CIK: 0002107618
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 24
Wheels Up Wealth, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 3.1%。
Wheels Up Wealth, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.135——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 24 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 10.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 DFGP
+2.4% US$25.6万
加仓 AVUS
+2.6% US$22.2万
加仓 DFIC
-1.0% US$18.4万
减仓 DFSU
-0.4% -US$20.9万
减仓 CSGP
0.0% -US$18.7万
减仓 AVDE
-6.9% -US$18.9万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 27.65% | -0.05% | +0.78% | |
| 2 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 14.30% | +0.08% | +0.45% | |
| 3 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 10.87% | +0.33% | +2.41% | |
| 4 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 10.61% | +0.31% | +2.55% | |
| 5 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 8.69% | +0.25% | -1.04% | |
| 6 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 4.19% | -0.14% | -6.92% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 3.41% | +0.10% | -2.10% | |
| 8 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 3.23% | -0.17% | -0.37% | |
| 9 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 3.04% | +0.02% | +0.78% | |
| 10 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 2.50% | -0.06% | -7.56% | |
| 11 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 2.29% | -0.01% | -0.96% | |
| 12 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.58% | -0.06% | -4.94% | |
| 13 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.48% | -0.10% | -7.02% | |
| 14 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix INC ETF | ETF-其他 | 1.35% | +0.14% | +10.52% | |
| 15 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.04% | -2.97% | |
| 16 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.67% | -0.02% | — | |
| 17 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.04% | -8.56% | |
| 18 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.49% | -0.08% | -15.79% | |
| 19 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.38% | +0.04% | — | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.30% | -0.08% | -15.48% | |
| 21 | CSGP | Costar Group INC | 股票-房地产 | 0.26% | -0.17% | — | |
| 22 | AVMU | Avantis Core Municipal Fixed | ETF-其他 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 23 | DFCA | Dimensional Calfornia Mb ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | -4.33% | |
| 24 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.03% | -12.18% |
Q3 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+1.5%
基于可用的5个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算
Wheels Up Wealth, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Avantis Core Municipal Fixed (AVMU); 清仓: Avantis Real Estate ETF (AVRE); 加仓: Dimensional Glbl Core Pl Fix (DFGP) — 股数 +2.41%; 加仓: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — 股数 +2.55%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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