Basepoint Wealth LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0002088236

分散型投资策略逆势操作型

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 643

Basepoint Wealth LLC在最新一期 13F 报告中披露了 643 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 35.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.37
持仓稳定性: 35.59
动能／逆势: 0
行业集中度: 39.68
多样化: 100
仓位均衡度: 38.16

Basepoint Wealth LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.061——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 643 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.18），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 PSLV
-35.1%　-US$1173.1万
减仓 PHYS
-21.3%　-US$514.2万
加仓 DE
+0.3%　US$116.7万
加仓 PEO
-0.6%　US$98.5万
减仓 BRK-B
-1.0%　-US$28.8万
减仓 TPR
-23.6%　-US$39.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 643 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	15.98%	-4.12%	-21.31%
2	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	13.59%	-7.97%	-35.09%
3	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	10.14%	+10.14%	NEW
4	DE	Deere & Co	股票-工业	3.80%	+0.47%	+0.26%
5	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	3.24%	+3.24%	NEW
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.77%	-0.35%	-0.98%
7	PEO	Adams Natural Resources Fund	股票-其他	2.64%	+0.44%	-0.57%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.81%	-0.27%	-0.98%
9	INGR	Ingredion INC	股票-非周期性消费	1.56%	+0.05%	+7.89%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.48%	-0.30%	-5.49%
11	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.33%	-0.17%	-7.63%
12	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	1.22%	-0.32%	-23.61%
13	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.09%	+0.03%	+1.44%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.06%	-0.15%	+21.02%
15	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.01%	+0.27%	+16.40%
16	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.87%	—	-3.07%
17	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.81%	—	+0.20%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.73%	-0.18%	-6.10%
19	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	0.73%	+0.11%	+35.16%
20	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事业	0.70%	—	-0.01%
21	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.69%	—	-6.04%
22	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.66%	+0.04%	-1.32%
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.60%	-0.13%	-15.34%
24	COP	Conocophillips	股票-能源	0.58%	+0.14%	-0.26%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.58%	+0.15%	+0.66%
26	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.55%	—	+0.32%
27	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.54%	+0.06%	+5.12%
28	JLL	Jones Lang Lasalle INC	股票-房地产	0.52%	-0.28%	-24.57%
29	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.52%	—	-0.29%
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.50%	+0.06%	-2.14%
31	PFG	Principal Financial Group	股票-金融	0.50%	—	+0.27%
32	WTBA	West Bancorporation	股票-其他	0.48%	—	-1.76%
33	AXP	American Express Co	股票-金融	0.47%	-0.14%	-0.59%
34	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.46%	—	-1.53%
35	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.45%	+0.11%	-1.09%
36	ATI	Ati INC	股票-工业	0.45%	+0.06%	-3.55%
37	MMM	3m Co	股票-工业	0.45%	-0.24%	-23.40%
38	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.44%	—	-4.73%
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.44%	—	+4.37%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.40%	—	-1.74%
41	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.39%	—	-3.11%
42	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.38%	-0.11%	-17.53%
43	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.35%	-0.10%	-20.68%
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.35%	—	+4.39%
45	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.35%	+0.30%	+528.05%
46	GE	General Electric	股票-工业	0.33%	—	+0.15%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.33%	-0.10%	-6.81%
48	BF-B	Brown-forman Corp-class B	股票-其他	0.31%	+0.31%	NEW
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.30%	+0.06%	+0.90%
50	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-医疗保健	0.30%	+0.27%	+1030.44%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-4.5%

