Clarion Wealth Managment Partners, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0002081211

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 84

Clarion Wealth Managment Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 84 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 22.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.26
持仓稳定性: 22.48
动能／逆势: 100
行业集中度: 41.14
多样化: 100
仓位均衡度: 83.7

Clarion Wealth Managment Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 84 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AVDE
+70.9%　US$527.9万
减仓 VIGI
-25.7%　-US$348.1万
加仓 VSLU
+54.6%　US$331.7万
减仓 AHR
-16.8%　-US$117.5万
减仓 AAPL
-2.8%　-US$81.5万
减仓 IWF
-9.6%　-US$85.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	11.06%	+4.64%	+70.92%
2	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	ETF-其他	9.53%	+2.87%	+54.64%
3	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	8.08%	-3.39%	-25.65%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.21%	-0.91%	-2.83%
5	AHR	American Healthcare Reit INC	股票-房地产	5.32%	-1.20%	-16.85%
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.38%	-0.86%	-9.61%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.70%	-0.21%	-7.89%
8	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.95%	-0.09%	-4.19%
9	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	1.94%	+0.14%	+0.01%
10	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.74%	-0.26%	-1.53%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.73%	+0.24%	+0.22%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.69%	+0.54%	+6.93%
13	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.60%	-0.10%	+0.60%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.58%	-0.27%	-3.33%
15	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	1.47%	—	-1.01%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.47%	-0.47%	+0.97%
17	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.35%	-0.14%	-1.21%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.32%	+0.20%	+26.41%
19	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.29%	—	-8.43%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.25%	+0.12%	-2.05%
21	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.19%	—	+0.82%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.17%	-0.22%	+0.02%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.16%	-0.11%	-0.54%
24	WPC	Wp Carey INC	股票-房地产	1.14%	—	-4.78%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.00%	—	-0.23%
26	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.97%	—	-1.10%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.92%	—	+0.67%
28	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.91%	—	-4.24%
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.86%	—	+0.72%
30	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.82%	+0.12%	+7.48%
31	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工业	0.81%	—	—
32	GE	General Electric	股票-工业	0.79%	-0.10%	-1.12%
33	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	0.76%	—	-0.23%
34	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.72%	+0.05%	-11.87%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.70%	—	—
36	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.68%	—	+2.38%
37	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.65%	-0.07%	+3.01%
38	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.64%	+0.08%	+10.25%
39	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.63%	+0.26%	+28.87%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.63%	-0.07%	+0.04%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.60%	-0.07%	+0.09%
42	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.58%	+0.13%	-1.60%
43	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.57%	—	+5.04%
44	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.57%	-0.37%	-38.03%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.55%	—	+0.05%
46	PPG	Ppg Industries INC	股票-原材料	0.53%	—	+0.06%
47	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.53%	—	-1.97%
48	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	0.50%	-0.42%	-43.98%
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	—	+0.11%
50	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.48%	+0.05%	+0.73%

1–50 of 84

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+18.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: +7%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +20.1%
对标普胜率: +45.5%
索提诺比率: +3.11
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.28
斯特林比率: —
卡玛比率: +3.51
信息比率: +0.16
跟踪误差: +7.5%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +72.7%
负收益月份占比: +27.3%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.7
行业分散度: +6.5%
偏度: -0.76
峰度: +0.91
上行潜力: +4.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	84	US$1.1亿	22	1AVDE 2VSLU 3VIGI 主要持股2026-03-31 1.AVDE 2.VSLU 3.VIGI 4.AAPL 5.AHR 6.IWF 7.VEA 8.IWD 9.TPR 10.VONG
2025-12-31	81	US$1.1亿	14	1VIGI 2AAPL 3VSLU 主要持股2025-12-31 1.VIGI 2.AAPL 3.VSLU 4.AHR 5.AVDE 6.IWF 7.VEA 8.IWD 9.VONG 10.MSFT
2025-09-30	82	US$1.0亿	0	1VIGI 2AAPL 3AHR 主要持股2025-09-30 1.VIGI 2.AAPL 3.AHR 4.IWF 5.VSLU 6.AVDE 7.VEA 8.IWD 9.HD 10.VONG
2025-06-30	81	US$9128.9万	0	1VIGI 2AAPL 3AHR 主要持股2025-06-30 1.VIGI 2.AAPL 3.AHR 4.IWF 5.VEA 6.IWD 7.VONG 8.MSFT 9.HD 10.VSLU

本季持股变动

Clarion Wealth Managment Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Silver Trust (SLV); 新建仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新建仓: Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF (FNDE); 新建仓: Corning INC (GLW); 清仓: Abbott Laboratories (ABT).

