Xena Financial Planning, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0002101744

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$8862.0万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 33

Xena Financial Planning, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 33 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8862.0万，季度换手率为 9.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 31.84
持仓稳定性: 9.11
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 66
仓位均衡度: 87.05

Xena Financial Planning, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.080——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 33 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SUSL
+43.5%　US$174.3万
加仓 EUSB
+86.8%　US$91.3万
减仓 AAPL
+3.2%　-US$35.7万
减仓 VOO
+4.2%　-US$8.5万
加仓 IAGG
+19.1%　US$79.6万
加仓 IUSB
+11.7%　US$63.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	16.07%	-0.75%	+4.19%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	10.73%	-0.85%	+3.24%
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	10.70%	-0.11%	+0.13%
4	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	7.68%	-0.32%	+0.68%
5	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-其他	7.68%	+1.74%	+43.51%
6	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	7.27%	+0.45%	+11.73%
7	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	7.11%	+0.27%	+7.44%
8	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	5.59%	+0.71%	+19.09%
9	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	3.61%	-0.19%	+0.36%
10	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	3.21%	-0.08%	+1.08%
11	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	2.76%	+0.15%	+3.05%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.60%	-0.44%	-6.77%
13	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-其他	2.24%	+0.98%	+86.79%
14	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	2.06%	+0.42%	+29.17%
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.50%	—	+4.73%
16	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.36%	-0.25%	-7.16%
17	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	1.26%	-0.16%	-0.44%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.67%	-0.42%	-16.44%
19	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.60%	-0.08%	-10.68%
20	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.59%	-0.17%	-18.67%
21	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.57%	-0.06%	-5.39%
22	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.48%	+0.07%	+25.26%
23	JMSI	JPM Sus Municipal Income	ETF-其他	0.43%	-0.03%	-1.38%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	-0.02%	+3.75%
25	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.37%	-0.02%	—
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.37%	-0.03%	—
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.34%	-0.05%	—
28	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.34%	-0.11%	-23.41%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.33%	+0.03%	+34.38%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.28%	-0.05%	—
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.28%	-0.06%	-6.97%
32	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.27%	-0.01%	-1.99%
33	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.26%	-0.03%	-9.84%

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.9%

近4个季度表现

+8.2%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +17.7%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +2%
最大回撤: -1.1%
年化表现: +20.7%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +2.52
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: —
卡玛比率: +18.21
信息比率: -0.35
跟踪误差: +6%
下行标准差: +8%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.14
行业分散度: +41.5%
偏度: -0.12
峰度: -1.37
上行潜力: +4.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	33	US$8862.0万	9	1VOO 2AAPL 3SPDW 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.SPDW 4.VTEB 5.SUSL 6.IUSB 7.ESGD 8.IAGG 9.VXF 10.SPEM
2025-12-31	35	US$8516.4万	0	1VOO 2AAPL 3SPDW 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.SPDW 4.VTEB 5.ESGD 6.IUSB 7.SUSL 8.IAGG 9.VXF 10.SPEM

本季持股变动

Xena Financial Planning, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Roblox CORP -class A (RBLX); 清仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 加仓: Ishares Esg Msci USA Leaders (SUSL) — 股数 +43.51%; 加仓: Ishr Esg Advn Universal Bd-$ (EUSB) — 股数 +86.79%; 加仓: Apple INC (AAPL) — 股数 +3.24%.

Xena Financial Planning, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	+1.7%	+43.51%	加仓
2	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	+1%	+86.79%	加仓
3	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.7%	+19.09%	加仓
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.5%	+11.73%	加仓
5	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	+0.4%	+29.17%	加仓
6	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.3%	+7.44%	加仓
7	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.2%	+3.05%	加仓
8	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.1%	+25.26%	加仓
9	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+34.38%	加仓
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	+4.73%	加仓
11	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	0%	-1.99%	减仓
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+3.75%	加仓
13	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	0%	—	不变
14	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-9.84%	减仓
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
16	JMSI	JPM Sus Municipal Income	0%	-1.38%	减仓
17	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	—	不变
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不变
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-6.97%	减仓
20	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	-5.39%	减仓
21	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	-0.1%	-10.68%	减仓
22	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.1%	+1.08%	加仓
23	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	+0.13%	加仓
24	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	-0.1%	-23.41%	减仓
25	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.2%	-0.44%	减仓
26	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	-0.2%	-18.67%	减仓
27	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.2%	+0.36%	加仓
28	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.3%	-7.16%	减仓
29	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.3%	+0.68%	加仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-16.44%	减仓
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	-6.77%	减仓
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.8%	+4.19%	加仓
33	AAPL	Apple INC	-0.9%	+3.24%	加仓
34	RBLX	Roblox CORP -class A	—	EXIT	清仓
35	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Xena Financial Planning, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Xena Financial Planning, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8862.0万，分布在 33 个已申报仓位之中。