近4个季度表现

+37.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +15.1%
贝塔系数: +0.54
阿尔法: +12.3%
最大回撤: -12.9%
年化表现: +23.5%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.69
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.41
斯特林比率: +1.35
卡玛比率: +1.82
信息比率: +0.27
跟踪误差: +14.6%
下行标准差: +8.3%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +68.3%
最差12个月: +14.7%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.48
行业分散度: +6.1%
偏度: -0.6
峰度: +0.54
上行潜力: +4.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	643	US$1.7亿	36	1PHYS 2PSLV 3AKRE 主要持股2026-03-31 1.PHYS 2.PSLV 3.AKRE 4.DE 5.XLU 6.BRK-B 7.PEO 8.AAPL 9.INGR 10.NVDA
2025-12-31	601	US$1.6亿	26	1PSLV 2PHYS 3DE 主要持股2025-12-31 1.PSLV 2.PHYS 3.DE 4.BRK-B 5.PEO 6.AAPL 7.NVDA 8.TPR 9.INGR 10.GD
2025-09-30	104	US$1.4亿	15	1PHYS 2PSLV 3DE 主要持股2025-09-30 1.PHYS 2.PSLV 3.DE 4.BRK-B 5.PEO 6.AAPL 7.TPR 8.NVDA 9.INGR 10.GD
2025-06-30	104	US$1.3亿	11	1PHYS 2PSLV 3DE 主要持股2025-06-30 1.PHYS 2.PSLV 3.DE 4.BRK-B 5.PEO 6.INGR 7.TPR 8.AAPL 9.NVDA 10.GD
2025-03-31	103	US$1.3亿	16	1PHYS 2PSLV 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.PHYS 2.PSLV 3.BRK-B 4.DE 5.PEO 6.INGR 7.AAPL 8.MMM 9.TPR 10.GD
2024-12-31	107	US$1.3亿	13	1PHYS 2PSLV 3BRK-B 主要持股2024-12-31 1.PHYS 2.PSLV 3.BRK-B 4.DE 5.PEO 6.INGR 7.AAPL 8.MMM 9.PEP 10.TPR
2024-09-30	111	US$1.4亿	13	1PHYS 2PSLV 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.PHYS 2.PSLV 3.BRK-B 4.DE 5.PEO 6.INGR 7.MMM 8.AAPL 9.PEP 10.GD
2024-06-30	111	US$1.3亿	13	1PHYS 2PSLV 3PEO 主要持股2024-06-30 1.PHYS 2.PSLV 3.PEO 4.BRK-B 5.DE 6.INGR 7.PEP 8.AAPL 9.MMM 10.GD
2024-03-31	115	US$1.3亿	20	1PHYS 2PSLV 3PEO 主要持股2024-03-31 1.PHYS 2.PSLV 3.PEO 4.DE 5.BRK-B 6.PEP 7.INGR 8.MMM 9.AAPL 10.GD
2023-12-31	102	US$1.2亿	16	1PHYS 2PSLV 3PEO 主要持股2023-12-31 1.PHYS 2.PSLV 3.PEO 4.DE 5.BRK-B 6.PEP 7.INTC 8.INGR 9.MMM 10.GS
2023-09-30	100	US$1.2亿	9	1PHYS 2PSLV 3PEO 主要持股2023-09-30 1.PHYS 2.PSLV 3.PEO 4.DE 5.BRK-B 6.PEP 7.INTC 8.INGR 9.COP 10.FDX
2023-06-30	95	US$1.2亿	9	1PHYS 2PSLV 3PEO 主要持股2023-06-30 1.PHYS 2.PSLV 3.PEO 4.DE 5.BRK-B 6.PEP 7.INTC 8.INGR 9.AAPL 10.MMM
2023-03-31	93	US$1.2亿	12	1PHYS 2PSLV 3PEO 主要持股2023-03-31 1.PHYS 2.PSLV 3.PEO 4.DE 5.BRK-B 6.PEP 7.INTC 8.INGR 9.0VVB 10.AAPL
2022-12-31	91	US$1.1亿	19	1PHYS 2PSLV 3PEO 主要持股2022-12-31 1.PHYS 2.PSLV 3.PEO 4.DE 5.BRK-B 6.PEP 7.COP 8.INGR 9.MMM 10.INTC
2022-09-30	84	US$9371.1万	11	1PHYS 2PSLV 3PEO 主要持股2022-09-30 1.PHYS 2.PSLV 3.PEO 4.DE 5.BRK-B 6.PEP 7.COP 8.AAPL 9.INGR 10.MMM
2022-06-30	82	US$9578.3万	32	1PHYS 2PSLV 3PEO 主要持股2022-06-30 1.PHYS 2.PSLV 3.PEO 4.DE 5.BRK-B 6.PEP 7.COP 8.INTC 9.AAPL 10.INGR
2022-03-31	81	US$1.1亿	20	1PHYS 2PSLV 3PEO 主要持股2022-03-31 1.PHYS 2.PSLV 3.PEO 4.DE 5.BRK-B 6.CVS 7.PEP 8.AAPL 9.INTC 10.COP
2021-12-31	76	US$1.0亿	0	1PHYS 2PSLV 3PEO 主要持股2021-12-31 1.PHYS 2.PSLV 3.PEO 4.CVS 5.DE 6.BRK-B 7.PEP 8.AAPL 9.INTC 10.PFE

