Ballast Rock Private Wealth LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0002106928

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 177

Ballast Rock Private Wealth LLC在最新一期 13F 报告中披露了 177 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 30.5%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“B”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 5.36
持仓稳定性: 30.55
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 88.26

Ballast Rock Private Wealth LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 75 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 177 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.17），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VTEC
+703.8%　US$430.0万
减仓 MSFT
-28.8%　-US$172.4万
加仓 CMF
+110.6%　US$250.1万
加仓 PAAA
+54.5%　US$250.1万
加仓 JAAA
+89.4%　US$197.3万
加仓 XLE
+220.6%　US$156.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.43%	—	+7.76%
2	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.91%	+1.06%	+54.49%
3	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	ETF-其他	2.72%	+2.33%	+703.82%
4	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	2.66%	+1.22%	+110.55%
5	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	2.43%	+0.60%	+50.55%
6	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.31%	+0.93%	+89.45%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.08%	—	+2.31%
8	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.94%	—	+0.05%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.91%	-0.48%	-5.00%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.88%	-0.45%	-0.03%
11	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	1.85%	+0.39%	+47.47%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.73%	—	+0.21%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.69%	—	+8.41%
14	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.54%	+0.35%	+42.22%
15	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.52%	—	-3.97%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.50%	—	+3.40%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.48%	—	+3.53%
18	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.44%	+0.29%	+42.17%
19	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.42%	—	-1.86%
20	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.30%	+0.03%	+18.98%
21	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	1.27%	—	-1.33%
22	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	1.25%	+0.36%	+65.28%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.20%	—	+5.63%
24	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.15%	+0.11%	—
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.14%	-1.23%	-28.81%
26	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.12%	+0.83%	+220.56%
27	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.11%	+0.13%	+28.63%
28	CATF	American Century Ca Muni ETF	ETF-其他	1.09%	+1.09%	NEW
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.99%	+0.37%	+100.23%
30	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	0.99%	+0.07%	+26.75%
31	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.98%	+0.14%	-0.36%
32	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.96%	—	+0.02%
33	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.86%	—	—
34	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.86%	—	-0.16%
35	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.85%	—	+4.98%
36	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.82%	+0.56%	+253.18%
37	GMAY	Ft Vest U.s. Equity Moderate	ETF-其他	0.81%	—	—
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.72%	—	+0.76%
39	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.72%	—	-2.31%
40	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.71%	+0.16%	+50.90%
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.69%	—	+0.19%
42	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.67%	—	-13.82%
43	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.67%	—	—
44	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.66%	—	+22.24%
45	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.63%	—	+0.02%
46	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.63%	—	-4.22%
47	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	0.63%	—	-5.26%
48	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.61%	—	+0.04%
49	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.61%	—	+0.01%
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.59%	+0.10%	+39.27%

1–50 of 177

投资组合表现

Q3 2026表现

+4%

近4个季度表现

+6.6%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +16%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -1.1%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +2.28
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: —
卡玛比率: +15.3
信息比率: -0.95
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.37
夏普比率: +1.03
行业分散度: +17.9%
偏度: +0.06
峰度: -1.23
上行潜力: +4.15

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	177	US$1.8亿	31	1AAPL 2PAAA 3VTEC 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.PAAA 3.VTEC 4.CMF 5.BALT 6.JAAA 7.VOO 8.SCHX 9.SPY 10.JPM
2025-12-31	171	US$1.6亿	0	1AAPL 2PAAA 3VOO 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.PAAA 3.VOO 4.SPY 5.MSFT 6.JPM 7.SCHX 8.IVV 9.NVDA 10.DFAU

本季持股变动

Ballast Rock Private Wealth LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: -1x Short Vix Futures ETF (SVIX); 新建仓: American Century Ca Muni ETF (CATF); 清仓: Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF (CALI); 清仓: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB); 清仓: Ally Financial INC (ALLY).

