Gw Henssler & Associates LTD — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001080369

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$21.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 232

GW HENSSLER & ASSOCIATES LTD在最新一期 13F 报告中披露了 232 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$21.2亿，季度换手率为 21.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.21
持仓稳定性: 21.74
动能／逆势: 100
行业集中度: 37.88
多样化: 100
仓位均衡度: 83.84

Gw Henssler & Associates LTD 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 64 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 232 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 VOO
-87.4%　-US$3882.1万
加仓 AVDE
+60.1%　US$3365.4万
减仓 IJJ
-96.9%　-US$2308.9万
加仓 NVDA
+74.0%　US$1746.3万
加仓 FMDE
+62.4%　US$1599.9万
减仓 IJS
-96.9%　-US$1461.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 232 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	5.29%	—	+0.64%
2	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	4.02%	+1.53%	+60.08%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.95%	-0.40%	-0.58%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.64%	-0.36%	-2.08%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.38%	-0.71%	+2.90%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.13%	+0.79%	+74.03%
7	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	2.00%	+0.73%	+62.43%
8	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	1.86%	+0.17%	-0.93%
9	SRE	Sempra	股票-公用事业	1.65%	+0.14%	+1.31%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.59%	—	+5.13%
11	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	1.56%	+0.14%	+1.43%
12	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.54%	-0.15%	-0.38%
13	GRPM	Invesco S&p Midcap 400 Garp	ETF-其他	1.53%	+0.56%	+63.31%
14	EVRG	Evergy INC	股票-公用事业	1.48%	+0.15%	+0.57%
15	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	1.40%	-0.12%	+0.51%
16	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	1.38%	—	-2.41%
17	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	1.33%	+0.34%	-1.63%
18	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.31%	+0.51%	+60.81%
19	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	1.31%	—	+5.02%
20	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	1.28%	+0.14%	-4.15%
21	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.27%	+0.33%	+34.23%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.20%	+0.31%	-2.02%
23	ALL	Allstate CORP	股票-金融	1.19%	—	+1.64%
24	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.18%	—	+4.02%
25	HAS	Hasbro INC	股票-周期性消费	1.17%	+0.10%	-1.80%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.16%	-0.50%	-17.33%
27	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.16%	-0.58%	-29.81%
28	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.13%	—	-3.12%
29	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	1.09%	+0.16%	-1.66%
30	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.08%	—	-4.13%
31	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.07%	+0.21%	+2.89%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.06%	-0.21%	-0.47%
33	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.05%	—	-2.07%
34	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.03%	—	-12.97%
35	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.03%	+0.08%	-3.44%
36	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	0.99%	—	+1.14%
37	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.96%	+0.08%	-3.45%
38	PFG	Principal Financial Group	股票-金融	0.95%	—	+0.17%
39	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.94%	—	-1.87%
40	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	0.92%	-0.18%	+3.20%
41	USB	US Bancorp	股票-金融	0.91%	-0.41%	-28.21%
42	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.90%	—	-2.75%
43	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	0.89%	—	-2.65%
44	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.89%	-0.17%	+0.86%
