Capital Advisor Network LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0002131047

分散型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$8509.8万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 149

Capital Advisor Network LLC在最新一期 13F 报告中披露了 149 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8509.8万，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 28
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 69.19

Capital Advisor Network LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.070——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 149 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.08），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	RPRX	Royalty Pharma plc	股票-医疗保健	16.05%	—	—	—
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.75%	—	—	—
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	8.51%	—	—	—
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	8.08%	—	—	—
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	7.99%	—	—	—
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	6.98%	—	—	—
7	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	5.53%	—	—	—
8	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	4.63%	—	—	—
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.51%	—	—	—
10	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-避险与商品	3.30%	—	—	—
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.03%	—	—	—
12	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	2.17%	—	—	—
13	THIR	Thor Index Rotation ETF	ETF-大型股与成长	2.16%	—	—	—
14	THLV	Thor Equal Wl Vl Etf-usd INC	ETF-其他	1.93%	—	—	—
15	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	ETF-其他	1.68%	—	—	—
16	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.12%	—	—	—
17	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	1.08%	—	—	—
18	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.05%	—	—	—
19	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.69%	—	—	—
20	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	0.68%	—	—	—
21	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.53%	—	—	—
22	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.49%	—	—	—
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.49%	—	—	—
24	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.42%	—	—	—
25	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.42%	—	—	—
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	—	—	—
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.40%	—	—	—
28	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.39%	—	—	—
29	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.33%	—	—	—
30	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.30%	—	—	—
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.29%	—	—	—
32	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.26%	—	—	—
33	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.23%	—	—	—
34	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.22%	—	—	—
35	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.19%	—	—	—
36	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.19%	—	—	—
37	CBUS	Cibus INC	股票-其他	0.18%	—	—	—
38	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.18%	—	—	—
39	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.17%	—	—	—
40	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.17%	—	—	—
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.15%	—	—	—
42	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.15%	—	—	—
43	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.15%	—	—	—
44	PFIX	Simplify Interest Rate Hedge	ETF-其他	0.14%	—	—	—
45	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.13%	—	—	—
46	CLOZ	Eldridge Bbb-b Clo ETF	ETF-其他	0.13%	—	—	—
47	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.13%	—	—	—
48	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.13%	—	—	—
49	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.13%	—	—	—
50	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.13%	—	—	—

1–50 of 149

投资组合表现

Q3 2026表现

-2.6%

近4个季度表现

-2.6%

基于可用的2个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +1.7%
贝塔系数: -1.55
阿尔法: -29.1%
最大回撤: -1.6%
年化表现: -14.4%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: -3.35
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.1
斯特林比率: —
卡玛比率: -8.85
信息比率: -2.42
跟踪误差: +2.7%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: 0%
负收益月份占比: +100%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.99
夏普比率: -9.28
行业分散度: +30.2%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: 0

申报总市值趋势

暂无足够数据计算性格分数

行业配置

历年行业分布趋势

暂无足够的行业对照数据

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	149	US$8509.8万	0	1RPRX 2IVV 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.RPRX 2.IVV 3.QQQ 4.VUG 5.VTV 6.GLD 7.DIA 8.USMV 9.IJH 10.BAR

本季持股变动

Capital Advisor Network LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Capital Advisor Network LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Capital Advisor Network LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8509.8万，分布在 149 个已申报仓位之中。

Capital Advisor Network LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Capital Advisor Network LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Royalty Pharma plc (RPRX) — US$1365.9万 (16.1%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$744.8万 (8.8%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$724.5万 (8.5%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$687.2万 (8.1%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$679.8万 (8.0%)

Capital Advisor Network LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Capital Advisor Network LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Capital Advisor Network LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Capital Advisor Network LLC 的主要板块分布如下： • Health Care: 96.5% • Consumer Discretionary: 1.1% • Communication Services: 0.7% • Real Estate: 0.4% • Consumer Staples: 0.4% • Energy: 0.3%

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Capital Advisor Network LLC在最新一期 13F 报告中披露了 149 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8509.8万，季度换手率为 0.0%。

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集中度: 28
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 69.19

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.08），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	RPRX	Royalty Pharma plc	股票-医疗保健	16.05%	—	—	—
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.75%	—	—	—
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	8.51%	—	—	—
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	8.08%	—	—	—
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	7.99%	—	—	—
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	6.98%	—	—	—
7	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	5.53%	—	—	—
8	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	4.63%	—	—	—
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.51%	—	—	—
10	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-避险与商品	3.30%	—	—	—
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.03%	—	—	—
12	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	2.17%	—	—	—
13	THIR	Thor Index Rotation ETF	ETF-大型股与成长	2.16%	—	—	—
14	THLV	Thor Equal Wl Vl Etf-usd INC	ETF-其他	1.93%	—	—	—
15	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	ETF-其他	1.68%	—	—	—
16	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.12%	—	—	—
17	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	1.08%	—	—	—
18	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.05%	—	—	—
19	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.69%	—	—	—
20	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	0.68%	—	—	—
21	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.53%	—	—	—
22	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.49%	—	—	—
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.49%	—	—	—
24	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.42%	—	—	—
25	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.42%	—	—	—
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	—	—	—
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.40%	—	—	—
28	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.39%	—	—	—
29	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.33%	—	—	—
30	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.30%	—	—	—
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.29%	—	—	—
32	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.26%	—	—	—
33	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.23%	—	—	—
34	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.22%	—	—	—
35	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.19%	—	—	—
36	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.19%	—	—	—
37	CBUS	Cibus INC	股票-其他	0.18%	—	—	—
38	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.18%	—	—	—
39	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.17%	—	—	—
40	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.17%	—	—	—
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.15%	—	—	—
42	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.15%	—	—	—
43	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.15%	—	—	—
44	PFIX	Simplify Interest Rate Hedge	ETF-其他	0.14%	—	—	—
45	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.13%	—	—	—
46	CLOZ	Eldridge Bbb-b Clo ETF	ETF-其他	0.13%	—	—	—
47	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.13%	—	—	—
48	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.13%	—	—	—
49	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.13%	—	—	—
50	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.13%	—	—	—