本季持股变动

Basepoint Wealth LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Akre Focus ETF (AKRE); 新建仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 新建仓: Brown-forman Corp-class B (BF-B); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2028 Term (IBTI); 新建仓: Penske Automotive Group INC (PAG).

Basepoint Wealth LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DE	Deere & Co	+0.5%	+0.26%	加仓
2	PEO	Adams Natural Resources Fund	+0.4%	-0.57%	减仓
3	TGT	Target CORP	+0.3%	+528.05%	加仓
4	TROW	T Rowe Price Group INC	+0.3%	+5476.00%	加仓
5	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+16.40%	加仓
6	ADBE	Adobe INC	+0.3%	+6610.00%	加仓
7	GEHC	GE Healthcare Technology	+0.3%	+1030.44%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.66%	加仓
9	COP	Conocophillips	+0.1%	-0.26%	减仓
10	ZM	Zoom Communications INC	+0.1%	+35.16%	加仓
11	PSX	Phillips 66	+0.1%	-1.09%	减仓
12	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.1%	+5.12%	加仓
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-2.14%	减仓
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.90%	加仓
15	ATI	Ati INC	+0.1%	-3.55%	减仓
16	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+0.52%	加仓
17	INGR	Ingredion INC	+0.1%	+7.89%	加仓
18	NEE	Nextera Energy INC	0%	-1.32%	减仓
19	PEP	Pepsico INC	0%	+1.44%	加仓
20	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+1.80%	加仓
21	HD	Home Depot INC	-0.1%	-19.74%	减仓
22	PSKY	Paramount Skydance Cl B	-0.1%	-26.07%	减仓
23	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	-20.68%	减仓
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-6.81%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-28.92%	减仓
26	OMC	Omnicom Group	-0.1%	-20.46%	减仓
27	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-17.53%	减仓
28	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-13.00%	减仓
29	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-15.34%	减仓
30	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.59%	减仓
31	GIL	Gildan Activewear INC	-0.2%	-27.46%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+21.02%	加仓
33	GD	General Dynamics CORP	-0.2%	-7.63%	减仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-6.10%	减仓
35	MMM	3m Co	-0.2%	-23.40%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.98%	减仓
37	JLL	Jones Lang Lasalle INC	-0.3%	-24.57%	减仓
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-5.49%	减仓
39	TPR	Tapestry INC	-0.3%	-23.61%	减仓
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-0.98%	减仓
41	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	-4.1%	-21.31%	减仓
42	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	-8%	-35.09%	减仓
43	AKRE	Akre Focus ETF	—	NEW	新建仓
44	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建仓
45	BF-B	Brown-forman Corp-class B	—	NEW	新建仓
46	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	—	NEW	新建仓
47	PAG	Penske Automotive Group INC	—	NEW	新建仓
48	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	NEW	新建仓
49	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	—	EXIT	清仓
50	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Basepoint Wealth LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Basepoint Wealth LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 643 个已申报仓位之中。

Basepoint Wealth LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Basepoint Wealth LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Sprott Physical Gold Trust (PHYS) — US$2793.8万 (16.0%) 2. Sprott Physical Silver Trust (PSLV) — US$2375.2万 (13.6%) 3. Akre Focus ETF (AKRE) — US$1773.2万 (10.1%) 4. Deere & Co (DE) — US$664.5万 (3.8%) 5. St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU) — US$566.4万 (3.2%)