45	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	0.87%	—	-2.09%
46	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事业	0.86%	—	-0.50%
47	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.84%	—	+11.12%
48	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.84%	-0.24%	-23.04%
49	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.81%	—	+13.21%
50	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.81%	—	-18.69%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+20.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.4
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.55
信息比率: -0.63
跟踪误差: +7%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.4%
最差12个月: +4.1%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.31
行业分散度: +5.7%
偏度: -0.27
峰度: -0.35
上行潜力: +4.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	232	US$21.2亿	22	1BUFD 2AVDE 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.BUFD 2.AVDE 3.AAPL 4.GOOGL 5.MSFT 6.NVDA 7.FMDE 8.AEP 9.SRE 10.AMZN
2025-12-31	231	US$20.8亿	24	1BUFD 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.BUFD 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AVDE 6.VOO 7.ICE 8.AMZN 9.AEP 10.ANET
2025-09-30	231	US$20.0亿	31	1BUFD 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.BUFD 2.AAPL 3.MSFT 4.IJJ 5.GOOGL 6.ANET 7.IJS 8.META 9.ICE 10.AEP
2025-06-30	186	US$18.7亿	0	1BUFD 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.BUFD 2.AAPL 3.MSFT 4.IJJ 5.META 6.ICE 7.GOOGL 8.AMZN 9.IJS 10.WMT
2025-03-31	183	US$17.4亿	100	1BUFD 2AAPL 3IJJ 主要持股2025-03-31 1.BUFD 2.AAPL 3.IJJ 4.MSFT 5.PM 6.ICE 7.META 8.AEM 9.ALL 10.GOOGL
2024-12-31	185	US$17.4亿	0	1BUFD 2AAPL 3IJJ 主要持股2024-12-31 1.BUFD 2.AAPL 3.IJJ 4.MSFT 5.MPC 6.ICE 7.VZ 8.GOOGL 9.ALL 10.META
2024-09-30	190	US$17.7亿	0	1BUFD 2AAPL 3IJJ 主要持股2024-09-30 1.BUFD 2.AAPL 3.IJJ 4.MSFT 5.MPC 6.ICE 7.VZ 8.GOOGL 9.ALL 10.META
2024-06-30	169	US$16.6亿	0	1BUFD 2AAPL 3MPC 主要持股2024-06-30 1.BUFD 2.AAPL 3.MPC 4.MSFT 5.IJJ 6.GOOGL 7.VZ 8.ICE 9.CVX 10.XOM
2024-03-31	173	US$17.0亿	0	1BUFD 2MPC 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.BUFD 2.MPC 3.AAPL 4.IJJ 5.MSFT 6.PSX 7.GOOGL 8.GSK 9.ALL 10.XOM
2023-12-31	159	US$15.1亿	0	1BUFD 2AAPL 3MPC 主要持股2023-12-31 1.BUFD 2.AAPL 3.MPC 4.IJJ 5.MSFT 6.GOOGL 7.ICE 8.PSX 9.CVX 10.GSK
2023-09-30	206	US$14.6亿	0	1BUFD 2AAPL 3MPC 主要持股2023-09-30 1.BUFD 2.AAPL 3.MPC 4.IJJ 5.MSFT 6.CVX 7.XOM 8.GOOGL 9.GSK 10.PSX
2023-06-30	206	US$15.2亿	0	1BUFD 2AAPL 3IJJ 主要持股2023-06-30 1.BUFD 2.AAPL 3.IJJ 4.MSFT 5.MPC 6.CVX 7.XOM 8.ZBH 9.GSK 10.GOOGL
2023-03-31	220	US$15.1亿	0	1BUFD 2AAPL 3MPC 主要持股2023-03-31 1.BUFD 2.AAPL 3.MPC 4.IJJ 5.NVS 6.MSFT 7.CVX 8.XOM 9.LMT 10.ABBV
2022-12-31	215	US$14.2亿	0	1BUFD 2IWN 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.BUFD 2.IWN 3.AAPL 4.MPC 5.CVX 6.NVS 7.XOM 8.MSFT 9.LMT 10.ABBV
2022-09-30	209	US$13.4亿	0	1BUFD 2IWN 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.BUFD 2.IWN 3.AAPL 4.MPC 5.MSFT 6.CVX 7.NVS 8.XOM 9.CMA 10.D
2022-06-30	219	US$13.5亿	0	1IWN 2AAPL 3BUFR 主要持股2022-06-30 1.IWN 2.AAPL 3.BUFR 4.MSFT 5.MPC 6.CVX 7.NVS 8.XOM 9.CMA 10.D
2022-03-31	220	US$16.5亿	0	1LMBS 2IWN 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.LMBS 2.IWN 3.AAPL 4.BUFR 5.SHEL 6.MSFT 7.CVX 8.MPC 9.CMA 10.TFC
2021-12-31	229	US$15.7亿	0	1LMBS 2IWN 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.LMBS 2.IWN 3.AAPL 4.BUFR 5.MSFT 6.TFC 7.RDS-A 8.CMA 9.ICE 10.QCOM
2021-09-30	107	US$14.4亿	0	1IWN 2LMBS 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.IWN 2.LMBS 3.AAPL 4.BUFR 5.MSFT 6.RDS-A 7.TFC 8.ILF 9.CMA 10.VZ
2021-06-30	222	US$15.2亿	96	1IWN 2LMBS 3USMV 主要持股2021-06-30 1.IWN 2.LMBS 3.USMV 4.AAPL 5.PSX 6.ICE 7.RDS-A 8.TFC 9.MPC 10.PM
2021-03-31	231	US$14.0亿	40	1IWN 2USMV 3LMBS 主要持股2021-03-31 1.IWN 2.USMV 3.LMBS 4.AAPL 5.PSX 6.ICE 7.RDS-A 8.TFC 9.MPC 10.CVX
2020-12-31	227	US$13.1亿	14	1USMV 2IJH 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.USMV 2.IJH 3.AAPL 4.LMBS 5.ICE 6.QCOM 7.SO 8.PSX 9.RDS-A 10.XLU
