Integrity Wealth Partners, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0002121884

分散型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 99

Integrity Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 99 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.22
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 85.7

Integrity Wealth Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 99 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	8.41%	—	—	—
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	7.18%	—	—	—
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.48%	—	—	—
4	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股与成长	5.04%	—	—	—
5	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	4.45%	—	—	—
6	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	ETF-其他	4.25%	—	—	—
7	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	3.35%	—	—	—
8	PDO	Pimco Dynamic Income Opport	股票-其他	2.71%	—	—	—
9	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	2.47%	—	—	—
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.34%	—	—	—
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.07%	—	—	—
12	IAUI	Neos Gold High Income ETF	ETF-避险与商品	1.78%	—	—	—
13	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.74%	—	—	—
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.52%	—	—	—
15	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	1.33%	—	—	—
16	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.30%	—	—	—
17	XLSR	Ss US Sector Rotation	ETF-其他	1.29%	—	—	—
18	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.26%	—	—	—
19	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.24%	—	—	—
20	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.22%	—	—	—
21	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	ETF-其他	1.21%	—	—	—
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.15%	—	—	—
23	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.12%	—	—	—
24	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.11%	—	—	—
25	TTEQ	T Rowe Price Technology ETF	ETF-科技型	1.09%	—	—	—
26	NAC	Nuveen Ca Qlty Muni INC	股票-其他	1.01%	—	—	—
27	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.01%	—	—	—
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.99%	—	—	—
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.95%	—	—	—
30	BTCI	Neos Bitcoin High Income ETF	ETF-加密货币	0.89%	—	—	—
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.85%	—	—	—
32	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.83%	—	—	—
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.77%	—	—	—
34	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.76%	—	—	—
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.76%	—	—	—
36	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	股票-其他	0.74%	—	—	—
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.73%	—	—	—
38	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.73%	—	—	—
39	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.72%	—	—	—
40	URTH	Ishares Msci World ETF	ETF-其他	0.71%	—	—	—
41	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.71%	—	—	—
42	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.69%	—	—	—
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.68%	—	—	—
44	BBN	Blackrock Taxable Muni Bnd	股票-其他	0.65%	—	—	—
45	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	ETF-其他	0.64%	—	—	—
46	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.60%	—	—	—
47	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	0.59%	—	—	—
48	NXG	Nxg Nextgen Infrastr INC	股票-其他	0.52%	—	—	—
49	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	股票-其他	0.51%	—	—	—
50	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	ETF-其他	0.50%	—	—	—

1–50 of 99

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.7%

近4个季度表现

-1.7%

基于可用的2个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: 0%
贝塔系数: +0.02
阿尔法: -9.9%
最大回撤: -0.8%
年化表现: -9.6%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: -3.46
斯图泽指数: —
特雷诺比率: -4.95
斯特林比率: —
卡玛比率: -11.52
信息比率: -1.19
跟踪误差: +1%
下行标准差: +2.9%
正收益月份占比: 0%
负收益月份占比: +100%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +1
夏普比率: -463.17
行业分散度: +23.9%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: 0

申报总市值趋势

暂无足够数据计算性格分数

行业配置

历年行业分布趋势

暂无足够的行业对照数据

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	99	US$1.1亿	0	1JEPI 2DFAC 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.JEPI 2.DFAC 3.AAPL 4.SPYI 5.JEPQ 6.FTHI 7.TLT 8.PDO 9.MAGS 10.VTI

本季持股变动

Integrity Wealth Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Integrity Wealth Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Integrity Wealth Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 99 个已申报仓位之中。

Integrity Wealth Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Integrity Wealth Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$934.0万 (8.4%) 2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$797.6万 (7.2%) 3. Apple INC (AAPL) — US$719.8万 (6.5%) 4. Neos S&p 500 High Income ETF (SPYI) — US$560.3万 (5.0%) 5. JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ) — US$494.2万 (4.5%)

Integrity Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Integrity Wealth Partners, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Integrity Wealth Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Integrity Wealth Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 75.4% • Communication Services: 6.5% • Financials: 6.4% • Consumer Discretionary: 3.9% • Industrials: 2.4% • Health Care: 2.4%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 99

Integrity Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 99 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 0.0%。

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集中度: 12.22
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 85.7

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	8.41%	—	—	—
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	7.18%	—	—	—
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.48%	—	—	—
4	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股与成长	5.04%	—	—	—
5	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	4.45%	—	—	—
6	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	ETF-其他	4.25%	—	—	—
7	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	3.35%	—	—	—
8	PDO	Pimco Dynamic Income Opport	股票-其他	2.71%	—	—	—
9	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	2.47%	—	—	—
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.34%	—	—	—
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.07%	—	—	—
12	IAUI	Neos Gold High Income ETF	ETF-避险与商品	1.78%	—	—	—
13	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.74%	—	—	—
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.52%	—	—	—
15	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	1.33%	—	—	—
16	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.30%	—	—	—
17	XLSR	Ss US Sector Rotation	ETF-其他	1.29%	—	—	—
18	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.26%	—	—	—
19	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.24%	—	—	—
20	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.22%	—	—	—
21	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	ETF-其他	1.21%	—	—	—
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.15%	—	—	—
23	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.12%	—	—	—
24	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.11%	—	—	—
25	TTEQ	T Rowe Price Technology ETF	ETF-科技型	1.09%	—	—	—
26	NAC	Nuveen Ca Qlty Muni INC	股票-其他	1.01%	—	—	—
27	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.01%	—	—	—
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.99%	—	—	—
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.95%	—	—	—
30	BTCI	Neos Bitcoin High Income ETF	ETF-加密货币	0.89%	—	—	—
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.85%	—	—	—
32	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.83%	—	—	—
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.77%	—	—	—
34	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.76%	—	—	—
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.76%	—	—	—
36	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	股票-其他	0.74%	—	—	—
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.73%	—	—	—
38	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.73%	—	—	—
39	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.72%	—	—	—
40	URTH	Ishares Msci World ETF	ETF-其他	0.71%	—	—	—
41	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.71%	—	—	—
42	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.69%	—	—	—
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.68%	—	—	—
44	BBN	Blackrock Taxable Muni Bnd	股票-其他	0.65%	—	—	—
45	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	ETF-其他	0.64%	—	—	—
46	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.60%	—	—	—
47	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	0.59%	—	—	—
48	NXG	Nxg Nextgen Infrastr INC	股票-其他	0.52%	—	—	—
49	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	股票-其他	0.51%	—	—	—
50	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	ETF-其他	0.50%	—	—	—