Basepoint Wealth LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Basepoint Wealth LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Akre Focus ETF (AKRE); 新建仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 新建仓: Brown-forman Corp-class B (BF-B); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2028 Term (IBTI); 新建仓: Penske Automotive Group INC (PAG)

Basepoint Wealth LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Basepoint Wealth LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 21.8% • Information Technology: 17.2% • Financials: 15.7% • Consumer Staples: 9.6% • Health Care: 8.1% • Consumer Discretionary: 7.8%

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US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 643

Basepoint Wealth LLC在最新一期 13F 报告中披露了 643 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 35.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.37
持仓稳定性: 35.59
动能／逆势: 0
行业集中度: 39.68
多样化: 100
仓位均衡度: 38.16

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.18），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 PSLV
-35.1%　-US$1173.1万
减仓 PHYS
-21.3%　-US$514.2万
加仓 DE
+0.3%　US$116.7万
加仓 PEO
-0.6%　US$98.5万
减仓 BRK-B
-1.0%　-US$28.8万
减仓 TPR
-23.6%　-US$39.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 643 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	15.98%	-4.12%	-21.31%
2	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	13.59%	-7.97%	-35.09%
3	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	10.14%	+10.14%	NEW
4	DE	Deere & Co	股票-工业	3.80%	+0.47%	+0.26%
5	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	3.24%	+3.24%	NEW
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.77%	-0.35%	-0.98%
7	PEO	Adams Natural Resources Fund	股票-其他	2.64%	+0.44%	-0.57%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.81%	-0.27%	-0.98%
9	INGR	Ingredion INC	股票-非周期性消费	1.56%	+0.05%	+7.89%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.48%	-0.30%	-5.49%
11	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.33%	-0.17%	-7.63%
12	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	1.22%	-0.32%	-23.61%
13	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.09%	+0.03%	+1.44%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.06%	-0.15%	+21.02%
15	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.01%	+0.27%	+16.40%
16	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.87%	—	-3.07%
17	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.81%	—	+0.20%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.73%	-0.18%	-6.10%
19	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	0.73%	+0.11%	+35.16%
20	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事业	0.70%	—	-0.01%
21	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.69%	—	-6.04%
22	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.66%	+0.04%	-1.32%
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.60%	-0.13%	-15.34%
24	COP	Conocophillips	股票-能源	0.58%	+0.14%	-0.26%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.58%	+0.15%	+0.66%
26	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.55%	—	+0.32%
27	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.54%	+0.06%	+5.12%
28	JLL	Jones Lang Lasalle INC	股票-房地产	0.52%	-0.28%	-24.57%
29	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.52%	—	-0.29%
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.50%	+0.06%	-2.14%
31	PFG	Principal Financial Group	股票-金融	0.50%	—	+0.27%
32	WTBA	West Bancorporation	股票-其他	0.48%	—	-1.76%
33	AXP	American Express Co	股票-金融	0.47%	-0.14%	-0.59%
34	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.46%	—	-1.53%
35	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.45%	+0.11%	-1.09%
36	ATI	Ati INC	股票-工业	0.45%	+0.06%	-3.55%
37	MMM	3m Co	股票-工业	0.45%	-0.24%	-23.40%
38	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.44%	—	-4.73%
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.44%	—	+4.37%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.40%	—	-1.74%
41	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.39%	—	-3.11%
42	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.38%	-0.11%	-17.53%
43	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.35%	-0.10%	-20.68%
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.35%	—	+4.39%
45	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.35%	+0.30%	+528.05%
46	GE	General Electric	股票-工业	0.33%	—	+0.15%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.33%	-0.10%	-6.81%
48	BF-B	Brown-forman Corp-class B	股票-其他	0.31%	+0.31%	NEW
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.30%	+0.06%	+0.90%
50	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-医疗保健	0.30%	+0.27%	+1030.44%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-4.5%