2020-09-30	213	US$11.8亿	21	1USMV 2IJH 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.USMV 2.IJH 3.AAPL 4.ICE 5.QCOM 6.SO 7.KR 8.SHV 9.XEL 10.ABT
2020-06-30	192	US$11.4亿	30	1USMV 2IJH 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.USMV 2.IJH 3.AAPL 4.GOOGL 5.NVO 6.ICE 7.VLO 8.KR 9.RDS-A 10.REGN
2020-03-31	189	US$9.9亿	34	1USMV 2IJH 3NVO 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.IJH 3.NVO 4.ICE 5.GOOGL 6.KR 7.AAPL 8.RDS-A 9.SO 10.CVS
2019-12-31	205	US$12.1亿	16	1USMV 2IJH 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.USMV 2.IJH 3.AAPL 4.DIS 5.GOOGL 6.ICE 7.CVX 8.CVS 9.EFA 10.KR
2019-09-30	246	US$11.2亿	22	1USMV 2IJH 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.USMV 2.IJH 3.AAPL 4.DIS 5.ICE 6.GOOGL 7.EFA 8.CVS 9.XLU 10.XOM
2019-06-30	271	US$11.0亿	21	1IJH 2EFA 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.IJH 2.EFA 3.AAPL 4.IJR 5.DIS 6.ICE 7.GOOGL 8.XOM 9.V 10.TRV
2019-03-31	270	US$10.9亿	23	1IJH 2EFA 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.IJH 2.EFA 3.AAPL 4.IJR 5.GOOGL 6.DIS 7.INTC 8.XOM 9.V 10.ABT
2018-12-31	121	US$9.4亿	24	1IJH 2EFA 3IJR 主要持股2018-12-31 1.IJH 2.EFA 3.IJR 4.AAPL 5.DIS 6.GOOGL 7.INTC 8.CVS 9.UNH 10.XOM
2018-09-30	138	US$11.0亿	11	1IJH 2EFA 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.IJH 2.EFA 3.AAPL 4.IJR 5.GOOGL 6.DIS 7.BSJK 8.CVS 9.XOM 10.INTC
2018-06-30	127	US$10.2亿	17	1EFA 2IJH 3IJR 主要持股2018-06-30 1.EFA 2.IJH 3.IJR 4.AAPL 5.GOOGL 6.BSJK 7.DIS 8.XOM 9.INTC 10.CVS
2018-03-31	129	US$10.0亿	13	1EFA 2IJH 3IJR 主要持股2018-03-31 1.EFA 2.IJH 3.IJR 4.AAPL 5.GOOGL 6.BSGT 7.DIS 8.INTC 9.TRV 10.ICE
2017-12-31	143	US$10.7亿	15	1EFA 2IJH 3IJR 主要持股2017-12-31 1.EFA 2.IJH 3.IJR 4.AAPL 5.GOOGL 6.DIS 7.BSGT 8.90002USD 9.INTC 10.TRV
2017-09-30	136	US$10.0亿	9	1EFA 2IJH 3IJR 主要持股2017-09-30 1.EFA 2.IJH 3.IJR 4.AAPL 5.CELG 6.GOOGL 7.BSGT 8.90002USD 9.DIS 10.TRV
2017-06-30	142	US$9.6亿	11	1EFA 2IJH 3IJR 主要持股2017-06-30 1.EFA 2.IJH 3.IJR 4.AAPL 5.GOOGL 6.CELG 7.DIS 8.90002USD 9.BSGT 10.TRV
2017-03-31	145	US$9.3亿	18	1EFA 2IJH 3IJR 主要持股2017-03-31 1.EFA 2.IJH 3.IJR 4.AAPL 5.DIS 6.CELG 7.GOOGL 8.90002USD 9.TRV 10.BSGT
2016-12-31	141	US$9.0亿	12	1IJH 2EFA 3IJR 主要持股2016-12-31 1.IJH 2.EFA 3.IJR 4.AAPL 5.DIS 6.CELG 7.GOOGL 8.XLU 9.90002USD 10.GOF
2016-09-30	142	US$8.7亿	7	1IJH 2EFA 3IJR 主要持股2016-09-30 1.IJH 2.EFA 3.IJR 4.AAPL 5.GOOGL 6.XLU 7.90002USD 8.DIS 9.CELG 10.GOF
2016-06-30	141	US$8.7亿	12	1IJH 2EFA 3IJR 主要持股2016-06-30 1.IJH 2.EFA 3.IJR 4.AAPL 5.XLU 6.DIS 7.GOF 8.CELG 9.GOOGL 10.TRV
2016-03-31	146	US$8.5亿	23	1IJH 2EFA 3IJR 主要持股2016-03-31 1.IJH 2.EFA 3.IJR 4.AAPL 5.XLU 6.GOOGL 7.DIS 8.CELG 9.TRV 10.CVS
2015-12-31	157	US$8.5亿	22	1IJH 2EFA 3IJR 主要持股2015-12-31 1.IJH 2.EFA 3.IJR 4.AAPL 5.CELG 6.GOOGL 7.DIS 8.TRV 9.CVS 10.SPY
2015-09-30	165	US$8.7亿	17	1IJH 2EFA 3IJR 主要持股2015-09-30 1.IJH 2.EFA 3.IJR 4.AAPL 5.CELG 6.DIS 7.CVS 8.GOOG 9.XLU 10.TRV
2015-06-30	167	US$9.2亿	40	1IJH 2EFA 3IJR 主要持股2015-06-30 1.IJH 2.EFA 3.IJR 4.AAPL 5.CELG 6.DIS 7.CVS 8.GOF 9.TRV 10.PEP
2015-03-31	168	US$8.6亿	25	1IJH 2EFA 3IJR 主要持股2015-03-31 1.IJH 2.EFA 3.IJR 4.AAPL 5.CELG 6.CVS 7.ORCL 8.TRV 9.TMO 10.DIS
2014-12-31	163	US$8.9亿	19	1IJH 2EFA 3IJR 主要持股2014-12-31 1.IJH 2.EFA 3.IJR 4.AAPL 5.CELG 6.ORCL 7.CVS 8.MSFT 9.TROW 10.BIDU
2014-09-30	141	US$8.2亿	12	1IJH 2EFA 3IJR 主要持股2014-09-30 1.IJH 2.EFA 3.IJR 4.AAPL 5.CELG 6.MSFT 7.IBM 8.QCOM 9.BIDU 10.TMO
2014-06-30	141	US$8.2亿	12	1IJH 2EFA 3IJR 主要持股2014-06-30 1.IJH 2.EFA 3.IJR 4.AAPL 5.CELG 6.QCOM 7.TROW 8.ORCL 9.IBM 10.MSFT
2014-03-31	421	US$8.5亿	34	1IJH 2EFA 3IJR 主要持股2014-03-31 1.IJH 2.EFA 3.IJR 4.AAPL 5.IBM 6.QCOM 7.BBTUSD 8.ORCL 9.TROW 10.TMO
2013-12-31	340	US$8.5亿	14	1IJH 2IJR 3EPP 主要持股2013-12-31 1.IJH 2.IJR 3.EPP 4.XHB 5.AAPL 6.CELG 7.TROW 8.DIS 9.ICE 10.TMO
2013-09-30	314	US$7.8亿	9	1IJH 2EPP 3IJR 主要持股2013-09-30 1.IJH 2.EPP 3.IJR 4.XHB 5.CELG 6.AAPL 7.IBM 8.TROW 9.DIS 10.QCOM
2013-06-30	298	US$7.3亿	0	1IJH 2EPP 3IJR 主要持股2013-06-30 1.IJH 2.EPP 3.IJR 4.XHB 5.AAPL 6.IBM 7.CELG 8.TROW 9.DIS 10.XOM

