	1IVV 2SPYD 3IVE 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.SPYD 3.IVE 4.MSFT 5.VTV 6.PG 7.COST 8.26924G 9.AAPL 10.EMNT
2022-12-31	65	US$4527.0万	0	1SPYD 2IVV 3IVE 主要持股2022-12-31 1.SPYD 2.IVV 3.IVE 4.EMNT 5.MSFT 6.VTV 7.PG 8.COST 9.MGV 10.PICK

本季持股变动

Sonoma Private Wealth LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+2.8%	+823.11%	加仓
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1%	+8.16%	加仓
3	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+1%	+18.51%	加仓
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.6%	+21.05%	加仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	+1.36%	加仓
6	T	At&t INC	+0.3%	-1.27%	减仓
7	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+8.89%	加仓
8	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	+0.3%	+79.51%	加仓
9	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	+0.2%	+28.40%	加仓
10	JUST	Goldman Sachs Just US Lrg	+0.2%	+24.53%	加仓
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+38.52%	加仓
12	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.2%	+35.27%	加仓
13	DBC	Invesco Db Commodity Index T	+0.2%	-3.21%	减仓
14	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+19.01%	加仓
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+3.39%	加仓
16	NVDA	Nvidia CORP	0%	+4.75%	加仓
17	FXF	Invesco Currencyshares Swiss	-0.1%	-4.52%	减仓
18	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-9.94%	减仓
19	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+4.61%	加仓
20	DDOG	Datadog INC - Class A	-0.1%	-0.34%	减仓
21	ACN	Accenture plc	-0.1%	-6.07%	减仓
22	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	-0.1%	-40.13%	减仓
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-11.75%	减仓
24	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	-18.02%	减仓
25	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-1.56%	减仓
26	PCOR	Procore Technologies INC	-0.2%	—	不变
27	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.11%	减仓
28	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.3%	-24.02%	减仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-13.95%	减仓
30	AMAT	Applied Materials INC	-0.4%	-43.42%	减仓
31	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.4%	-31.07%	减仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-30.36%	减仓
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.9%	-50.62%	减仓
34	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-1.2%	-73.68%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-2.7%	+3.04%	加仓
36	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新建仓
37	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建仓
38	DMCY	Democracy International Fund	—	EXIT	清仓
39	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	NEW	新建仓
40	MSI	Motorola Solutions INC	—	EXIT	清仓
41	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
42	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清仓
43	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
44	SCHO	Schwab Short-term US Treas	—	EXIT	清仓
45	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
46	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
47	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	—	EXIT	清仓
48	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
49	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓
50	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看