Cornerstone National Bank & Trust Co 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0002104293

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 269

Cornerstone National Bank & Trust Co在最新一期 13F 报告中披露了 269 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 28.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.3
持仓稳定性: 28.4
动能／逆势: 80.28
行业集中度: 72.23
多样化: 100
仓位均衡度: 72.52

Cornerstone National Bank & Trust Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 269 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTIP
-8.6%　-US$263.0万
减仓 VTI
-9.2%　-US$295.7万
减仓 SKOR
-8.6%　-US$190.1万
减仓 MBSD
-9.7%　-US$144.0万
减仓 SJNK
-4.4%　-US$95.4万
减仓 GOVT
-9.4%　-US$90.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 269 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	11.40%	-1.99%	-8.60%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	7.68%	-1.82%	-9.16%
3	SKOR	Flexshares Credit-scored US	ETF-其他	6.44%	-1.29%	-8.59%
4	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	5.45%	-0.83%	-4.40%
5	TLTE	Flexshares Morningstar Emerg	ETF-其他	5.03%	-0.53%	-7.55%
6	MBSD	Flexshares Disciplined Durat	ETF-其他	4.63%	-0.96%	-9.71%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.91%	+3.91%	NEW
8	TLTD	Flexshares Morningstar Devel	ETF-其他	3.63%	-0.53%	-8.38%
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.60%	—	-0.42%
10	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	2.95%	-0.60%	-9.41%
11	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	2.81%	+0.56%	+12.50%
12	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	ETF-其他	2.77%	—	-4.48%
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.12%	+2.12%	NEW
14	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.66%	+1.66%	NEW
15	LKOR	Flexshares Credit-scored Lon	ETF-其他	1.66%	-0.36%	-8.95%
16	GQRE	Flexshares Global Quality Re	ETF-其他	1.52%	-0.38%	-15.69%
17	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.34%	+1.34%	NEW
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.23%	—	+0.56%
19	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.22%	—	+15.82%
20	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.18%	-0.29%	-11.31%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.12%	+1.12%	NEW
22	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.08%	+0.05%	-4.02%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.05%	-0.18%	-1.73%
24	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.97%	+0.11%	+30.31%
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.89%	+0.46%	+132.80%
26	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.86%	—	-3.90%
27	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.86%	—	-3.54%
28	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.80%	+0.80%	NEW
29	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.79%	+0.79%	NEW
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.78%	-0.17%	-3.25%
31	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	0.76%	—	-3.90%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.76%	-0.35%	-3.38%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.67%	—	-3.95%
34	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	ETF-其他	0.66%	-0.18%	-14.25%
35	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.66%	-0.28%	+1.86%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.64%	—	-0.23%
37	✓	Raytheon Technologies CORP	股票-其他	0.62%	+0.62%	NEW
38	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW
39	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.60%	—	-3.35%
40	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.55%	—	-2.89%
42	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.53%	—	-3.59%
43	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.51%	—	-4.04%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.48%	+0.07%	-3.11%
45	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.46%	—	-5.88%
46	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.45%	—	-1.14%
47	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.42%	—	+11.35%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.42%	+0.07%	-4.42%
49	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.41%	-0.26%	-4.55%
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.41%	-0.12%	-3.40%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.6%

