Caldwell Trust Co 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0002080218

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$11.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 858

Caldwell Trust Co在最新一期 13F 报告中披露了 858 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.2亿，季度换手率为 12.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.05
持仓稳定性: 12.09
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.42
多样化: 100
仓位均衡度: 67.01

Caldwell Trust Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 66 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 858 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+2.4%　-US$783.2万
减仓 AAPL
+0.9%　-US$395.4万
减仓 NVDA
+0.1%　-US$388.6万
减仓 GOOGL
-1.1%　-US$351.1万
加仓 XOM
+3.2%　US$315.9万
加仓 CVX
-0.7%　US$294.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 858 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.70%	-0.32%	+0.86%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.05%	-0.32%	+0.05%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.64%	-0.09%	+1.66%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.14%	-0.29%	-1.05%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.54%	-0.68%	+2.39%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.51%	-0.22%	+1.65%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.96%	-0.12%	-1.61%
8	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.79%	-0.24%	+2.05%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.77%	—	+4.17%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.75%	-0.14%	+0.91%
11	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.46%	+0.20%	-0.96%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.42%	+0.23%	+2.45%
13	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.39%	—	-0.66%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.34%	—	+5.16%
15	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.34%	+0.09%	+7.09%
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.29%	+0.09%	+7.51%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.27%	—	+4.48%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.27%	+0.20%	+0.08%
19	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.19%	—	+3.73%
20	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	1.17%	—	+3.22%
21	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.16%	+0.12%	-0.78%
22	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.16%	+0.21%	-1.91%
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.09%	—	+3.88%
24	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.06%	-0.13%	+1.36%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.04%	+0.10%	+7.34%
26	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.03%	-0.11%	-0.38%
27	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.02%	+0.27%	-0.71%
28	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.99%	+0.08%	+0.74%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.98%	—	-0.82%
30	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.95%	—	+1.48%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.90%	+0.28%	+3.24%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.89%	—	+0.84%
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.85%	-0.14%	-0.50%
34	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	0.84%	—	+5.89%
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.83%	—	+0.77%
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.79%	+0.12%	+16.25%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.79%	-0.07%	-9.63%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.77%	-0.09%	-0.28%
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.67%	—	+7.91%
40	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.67%	+0.18%	+5.58%
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.65%	—	+0.10%
42	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.57%	—	+6.94%
43	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.53%	—	+2.53%
44	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.52%	—	+1.88%
45	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.51%	—	—