Ballast Rock Private Wealth LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	+2.3%	+703.82%	加仓
2	CMF	Ishares California Muni Bond	+1.2%	+110.55%	加仓
3	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+1.1%	+54.49%	加仓
4	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.9%	+89.45%	加仓
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.8%	+220.56%	加仓
6	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.6%	+50.55%	加仓
7	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.6%	+253.18%	加仓
8	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.4%	+47.47%	加仓
9	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	+100.23%	加仓
10	VONE	Vanguard Russell 1000	+0.4%	+65.28%	加仓
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.4%	+42.22%	加仓
12	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.3%	+42.17%	加仓
13	MUC	Blackrock Munihold Ca Qlty	+0.3%	+118.59%	加仓
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+112.52%	加仓
15	RSSB	Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF	+0.2%	+194.47%	加仓
16	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.2%	+50.90%	加仓
17	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	+0.2%	+127.66%	加仓
18	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-0.36%	减仓
19	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.1%	+57.48%	加仓
20	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+28.63%	加仓
21	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	—	不变
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+39.27%	加仓
23	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	+0.1%	+26.75%	加仓
24	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	0%	+18.98%	加仓
25	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-0.3%	-49.08%	减仓
26	APP	Applovin Corp-class A	-0.3%	—	不变
27	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.4%	-68.52%	减仓
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-0.03%	减仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-5.00%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-28.81%	减仓
31	SVIX	-1x Short Vix Futures ETF	—	EXIT	清仓
32	CATF	American Century Ca Muni ETF	—	NEW	新建仓
33	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	—	EXIT	清仓
34	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓
35	ALLY	Ally Financial INC	—	EXIT	清仓
36	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	NEW	新建仓
37	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	—	EXIT	清仓
38	DDSQ	Inovtor Eqty Dd Bfr ETF Qrtr	—	NEW	新建仓
39	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	NEW	新建仓
40	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建仓
41	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	EXIT	清仓
42	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	—	NEW	新建仓
43	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建仓
44	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	—	NEW	新建仓
45	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	—	EXIT	清仓
46	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新建仓
47	PZA	Invesco National Amt-free Mu	—	NEW	新建仓
48	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
49	KMAR	Invtr US S Cp Pr Bfr ETF - M	—	NEW	新建仓
50	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ballast Rock Private Wealth LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ballast Rock Private Wealth LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 177 个已申报仓位之中。

Ballast Rock Private Wealth LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ballast Rock Private Wealth LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$801.3万 (4.4%) 2. Pgim Aaa Clo ETF (PAAA) — US$706.1万 (3.9%) 3. Vanguard Ca Tax-ex Bond (VTEC) — US$492.0万 (2.7%) 4. Ishares California Muni Bond (CMF) — US$480.9万 (2.7%) 5. Inn Defined Wealth Shield (BALT) — US$440.2万 (2.4%)

Ballast Rock Private Wealth LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ballast Rock Private Wealth LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: -1x Short Vix Futures ETF (SVIX); 新建仓: American Century Ca Muni ETF (CATF); 清仓: Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF (CALI); 清仓: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB); 清仓: Ally Financial INC (ALLY)

Ballast Rock Private Wealth LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ballast Rock Private Wealth LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 57.5% • Financials: 18.0% • Consumer Discretionary: 9.2% • Communication Services: 8.3% • Health Care: 3.5% • Industrials: 1.9%

同行推荐

资产规模相近的机构

My Portfolio Guide, LLC

CIK 0002132204

申报总市值

US$1.8亿

166 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

MB Generational Wealth, LLC

CIK 0002009056

申报总市值

US$1.8亿

66 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

AF Advisors, Inc.

CIK 0001818044

申报总市值

US$1.8亿

26 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

NewFocus Financial Group, LLC

CIK 0001599212

申报总市值

US$3.4亿

118 stks

2020-12-31

数据过旧，未更新

集中度11.9

持仓稳定性14.3

行业集中度96.8

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Personal Cfo Solutions, LLC

CIK 0001677501

申报总市值

US$7.1亿

520 stks

2026-03-31

集中度7.2

持仓稳定性43.0

行业集中度60.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Opes Wealth Management LLC

CIK 0001766918

申报总市值

US$6.1亿

146 stks

2026-03-31

集中度19.9

持仓稳定性10.9

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Ballast Rock Private Wealth LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0002106928

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 177

Ballast Rock Private Wealth LLC在最新一期 13F 报告中披露了 177 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 30.5%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“B”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 5.36
持仓稳定性: 30.55
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 88.26