本季持股变动

Gw Henssler & Associates LTD 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Broadcom INC (AVGO); 新建仓: Medtronic plc (MDT); 新建仓: Amcor plc (AMCR); 减仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 -87.43%; 加仓: Avantis International Equity (AVDE) — 股数 +60.08%.

Gw Henssler & Associates LTD 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVDE	Avantis International Equity	+1.5%	+60.08%	加仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.8%	+74.03%	加仓
3	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+0.7%	+62.43%	加仓
4	GRPM	Invesco S&p Midcap 400 Garp	+0.6%	+63.31%	加仓
5	KR	Kroger Co	+0.5%	+2154.17%	加仓
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.5%	+60.81%	加仓
7	TTE	Totalenergies Se	+0.3%	-1.63%	减仓
8	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.3%	+34.23%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-2.02%	减仓
10	OKE	Oneok INC	+0.3%	+54.25%	加仓
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+2.89%	加仓
12	AEP	American Electric Power	+0.2%	-0.93%	减仓
13	ETR	Entergy CORP	+0.2%	-1.66%	减仓
14	IPAR	Interparfums INC	+0.2%	+47.15%	加仓
15	EVRG	Evergy INC	+0.2%	+0.57%	加仓
16	SFM	Sprouts Farmers Market INC	+0.2%	+53.26%	加仓
17	SO	Southern Co/the	+0.1%	+1.43%	加仓
18	SRE	Sempra	+0.1%	+1.31%	加仓
19	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.1%	-4.15%	减仓
20	NKE	Nike INC -cl B	+0.1%	+44.97%	加仓
21	HAS	Hasbro INC	+0.1%	-1.80%	减仓
22	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	+0.1%	+65.79%	加仓
23	OSK	Oshkosh CORP	+0.1%	-2.49%	减仓
24	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-1.81%	减仓
25	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-3.44%	减仓
26	EME	Emcor Group INC	+0.1%	-3.04%	减仓
27	MO	Altria Group INC	+0.1%	-3.45%	减仓
28	ADI	Analog Devices INC	-0.1%	-25.97%	减仓
29	TFC	Truist Financial CORP	-0.1%	+0.51%	加仓
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-39.71%	减仓
31	ANET	Arista Networks INC	-0.2%	-0.38%	减仓
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	+0.86%	加仓
33	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.2%	+3.20%	加仓
34	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+11.37%	加仓
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.47%	减仓
36	PM	Philip Morris International	-0.2%	-23.04%	减仓
37	BTI	British American Tob-sp Adr	-0.3%	-30.46%	减仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-2.08%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.58%	减仓
40	USB	US Bancorp	-0.4%	-28.21%	减仓
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	-17.33%	减仓
42	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.6%	-29.81%	减仓
43	QCOM	Qualcomm INC	-0.6%	-24.90%	减仓
44	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.7%	-96.90%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+2.90%	加仓
46	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-1.1%	-96.87%	减仓
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.9%	-87.43%	减仓
48	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
49	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新建仓
50	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Gw Henssler & Associates LTD 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Gw Henssler & Associates LTD 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$21.2亿，分布在 232 个已申报仓位之中。

Gw Henssler & Associates LTD 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Gw Henssler & Associates LTD 按市值排列的前几大持股为： 1. Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi (BUFD) — US$1.1亿 (5.3%) 2. Avantis International Equity (AVDE) — US$8544.6万 (4.0%) 3. Apple INC (AAPL) — US$8383.7万 (4.0%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$5608.4万 (2.6%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$5052.9万 (2.4%)

