Parsonex Advisory Services, Inc. 13F 申报浏览器

CIK: 0002107398

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 56

Parsonex Advisory Services, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 56 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 46.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.84
持仓稳定性: 46.2
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.28
多样化: 100
仓位均衡度: 89.53

Parsonex Advisory Services, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 56 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.05），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 GOOG
-10.5%　-US$207.1万
加仓 AMZN
+53.0%　US$72.7万
加仓 CRWD
+7.9%　-US$54.2万
加仓 ETN
+17.3%　US$59.0万
加仓 CGGR
-1.6%　-US$54.7万
加仓 NVDA
-3.5%　-US$44.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	9.13%	+1.86%	-10.47%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.90%	+1.07%	-10.70%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.82%	-0.36%	-20.81%
4	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	4.69%	+1.29%	+7.89%
5	RTX	Rtx CORP	股票-工业	4.51%	—	-1.64%
6	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	4.44%	+0.73%	-9.51%
7	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	4.30%	+1.15%	-1.58%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.07%	+1.13%	-3.47%
9	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	3.92%	+1.01%	+7.63%
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	3.80%	+0.71%	-6.33%
11	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	3.56%	—	+7.50%
12	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.52%	+0.39%	-17.80%
13	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	3.15%	—	+4.22%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.03%	-0.93%	-44.19%
15	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	2.87%	—	+3.22%
16	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	2.74%	—	+10.63%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.58%	+1.36%	+53.03%
18	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	2.40%	+1.21%	+17.27%
19	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	2.38%	+0.55%	+3.36%
20	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通信服务	2.36%	+0.47%	+5.60%
21	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	2.17%	—	+13.12%
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.17%	—	-10.63%
23	CRM	Salesforce INC	股票-科技	2.11%	-0.08%	-10.93%
24	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.05%	—	+17.88%
25	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	1.99%	+0.37%	+22.13%
26	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.76%	—	-11.82%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.21%	-0.19%	-35.40%
28	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.70%	—	-7.79%
29	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.56%	—	-40.36%
30	GE	General Electric	股票-工业	0.50%	-0.52%	-65.06%
31	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.46%	—	-9.17%
32	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	0.45%	—	-40.98%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.45%	-0.33%	-58.90%
34	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.42%	—	-30.38%
35	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.37%	+0.37%	NEW
36	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.36%	-0.27%	-63.38%
37	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.36%	—	-2.64%
38	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-周期性消费	0.35%	-0.12%	-51.08%
39	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.33%	—	-16.23%
40	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.30%	—	+1.08%
41	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.30%	-1.00%	-82.50%
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.29%	—	-0.33%
43	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.28%	—	-2.84%
44	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.27%	-0.34%	-76.09%
45	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.24%	—	-23.17%
46	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.24%	-0.21%	-70.53%
47	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.23%	-0.26%	-74.27%
48	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.23%	—	-60.95%
49	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.23%	-0.55%	-76.09%
50	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.23%	—	-21.74%

1–50 of 56

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+14.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +15.8%
贝塔系数: +1.09
阿尔法: -3.7%
最大回撤: -9.1%
年化表现: +15.7%
对标普胜率: +36.4%
索提诺比率: +2.28
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: —
卡玛比率: +1.73
信息比率: -0.44
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +54.5%
负收益月份占比: +45.5%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.4
夏普比率: +1
行业分散度: +9.8%
偏度: +0.69
峰度: +0.36
上行潜力: +3.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	56	US$1.0亿	46	1GOOG 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.GOOG 2.AAPL 3.MSFT 4.CRWD 5.RTX 6.V 7.CGGR 8.NVDA 9.ISRG 10.LLY
2025-12-31	99	US$1.6亿	13	1GOOG 2MSFT 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.AVGO 4.AAPL 5.HCMT 6.V 7.CRWD 8.CGGR 9.SCHG 10.LLY
2025-09-30	100	US$1.5亿	31	1GOOG 2MSFT 3HCMT 主要持股2025-09-30 1.GOOG 2.MSFT 3.HCMT 4.AVGO 5.V 6.AAPL 7.CRWD 8.SCHG 9.NVDA 10.CGGR
2025-06-30	96	US$1.2亿	0	1MSFT 2HCMT 3AVGO 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.HCMT 3.AVGO 4.GOOG 5.SCHG 6.V 7.CGGR 8.AAPL 9.CRWD 10.NVDA

本季持股变动

Parsonex Advisory Services, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Direxion Hcm Tactic US ETF (HCMT); 清仓: Ss Spdr Bb Conv Sec ETF (CWB); 清仓: Cap Group Core Plus Income (CGCP); 清仓: Proshares Ultra Qqq (QLD); 清仓: Cap Group Short Duration (CGSD).

