CIK: 0002109644
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 34
Yanni & Associates Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 34 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 12.1%。
Yanni & Associates Investment Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.084——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 34 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 QQQ
+1.5% US$118.5万
加仓 IVW
-0.9% US$107.7万
减仓 SCHJ
+1.6% US$4.7万
减仓 IVE
-1.6% US$31.7万
减仓 FLTR
-0.1% US$1.3万
加仓 SCHX
-0.2% US$162.6万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 17.03% | +0.11% | -1.55% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 12.32% | +0.17% | -0.61% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 11.77% | +0.23% | -0.16% | |
| 4 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 7.91% | +0.17% | -0.15% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 5.85% | +0.40% | -0.91% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.39% | +0.10% | +0.19% | |
| 7 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 5.28% | -0.32% | -1.56% | |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 5.24% | -0.03% | -0.05% | |
| 9 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.87% | -0.09% | -1.14% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.81% | +0.64% | +1.46% | |
| 11 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | ETF-其他 | 3.32% | -0.36% | +1.60% | |
| 12 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 2.73% | -0.32% | -0.07% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.81% | +0.09% | -1.16% | |
| 14 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.14% | +2.15% | |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.17% | -0.13% | +247.80% | |
| 16 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.96% | — | -3.54% | |
| 17 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.67% | +0.01% | — | |
| 18 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.60% | — | — | |
| 19 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.57% | -0.12% | -1.57% | |
| 20 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | -8.64% | |
| 21 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.56% | +0.02% | -4.89% | |
| 22 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.55% | -0.05% | — | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.53% | -0.13% | -8.61% | |
| 24 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.52% | — | -1.81% | |
| 25 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.49% | -0.08% | — | |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.48% | — | -2.56% | |
| 27 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 0.45% | +0.02% | — | |
| 28 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.41% | +0.01% | +1.19% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.35% | -0.14% | +0.29% | |
| 30 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.30% | +0.02% | -0.76% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.29% | — | -0.82% | |
| 32 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 33 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 34 | DKS | Dick's Sporting Goods INC | 股票-周期性消费 | 0.24% | +0.01% | — |
Q3 2026表现
+3.5%
近4个季度表现
+7%
基于可用的5个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算
Yanni & Associates Investment Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 加仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 +1.46%; 减仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — 股数 -0.91%; 加仓: Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF (SCHJ) — 股数 +1.60%; 减仓: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — 股数 -1.56%; 减仓: Vaneck Ig Floating Rate ETF (FLTR) — 股数 -0.07%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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