近4个季度表现

+10.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +7.2%
贝塔系数: +0.49
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -4.4%
年化表现: +9.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.4
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.68
卡玛比率: +2.08
信息比率: -1.28
跟踪误差: +7.4%
下行标准差: +3.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +17.4%
最差12个月: +5.3%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.26
行业分散度: +11.7%
偏度: -0.11
峰度: -0.77
上行潜力: +4.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	269	US$2.7亿	28	1VTIP 2VTI 3SKOR 主要持股2026-03-31 1.VTIP 2.VTI 3.SKOR 4.SJNK 5.TLTE 6.MBSD 7.VOO 8.TLTD 9.VB 10.GOVT
2025-12-31	253	US$2.5亿	7	1VTIP 2VTI 3SKOR 主要持股2025-12-31 1.VTIP 2.VTI 3.SKOR 4.SJNK 5.MBSD 6.TLTE 7.TLTD 8.VB 9.GOVT 10.NFRA
2025-09-30	224	US$2.5亿	8	1VTIP 2VTI 3SKOR 主要持股2025-09-30 1.VTIP 2.VTI 3.SKOR 4.SJNK 5.MBSD 6.TLTE 7.TLTD 8.VB 9.GOVT 10.NFRA
2025-06-30	224	US$2.3亿	25	1VTIP 2VTI 3SKOR 主要持股2025-06-30 1.VTIP 2.VTI 3.SKOR 4.SJNK 5.MBSD 6.TLTE 7.TLTD 8.VB 9.NFRA 10.GOVT
2025-03-31	222	US$2.2亿	16	1SJNK 2SKOR 3VTI 主要持股2025-03-31 1.SJNK 2.SKOR 3.VTI 4.MBSD 5.VTIP 6.TLTE 7.VB 8.GOVT 9.TDTT 10.TLTD
2024-12-31	218	US$2.2亿	9	1SJNK 2SKOR 3VTI 主要持股2024-12-31 1.SJNK 2.SKOR 3.VTI 4.MBSD 5.TLTE 6.VB 7.TDTT 8.LKOR 9.TLTD 10.GOVT
2024-09-30	216	US$2.2亿	13	1SJNK 2SKOR 3VTI 主要持股2024-09-30 1.SJNK 2.SKOR 3.VTI 4.MBSD 5.TLTE 6.LKOR 7.TDTT 8.TLTD 9.VB 10.GOVT
2024-06-30	112	US$2.0亿	7	1SKOR 2SJNK 3VTI 主要持股2024-06-30 1.SKOR 2.SJNK 3.VTI 4.MBSD 5.TDTT 6.LKOR 7.TLTE 8.GOVT 9.GUNR 10.VB
2024-03-31	111	US$2.0亿	16	1SKOR 2SJNK 3VTI 主要持股2024-03-31 1.SKOR 2.SJNK 3.VTI 4.MBSD 5.TDTT 6.LKOR 7.GUNR 8.TLTE 9.GOVT 10.VB
2023-12-31	110	US$1.9亿	25	1SKOR 2SJNK 3MBSD 主要持股2023-12-31 1.SKOR 2.SJNK 3.MBSD 4.VTI 5.GUNR 6.LKOR 7.TDTT 8.GOVT 9.VB 10.TLTD
2023-09-30	102	US$1.6亿	9	1SKOR 2MBSD 3TDTT 主要持股2023-09-30 1.SKOR 2.MBSD 3.TDTT 4.GUNR 5.VTI 6.LKOR 7.GOVT 8.VB 9.TLTD 10.NFRA
2023-06-30	102	US$1.7亿	11	1SKOR 2MBSD 3TDTT 主要持股2023-06-30 1.SKOR 2.MBSD 3.TDTT 4.VTI 5.GUNR 6.LKOR 7.TLTD 8.GOVT 9.VB 10.NFRA
2023-03-31	101	US$1.8亿	7	1SKOR 2MBSD 3TDTT 主要持股2023-03-31 1.SKOR 2.MBSD 3.TDTT 4.VTI 5.GUNR 6.LKOR 7.GOVT 8.VB 9.TLTD 10.NFRA
2022-12-31	108	US$1.8亿	14	1SKOR 2MBSD 3TDTT 主要持股2022-12-31 1.SKOR 2.MBSD 3.TDTT 4.VTI 5.GUNR 6.LKOR 7.GOVT 8.VB 9.NFRA 10.TLTD
2022-09-30	110	US$1.8亿	12	1SKOR 2MBSD 3TDTT 主要持股2022-09-30 1.SKOR 2.MBSD 3.TDTT 4.VTI 5.LKOR 6.GUNR 7.GOVT 8.VB 9.TLTD 10.NFRA
2022-06-30	109	US$2.0亿	13	1SKOR 2MBSD 3GOVT 主要持股2022-06-30 1.SKOR 2.MBSD 3.GOVT 4.TDTT 5.GUNR 6.LKOR 7.VTI 8.VB 9.TLTD 10.NFRA
2022-03-31	111	US$2.3亿	20	1SKOR 2MBSD 3GOVT 主要持股2022-03-31 1.SKOR 2.MBSD 3.GOVT 4.LKOR 5.GUNR 6.VTI 7.TDTT 8.TLTD 9.VB 10.NFRA
2021-12-31	114	US$2.3亿	13	1SKOR 2MBSD 3LKOR 主要持股2021-12-31 1.SKOR 2.MBSD 3.LKOR 4.GUNR 5.VTI 6.TLTD 7.GOVT 8.TDTT 9.TLTE 10.VB
2021-09-30	113	US$2.3亿	16	1SKOR 2MBSD 3LKOR 主要持股2021-09-30 1.SKOR 2.MBSD 3.LKOR 4.GUNR 5.VTI 6.GOVT 7.TLTD 8.TDTT 9.VB 10.TLTE
2021-06-30	110	US$2.3亿	9	1SKOR 2MBSD 3TDTT 主要持股2021-06-30 1.SKOR 2.MBSD 3.TDTT 4.LKOR 5.VTI 6.GOVT 7.TLTD 8.GUNR 9.NFRA 10.VB
2021-03-31	112	US$2.1亿	17	1SKOR 2MBSD 3TDTT 主要持股2021-03-31 1.SKOR 2.MBSD 3.TDTT 4.LKOR 5.VTI 6.GOVT 7.TLTD 8.GUNR 9.NFRA 10.VB
2020-12-31	110	US$1.9亿	18	1SKOR 2MBSD 3TDTT 主要持股2020-12-31 1.SKOR 2.MBSD 3.TDTT 4.LKOR 5.VTI 6.TLTD 7.GOVT 8.NFRA 9.VB 10.GUNR
2020-09-30	106	US$1.6亿	15	1MBSD 2SKOR 3TDTT 主要持股2020-09-30 1.MBSD 2.SKOR 3.TDTT 4.LKOR 5.VTI 6.TLTD 7.NFRA 8.GOVT 9.VB 10.GQRE
2020-06-30	105	US$1.4亿	33	1MBSD 2SKOR 3TDTT 主要持股2020-06-30 1.MBSD 2.SKOR 3.TDTT 4.LKOR 5.GOVT 6.NFRA 7.TLTD 8.VTI 9.VB 10.GUNR
2020-03-31	107	US$1.1亿	38	1MBSD 2TDTT 3LKOR 主要持股2020-03-31 1.MBSD 2.TDTT 3.LKOR 4.VTI 5.SKOR 6.GQRE 7.GOVT 8.NFRA 9.TLTD 10.VB
2019-12-31	102	US$1.1亿	—	1VTI 2TDTT 3MBSD 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.TDTT 3.MBSD 4.NFRA 5.GQRE 6.GUNR 7.TLTD 8.GOVT 9.LKOR 10.SKOR