近4个季度表现

+37.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +15.1%
贝塔系数: +0.54
阿尔法: +12.3%
最大回撤: -12.9%
年化表现: +23.5%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.69
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.41
斯特林比率: +1.35
卡玛比率: +1.82
信息比率: +0.27
跟踪误差: +14.6%
下行标准差: +8.3%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +68.3%
最差12个月: +14.7%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.48
行业分散度: +6.1%
偏度: -0.6
峰度: +0.54
上行潜力: +4.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	643	US$1.7亿	36	1PHYS 2PSLV 3AKRE 主要持股2026-03-31 1.PHYS 2.PSLV 3.AKRE 4.DE 5.XLU 6.BRK-B 7.PEO 8.AAPL 9.INGR 10.NVDA
2025-12-31	601	US$1.6亿	26	1PSLV 2PHYS 3DE 主要持股2025-12-31 1.PSLV 2.PHYS 3.DE 4.BRK-B 5.PEO 6.AAPL 7.NVDA 8.TPR 9.INGR 10.GD
2025-09-30	104	US$1.4亿	15	1PHYS 2PSLV 3DE 主要持股2025-09-30 1.PHYS 2.PSLV 3.DE 4.BRK-B 5.PEO 6.AAPL 7.TPR 8.NVDA 9.INGR 10.GD
2025-06-30	104	US$1.3亿	11	1PHYS 2PSLV 3DE 主要持股2025-06-30 1.PHYS 2.PSLV 3.DE 4.BRK-B 5.PEO 6.INGR 7.TPR 8.AAPL 9.NVDA 10.GD
2025-03-31	103	US$1.3亿	16	1PHYS 2PSLV 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.PHYS 2.PSLV 3.BRK-B 4.DE 5.PEO 6.INGR 7.AAPL 8.MMM 9.TPR 10.GD
2024-12-31	107	US$1.3亿	13	1PHYS 2PSLV 3BRK-B 主要持股2024-12-31 1.PHYS 2.PSLV 3.BRK-B 4.DE 5.PEO 6.INGR 7.AAPL 8.MMM 9.PEP 10.TPR
2024-09-30	111	US$1.4亿	13	1PHYS 2PSLV 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.PHYS 2.PSLV 3.BRK-B 4.DE 5.PEO 6.INGR 7.MMM 8.AAPL 9.PEP 10.GD
2024-06-30	111	US$1.3亿	13	1PHYS 2PSLV 3PEO 主要持股2024-06-30 1.PHYS 2.PSLV 3.PEO 4.BRK-B 5.DE 6.INGR 7.PEP 8.AAPL 9.MMM 10.GD
2024-03-31	115	US$1.3亿	20	1PHYS 2PSLV 3PEO 主要持股2024-03-31 1.PHYS 2.PSLV 3.PEO 4.DE 5.BRK-B 6.PEP 7.INGR 8.MMM 9.AAPL 10.GD
2023-12-31	102	US$1.2亿	16	1PHYS 2PSLV 3PEO 主要持股2023-12-31 1.PHYS 2.PSLV 3.PEO 4.DE 5.BRK-B 6.PEP 7.INTC 8.INGR 9.MMM 10.GS
2023-09-30	100	US$1.2亿	9	1PHYS 2PSLV 3PEO 主要持股2023-09-30 1.PHYS 2.PSLV 3.PEO 4.DE 5.BRK-B 6.PEP 7.INTC 8.INGR 9.COP 10.FDX
2023-06-30	95	US$1.2亿	9	1PHYS 2PSLV 3PEO 主要持股2023-06-30 1.PHYS 2.PSLV 3.PEO 4.DE 5.BRK-B 6.PEP 7.INTC 8.INGR 9.AAPL 10.MMM
2023-03-31	93	US$1.2亿	12	1PHYS 2PSLV 3PEO 主要持股2023-03-31 1.PHYS 2.PSLV 3.PEO 4.DE 5.BRK-B 6.PEP 7.INTC 8.INGR 9.0VVB 10.AAPL
2022-12-31	91	US$1.1亿	19	1PHYS 2PSLV 3PEO 主要持股2022-12-31 1.PHYS 2.PSLV 3.PEO 4.DE 5.BRK-B 6.PEP 7.COP 8.INGR 9.MMM 10.INTC
2022-09-30	84	US$9371.1万	11	1PHYS 2PSLV 3PEO 主要持股2022-09-30 1.PHYS 2.PSLV 3.PEO 4.DE 5.BRK-B 6.PEP 7.COP 8.AAPL 9.INGR 10.MMM
2022-06-30	82	US$9578.3万	32	1PHYS 2PSLV 3PEO 主要持股2022-06-30 1.PHYS 2.PSLV 3.PEO 4.DE 5.BRK-B 6.PEP 7.COP 8.INTC 9.AAPL 10.INGR
2022-03-31	81	US$1.1亿	20	1PHYS 2PSLV 3PEO 主要持股2022-03-31 1.PHYS 2.PSLV 3.PEO 4.DE 5.BRK-B 6.CVS 7.PEP 8.AAPL 9.INTC 10.COP
2021-12-31	76	US$1.0亿	0	1PHYS 2PSLV 3PEO 主要持股2021-12-31 1.PHYS 2.PSLV 3.PEO 4.CVS 5.DE 6.BRK-B 7.PEP 8.AAPL 9.INTC 10.PFE

