PlanVest Financial, Inc 机构投资组合（13F）

CIK: 0002135239

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 565

PlanVest Financial, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 565 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.07
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 44.04
多样化: 100
仓位均衡度: 67.73

PlanVest Financial, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 50 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 565 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 565 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	6.05%	—	—	—
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.81%	—	—	—
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	3.97%	—	—	—
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.73%	—	—	—
5	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	3.45%	—	—	—
6	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	3.37%	—	—	—
7	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.02%	—	—	—
8	XSHQ	Invesco S&p Smallcap Quality	ETF-其他	2.68%	—	—	—
9	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	2.67%	—	—	—
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.65%	—	—	—
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.55%	—	—	—
12	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	2.29%	—	—	—
13	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	2.20%	—	—	—
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.15%	—	—	—
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.82%	—	—	—
16	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.76%	—	—	—
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.58%	—	—	—
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.52%	—	—	—
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.44%	—	—	—
20	BYLD	Ishares Yield Optimized Bond	ETF-其他	1.40%	—	—	—
21	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.40%	—	—	—
22	QBUF	Innv Nasdaq -100 10 B - Qrt	ETF-科技型	1.32%	—	—	—
23	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.25%	—	—	—
24	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	1.22%	—	—	—
25	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	ETF-大型股与成长	1.05%	—	—	—
26	KMX	Carmax INC	股票-周期性消费	1.00%	—	—	—
27	GQI	Natixis Gateway Quality INC	ETF-其他	0.98%	—	—	—
28	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.95%	—	—	—
29	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.87%	—	—	—
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.82%	—	—	—
31	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.79%	—	—	—
32	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	ETF-其他	0.77%	—	—	—
33	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.74%	—	—	—
34	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.67%	—	—	—
35	XAGG	Ev Income Opportunities ETF	ETF-其他	0.66%	—	—	—
36	NAPR	Innovator Growth 100 Power B	ETF-其他	0.65%	—	—	—
37	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密货币	0.63%	—	—	—
38	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.63%	—	—	—
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.59%	—	—	—
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.58%	—	—	—
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.50%	—	—	—
42	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.46%	—	—	—
43	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.46%	—	—	—
44	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.43%	—	—	—
45	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.40%	—	—	—
46	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.38%	—	—	—
47	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	0.36%	—	—	—
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.36%	—	—	—
49	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.36%	—	—	—
50	NOCT	Innovator Growth-100 Power B	ETF-其他	0.36%	—	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.5%

近4个季度表现

-0.5%

基于可用的2个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +3.3%
贝塔系数: -3.06
阿尔法: -29.7%
最大回撤: -0.9%
年化表现: -2.8%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: -1.26
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.01
斯特林比率: —
卡玛比率: -3.06
信息比率: +1.39
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +2.2%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.35
夏普比率: -0.84
行业分散度: +7.1%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: +1.19

申报总市值趋势

暂无足够数据计算性格分数

行业配置

历年行业分布趋势

暂无足够的行业对照数据

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	565	US$1.3亿	0	1SCHD 2IVV 3QQQM 主要持股2026-03-31 1.SCHD 2.IVV 3.QQQM 4.AGG 5.BALT 6.GRNY 7.FBND 8.XSHQ 9.XMHQ 10.SPY

本季持股变动

PlanVest Financial, Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

PlanVest Financial, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

PlanVest Financial, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 565 个已申报仓位之中。

PlanVest Financial, Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，PlanVest Financial, Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$795.1万 (6.0%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$631.9万 (4.8%) 3. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$521.9万 (4.0%) 4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$490.6万 (3.7%) 5. Inn Defined Wealth Shield (BALT) — US$454.2万 (3.5%)

PlanVest Financial, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 PlanVest Financial, Inc 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

PlanVest Financial, Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，PlanVest Financial, Inc 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.8% • Financials: 10.7% • Consumer Discretionary: 9.7% • Health Care: 9.6% • Consumer Staples: 9.0% • Communication Services: 8.4%

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仓位均衡度: 67.73

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 565 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	6.05%	—	—	—
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.81%	—	—	—
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	3.97%	—	—	—
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.73%	—	—	—
5	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	3.45%	—	—	—
6	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	3.37%	—	—	—
7	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.02%	—	—	—
8	XSHQ	Invesco S&p Smallcap Quality	ETF-其他	2.68%	—	—	—
9	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	2.67%	—	—	—
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.65%	—	—	—
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.55%	—	—	—
12	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	2.29%	—	—	—
13	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	2.20%	—	—	—
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.15%	—	—	—
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.82%	—	—	—
16	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.76%	—	—	—
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.58%	—	—	—
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.52%	—	—	—
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.44%	—	—	—
20	BYLD	Ishares Yield Optimized Bond	ETF-其他	1.40%	—	—	—
21	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.40%	—	—	—
22	QBUF	Innv Nasdaq -100 10 B - Qrt	ETF-科技型	1.32%	—	—	—
23	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.25%	—	—	—
24	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	1.22%	—	—	—
25	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	ETF-大型股与成长	1.05%	—	—	—
26	KMX	Carmax INC	股票-周期性消费	1.00%	—	—	—
27	GQI	Natixis Gateway Quality INC	ETF-其他	0.98%	—	—	—
28	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.95%	—	—	—
29	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.87%	—	—	—
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.82%	—	—	—
31	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.79%	—	—	—
32	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	ETF-其他	0.77%	—	—	—
33	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.74%	—	—	—
34	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.67%	—	—	—
35	XAGG	Ev Income Opportunities ETF	ETF-其他	0.66%	—	—	—
36	NAPR	Innovator Growth 100 Power B	ETF-其他	0.65%	—	—	—
37	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密货币	0.63%	—	—	—
38	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.63%	—	—	—
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.59%	—	—	—
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.58%	—	—	—
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.50%	—	—	—
42	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.46%	—	—	—
43	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.46%	—	—	—
44	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.43%	—	—	—
45	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.40%	—	—	—
46	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.38%	—	—	—
47	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	0.36%	—	—	—
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.36%	—	—	—
49	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.36%	—	—	—
50	NOCT	Innovator Growth-100 Power B	ETF-其他	0.36%	—	—	—