46	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.51%	-0.16%	+2.20%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.51%	—	+12.69%
48	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.51%	—	-1.73%
49	AXP	American Express Co	股票-金融	0.50%	-0.10%	+3.03%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.50%	—	+4.35%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+19.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +16%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.71
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +1.97
信息比率: -0.8
跟踪误差: +3.6%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.7%
最差12个月: +8.5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.37
行业分散度: +9.4%
偏度: +0.02
峰度: -0.09
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	858	US$11.2亿	12	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.GOOGL 5.MSFT 6.AMZN 7.VOO 8.LLY 9.IVV 10.JPM
2025-12-31	819	US$11.3亿	12	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.GOOGL 5.MSFT 6.AMZN 7.VOO 8.LLY 9.JPM 10.IVV
2025-09-30	816	US$10.7亿	11	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.JPM 8.HD 9.IVV 10.LLY
2025-06-30	814	US$10.0亿	13	1NVDA 2AAPL 3SPY 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.JPM 8.HD 9.LLY 10.IVV
2025-03-31	821	US$9.3亿	11	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.HD 8.LLY 9.JPM 10.IVV
2024-12-31	781	US$9.6亿	13	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.HD 8.JPM 9.LLY 10.IVV
2024-09-30	774	US$9.5亿	11	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.HD 8.LLY 9.NEE 10.JPM
2024-06-30	767	US$9.0亿	13	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.SPY 5.AMZN 6.GOOGL 7.LLY 8.HD 9.JPM 10.NEE
2024-03-31	778	US$8.6亿	15	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.MSFT 5.AMZN 6.HD 7.GOOGL 8.LLY 9.JPM 10.MDY
2023-12-31	777	US$7.9亿	12	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.HD 8.LLY 9.MCD 10.NEE
2023-09-30	777	US$7.3亿	11	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.NVDA 5.GOOGL 6.HD 7.AMZN 8.NEE 9.LLY 10.MCD
2023-06-30	826	US$7.7亿	14	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.HD 5.NVDA 6.AMZN 7.GOOGL 8.NEE 9.MCD 10.JNJ
2023-03-31	799	US$7.2亿	13	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.HD 5.NEE 6.GOOGL 7.AMZN 8.IGSB 9.NVDA 10.MCD
2022-12-31	798	US$7.1亿	14	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.HD 5.NEE 6.IGSB 7.GOOGL 8.JNJ 9.CVX 10.AMZN
2022-09-30	794	US$6.7亿	11	1AAPL 2SPY 3IGSB 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.IGSB 4.MSFT 5.NEE 6.HD 7.AMZN 8.GOOGL 9.JNJ 10.UNH
2022-06-30	816	US$7.3亿	19	1AAPL 2IGSB 3SPY 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.IGSB 3.SPY 4.MSFT 5.NEE 6.HD 7.GOOGL 8.AMZN 9.JNJ 10.AGG
2022-03-31	823	US$8.4亿	11	1AAPL 2IGSB 3SPY 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.IGSB 3.SPY 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.NEE 8.HD 9.IGIB 10.AGG
2021-12-31	820	US$8.7亿	12	1AAPL 2IGSB 3SPY 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.IGSB 3.SPY 4.MSFT 5.HD 6.AMZN 7.GOOGL 8.NEE 9.IGIB 10.AGG
2021-09-30	806	US$7.9亿	9	1IGSB 2AAPL 3SPY 主要持股2021-09-30 1.IGSB 2.AAPL 3.SPY 4.AMZN 5.MSFT 6.HD 7.GOOGL 8.NEE 9.IGIB 10.AGG
2021-06-30	810	US$7.6亿	10	1IGSB 2AAPL 3SPY 主要持股2021-06-30 1.IGSB 2.AAPL 3.SPY 4.AMZN 5.MSFT 6.HD 7.GOOGL 8.NEE 9.MDY 10.IGIB
2021-03-31	786	US$7.2亿	13	1AAPL 2IGSB 3SPY 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.IGSB 3.SPY 4.AMZN 5.MSFT 6.NEE 7.HD 8.GOOGL 9.MDY 10.JNJ
2020-12-31	792	US$6.6亿	13	1AAPL 2SPY 3IGSB 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.IGSB 4.AMZN 5.NEE 6.MSFT 7.HD 8.GOOGL 9.JNJ 10.MDY
2020-09-30	798	US$6.1亿	13	1AAPL 2AMZN 3SPY 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.SPY 4.IGSB 5.MSFT 6.NEE 7.HD 8.FLOT 9.GOOGL 10.JNJ
2020-06-30	840	US$6.0亿	18	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.MSFT 5.HD 6.NEE 7.FLOT 8.GOOGL 9.JNJ 10.MDY
2020-03-31	876	US$5.3亿	23	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.NEE 5.FLOT 6.MSFT 7.HD 8.FLRN 9.JNJ 10.GOOGL
2019-12-31	875	US$6.5亿	0	1SPY 2AAPL 3NEE 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.NEE 4.FLOT 5.AMZN 6.MDY 7.HD 8.MSFT 9.JNJ 10.GOOGL