本季持股变动

Cornerstone National Bank & Trust Co 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 新建仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA).

Cornerstone National Bank & Trust Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.6%	+12.50%	加仓
2	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.5%	+132.80%	加仓
3	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.1%	+30.31%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-3.11%	减仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-4.42%	减仓
6	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-4.02%	减仓
7	XLK	Ss Technology Select Sector	—	+15.82%	加仓
8	CEG	Constellation Energy	-0.1%	—	不变
9	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-3.40%	减仓
10	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	-66.02%	减仓
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-3.25%	减仓
12	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	-0.2%	-14.25%	减仓
13	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.73%	减仓
14	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.2%	-95.05%	减仓
15	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-4.55%	减仓
16	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	+1.86%	加仓
17	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	-0.3%	-11.31%	减仓
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-3.38%	减仓
19	LKOR	Flexshares Credit-scored Lon	-0.4%	-8.95%	减仓
20	GQRE	Flexshares Global Quality Re	-0.4%	-15.69%	减仓
21	BX	Blackstone INC	-0.5%	-73.81%	减仓
22	ACN	Accenture plc	-0.5%	-71.30%	减仓
23	DIS	Walt Disney Co/the	-0.5%	-68.35%	减仓
24	TLTD	Flexshares Morningstar Devel	-0.5%	-8.38%	减仓
25	TLTE	Flexshares Morningstar Emerg	-0.5%	-7.55%	减仓
26	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.6%	-9.41%	减仓
27	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	-0.8%	-4.40%	减仓
28	MBSD	Flexshares Disciplined Durat	-1%	-9.71%	减仓
29	SKOR	Flexshares Credit-scored US	-1.3%	-8.59%	减仓
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.8%	-9.16%	减仓
31	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-2%	-8.60%	减仓
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建仓
34	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建仓
35	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建仓
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
37	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建仓
38	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建仓
39	✓	Raytheon Technologies CORP	—	NEW	新建仓
40	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	—	NEW	新建仓
41	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清仓
42	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
43	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新建仓
44	IGF	Ishares Global Infrastructur	—	NEW	新建仓
45	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	NEW	新建仓
46	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新建仓
47	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	—	NEW	新建仓
48	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	EXIT	清仓
49	✓	Edwards Lifesciences Corp	—	NEW	新建仓
50	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cornerstone National Bank & Trust Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cornerstone National Bank & Trust Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 269 个已申报仓位之中。

Cornerstone National Bank & Trust Co 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cornerstone National Bank & Trust Co 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — US$3092.9万 (11.4%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2085.7万 (7.7%) 3. Flexshares Credit-scored US (SKOR) — US$1747.1万 (6.4%) 4. Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF (SJNK) — US$1478.3万 (5.5%) 5. Flexshares Morningstar Emerg (TLTE) — US$1364.7万 (5.0%)

Cornerstone National Bank & Trust Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cornerstone National Bank & Trust Co 共进行了 49 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 新建仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA)

Cornerstone National Bank & Trust Co 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cornerstone National Bank & Trust Co 的主要板块分布如下： • Information Technology: 42.8% • Financials: 16.4% • Consumer Discretionary: 12.4% • Energy: 6.9% • Health Care: 6.5% • Consumer Staples: 5.6%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Short-term Tips

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CIK 0002018815

申报总市值

US$2.7亿

109 stks

2026-06-30

集中度20.4

持仓稳定性12.9

行业集中度58.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Short-term Tips

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Cornerstone National Bank & Trust Co 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0002104293

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 269

Cornerstone National Bank & Trust Co在最新一期 13F 报告中披露了 269 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 28.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.3
持仓稳定性: 28.4
动能／逆势: 80.28
行业集中度: 72.23
多样化: 100
仓位均衡度: 72.52

