CIK: 0002109734
申报总市值
US$1.0亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 48
Stembrook Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 48 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 6.3%。
Stembrook Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.171——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 48 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 AAPL
0.0% -US$252.4万
加仓 VEA
-1.1% US$13.2万
加仓 BND
+2.4% US$14.8万
减仓 MSFT
0.0% -US$28.5万
加仓 MPC
0.0% US$20.8万
加仓 VTEB
+0.1% -US$5.1万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 34.72% | -1.16% | — | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 16.71% | +0.03% | +1.36% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 9.25% | +0.45% | -1.13% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 8.29% | +0.43% | +2.37% | |
| 5 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 6.88% | +0.20% | +0.07% | |
| 6 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 2.94% | +0.09% | +0.85% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.22% | -0.03% | +1.11% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.64% | -0.08% | — | |
| 9 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.35% | +0.07% | -0.44% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.35% | -0.05% | -2.04% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.26% | +0.05% | +0.42% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.91% | -0.24% | — | |
| 13 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.63% | -0.17% | — | |
| 14 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.61% | +0.22% | — | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.56% | +0.10% | — | |
| 16 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | +0.41% | |
| 17 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.52% | +0.07% | — | |
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.52% | -0.03% | — | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.51% | +0.16% | — | |
| 20 | UMBF | Umb Financial CORP | 股票-金融 | 0.47% | +0.01% | — | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.43% | -0.03% | — | |
| 22 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.41% | +0.02% | — | |
| 23 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.40% | +0.01% | — | |
| 24 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.39% | +0.09% | — | |
| 25 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.37% | +0.03% | — | |
| 26 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | -6.66% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.36% | -0.05% | — | |
| 28 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.35% | -0.09% | — | |
| 29 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-周期性消费 | 0.33% | — | — | |
| 30 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 0.32% | -0.06% | — | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 32 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.30% | -0.06% | — | |
| 33 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 34 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.29% | +0.02% | — | |
| 35 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 0.28% | +0.04% | — | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.27% | +0.08% | — | |
| 37 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.27% | — | — | |
| 38 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.27% | +0.02% | — | |
| 39 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.26% | +0.02% | — | |
| 40 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.24% | +0.04% | — | |
| 41 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.23% | +0.03% | — | |
| 43 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | -1.09% | |
| 44 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 45 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 47 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.20% | -0.05% | — | |
| 48 | GERN | Geron CORP | 股票-其他 | 0.03% | +0.03% | NEW |
Q3 2026表现
+10.8%
近4个季度表现
+14.3%
基于可用的5个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算
Stembrook Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Salesforce INC (CRM); 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW); 新建仓: Geron CORP (GERN); 减仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股数 -1.13%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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