CIK: 0002070529
申报总市值
US$1.0亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 29
Generations Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 7.1%。
Generations Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.136——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 29 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 DFAC
+4.2% US$62.2万
加仓 DFNM
+97.6% US$70.9万
减仓 DFAS
-9.6% -US$23.5万
加仓 DFAT
+12.5% US$51.1万
加仓 VTI
+15.7% US$70.2万
减仓 DFAX
-0.1% US$72.8万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 26.60% | -0.80% | +4.25% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 19.98% | -0.33% | -0.12% | |
| 3 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 10.76% | -0.31% | +2.99% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 7.07% | +0.34% | +15.66% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 5.05% | +0.19% | +1.11% | |
| 6 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 3.27% | +0.26% | +13.36% | |
| 7 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 3.26% | +0.35% | +12.47% | |
| 8 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.24% | +0.08% | +3.93% | |
| 9 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.75% | -0.39% | -9.55% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.34% | +0.26% | +15.39% | |
| 11 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 1.88% | -0.09% | -0.84% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.84% | -0.20% | -0.69% | |
| 13 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.66% | +0.05% | +18.48% | |
| 14 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.07% | +12.92% | |
| 15 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.40% | +0.65% | +97.62% | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.00% | -0.17% | -10.61% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.93% | -0.06% | +3.62% | |
| 18 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.16% | -10.59% | |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.06% | -3.60% | |
| 20 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.82% | -0.02% | -0.85% | |
| 21 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.59% | +0.27% | +94.57% | |
| 22 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 0.58% | -0.05% | -2.09% | |
| 23 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.33% | — | -1.20% | |
| 24 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 25 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | — | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 27 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.24% | +0.02% | +7.71% | |
| 28 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | +0.07% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.07% | — |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的36%）计算
Generations Wealth, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Cincinnati Financial CORP (CINF); 新建仓: Costco Wholesale CORP (COST); 清仓: American Express Co (AXP); 加仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股数 +4.25%; 加仓: Dimensional National Muni Bd (DFNM) — 股数 +97.62%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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