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTIP
-8.6%　-US$263.0万
减仓 VTI
-9.2%　-US$295.7万
减仓 SKOR
-8.6%　-US$190.1万
减仓 MBSD
-9.7%　-US$144.0万
减仓 SJNK
-4.4%　-US$95.4万
减仓 GOVT
-9.4%　-US$90.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 269 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	11.40%	-1.99%	-8.60%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	7.68%	-1.82%	-9.16%
3	SKOR	Flexshares Credit-scored US	ETF-其他	6.44%	-1.29%	-8.59%
4	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	5.45%	-0.83%	-4.40%
5	TLTE	Flexshares Morningstar Emerg	ETF-其他	5.03%	-0.53%	-7.55%
6	MBSD	Flexshares Disciplined Durat	ETF-其他	4.63%	-0.96%	-9.71%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.91%	+3.91%	NEW
8	TLTD	Flexshares Morningstar Devel	ETF-其他	3.63%	-0.53%	-8.38%
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.60%	—	-0.42%
10	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	2.95%	-0.60%	-9.41%
11	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	2.81%	+0.56%	+12.50%
12	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	ETF-其他	2.77%	—	-4.48%
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.12%	+2.12%	NEW
14	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.66%	+1.66%	NEW
15	LKOR	Flexshares Credit-scored Lon	ETF-其他	1.66%	-0.36%	-8.95%
16	GQRE	Flexshares Global Quality Re	ETF-其他	1.52%	-0.38%	-15.69%
17	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.34%	+1.34%	NEW
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.23%	—	+0.56%
19	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.22%	—	+15.82%
20	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.18%	-0.29%	-11.31%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.12%	+1.12%	NEW
22	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.08%	+0.05%	-4.02%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.05%	-0.18%	-1.73%
24	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.97%	+0.11%	+30.31%
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.89%	+0.46%	+132.80%
26	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.86%	—	-3.90%
27	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.86%	—	-3.54%
28	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.80%	+0.80%	NEW
29	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.79%	+0.79%	NEW
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.78%	-0.17%	-3.25%
31	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	0.76%	—	-3.90%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.76%	-0.35%	-3.38%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.67%	—	-3.95%
34	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	ETF-其他	0.66%	-0.18%	-14.25%
35	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.66%	-0.28%	+1.86%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.64%	—	-0.23%
37	✓	Raytheon Technologies CORP	股票-其他	0.62%	+0.62%	NEW
38	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW
39	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.60%	—	-3.35%
40	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.55%	—	-2.89%
42	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.53%	—	-3.59%
43	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.51%	—	-4.04%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.48%	+0.07%	-3.11%
45	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.46%	—	-5.88%
46	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.45%	—	-1.14%
47	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.42%	—	+11.35%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.42%	+0.07%	-4.42%
49	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.41%	-0.26%	-4.55%
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.41%	-0.12%	-3.40%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.6%