本季持股变动

Caldwell Trust Co 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Blackstone Secured Lending F (BXSL); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Anheuser-busch Inbev-spn Adr (BUD); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +2.39%.

Caldwell Trust Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+3.24%	加仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-0.71%	减仓
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+2.45%	加仓
4	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-1.91%	减仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.08%	加仓
6	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-0.96%	减仓
7	PWR	Quanta Services INC	+0.2%	+5.58%	加仓
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+16.25%	加仓
9	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.78%	减仓
10	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+1.66%	加仓
11	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+103.45%	加仓
12	PSX	Phillips 66	+0.1%	+6.82%	加仓
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+7.34%	加仓
14	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-0.65%	减仓
15	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	+0.1%	+5145.31%	加仓
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+7.51%	加仓
17	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+7.09%	加仓
18	QSR	Restaurant Brands Intern	+0.1%	+495.04%	加仓
19	LHX	L3harris Technologies INC	+0.1%	+216.29%	加仓
20	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+42.08%	加仓
21	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+0.74%	加仓
22	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-9.63%	减仓
23	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+2.81%	加仓
24	J	Jacobs Solutions INC	-0.1%	-51.64%	减仓
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+1.66%	加仓
26	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.28%	减仓
27	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	-0.1%	-87.76%	减仓
28	DKS	Dick's Sporting Goods INC	-0.1%	-58.72%	减仓
29	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+5.12%	加仓
30	FIS	Fidelity National Info Serv	-0.1%	-46.89%	减仓
31	AXP	American Express Co	-0.1%	+3.03%	加仓
32	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-0.38%	减仓
33	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-5.46%	减仓
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-1.61%	减仓
35	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-4.70%	减仓
36	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-44.98%	减仓
37	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+1.36%	加仓
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.91%	加仓
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.50%	减仓
40	BX	Blackstone INC	-0.2%	+2.20%	加仓
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.65%	加仓
42	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+2.05%	加仓
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-1.05%	减仓
44	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.86%	加仓
45	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+0.05%	加仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+2.39%	加仓
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
48	BXSL	Blackstone Secured Lending F	—	EXIT	清仓
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
50	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-09-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-09-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-09-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-09-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-09-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2025-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2025-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2025-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2025-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2025-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2025-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2025-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2025-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2025-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2025-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2025-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Caldwell Trust Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Caldwell Trust Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.2亿，分布在 858 个已申报仓位之中。

Caldwell Trust Co 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Caldwell Trust Co 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$6375.6万 (5.7%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$5648.8万 (5.0%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4072.6万 (3.6%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3509.4万 (3.1%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$2838.0万 (2.5%)

Caldwell Trust Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Caldwell Trust Co 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Blackstone Secured Lending F (BXSL); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Anheuser-busch Inbev-spn Adr (BUD); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +2.39%

Caldwell Trust Co 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Caldwell Trust Co 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.3% • Health Care: 11.9% • Financials: 11.9% • Communication Services: 10.4% • Consumer Discretionary: 10.2% • Consumer Staples: 8.9%

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持仓稳定性27.1

行业集中度69.1

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Caldwell Trust Co 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0002080218

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$11.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 858

Caldwell Trust Co在最新一期 13F 报告中披露了 858 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.2亿，季度换手率为 12.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.05
持仓稳定性: 12.09
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.42
多样化: 100
仓位均衡度: 67.01