Gw Henssler & Associates LTD 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Gw Henssler & Associates LTD 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Broadcom INC (AVGO); 新建仓: Medtronic plc (MDT); 新建仓: Amcor plc (AMCR); 减仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 -87.43%; 加仓: Avantis International Equity (AVDE) — 股数 +60.08%

Gw Henssler & Associates LTD 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Gw Henssler & Associates LTD 的主要板块分布如下： • Information Technology: 19.8% • Financials: 17.6% • Utilities: 13.0% • Consumer Discretionary: 10.2% • Health Care: 9.1% • Consumer Staples: 8.8%

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行业集中度47.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

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Gw Henssler & Associates LTD — 完整 13F 投资组合解析

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分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$21.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 232

GW HENSSLER & ASSOCIATES LTD在最新一期 13F 报告中披露了 232 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$21.2亿，季度换手率为 21.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.21
持仓稳定性: 21.74
动能／逆势: 100
行业集中度: 37.88
多样化: 100
仓位均衡度: 83.84

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 VOO
-87.4%　-US$3882.1万
加仓 AVDE
+60.1%　US$3365.4万
减仓 IJJ
-96.9%　-US$2308.9万
加仓 NVDA
+74.0%　US$1746.3万
加仓 FMDE
+62.4%　US$1599.9万
减仓 IJS
-96.9%　-US$1461.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 232 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	5.29%	—	+0.64%
2	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	4.02%	+1.53%	+60.08%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.95%	-0.40%	-0.58%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.64%	-0.36%	-2.08%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.38%	-0.71%	+2.90%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.13%	+0.79%	+74.03%
7	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	2.00%	+0.73%	+62.43%
8	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	1.86%	+0.17%	-0.93%
9	SRE	Sempra	股票-公用事业	1.65%	+0.14%	+1.31%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.59%	—	+5.13%
11	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	1.56%	+0.14%	+1.43%
12	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.54%	-0.15%	-0.38%
13	GRPM	Invesco S&p Midcap 400 Garp	ETF-其他	1.53%	+0.56%	+63.31%
14	EVRG	Evergy INC	股票-公用事业	1.48%	+0.15%	+0.57%
15	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	1.40%	-0.12%	+0.51%
16	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	1.38%	—	-2.41%
17	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	1.33%	+0.34%	-1.63%
18	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.31%	+0.51%	+60.81%
19	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	1.31%	—	+5.02%
20	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	1.28%	+0.14%	-4.15%
21	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.27%	+0.33%	+34.23%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.20%	+0.31%	-2.02%
23	ALL	Allstate CORP	股票-金融	1.19%	—	+1.64%
24	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.18%	—	+4.02%
25	HAS	Hasbro INC	股票-周期性消费	1.17%	+0.10%	-1.80%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.16%	-0.50%	-17.33%
27	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.16%	-0.58%	-29.81%
28	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.13%	—	-3.12%
29	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	1.09%	+0.16%	-1.66%
30	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.08%	—	-4.13%
31	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.07%	+0.21%	+2.89%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.06%	-0.21%	-0.47%
33	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.05%	—	-2.07%
34	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.03%	—	-12.97%
35	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.03%	+0.08%	-3.44%
36	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	0.99%	—	+1.14%
37	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.96%	+0.08%	-3.45%
38	PFG	Principal Financial Group	股票-金融	0.95%	—	+0.17%