本季持股变动

Basepoint Wealth LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DE	Deere & Co	+0.5%	+0.26%	加仓
2	PEO	Adams Natural Resources Fund	+0.4%	-0.57%	减仓
3	TGT	Target CORP	+0.3%	+528.05%	加仓
4	TROW	T Rowe Price Group INC	+0.3%	+5476.00%	加仓
5	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+16.40%	加仓
6	ADBE	Adobe INC	+0.3%	+6610.00%	加仓
7	GEHC	GE Healthcare Technology	+0.3%	+1030.44%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.66%	加仓
9	COP	Conocophillips	+0.1%	-0.26%	减仓
10	ZM	Zoom Communications INC	+0.1%	+35.16%	加仓
11	PSX	Phillips 66	+0.1%	-1.09%	减仓
12	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.1%	+5.12%	加仓
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-2.14%	减仓
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.90%	加仓
15	ATI	Ati INC	+0.1%	-3.55%	减仓
16	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+0.52%	加仓
17	INGR	Ingredion INC	+0.1%	+7.89%	加仓
18	NEE	Nextera Energy INC	0%	-1.32%	减仓
19	PEP	Pepsico INC	0%	+1.44%	加仓
20	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+1.80%	加仓
21	HD	Home Depot INC	-0.1%	-19.74%	减仓
22	PSKY	Paramount Skydance Cl B	-0.1%	-26.07%	减仓
23	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	-20.68%	减仓
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-6.81%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-28.92%	减仓
26	OMC	Omnicom Group	-0.1%	-20.46%	减仓
27	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-17.53%	减仓
28	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-13.00%	减仓
29	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-15.34%	减仓
30	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.59%	减仓
31	GIL	Gildan Activewear INC	-0.2%	-27.46%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+21.02%	加仓
33	GD	General Dynamics CORP	-0.2%	-7.63%	减仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-6.10%	减仓
35	MMM	3m Co	-0.2%	-23.40%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.98%	减仓
37	JLL	Jones Lang Lasalle INC	-0.3%	-24.57%	减仓
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-5.49%	减仓
39	TPR	Tapestry INC	-0.3%	-23.61%	减仓
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-0.98%	减仓
41	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	-4.1%	-21.31%	减仓
42	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	-8%	-35.09%	减仓
43	AKRE	Akre Focus ETF	—	NEW	新建仓
44	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建仓
45	BF-B	Brown-forman Corp-class B	—	NEW	新建仓
46	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	—	NEW	新建仓
47	PAG	Penske Automotive Group INC	—	NEW	新建仓
48	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	NEW	新建仓
49	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	—	EXIT	清仓
50	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看