近4个季度表现

+10.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +7.2%
贝塔系数: +0.49
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -4.4%
年化表现: +9.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.4
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.68
卡玛比率: +2.08
信息比率: -1.28
跟踪误差: +7.4%
下行标准差: +3.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +17.4%
最差12个月: +5.3%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.26
行业分散度: +11.7%
偏度: -0.11
峰度: -0.77
上行潜力: +4.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	269	US$2.7亿	28	1VTIP 2VTI 3SKOR 主要持股2026-03-31 1.VTIP 2.VTI 3.SKOR 4.SJNK 5.TLTE 6.MBSD 7.VOO 8.TLTD 9.VB 10.GOVT
2025-12-31	253	US$2.5亿	7	1VTIP 2VTI 3SKOR 主要持股2025-12-31 1.VTIP 2.VTI 3.SKOR 4.SJNK 5.MBSD 6.TLTE 7.TLTD 8.VB 9.GOVT 10.NFRA
2025-09-30	224	US$2.5亿	8	1VTIP 2VTI 3SKOR 主要持股2025-09-30 1.VTIP 2.VTI 3.SKOR 4.SJNK 5.MBSD 6.TLTE 7.TLTD 8.VB 9.GOVT 10.NFRA
2025-06-30	224	US$2.3亿	25	1VTIP 2VTI 3SKOR 主要持股2025-06-30 1.VTIP 2.VTI 3.SKOR 4.SJNK 5.MBSD 6.TLTE 7.TLTD 8.VB 9.NFRA 10.GOVT
2025-03-31	222	US$2.2亿	16	1SJNK 2SKOR 3VTI 主要持股2025-03-31 1.SJNK 2.SKOR 3.VTI 4.MBSD 5.VTIP 6.TLTE 7.VB 8.GOVT 9.TDTT 10.TLTD
2024-12-31	218	US$2.2亿	9	1SJNK 2SKOR 3VTI 主要持股2024-12-31 1.SJNK 2.SKOR 3.VTI 4.MBSD 5.TLTE 6.VB 7.TDTT 8.LKOR 9.TLTD 10.GOVT
2024-09-30	216	US$2.2亿	13	1SJNK 2SKOR 3VTI 主要持股2024-09-30 1.SJNK 2.SKOR 3.VTI 4.MBSD 5.TLTE 6.LKOR 7.TDTT 8.TLTD 9.VB 10.GOVT
2024-06-30	112	US$2.0亿	7	1SKOR 2SJNK 3VTI 主要持股2024-06-30 1.SKOR 2.SJNK 3.VTI 4.MBSD 5.TDTT 6.LKOR 7.TLTE 8.GOVT 9.GUNR 10.VB
2024-03-31	111	US$2.0亿	16	1SKOR 2SJNK 3VTI 主要持股2024-03-31 1.SKOR 2.SJNK 3.VTI 4.MBSD 5.TDTT 6.LKOR 7.GUNR 8.TLTE 9.GOVT 10.VB
2023-12-31	110	US$1.9亿	25	1SKOR 2SJNK 3MBSD 主要持股2023-12-31 1.SKOR 2.SJNK 3.MBSD 4.VTI 5.GUNR 6.LKOR 7.TDTT 8.GOVT 9.VB 10.TLTD
2023-09-30	102	US$1.6亿	9	1SKOR 2MBSD 3TDTT 主要持股2023-09-30 1.SKOR 2.MBSD 3.TDTT 4.GUNR 5.VTI 6.LKOR 7.GOVT 8.VB 9.TLTD 10.NFRA