39	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.94%	—	-1.87%
40	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	0.92%	-0.18%	+3.20%
41	USB	US Bancorp	股票-金融	0.91%	-0.41%	-28.21%
42	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.90%	—	-2.75%
43	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	0.89%	—	-2.65%
44	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.89%	-0.17%	+0.86%
45	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	0.87%	—	-2.09%
46	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事业	0.86%	—	-0.50%
47	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.84%	—	+11.12%
48	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.84%	-0.24%	-23.04%
49	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.81%	—	+13.21%
50	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.81%	—	-18.69%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+20.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.4
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.55
信息比率: -0.63
跟踪误差: +7%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.4%
最差12个月: +4.1%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.31
行业分散度: +5.7%
偏度: -0.27
峰度: -0.35
上行潜力: +4.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	232	US$21.2亿	22	1BUFD 2AVDE 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.BUFD 2.AVDE 3.AAPL 4.GOOGL 5.MSFT 6.NVDA 7.FMDE 8.AEP 9.SRE 10.AMZN
2025-12-31	231	US$20.8亿	24	1BUFD 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.BUFD 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AVDE 6.VOO 7.ICE 8.AMZN 9.AEP 10.ANET
2025-09-30	231	US$20.0亿	31	1BUFD 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.BUFD 2.AAPL 3.MSFT 4.IJJ 5.GOOGL 6.ANET 7.IJS 8.META 9.ICE 10.AEP
2025-06-30	186	US$18.7亿	0	1BUFD 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.BUFD 2.AAPL 3.MSFT 4.IJJ 5.META 6.ICE 7.GOOGL 8.AMZN 9.IJS 10.WMT
2025-03-31	183	US$17.4亿	100	1BUFD 2AAPL 3IJJ 主要持股2025-03-31 1.BUFD 2.AAPL 3.IJJ 4.MSFT 5.PM 6.ICE 7.META 8.AEM 9.ALL 10.GOOGL
2024-12-31	185	US$17.4亿	0	1BUFD 2AAPL 3IJJ 主要持股2024-12-31 1.BUFD 2.AAPL 3.IJJ 4.MSFT 5.MPC 6.ICE 7.VZ 8.GOOGL 9.ALL 10.META
2024-09-30	190	US$17.7亿	0	1BUFD 2AAPL 3IJJ 主要持股2024-09-30 1.BUFD 2.AAPL 3.IJJ 4.MSFT 5.MPC 6.ICE 7.VZ 8.GOOGL 9.ALL 10.META
2024-06-30	169	US$16.6亿	0	1BUFD 2AAPL 3MPC 主要持股2024-06-30 1.BUFD 2.AAPL 3.MPC 4.MSFT 5.IJJ 6.GOOGL 7.VZ 8.ICE 9.CVX 10.XOM
2024-03-31	173	US$17.0亿	0	1BUFD 2MPC 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.BUFD 2.MPC 3.AAPL 4.IJJ 5.MSFT 6.PSX 7.GOOGL 8.GSK 9.ALL 10.XOM
2023-12-31	159	US$15.1亿	0	1BUFD 2AAPL 3MPC 主要持股2023-12-31 1.BUFD 2.AAPL 3.MPC 4.IJJ 5.MSFT 6.GOOGL 7.ICE 8.PSX 9.CVX 10.GSK
2023-09-30	206	US$14.6亿	0	1BUFD 2AAPL 3MPC 主要持股2023-09-30 1.BUFD 2.AAPL 3.MPC 4.IJJ 5.MSFT 6.CVX 7.XOM 8.GOOGL 9.GSK 10.PSX
2023-06-30	206	US$15.2亿	0	1BUFD 2AAPL 3IJJ 主要持股2023-06-30 1.BUFD 2.AAPL 3.IJJ 4.MSFT 5.MPC 6.CVX 7.XOM 8.ZBH 9.GSK 10.GOOGL
2023-03-31	220	US$15.1亿	0	1BUFD 2AAPL 3MPC 主要持股2023-03-31 1.BUFD 2.AAPL 3.MPC 4.IJJ 5.NVS 6.MSFT 7.CVX 8.XOM 9.LMT 10.ABBV
2022-12-31	215	US$14.2亿	0	1BUFD 2IWN 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.BUFD 2.IWN 3.AAPL 4.MPC 5.CVX 6.NVS 7.XOM 8.MSFT 9.LMT 10.ABBV
2022-09-30	209	US$13.4亿	0	1BUFD 2IWN 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.BUFD 2.IWN 3.AAPL 4.MPC 5.MSFT 6.CVX 7.NVS 8.XOM 9.CMA 10.D
2022-06-30	219	US$13.5亿	0	1IWN 2AAPL 3BUFR 主要持股2022-06-30 1.IWN 2.AAPL 3.BUFR 4.MSFT 5.MPC 6.CVX 7.NVS 8.XOM 9.CMA 10.D
2022-03-31	220	US$16.5亿	0	1LMBS 2IWN 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.LMBS 2.IWN 3.AAPL 4.BUFR 5.SHEL 6.MSFT 7.CVX 8.MPC 9.CMA 10.TFC
2021-12-31	229	US$15.7亿	0	1LMBS 2IWN 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.LMBS 2.IWN 3.AAPL 4.BUFR 5.MSFT 6.TFC 7.RDS-A 8.CMA 9.ICE 10.QCOM
2021-09-30	107	US$14.4亿	0	1IWN 2LMBS 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.IWN 2.LMBS 3.AAPL 4.BUFR 5.MSFT 6.RDS-A 7.TFC 8.ILF 9.CMA 10.VZ
2021-06-30	222	US$15.2亿	96	1IWN 2LMBS 3USMV 主要持股2021-06-30 1.IWN 2.LMBS 3.USMV 4.AAPL 5.PSX 6.ICE 7.RDS-A 8.TFC 9.MPC 10.PM
2021-03-31	231	US$14.0亿	40	1IWN 2USMV 3LMBS 主要持股2021-03-31 1.IWN 2.USMV 3.LMBS 4.AAPL 5.PSX 6.ICE 7.RDS-A 8.TFC 9.MPC 10.CVX