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+2.4%　-US$783.2万
减仓 AAPL
+0.9%　-US$395.4万
减仓 NVDA
+0.1%　-US$388.6万
减仓 GOOGL
-1.1%　-US$351.1万
加仓 XOM
+3.2%　US$315.9万
加仓 CVX
-0.7%　US$294.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 858 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.70%	-0.32%	+0.86%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.05%	-0.32%	+0.05%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.64%	-0.09%	+1.66%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.14%	-0.29%	-1.05%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.54%	-0.68%	+2.39%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.51%	-0.22%	+1.65%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.96%	-0.12%	-1.61%
8	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.79%	-0.24%	+2.05%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.77%	—	+4.17%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.75%	-0.14%	+0.91%
11	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.46%	+0.20%	-0.96%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.42%	+0.23%	+2.45%
13	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.39%	—	-0.66%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.34%	—	+5.16%
15	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.34%	+0.09%	+7.09%
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.29%	+0.09%	+7.51%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.27%	—	+4.48%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.27%	+0.20%	+0.08%
19	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.19%	—	+3.73%
20	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	1.17%	—	+3.22%
21	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.16%	+0.12%	-0.78%
22	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.16%	+0.21%	-1.91%
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.09%	—	+3.88%
24	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.06%	-0.13%	+1.36%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.04%	+0.10%	+7.34%
26	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.03%	-0.11%	-0.38%
27	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.02%	+0.27%	-0.71%
28	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.99%	+0.08%	+0.74%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.98%	—	-0.82%
30	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.95%	—	+1.48%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.90%	+0.28%	+3.24%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.89%	—	+0.84%
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.85%	-0.14%	-0.50%
34	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	0.84%	—	+5.89%
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.83%	—	+0.77%
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.79%	+0.12%	+16.25%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.79%	-0.07%	-9.63%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.77%	-0.09%	-0.28%
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.67%	—	+7.91%
40	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.67%	+0.18%	+5.58%
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.65%	—	+0.10%
42	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.57%	—	+6.94%
43	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.53%	—	+2.53%
44	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.52%	—	+1.88%
45	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.51%	—	—
46	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.51%	-0.16%	+2.20%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.51%	—	+12.69%
48	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.51%	—	-1.73%
49	AXP	American Express Co	股票-金融	0.50%	-0.10%	+3.03%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.50%	—	+4.35%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+19.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +16%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.71
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +1.97
信息比率: -0.8
跟踪误差: +3.6%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.7%
最差12个月: +8.5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.37
行业分散度: +9.4%
偏度: +0.02
峰度: -0.09
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	858	US$11.2亿	12	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.GOOGL 5.MSFT 6.AMZN 7.VOO 8.LLY 9.IVV 10.JPM
2025-12-31	819	US$11.3亿	12	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.GOOGL 5.MSFT 6.AMZN 7.VOO 8.LLY 9.JPM 10.IVV
2025-09-30	816	US$10.7亿	11	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.JPM 8.HD 9.IVV 10.LLY
2025-06-30	814	US$10.0亿	13	1NVDA 2AAPL 3SPY 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.JPM 8.HD 9.LLY 10.IVV
2025-03-31	821	US$9.3亿	11	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.HD 8.LLY 9.JPM 10.IVV
2024-12-31	781	US$9.6亿	13	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.HD 8.JPM 9.LLY 10.IVV
2024-09-30	774	US$9.5亿	11	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.HD 8.LLY 9.NEE 10.JPM
2024-06-30	767	US$9.0亿	13	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.SPY 5.AMZN 6.GOOGL 7.LLY 8.HD 9.JPM 10.NEE
2024-03-31	778	US$8.6亿	15	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.MSFT 5.AMZN 6.HD 7.GOOGL 8.LLY 9.JPM 10.MDY
2023-12-31	777	US$7.9亿	12	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.HD 8.LLY 9.MCD 10.NEE
2023-09-30	777	US$7.3亿	11	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.NVDA 5.GOOGL 6.HD 7.AMZN 8.NEE 9.LLY 10.MCD
2023-06-30	826	US$7.7亿	14	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.HD 5.NVDA 6.AMZN 7.GOOGL 8.NEE 9.MCD 10.JNJ
2023-03-31	799	US$7.2亿	13	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.HD 5.NEE 6.GOOGL 7.AMZN 8.IGSB 9.NVDA 10.MCD
2022-12-31	798	US$7.1亿	14	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.HD 5.NEE 6.IGSB 7.GOOGL 8.JNJ 9.CVX 10.AMZN
2022-09-30	794	US$6.7亿	11	1AAPL 2SPY 3IGSB 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.IGSB 4.MSFT 5.NEE 6.HD 7.AMZN 8.GOOGL 9.JNJ 10.UNH
2022-06-30	816	US$7.3亿	19	1AAPL 2IGSB 3SPY 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.IGSB 3.SPY 4.MSFT 5.NEE 6.HD 7.GOOGL 8.AMZN 9.JNJ 10.AGG
2022-03-31	823	US$8.4亿	11	1AAPL 2IGSB 3SPY 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.IGSB 3.SPY 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.NEE 8.HD 9.IGIB 10.AGG
2021-12-31	820	US$8.7亿	12	1AAPL 2IGSB 3SPY 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.IGSB 3.SPY 4.MSFT 5.HD 6.AMZN 7.GOOGL 8.NEE 9.IGIB 10.AGG
2021-09-30	806	US$7.9亿	9	1IGSB 2AAPL 3SPY 主要持股2021-09-30 1.IGSB 2.AAPL 3.SPY 4.AMZN 5.MSFT 6.HD 7.GOOGL 8.NEE 9.IGIB 10.AGG
2021-06-30	810	US$7.6亿	10	1IGSB 2AAPL 3SPY 主要持股2021-06-30 1.IGSB 2.AAPL 3.SPY 4.AMZN 5.MSFT 6.HD 7.GOOGL 8.NEE 9.MDY 10.IGIB
2021-03-31	786	US$7.2亿	13	1AAPL 2IGSB 3SPY 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.IGSB 3.SPY 4.AMZN 5.MSFT 6.NEE 7.HD 8.GOOGL 9.MDY 10.JNJ
2020-12-31	792	US$6.6亿	13	1AAPL 2SPY 3IGSB 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.IGSB 4.AMZN 5.NEE 6.MSFT 7.HD 8.GOOGL 9.JNJ 10.MDY
2020-09-30	798	US$6.1亿	13	1AAPL 2AMZN 3SPY 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.SPY 4.IGSB 5.MSFT 6.NEE 7.HD 8.FLOT 9.GOOGL 10.JNJ
2020-06-30	840	US$6.0亿	18	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.MSFT 5.HD 6.NEE 7.FLOT 8.GOOGL 9.JNJ 10.MDY
2020-03-31	876	US$5.3亿	23	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.NEE 5.FLOT 6.MSFT 7.HD 8.FLRN 9.JNJ 10.GOOGL
2019-12-31	875	US$6.5亿	0	1SPY 2AAPL 3NEE 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.NEE 4.FLOT 5.AMZN 6.MDY 7.HD 8.MSFT 9.JNJ 10.GOOGL

