Madson Wealth Advisors Inc SEC 13F 投资组合（US$1.2亿）

CIK: 0002129795

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 84

Madson Wealth Advisors Inc在最新一期 13F 报告中披露了 84 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.77
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 70.02
多样化: 100
仓位均衡度: 85.42

Madson Wealth Advisors Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 84 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	7.10%	—	—	—
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	7.02%	—	—	—
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	6.82%	—	—	—
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	6.39%	—	—	—
5	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	5.76%	—	—	—
6	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	5.72%	—	—	—
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.93%	—	—	—
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.12%	—	—	—
9	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	3.54%	—	—	—
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.21%	—	—	—
11	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	3.13%	—	—	—
12	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	2.25%	—	—	—
13	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.15%	—	—	—
14	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	2.09%	—	—	—
15	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.90%	—	—	—
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.78%	—	—	—
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.45%	—	—	—
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.42%	—	—	—
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.21%	—	—	—
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.14%	—	—	—
21	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.07%	—	—	—
22	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.06%	—	—	—
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.88%	—	—	—
24	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.86%	—	—	—
25	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.85%	—	—	—
26	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.83%	—	—	—
27	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.78%	—	—	—
28	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.72%	—	—	—
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.66%	—	—	—
30	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.63%	—	—	—
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.62%	—	—	—
32	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.61%	—	—	—
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.61%	—	—	—
34	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.60%	—	—	—
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.58%	—	—	—
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.57%	—	—	—
37	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.56%	—	—	—
38	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投资级公司债	0.55%	—	—	—
39	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	0.55%	—	—	—
40	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.54%	—	—	—
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	—	—	—
42	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.51%	—	—	—
43	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.51%	—	—	—
44	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.51%	—	—	—
45	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.50%	—	—	—
46	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.42%	—	—	—
47	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.38%	—	—	—
48	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.38%	—	—	—
49	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.38%	—	—	—
50	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-其他	0.36%	—	—	—

1–50 of 84

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.2%

近4个季度表现

-1.2%

基于可用的2个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的57%）计算

标准差: +4.6%
贝塔系数: -4.28
阿尔法: -44.8%
最大回撤: -1.5%
年化表现: -6.9%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: -1.9
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.02
斯特林比率: —
卡玛比率: -4.53
信息比率: +0.31
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +3.7%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.63
夏普比率: -1.55
行业分散度: +11.6%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: +0.55

申报总市值趋势

暂无足够数据计算性格分数

行业配置

历年行业分布趋势

暂无足够的行业对照数据

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	84	US$1.2亿	0	1VIGI 2VIG 3DGRO 主要持股2026-03-31 1.VIGI 2.VIG 3.DGRO 4.SGOV 5.GOVT 6.JQUA 7.IVV 8.IJR 9.TIP 10.IJH

本季持股变动

Madson Wealth Advisors Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Madson Wealth Advisors Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Madson Wealth Advisors Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 84 个已申报仓位之中。

Madson Wealth Advisors Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Madson Wealth Advisors Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI) — US$854.0万 (7.1%) 2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$844.4万 (7.0%) 3. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$820.7万 (6.8%) 4. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$768.1万 (6.4%) 5. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — US$692.1万 (5.8%)

Madson Wealth Advisors Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Madson Wealth Advisors Inc 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Madson Wealth Advisors Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Madson Wealth Advisors Inc 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.8% • Health Care: 16.3% • Communication Services: 10.0% • Consumer Staples: 8.5% • Industrials: 7.6% • Consumer Discretionary: 6.6%

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持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 70.02
多样化: 100
仓位均衡度: 85.42

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	7.10%	—	—	—
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	7.02%	—	—	—
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	6.82%	—	—	—
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	6.39%	—	—	—
5	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	5.76%	—	—	—
6	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	5.72%	—	—	—
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.93%	—	—	—
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.12%	—	—	—
9	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	3.54%	—	—	—
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.21%	—	—	—
11	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	3.13%	—	—	—
12	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	2.25%	—	—	—
13	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.15%	—	—	—
14	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	2.09%	—	—	—
15	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.90%	—	—	—
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.78%	—	—	—
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.45%	—	—	—
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.42%	—	—	—
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.21%	—	—	—
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.14%	—	—	—
21	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.07%	—	—	—
22	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.06%	—	—	—
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.88%	—	—	—
24	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.86%	—	—	—
25	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.85%	—	—	—
26	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.83%	—	—	—
27	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.78%	—	—	—
28	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.72%	—	—	—
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.66%	—	—	—
30	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.63%	—	—	—
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.62%	—	—	—
32	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.61%	—	—	—
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.61%	—	—	—
34	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.60%	—	—	—
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.58%	—	—	—
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.57%	—	—	—
37	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.56%	—	—	—
38	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投资级公司债	0.55%	—	—	—
39	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	0.55%	—	—	—
40	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.54%	—	—	—
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	—	—	—
42	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.51%	—	—	—
43	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.51%	—	—	—
44	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.51%	—	—	—
45	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.50%	—	—	—
46	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.42%	—	—	—
47	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.38%	—	—	—
48	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.38%	—	—	—
49	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.38%	—	—	—
50	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-其他	0.36%	—	—	—