2020-12-31	227	US$13.1亿	14	1USMV 2IJH 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.USMV 2.IJH 3.AAPL 4.LMBS 5.ICE 6.QCOM 7.SO 8.PSX 9.RDS-A 10.XLU
2020-09-30	213	US$11.8亿	21	1USMV 2IJH 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.USMV 2.IJH 3.AAPL 4.ICE 5.QCOM 6.SO 7.KR 8.SHV 9.XEL 10.ABT
2020-06-30	192	US$11.4亿	30	1USMV 2IJH 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.USMV 2.IJH 3.AAPL 4.GOOGL 5.NVO 6.ICE 7.VLO 8.KR 9.RDS-A 10.REGN
2020-03-31	189	US$9.9亿	34	1USMV 2IJH 3NVO 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.IJH 3.NVO 4.ICE 5.GOOGL 6.KR 7.AAPL 8.RDS-A 9.SO 10.CVS
2019-12-31	205	US$12.1亿	16	1USMV 2IJH 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.USMV 2.IJH 3.AAPL 4.DIS 5.GOOGL 6.ICE 7.CVX 8.CVS 9.EFA 10.KR
2019-09-30	246	US$11.2亿	22	1USMV 2IJH 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.USMV 2.IJH 3.AAPL 4.DIS 5.ICE 6.GOOGL 7.EFA 8.CVS 9.XLU 10.XOM
2019-06-30	271	US$11.0亿	21	1IJH 2EFA 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.IJH 2.EFA 3.AAPL 4.IJR 5.DIS 6.ICE 7.GOOGL 8.XOM 9.V 10.TRV
2019-03-31	270	US$10.9亿	23	1IJH 2EFA 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.IJH 2.EFA 3.AAPL 4.IJR 5.GOOGL 6.DIS 7.INTC 8.XOM 9.V 10.ABT
2018-12-31	121	US$9.4亿	24	1IJH 2EFA 3IJR 主要持股2018-12-31 1.IJH 2.EFA 3.IJR 4.AAPL 5.DIS 6.GOOGL 7.INTC 8.CVS 9.UNH 10.XOM
2018-09-30	138	US$11.0亿	11	1IJH 2EFA 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.IJH 2.EFA 3.AAPL 4.IJR 5.GOOGL 6.DIS 7.BSJK 8.CVS 9.XOM 10.INTC
2018-06-30	127	US$10.2亿	17	1EFA 2IJH 3IJR 主要持股2018-06-30 1.EFA 2.IJH 3.IJR 4.AAPL 5.GOOGL 6.BSJK 7.DIS 8.XOM 9.INTC 10.CVS
2018-03-31	129	US$10.0亿	13	1EFA 2IJH 3IJR 主要持股2018-03-31 1.EFA 2.IJH 3.IJR 4.AAPL 5.GOOGL 6.BSGT 7.DIS 8.INTC 9.TRV 10.ICE
2017-12-31	143	US$10.7亿	15	1EFA 2IJH 3IJR 主要持股2017-12-31 1.EFA 2.IJH 3.IJR 4.AAPL 5.GOOGL 6.DIS 7.BSGT 8.90002USD 9.INTC 10.TRV
2017-09-30	136	US$10.0亿	9	1EFA 2IJH 3IJR 主要持股2017-09-30 1.EFA 2.IJH 3.IJR 4.AAPL 5.CELG 6.GOOGL 7.BSGT 8.90002USD 9.DIS 10.TRV
2017-06-30	142	US$9.6亿	11	1EFA 2IJH 3IJR 主要持股2017-06-30 1.EFA 2.IJH 3.IJR 4.AAPL 5.GOOGL 6.CELG 7.DIS 8.90002USD 9.BSGT 10.TRV
2017-03-31	145	US$9.3亿	18	1EFA 2IJH 3IJR 主要持股2017-03-31 1.EFA 2.IJH 3.IJR 4.AAPL 5.DIS 6.CELG 7.GOOGL 8.90002USD 9.TRV 10.BSGT
2016-12-31	141	US$9.0亿	12	1IJH 2EFA 3IJR 主要持股2016-12-31 1.IJH 2.EFA 3.IJR 4.AAPL 5.DIS 6.CELG 7.GOOGL 8.XLU 9.90002USD 10.GOF
2016-09-30	142	US$8.7亿	7	1IJH 2EFA 3IJR 主要持股2016-09-30 1.IJH 2.EFA 3.IJR 4.AAPL 5.GOOGL 6.XLU 7.90002USD 8.DIS 9.CELG 10.GOF
2016-06-30	141	US$8.7亿	12	1IJH 2EFA 3IJR 主要持股2016-06-30 1.IJH 2.EFA 3.IJR 4.AAPL 5.XLU 6.DIS 7.GOF 8.CELG 9.GOOGL 10.TRV
2016-03-31	146	US$8.5亿	23	1IJH 2EFA 3IJR 主要持股2016-03-31 1.IJH 2.EFA 3.IJR 4.AAPL 5.XLU 6.GOOGL 7.DIS 8.CELG 9.TRV 10.CVS
2015-12-31	157	US$8.5亿	22	1IJH 2EFA 3IJR 主要持股2015-12-31 1.IJH 2.EFA 3.IJR 4.AAPL 5.CELG 6.GOOGL 7.DIS 8.TRV 9.CVS 10.SPY
2015-09-30	165	US$8.7亿	17	1IJH 2EFA 3IJR 主要持股2015-09-30 1.IJH 2.EFA 3.IJR 4.AAPL 5.CELG 6.DIS 7.CVS 8.GOOG 9.XLU 10.TRV
2015-06-30	167	US$9.2亿	40	1IJH 2EFA 3IJR 主要持股2015-06-30 1.IJH 2.EFA 3.IJR 4.AAPL 5.CELG 6.DIS 7.CVS 8.GOF 9.TRV 10.PEP
2015-03-31	168	US$8.6亿	25	1IJH 2EFA 3IJR 主要持股2015-03-31 1.IJH 2.EFA 3.IJR 4.AAPL 5.CELG 6.CVS 7.ORCL 8.TRV 9.TMO 10.DIS
2014-12-31	163	US$8.9亿	19	1IJH 2EFA 3IJR 主要持股2014-12-31 1.IJH 2.EFA 3.IJR 4.AAPL 5.CELG 6.ORCL 7.CVS 8.MSFT 9.TROW 10.BIDU
2014-09-30	141	US$8.2亿	12	1IJH 2EFA 3IJR 主要持股2014-09-30 1.IJH 2.EFA 3.IJR 4.AAPL 5.CELG 6.MSFT 7.IBM 8.QCOM 9.BIDU 10.TMO
2014-06-30	141	US$8.2亿	12	1IJH 2EFA 3IJR 主要持股2014-06-30 1.IJH 2.EFA 3.IJR 4.AAPL 5.CELG 6.QCOM 7.TROW 8.ORCL 9.IBM 10.MSFT
2014-03-31	421	US$8.5亿	34	1IJH 2EFA 3IJR 主要持股2014-03-31 1.IJH 2.EFA 3.IJR 4.AAPL 5.IBM 6.QCOM 7.BBTUSD 8.ORCL 9.TROW 10.TMO
2013-12-31	340	US$8.5亿	14	1IJH 2IJR 3EPP 主要持股2013-12-31 1.IJH 2.IJR 3.EPP 4.XHB 5.AAPL 6.CELG 7.TROW 8.DIS 9.ICE 10.TMO
2013-09-30	314	US$7.8亿	9	1IJH 2EPP 3IJR 主要持股2013-09-30 1.IJH 2.EPP 3.IJR 4.XHB 5.CELG 6.AAPL 7.IBM 8.TROW 9.DIS 10.QCOM
2013-06-30	298	US$7.3亿	0	1IJH 2EPP 3IJR 主要持股2013-06-30 1.IJH 2.EPP 3.IJR 4.XHB 5.AAPL 6.IBM 7.CELG 8.TROW 9.DIS 10.XOM