Clarion Wealth Managment Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVDE	Avantis International Equity	+4.6%	+70.92%	加仓
2	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	+2.9%	+54.64%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+6.93%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+28.87%	加仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.22%	加仓
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+26.41%	加仓
7	TPR	Tapestry INC	+0.1%	+0.01%	加仓
8	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-1.60%	减仓
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-2.05%	减仓
10	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+7.48%	加仓
11	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	—	不变
12	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+10.25%	加仓
13	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.34%	加仓
14	T	At&t INC	+0.1%	+0.13%	加仓
15	MO	Altria Group INC	+0.1%	+0.73%	加仓
16	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-11.87%	减仓
17	WMT	Walmart INC	+0.1%	+3.66%	加仓
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	—	不变
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.04%	加仓
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.09%	加仓
21	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+3.01%	加仓
22	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-4.19%	减仓
23	GE	General Electric	-0.1%	-1.12%	减仓
24	HD	Home Depot INC	-0.1%	+0.60%	加仓
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.54%	减仓
26	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-7.59%	减仓
27	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	-1.21%	减仓
28	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	—	不变
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-7.89%	减仓
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+0.02%	加仓
31	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.3%	-1.53%	减仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-3.33%	减仓
33	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.4%	-38.03%	减仓
34	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	-0.4%	-43.98%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+0.97%	加仓
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.9%	-9.61%	减仓
37	AAPL	Apple INC	-0.9%	-2.83%	减仓
38	AHR	American Healthcare Reit INC	-1.2%	-16.85%	减仓
39	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-3.4%	-25.65%	减仓
40	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
41	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新建仓
42	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	—	NEW	新建仓
43	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
44	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
45	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
46	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	清仓
47	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建仓
48	CHH	Choice Hotels Intl INC	—	NEW	新建仓
49	DUHP	Dimensional US High Profi Et	—	NEW	新建仓
50	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Clarion Wealth Managment Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Clarion Wealth Managment Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 84 个已申报仓位之中。

Clarion Wealth Managment Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Clarion Wealth Managment Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Avantis International Equity (AVDE) — US$1221.2万 (11.1%) 2. Applied Finance Valuat ETF (VSLU) — US$1051.4万 (9.5%) 3. Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI) — US$891.4万 (8.1%) 4. Apple INC (AAPL) — US$795.9万 (7.2%) 5. American Healthcare Reit INC (AHR) — US$587.5万 (5.3%)

Clarion Wealth Managment Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Clarion Wealth Managment Partners, LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Silver Trust (SLV); 新建仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新建仓: Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF (FNDE); 新建仓: Corning INC (GLW); 清仓: Abbott Laboratories (ABT)

Clarion Wealth Managment Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Clarion Wealth Managment Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 25.1% • Real Estate: 14.4% • Consumer Discretionary: 14.3% • Industrials: 12.1% • Consumer Staples: 7.4% • Health Care: 6.0%

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集中度: 17.26
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动能／逆势: 100
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多样化: 100
仓位均衡度: 83.7

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AVDE
+70.9%　US$527.9万
减仓 VIGI
-25.7%　-US$348.1万
加仓 VSLU
+54.6%　US$331.7万
减仓 AHR
-16.8%　-US$117.5万
减仓 AAPL
-2.8%　-US$81.5万
减仓 IWF
-9.6%　-US$85.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	11.06%	+4.64%	+70.92%
2	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	ETF-其他	9.53%	+2.87%	+54.64%
3	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	8.08%	-3.39%	-25.65%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.21%	-0.91%	-2.83%
5	AHR	American Healthcare Reit INC	股票-房地产	5.32%	-1.20%	-16.85%
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.38%	-0.86%	-9.61%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.70%	-0.21%	-7.89%
8	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.95%	-0.09%	-4.19%
9	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	1.94%	+0.14%	+0.01%
10	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.74%	-0.26%	-1.53%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.73%	+0.24%	+0.22%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.69%	+0.54%	+6.93%
13	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.60%	-0.10%	+0.60%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.58%	-0.27%	-3.33%
15	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	1.47%	—	-1.01%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.47%	-0.47%	+0.97%
17	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.35%	-0.14%	-1.21%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.32%	+0.20%	+26.41%
19	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.29%	—	-8.43%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.25%	+0.12%	-2.05%
21	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.19%	—	+0.82%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.17%	-0.22%	+0.02%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.16%	-0.11%	-0.54%
24	WPC	Wp Carey INC	股票-房地产	1.14%	—	-4.78%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.00%	—	-0.23%
26	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.97%	—	-1.10%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.92%	—	+0.67%
28	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.91%	—	-4.24%
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.86%	—	+0.72%
30	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.82%	+0.12%	+7.48%
31	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工业	0.81%	—	—
32	GE	General Electric	股票-工业	0.79%	-0.10%	-1.12%
33	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	0.76%	—	-0.23%
34	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.72%	+0.05%	-11.87%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.70%	—	—
36	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.68%	—	+2.38%
37	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.65%	-0.07%	+3.01%
38	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.64%	+0.08%	+10.25%
39	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.63%	+0.26%	+28.87%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.63%	-0.07%	+0.04%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.60%	-0.07%	+0.09%
42	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.58%	+0.13%	-1.60%
43	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.57%	—	+5.04%
44	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.57%	-0.37%	-38.03%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.55%	—	+0.05%
46	PPG	Ppg Industries INC	股票-原材料	0.53%	—	+0.06%
47	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.53%	—	-1.97%
48	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	0.50%	-0.42%	-43.98%
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	—	+0.11%
50	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.48%	+0.05%	+0.73%

