MTCO Ltd. — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0002095669

集中型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 4

MTCO Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 4 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 18.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 18.07
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 8
仓位均衡度: 86.82

MTCO Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.576——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 4 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 20.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

减仓 QXO
0.0%　-US$2341.4万
加仓 PSKY
+31.0%　US$2451.9万
新建仓 QQQ
新建仓 AOR

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QXO	Qxo INC	股票-工业	69.69%	-9.21%	—
2	PSKY	Paramount Skydance Cl B	股票-通信服务	29.98%	+8.88%	+30.95%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.17%	+0.17%	NEW
4	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-26.7%

近4个季度表现

-24.9%

标准差: +41.3%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -47.6%
最大回撤: -39.3%
年化表现: -35%
对标普胜率: +37.5%
索提诺比率: -0.99
斯图泽指数: -0.26
特雷诺比率: -0.39
斯特林比率: —
卡玛比率: -0.89
信息比率: -1.27
跟踪误差: +38.8%
下行标准差: +34.8%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.33
夏普比率: -0.83
行业分散度: +19.9%
偏度: -0.24
峰度: -1.33
上行潜力: +1.15

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	4	US$2.7亿	18	1QXO 2PSKY 3QQQ 主要持股2026-06-30 1.QXO 2.PSKY 3.QQQ 4.AOR
2026-03-31	2	US$2.7亿	9	1QXO 2PSKY 主要持股2026-03-31 1.QXO 2.PSKY
2025-12-31	2	US$2.5亿	5	1QXO 2PSKY 主要持股2025-12-31 1.QXO 2.PSKY
2025-09-30	2	US$2.4亿	0	1QXO 2PSKY 主要持股2025-09-30 1.QXO 2.PSKY

本季持股变动

MTCO Ltd. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Ishares Core 60/40 Balanced (AOR); 加仓: Paramount Skydance Cl B (PSKY) — 股数 +30.95%.

MTCO Ltd. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PSKY	Paramount Skydance Cl B	+8.9%	+30.95%	加仓
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	NEW	新建仓
3	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.2%	NEW	新建仓
4	QXO	Qxo INC	-9.2%	—	不变

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-06-30	2026-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

MTCO Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

MTCO Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 4 个已申报仓位之中。

MTCO Ltd. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，MTCO Ltd. 按市值排列的前几大持股为： 1. Qxo INC (QXO) — US$1.9亿 (69.7%) 2. Paramount Skydance Cl B (PSKY) — US$8134.5万 (30.0%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$45.0万 (0.2%) 4. Ishares Core 60/40 Balanced (AOR) — US$45.0万 (0.2%)

MTCO Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，MTCO Ltd. 主要以增持为主——新建仓 2 个仓位，并对 1 个既有持股进行加仓。其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Ishares Core 60/40 Balanced (AOR); 加仓: Paramount Skydance Cl B (PSKY) — 股数 +30.95%

MTCO Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，MTCO Ltd. 的主要板块分布如下： • Industrials: 69.9% • Communication Services: 30.1%

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CIK: 0002095669

集中型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 4

MTCO Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 4 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 18.1%。

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集中度: 100
持仓稳定性: 18.07
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 8
仓位均衡度: 86.82

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 20.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

减仓 QXO
0.0%　-US$2341.4万
加仓 PSKY
+31.0%　US$2451.9万
新建仓 QQQ
新建仓 AOR

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QXO	Qxo INC	股票-工业	69.69%	-9.21%	—
2	PSKY	Paramount Skydance Cl B	股票-通信服务	29.98%	+8.88%	+30.95%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.17%	+0.17%	NEW
4	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-26.7%

近4个季度表现

-24.9%

标准差: +41.3%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -47.6%
最大回撤: -39.3%
年化表现: -35%
对标普胜率: +37.5%
索提诺比率: -0.99
斯图泽指数: -0.26
特雷诺比率: -0.39
斯特林比率: —
卡玛比率: -0.89
信息比率: -1.27
跟踪误差: +38.8%
下行标准差: +34.8%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.33
夏普比率: -0.83
行业分散度: +19.9%
偏度: -0.24
峰度: -1.33
上行潜力: +1.15

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	4	US$2.7亿	18	1QXO 2PSKY 3QQQ 主要持股2026-06-30 1.QXO 2.PSKY 3.QQQ 4.AOR
2026-03-31	2	US$2.7亿	9	1QXO 2PSKY 主要持股2026-03-31 1.QXO 2.PSKY
2025-12-31	2	US$2.5亿	5	1QXO 2PSKY 主要持股2025-12-31 1.QXO 2.PSKY
2025-09-30	2	US$2.4亿	0	1QXO 2PSKY 主要持股2025-09-30 1.QXO 2.PSKY

本季持股变动

MTCO Ltd. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PSKY	Paramount Skydance Cl B	+8.9%	+30.95%	加仓
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	NEW	新建仓
3	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.2%	NEW	新建仓
4	QXO	Qxo INC	-9.2%	—	不变

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-06-30	2026-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看