本季持股变动

Gw Henssler & Associates LTD 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVDE	Avantis International Equity	+1.5%	+60.08%	加仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.8%	+74.03%	加仓
3	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+0.7%	+62.43%	加仓
4	GRPM	Invesco S&p Midcap 400 Garp	+0.6%	+63.31%	加仓
5	KR	Kroger Co	+0.5%	+2154.17%	加仓
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.5%	+60.81%	加仓
7	TTE	Totalenergies Se	+0.3%	-1.63%	减仓
8	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.3%	+34.23%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-2.02%	减仓
10	OKE	Oneok INC	+0.3%	+54.25%	加仓
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+2.89%	加仓
12	AEP	American Electric Power	+0.2%	-0.93%	减仓
13	ETR	Entergy CORP	+0.2%	-1.66%	减仓
14	IPAR	Interparfums INC	+0.2%	+47.15%	加仓
15	EVRG	Evergy INC	+0.2%	+0.57%	加仓
16	SFM	Sprouts Farmers Market INC	+0.2%	+53.26%	加仓
17	SO	Southern Co/the	+0.1%	+1.43%	加仓
18	SRE	Sempra	+0.1%	+1.31%	加仓
19	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.1%	-4.15%	减仓
20	NKE	Nike INC -cl B	+0.1%	+44.97%	加仓
21	HAS	Hasbro INC	+0.1%	-1.80%	减仓
22	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	+0.1%	+65.79%	加仓
23	OSK	Oshkosh CORP	+0.1%	-2.49%	减仓
24	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-1.81%	减仓
25	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-3.44%	减仓
26	EME	Emcor Group INC	+0.1%	-3.04%	减仓
27	MO	Altria Group INC	+0.1%	-3.45%	减仓
28	ADI	Analog Devices INC	-0.1%	-25.97%	减仓
29	TFC	Truist Financial CORP	-0.1%	+0.51%	加仓
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-39.71%	减仓
31	ANET	Arista Networks INC	-0.2%	-0.38%	减仓
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	+0.86%	加仓
33	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.2%	+3.20%	加仓
34	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+11.37%	加仓
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.47%	减仓
36	PM	Philip Morris International	-0.2%	-23.04%	减仓
37	BTI	British American Tob-sp Adr	-0.3%	-30.46%	减仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-2.08%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.58%	减仓
40	USB	US Bancorp	-0.4%	-28.21%	减仓
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	-17.33%	减仓
42	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.6%	-29.81%	减仓
43	QCOM	Qualcomm INC	-0.6%	-24.90%	减仓
44	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.7%	-96.90%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+2.90%	加仓
46	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-1.1%	-96.87%	减仓
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.9%	-87.43%	减仓
48	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
49	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新建仓
50	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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