Xena Financial Planning, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Xena Financial Planning, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1424.0万 (16.1%) 2. Apple INC (AAPL) — US$950.7万 (10.7%) 3. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$948.5万 (10.7%) 4. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — US$680.8万 (7.7%) 5. Ishares Esg Msci USA Leaders (SUSL) — US$680.2万 (7.7%)

Xena Financial Planning, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Xena Financial Planning, LLC 共进行了 31 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Roblox CORP -class A (RBLX); 清仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 加仓: Ishares Esg Msci USA Leaders (SUSL) — 股数 +43.51%; 加仓: Ishr Esg Advn Universal Bd-$ (EUSB) — 股数 +86.79%; 加仓: Apple INC (AAPL) — 股数 +3.24%

Xena Financial Planning, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Xena Financial Planning, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 92.0% • Communication Services: 5.2% • Financials: 2.8%

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近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SUSL
+43.5%　US$174.3万
加仓 EUSB
+86.8%　US$91.3万
减仓 AAPL
+3.2%　-US$35.7万
减仓 VOO
+4.2%　-US$8.5万
加仓 IAGG
+19.1%　US$79.6万
加仓 IUSB
+11.7%　US$63.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	16.07%	-0.75%	+4.19%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	10.73%	-0.85%	+3.24%
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	10.70%	-0.11%	+0.13%
4	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	7.68%	-0.32%	+0.68%
5	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-其他	7.68%	+1.74%	+43.51%
6	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	7.27%	+0.45%	+11.73%
7	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	7.11%	+0.27%	+7.44%
8	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	5.59%	+0.71%	+19.09%
9	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	3.61%	-0.19%	+0.36%
10	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	3.21%	-0.08%	+1.08%
11	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	2.76%	+0.15%	+3.05%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.60%	-0.44%	-6.77%
13	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-其他	2.24%	+0.98%	+86.79%
14	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	2.06%	+0.42%	+29.17%
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.50%	—	+4.73%
16	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.36%	-0.25%	-7.16%
17	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	1.26%	-0.16%	-0.44%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.67%	-0.42%	-16.44%
19	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.60%	-0.08%	-10.68%
20	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.59%	-0.17%	-18.67%
21	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.57%	-0.06%	-5.39%
22	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.48%	+0.07%	+25.26%
23	JMSI	JPM Sus Municipal Income	ETF-其他	0.43%	-0.03%	-1.38%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	-0.02%	+3.75%
25	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.37%	-0.02%	—
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.37%	-0.03%	—
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.34%	-0.05%	—
28	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.34%	-0.11%	-23.41%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.33%	+0.03%	+34.38%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.28%	-0.05%	—
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.28%	-0.06%	-6.97%
32	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.27%	-0.01%	-1.99%
33	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.26%	-0.03%	-9.84%

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.9%

近4个季度表现

+8.2%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +17.7%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +2%
最大回撤: -1.1%
年化表现: +20.7%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +2.52
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: —
卡玛比率: +18.21
信息比率: -0.35
跟踪误差: +6%
下行标准差: +8%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.14
行业分散度: +41.5%
偏度: -0.12
峰度: -1.37
上行潜力: +4.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	33	US$8862.0万	9	1VOO 2AAPL 3SPDW 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.SPDW 4.VTEB 5.SUSL 6.IUSB 7.ESGD 8.IAGG 9.VXF 10.SPEM
2025-12-31	35	US$8516.4万	0	1VOO 2AAPL 3SPDW 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.SPDW 4.VTEB 5.ESGD 6.IUSB 7.SUSL 8.IAGG 9.VXF 10.SPEM

本季持股变动

Xena Financial Planning, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	+1.7%	+43.51%	加仓
2	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	+1%	+86.79%	加仓
3	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.7%	+19.09%	加仓
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.5%	+11.73%	加仓
5	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	+0.4%	+29.17%	加仓
6	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.3%	+7.44%	加仓
7	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.2%	+3.05%	加仓
8	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.1%	+25.26%	加仓
9	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+34.38%	加仓
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	+4.73%	加仓
11	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	0%	-1.99%	减仓
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+3.75%	加仓
13	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	0%	—	不变
14	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-9.84%	减仓
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
16	JMSI	JPM Sus Municipal Income	0%	-1.38%	减仓
17	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	—	不变
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不变
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-6.97%	减仓
20	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	-5.39%	减仓
21	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	-0.1%	-10.68%	减仓
22	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.1%	+1.08%	加仓
23	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	+0.13%	加仓
24	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	-0.1%	-23.41%	减仓
25	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.2%	-0.44%	减仓
26	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	-0.2%	-18.67%	减仓
27	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.2%	+0.36%	加仓
28	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.3%	-7.16%	减仓
29	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.3%	+0.68%	加仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-16.44%	减仓
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	-6.77%	减仓
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.8%	+4.19%	加仓
33	AAPL	Apple INC	-0.9%	+3.24%	加仓
34	RBLX	Roblox CORP -class A	—	EXIT	清仓
35	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清仓