2023-06-30	102	US$1.7亿	11	1SKOR 2MBSD 3TDTT 主要持股2023-06-30 1.SKOR 2.MBSD 3.TDTT 4.VTI 5.GUNR 6.LKOR 7.TLTD 8.GOVT 9.VB 10.NFRA
2023-03-31	101	US$1.8亿	7	1SKOR 2MBSD 3TDTT 主要持股2023-03-31 1.SKOR 2.MBSD 3.TDTT 4.VTI 5.GUNR 6.LKOR 7.GOVT 8.VB 9.TLTD 10.NFRA
2022-12-31	108	US$1.8亿	14	1SKOR 2MBSD 3TDTT 主要持股2022-12-31 1.SKOR 2.MBSD 3.TDTT 4.VTI 5.GUNR 6.LKOR 7.GOVT 8.VB 9.NFRA 10.TLTD
2022-09-30	110	US$1.8亿	12	1SKOR 2MBSD 3TDTT 主要持股2022-09-30 1.SKOR 2.MBSD 3.TDTT 4.VTI 5.LKOR 6.GUNR 7.GOVT 8.VB 9.TLTD 10.NFRA
2022-06-30	109	US$2.0亿	13	1SKOR 2MBSD 3GOVT 主要持股2022-06-30 1.SKOR 2.MBSD 3.GOVT 4.TDTT 5.GUNR 6.LKOR 7.VTI 8.VB 9.TLTD 10.NFRA
2022-03-31	111	US$2.3亿	20	1SKOR 2MBSD 3GOVT 主要持股2022-03-31 1.SKOR 2.MBSD 3.GOVT 4.LKOR 5.GUNR 6.VTI 7.TDTT 8.TLTD 9.VB 10.NFRA
2021-12-31	114	US$2.3亿	13	1SKOR 2MBSD 3LKOR 主要持股2021-12-31 1.SKOR 2.MBSD 3.LKOR 4.GUNR 5.VTI 6.TLTD 7.GOVT 8.TDTT 9.TLTE 10.VB
2021-09-30	113	US$2.3亿	16	1SKOR 2MBSD 3LKOR 主要持股2021-09-30 1.SKOR 2.MBSD 3.LKOR 4.GUNR 5.VTI 6.GOVT 7.TLTD 8.TDTT 9.VB 10.TLTE
2021-06-30	110	US$2.3亿	9	1SKOR 2MBSD 3TDTT 主要持股2021-06-30 1.SKOR 2.MBSD 3.TDTT 4.LKOR 5.VTI 6.GOVT 7.TLTD 8.GUNR 9.NFRA 10.VB
2021-03-31	112	US$2.1亿	17	1SKOR 2MBSD 3TDTT 主要持股2021-03-31 1.SKOR 2.MBSD 3.TDTT 4.LKOR 5.VTI 6.GOVT 7.TLTD 8.GUNR 9.NFRA 10.VB
2020-12-31	110	US$1.9亿	18	1SKOR 2MBSD 3TDTT 主要持股2020-12-31 1.SKOR 2.MBSD 3.TDTT 4.LKOR 5.VTI 6.TLTD 7.GOVT 8.NFRA 9.VB 10.GUNR
2020-09-30	106	US$1.6亿	15	1MBSD 2SKOR 3TDTT 主要持股2020-09-30 1.MBSD 2.SKOR 3.TDTT 4.LKOR 5.VTI 6.TLTD 7.NFRA 8.GOVT 9.VB 10.GQRE
2020-06-30	105	US$1.4亿	33	1MBSD 2SKOR 3TDTT 主要持股2020-06-30 1.MBSD 2.SKOR 3.TDTT 4.LKOR 5.GOVT 6.NFRA 7.TLTD 8.VTI 9.VB 10.GUNR
2020-03-31	107	US$1.1亿	38	1MBSD 2TDTT 3LKOR 主要持股2020-03-31 1.MBSD 2.TDTT 3.LKOR 4.VTI 5.SKOR 6.GQRE 7.GOVT 8.NFRA 9.TLTD 10.VB
2019-12-31	102	US$1.1亿	—	1VTI 2TDTT 3MBSD 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.TDTT 3.MBSD 4.NFRA 5.GQRE 6.GUNR 7.TLTD 8.GOVT 9.LKOR 10.SKOR