Parsonex Advisory Services, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+1.9%	-10.47%	减仓
2	AMZN	Amazon.com INC	+1.4%	+53.03%	加仓
3	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+1.3%	+7.89%	加仓
4	ETN	Eaton Corporation plc	+1.2%	+17.27%	加仓
5	CGGR	Cap Group Growth Equity	+1.2%	-1.58%	减仓
6	NVDA	Nvidia CORP	+1.1%	-3.47%	减仓
7	AAPL	Apple INC	+1.1%	-10.70%	减仓
8	ISRG	Intuitive Surgical INC	+1%	+7.63%	加仓
9	V	Visa Inc-class A Shares	+0.7%	-9.51%	减仓
10	LLY	Eli Lilly & Co	+0.7%	-6.33%	减仓
11	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.6%	+3.36%	加仓
12	TTWO	Take-two Interactive Softwre	+0.5%	+5.60%	加仓
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.4%	-17.80%	减仓
14	BSX	Boston Scientific CORP	+0.4%	+22.13%	加仓
15	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-10.93%	减仓
16	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	-0.1%	-51.08%	减仓
17	GEV	GE Vernova INC	-0.2%	-71.56%	减仓
18	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-35.40%	减仓
19	LIN	Linde plc	-0.2%	-70.53%	减仓
20	MU	Micron Technology INC	-0.3%	-74.27%	减仓
21	PM	Philip Morris International	-0.3%	-63.38%	减仓
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-58.90%	减仓
23	KLAC	Kla CORP	-0.3%	-76.09%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-20.81%	减仓
25	GE	General Electric	-0.5%	-65.06%	减仓
26	CEG	Constellation Energy	-0.6%	-76.09%	减仓
27	AVGO	Broadcom INC	-0.9%	-44.19%	减仓
28	DIS	Walt Disney Co/the	-1%	-82.50%	减仓
29	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	—	EXIT	清仓
30	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	EXIT	清仓
31	CGCP	Cap Group Core Plus Income	—	EXIT	清仓
32	QLD	Proshares Ultra Qqq	—	EXIT	清仓
33	CGSD	Cap Group Short Duration	—	EXIT	清仓
34	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	—	EXIT	清仓
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
36	LGH	Hcm Defender 500 Index ETF	—	EXIT	清仓
37	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	清仓
38	WLDN	Willdan Group INC	—	EXIT	清仓
39	TDG	Transdigm Group INC	—	EXIT	清仓
40	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
41	WCN	Waste Connections INC	—	EXIT	清仓
42	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
43	WELL	Welltower INC	—	EXIT	清仓
44	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清仓
45	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	EXIT	清仓
46	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓
47	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
48	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	—	EXIT	清仓
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
50	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Parsonex Advisory Services, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Parsonex Advisory Services, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 56 个已申报仓位之中。

Parsonex Advisory Services, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Parsonex Advisory Services, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$933.4万 (9.1%) 2. Apple INC (AAPL) — US$501.3万 (4.9%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$493.0万 (4.8%) 4. Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD) — US$479.8万 (4.7%) 5. Rtx CORP (RTX) — US$461.2万 (4.5%)

Parsonex Advisory Services, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Parsonex Advisory Services, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 21 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Direxion Hcm Tactic US ETF (HCMT); 清仓: Ss Spdr Bb Conv Sec ETF (CWB); 清仓: Cap Group Core Plus Income (CGCP); 清仓: Proshares Ultra Qqq (QLD); 清仓: Cap Group Short Duration (CGSD)

Parsonex Advisory Services, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Parsonex Advisory Services, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.0% • Communication Services: 18.5% • Financials: 17.8% • Health Care: 15.3% • Industrials: 12.9% • Consumer Discretionary: 4.3%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 GOOG
-10.5%　-US$207.1万
加仓 AMZN
+53.0%　US$72.7万
加仓 CRWD
+7.9%　-US$54.2万
加仓 ETN
+17.3%　US$59.0万
加仓 CGGR
-1.6%　-US$54.7万
加仓 NVDA
-3.5%　-US$44.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	9.13%	+1.86%	-10.47%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.90%	+1.07%	-10.70%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.82%	-0.36%	-20.81%
4	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	4.69%	+1.29%	+7.89%
5	RTX	Rtx CORP	股票-工业	4.51%	—	-1.64%
6	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	4.44%	+0.73%	-9.51%
7	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	4.30%	+1.15%	-1.58%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.07%	+1.13%	-3.47%
9	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	3.92%	+1.01%	+7.63%
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	3.80%	+0.71%	-6.33%
11	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	3.56%	—	+7.50%
12	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.52%	+0.39%	-17.80%
13	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	3.15%	—	+4.22%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.03%	-0.93%	-44.19%
15	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	2.87%	—	+3.22%
16	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	2.74%	—	+10.63%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.58%	+1.36%	+53.03%
18	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	2.40%	+1.21%	+17.27%
19	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	2.38%	+0.55%	+3.36%
20	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通信服务	2.36%	+0.47%	+5.60%
21	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	2.17%	—	+13.12%
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.17%	—	-10.63%
23	CRM	Salesforce INC	股票-科技	2.11%	-0.08%	-10.93%
24	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.05%	—	+17.88%
25	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	1.99%	+0.37%	+22.13%
26	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.76%	—	-11.82%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.21%	-0.19%	-35.40%
28	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.70%	—	-7.79%
29	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.56%	—	-40.36%
30	GE	General Electric	股票-工业	0.50%	-0.52%	-65.06%
31	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.46%	—	-9.17%
32	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	0.45%	—	-40.98%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.45%	-0.33%	-58.90%
34	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.42%	—	-30.38%
35	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.37%	+0.37%	NEW
36	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.36%	-0.27%	-63.38%
37	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.36%	—	-2.64%
38	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-周期性消费	0.35%	-0.12%	-51.08%
39	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.33%	—	-16.23%
40	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.30%	—	+1.08%
41	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.30%	-1.00%	-82.50%
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.29%	—	-0.33%
43	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.28%	—	-2.84%
44	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.27%	-0.34%	-76.09%
45	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.24%	—	-23.17%
46	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.24%	-0.21%	-70.53%
47	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.23%	-0.26%	-74.27%
48	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.23%	—	-60.95%
49	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.23%	-0.55%	-76.09%
50	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.23%	—	-21.74%