本季持股变动

Caldwell Trust Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+3.24%	加仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-0.71%	减仓
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+2.45%	加仓
4	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-1.91%	减仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.08%	加仓
6	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-0.96%	减仓
7	PWR	Quanta Services INC	+0.2%	+5.58%	加仓
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+16.25%	加仓
9	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.78%	减仓
10	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+1.66%	加仓
11	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+103.45%	加仓
12	PSX	Phillips 66	+0.1%	+6.82%	加仓
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+7.34%	加仓
14	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-0.65%	减仓
15	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	+0.1%	+5145.31%	加仓
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+7.51%	加仓
17	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+7.09%	加仓
18	QSR	Restaurant Brands Intern	+0.1%	+495.04%	加仓
19	LHX	L3harris Technologies INC	+0.1%	+216.29%	加仓
20	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+42.08%	加仓
21	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+0.74%	加仓
22	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-9.63%	减仓
23	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+2.81%	加仓
24	J	Jacobs Solutions INC	-0.1%	-51.64%	减仓
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+1.66%	加仓
26	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.28%	减仓
27	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	-0.1%	-87.76%	减仓
28	DKS	Dick's Sporting Goods INC	-0.1%	-58.72%	减仓
29	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+5.12%	加仓
30	FIS	Fidelity National Info Serv	-0.1%	-46.89%	减仓
31	AXP	American Express Co	-0.1%	+3.03%	加仓
32	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-0.38%	减仓
33	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-5.46%	减仓
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-1.61%	减仓
35	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-4.70%	减仓
36	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-44.98%	减仓
37	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+1.36%	加仓
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.91%	加仓
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.50%	减仓
40	BX	Blackstone INC	-0.2%	+2.20%	加仓
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.65%	加仓
42	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+2.05%	加仓
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-1.05%	减仓
44	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.86%	加仓
45	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+0.05%	加仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+2.39%	加仓
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
48	BXSL	Blackstone Secured Lending F	—	EXIT	清仓
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
50	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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