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.17），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VTEC
+703.8%　US$430.0万
减仓 MSFT
-28.8%　-US$172.4万
加仓 CMF
+110.6%　US$250.1万
加仓 PAAA
+54.5%　US$250.1万
加仓 JAAA
+89.4%　US$197.3万
加仓 XLE
+220.6%　US$156.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.43%	—	+7.76%
2	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.91%	+1.06%	+54.49%
3	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	ETF-其他	2.72%	+2.33%	+703.82%
4	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	2.66%	+1.22%	+110.55%
5	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	2.43%	+0.60%	+50.55%
6	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.31%	+0.93%	+89.45%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.08%	—	+2.31%
8	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.94%	—	+0.05%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.91%	-0.48%	-5.00%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.88%	-0.45%	-0.03%
11	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	1.85%	+0.39%	+47.47%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.73%	—	+0.21%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.69%	—	+8.41%
14	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.54%	+0.35%	+42.22%
15	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.52%	—	-3.97%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.50%	—	+3.40%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.48%	—	+3.53%
18	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.44%	+0.29%	+42.17%
19	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.42%	—	-1.86%
20	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.30%	+0.03%	+18.98%
21	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	1.27%	—	-1.33%
22	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	1.25%	+0.36%	+65.28%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.20%	—	+5.63%
24	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.15%	+0.11%	—
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.14%	-1.23%	-28.81%
26	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.12%	+0.83%	+220.56%
27	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.11%	+0.13%	+28.63%
28	CATF	American Century Ca Muni ETF	ETF-其他	1.09%	+1.09%	NEW
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.99%	+0.37%	+100.23%
30	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	0.99%	+0.07%	+26.75%
31	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.98%	+0.14%	-0.36%
32	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.96%	—	+0.02%
33	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.86%	—	—
34	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.86%	—	-0.16%
35	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.85%	—	+4.98%
36	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.82%	+0.56%	+253.18%
37	GMAY	Ft Vest U.s. Equity Moderate	ETF-其他	0.81%	—	—
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.72%	—	+0.76%
39	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.72%	—	-2.31%
40	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.71%	+0.16%	+50.90%
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.69%	—	+0.19%
42	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.67%	—	-13.82%
43	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.67%	—	—
44	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.66%	—	+22.24%
45	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.63%	—	+0.02%
46	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.63%	—	-4.22%
47	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	0.63%	—	-5.26%
48	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.61%	—	+0.04%
49	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.61%	—	+0.01%
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.59%	+0.10%	+39.27%

1–50 of 177

投资组合表现

Q3 2026表现

+4%

近4个季度表现

+6.6%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +16%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -1.1%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +2.28
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: —
卡玛比率: +15.3
信息比率: -0.95
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.37
夏普比率: +1.03
行业分散度: +17.9%
偏度: +0.06
峰度: -1.23
上行潜力: +4.15

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	177	US$1.8亿	31	1AAPL 2PAAA 3VTEC 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.PAAA 3.VTEC 4.CMF 5.BALT 6.JAAA 7.VOO 8.SCHX 9.SPY 10.JPM
2025-12-31	171	US$1.6亿	0	1AAPL 2PAAA 3VOO 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.PAAA 3.VOO 4.SPY 5.MSFT 6.JPM 7.SCHX 8.IVV 9.NVDA 10.DFAU

本季持股变动

Ballast Rock Private Wealth LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	+2.3%	+703.82%	加仓
2	CMF	Ishares California Muni Bond	+1.2%	+110.55%	加仓
3	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+1.1%	+54.49%	加仓
4	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.9%	+89.45%	加仓
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.8%	+220.56%	加仓
6	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.6%	+50.55%	加仓
7	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.6%	+253.18%	加仓
8	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.4%	+47.47%	加仓
9	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	+100.23%	加仓
10	VONE	Vanguard Russell 1000	+0.4%	+65.28%	加仓
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.4%	+42.22%	加仓
12	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.3%	+42.17%	加仓
13	MUC	Blackrock Munihold Ca Qlty	+0.3%	+118.59%	加仓
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+112.52%	加仓
15	RSSB	Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF	+0.2%	+194.47%	加仓
16	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.2%	+50.90%	加仓
17	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	+0.2%	+127.66%	加仓
18	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-0.36%	减仓
19	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.1%	+57.48%	加仓
20	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+28.63%	加仓
21	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	—	不变
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+39.27%	加仓
23	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	+0.1%	+26.75%	加仓
24	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	0%	+18.98%	加仓
25	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-0.3%	-49.08%	减仓
26	APP	Applovin Corp-class A	-0.3%	—	不变
27	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.4%	-68.52%	减仓
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-0.03%	减仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-5.00%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-28.81%	减仓
31	SVIX	-1x Short Vix Futures ETF	—	EXIT	清仓
32	CATF	American Century Ca Muni ETF	—	NEW	新建仓
33	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	—	EXIT	清仓
34	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓
35	ALLY	Ally Financial INC	—	EXIT	清仓
36	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	NEW	新建仓
37	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	—	EXIT	清仓
38	DDSQ	Inovtor Eqty Dd Bfr ETF Qrtr	—	NEW	新建仓
39	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	NEW	新建仓
40	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建仓
41	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	EXIT	清仓
42	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	—	NEW	新建仓
43	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建仓
44	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	—	NEW	新建仓
45	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	—	EXIT	清仓
46	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新建仓
47	PZA	Invesco National Amt-free Mu	—	NEW	新建仓
48	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
49	KMAR	Invtr US S Cp Pr Bfr ETF - M	—	NEW	新建仓
50	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新建仓