1–50 of 84

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+18.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: +7%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +20.1%
对标普胜率: +45.5%
索提诺比率: +3.11
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.28
斯特林比率: —
卡玛比率: +3.51
信息比率: +0.16
跟踪误差: +7.5%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +72.7%
负收益月份占比: +27.3%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.7
行业分散度: +6.5%
偏度: -0.76
峰度: +0.91
上行潜力: +4.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	84	US$1.1亿	22	1AVDE 2VSLU 3VIGI 主要持股2026-03-31 1.AVDE 2.VSLU 3.VIGI 4.AAPL 5.AHR 6.IWF 7.VEA 8.IWD 9.TPR 10.VONG
2025-12-31	81	US$1.1亿	14	1VIGI 2AAPL 3VSLU 主要持股2025-12-31 1.VIGI 2.AAPL 3.VSLU 4.AHR 5.AVDE 6.IWF 7.VEA 8.IWD 9.VONG 10.MSFT
2025-09-30	82	US$1.0亿	0	1VIGI 2AAPL 3AHR 主要持股2025-09-30 1.VIGI 2.AAPL 3.AHR 4.IWF 5.VSLU 6.AVDE 7.VEA 8.IWD 9.HD 10.VONG
2025-06-30	81	US$9128.9万	0	1VIGI 2AAPL 3AHR 主要持股2025-06-30 1.VIGI 2.AAPL 3.AHR 4.IWF 5.VEA 6.IWD 7.VONG 8.MSFT 9.HD 10.VSLU

本季持股变动

Clarion Wealth Managment Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVDE	Avantis International Equity	+4.6%	+70.92%	加仓
2	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	+2.9%	+54.64%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+6.93%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+28.87%	加仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.22%	加仓
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+26.41%	加仓
7	TPR	Tapestry INC	+0.1%	+0.01%	加仓
8	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-1.60%	减仓
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-2.05%	减仓
10	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+7.48%	加仓
11	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	—	不变
12	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+10.25%	加仓
13	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.34%	加仓
14	T	At&t INC	+0.1%	+0.13%	加仓
15	MO	Altria Group INC	+0.1%	+0.73%	加仓
16	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-11.87%	减仓
17	WMT	Walmart INC	+0.1%	+3.66%	加仓
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	—	不变
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.04%	加仓
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.09%	加仓
21	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+3.01%	加仓
22	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-4.19%	减仓
23	GE	General Electric	-0.1%	-1.12%	减仓
24	HD	Home Depot INC	-0.1%	+0.60%	加仓
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.54%	减仓
26	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-7.59%	减仓
27	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	-1.21%	减仓
28	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	—	不变
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-7.89%	减仓
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+0.02%	加仓
31	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.3%	-1.53%	减仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-3.33%	减仓
33	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.4%	-38.03%	减仓
34	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	-0.4%	-43.98%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+0.97%	加仓
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.9%	-9.61%	减仓
37	AAPL	Apple INC	-0.9%	-2.83%	减仓
38	AHR	American Healthcare Reit INC	-1.2%	-16.85%	减仓
39	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-3.4%	-25.65%	减仓
40	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
41	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新建仓
42	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	—	NEW	新建仓
43	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
44	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
45	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
46	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	清仓
47	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建仓
48	CHH	Choice Hotels Intl INC	—	NEW	新建仓
49	DUHP	Dimensional US High Profi Et	—	NEW	新建仓
50	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看