1–50 of 56

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+14.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +15.8%
贝塔系数: +1.09
阿尔法: -3.7%
最大回撤: -9.1%
年化表现: +15.7%
对标普胜率: +36.4%
索提诺比率: +2.28
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: —
卡玛比率: +1.73
信息比率: -0.44
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +54.5%
负收益月份占比: +45.5%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.4
夏普比率: +1
行业分散度: +9.8%
偏度: +0.69
峰度: +0.36
上行潜力: +3.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	56	US$1.0亿	46	1GOOG 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.GOOG 2.AAPL 3.MSFT 4.CRWD 5.RTX 6.V 7.CGGR 8.NVDA 9.ISRG 10.LLY
2025-12-31	99	US$1.6亿	13	1GOOG 2MSFT 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.AVGO 4.AAPL 5.HCMT 6.V 7.CRWD 8.CGGR 9.SCHG 10.LLY
2025-09-30	100	US$1.5亿	31	1GOOG 2MSFT 3HCMT 主要持股2025-09-30 1.GOOG 2.MSFT 3.HCMT 4.AVGO 5.V 6.AAPL 7.CRWD 8.SCHG 9.NVDA 10.CGGR
2025-06-30	96	US$1.2亿	0	1MSFT 2HCMT 3AVGO 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.HCMT 3.AVGO 4.GOOG 5.SCHG 6.V 7.CGGR 8.AAPL 9.CRWD 10.NVDA

本季持股变动

Parsonex Advisory Services, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+1.9%	-10.47%	减仓
2	AMZN	Amazon.com INC	+1.4%	+53.03%	加仓
3	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+1.3%	+7.89%	加仓
4	ETN	Eaton Corporation plc	+1.2%	+17.27%	加仓
5	CGGR	Cap Group Growth Equity	+1.2%	-1.58%	减仓
6	NVDA	Nvidia CORP	+1.1%	-3.47%	减仓
7	AAPL	Apple INC	+1.1%	-10.70%	减仓
8	ISRG	Intuitive Surgical INC	+1%	+7.63%	加仓
9	V	Visa Inc-class A Shares	+0.7%	-9.51%	减仓
10	LLY	Eli Lilly & Co	+0.7%	-6.33%	减仓
11	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.6%	+3.36%	加仓
12	TTWO	Take-two Interactive Softwre	+0.5%	+5.60%	加仓
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.4%	-17.80%	减仓
14	BSX	Boston Scientific CORP	+0.4%	+22.13%	加仓
15	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-10.93%	减仓
16	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	-0.1%	-51.08%	减仓
17	GEV	GE Vernova INC	-0.2%	-71.56%	减仓
18	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-35.40%	减仓
19	LIN	Linde plc	-0.2%	-70.53%	减仓
20	MU	Micron Technology INC	-0.3%	-74.27%	减仓
21	PM	Philip Morris International	-0.3%	-63.38%	减仓
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-58.90%	减仓
23	KLAC	Kla CORP	-0.3%	-76.09%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-20.81%	减仓
25	GE	General Electric	-0.5%	-65.06%	减仓
26	CEG	Constellation Energy	-0.6%	-76.09%	减仓
27	AVGO	Broadcom INC	-0.9%	-44.19%	减仓
28	DIS	Walt Disney Co/the	-1%	-82.50%	减仓
29	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	—	EXIT	清仓
30	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	EXIT	清仓
31	CGCP	Cap Group Core Plus Income	—	EXIT	清仓
32	QLD	Proshares Ultra Qqq	—	EXIT	清仓
33	CGSD	Cap Group Short Duration	—	EXIT	清仓
34	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	—	EXIT	清仓
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
36	LGH	Hcm Defender 500 Index ETF	—	EXIT	清仓
37	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	清仓
38	WLDN	Willdan Group INC	—	EXIT	清仓
39	TDG	Transdigm Group INC	—	EXIT	清仓
40	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
41	WCN	Waste Connections INC	—	EXIT	清仓
42	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
43	WELL	Welltower INC	—	EXIT	清仓
44	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清仓
45	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	EXIT	清仓
46	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓
47	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
48	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	—	EXIT	清仓
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
50	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看