本季持股变动

Cornerstone National Bank & Trust Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.6%	+12.50%	加仓
2	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.5%	+132.80%	加仓
3	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.1%	+30.31%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-3.11%	减仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-4.42%	减仓
6	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-4.02%	减仓
7	XLK	Ss Technology Select Sector	—	+15.82%	加仓
8	CEG	Constellation Energy	-0.1%	—	不变
9	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-3.40%	减仓
10	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	-66.02%	减仓
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-3.25%	减仓
12	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	-0.2%	-14.25%	减仓
13	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.73%	减仓
14	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.2%	-95.05%	减仓
15	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-4.55%	减仓
16	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	+1.86%	加仓
17	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	-0.3%	-11.31%	减仓
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-3.38%	减仓
19	LKOR	Flexshares Credit-scored Lon	-0.4%	-8.95%	减仓
20	GQRE	Flexshares Global Quality Re	-0.4%	-15.69%	减仓
21	BX	Blackstone INC	-0.5%	-73.81%	减仓
22	ACN	Accenture plc	-0.5%	-71.30%	减仓
23	DIS	Walt Disney Co/the	-0.5%	-68.35%	减仓
24	TLTD	Flexshares Morningstar Devel	-0.5%	-8.38%	减仓
25	TLTE	Flexshares Morningstar Emerg	-0.5%	-7.55%	减仓
26	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.6%	-9.41%	减仓
27	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	-0.8%	-4.40%	减仓
28	MBSD	Flexshares Disciplined Durat	-1%	-9.71%	减仓
29	SKOR	Flexshares Credit-scored US	-1.3%	-8.59%	减仓
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.8%	-9.16%	减仓
31	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-2%	-8.60%	减仓
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建仓
34	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建仓
35	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建仓
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
37	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建仓
38	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建仓
39	✓	Raytheon Technologies CORP	—	NEW	新建仓
40	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	—	NEW	新建仓
41	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清仓
42	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
43	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新建仓
44	IGF	Ishares Global Infrastructur	—	NEW	新建仓
45	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	NEW	新建仓
46	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新建仓
47	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	—	NEW	新建仓
48	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	EXIT	清仓
49	✓	Edwards Lifesciences Corp	—	NEW	新建仓
50	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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