Accredited Investor Services, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0002028621

趋势追踪型集中型投资策略长期持有型

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 77

ACCREDITED INVESTOR SERVICES, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 77 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 7.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 79.16
持仓稳定性: 7.06
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 100
仓位均衡度: 62.02

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 FBCG
+5.4%　-US$90.2万
加仓 AVUS
+4.9%　US$240.4万
加仓 DFAX
+1.4%　US$147.0万
加仓 AVUV
+3.6%　US$67.8万
加仓 IAU
+4.5%　US$33.8万
加仓 XLE
+6.6%　US$29.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	36.87%	+0.41%	+4.93%
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	18.89%	+0.37%	+1.42%
3	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	15.07%	-1.08%	+5.37%
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.98%	+0.32%	+3.64%
5	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.06%	-0.14%	-1.36%
6	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.82%	+0.17%	+4.54%
7	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.48%	-0.08%	-0.78%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.23%	+0.01%	+9.24%
9	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.15%	-0.07%	-2.20%
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.07%	-0.08%	-3.10%
11	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.73%	-0.05%	-0.30%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.67%	-0.06%	—
13	NUV	Nuveen Municipal Value	股票-其他	0.66%	+0.03%	+9.24%
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.66%	—	-0.49%
15	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	股票-其他	0.64%	+0.01%	+7.84%
16	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.60%	—	+13.83%
17	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.59%	+0.17%	+6.59%
18	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.57%	-0.05%	-9.91%
19	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.51%	+0.04%	+9.26%
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.42%	-0.06%	+0.20%
21	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.41%	—	—
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.40%	+0.01%	+10.85%
23	NFJ	Virtus Dvd Intrst & Prm Str	股票-其他	0.37%	-0.05%	-6.73%
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.33%	—	-1.05%
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.33%	—	-1.11%
26	XAODX	Abrdn Total Dynamic Dividend	股票-其他	0.32%	+0.32%	NEW
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.31%	—	+0.53%
28	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.31%	—	—
29	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.27%	—	+1.70%
30	IDLV	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.27%	—	-2.60%
31	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	ETF-其他	0.26%	—	+2.99%
32	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.25%	—	—
33	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.25%	—	—
34	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投资级债	0.25%	-0.03%	-5.60%
35	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.24%	+0.10%	+79.92%
36	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.23%	—	—
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.22%	+0.22%	NEW
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.22%	+0.03%	+20.66%
39	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-其他	0.21%	+0.06%	+0.75%
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.21%	—	—
41	XEMDX	Western Asset Emrg Mrkt Dbt	股票-其他	0.21%	-0.04%	-9.17%
42	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	ETF-其他	0.20%	—	+8.10%
43	PIO	Invesco Global Water ETF	ETF-其他	0.19%	—	+0.12%
44	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.19%	+0.03%	+21.28%
45	MEGI	Nyli Cbre Glbl Infr Mega Trm	股票-其他	0.18%	+0.01%	+6.69%
46	RA	Brookfield Real Assets Incom	股票-其他	0.18%	+0.01%	+15.19%
47	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-科技型	0.17%	—	—
48	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.17%	-0.03%	-14.86%
49	MMU	Western Asset Managed Munici	股票-其他	0.17%	—	+0.61%
50	ACP	Abrdn Income Credit Strat	股票-其他	0.17%	—	-3.57%

1–50 of 77

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+21.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +13.6%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: +1%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +19.1%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +2.66
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.31
卡玛比率: +4.17
信息比率: +0.16
跟踪误差: +2.5%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +34.7%
最差12个月: +18.4%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.36
行业分散度: —
偏度: -0.06
峰度: +0.35
上行潜力: +4.05

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	77	US$1.6亿	7	1AVUS 2DFAX 3FBCG 主要持股2026-03-31 1.AVUS 2.DFAX 3.FBCG 4.AVUV 5.DFAC 6.IAU 7.USMV 8.SPY 9.SUB 10.MUB
2025-12-31	75	US$1.5亿	6	1AVUS 2DFAX 3FBCG 主要持股2025-12-31 1.AVUS 2.DFAX 3.FBCG 4.AVUV 5.DFAC 6.IAU 7.USMV 8.SPY 9.SUB 10.MUB
2025-09-30	76	US$1.5亿	22	1AVUS 2DFAX 3FBCG 主要持股2025-09-30 1.AVUS 2.DFAX 3.FBCG 4.AVUV 5.DFAC 6.IAU 7.SPY 8.SUB 9.MUB 10.QUAL
2025-06-30	70	US$1.3亿	0	1AVUS 2DFAX 3FBCG 主要持股2025-06-30 1.AVUS 2.DFAX 3.FBCG 4.AVUV 5.DFAC 6.IAU 7.SUB 8.SPY 9.MUB 10.QUAL
2025-03-31	70	US$1.2亿	0	1AVUS 2DFAX 3FBCG 主要持股2025-03-31 1.AVUS 2.DFAX 3.FBCG 4.AVUV 5.DFAC 6.VTEB 7.SUB 8.IAU 9.MUB 10.SPY
2024-12-31	57	US$1.2亿	0	1AVUS 2DFAX 3FBCG 主要持股2024-12-31 1.AVUS 2.DFAX 3.FBCG 4.AAPL 5.AVUV 6.DFAC 7.TSLA 8.BRK-A 9.MSFT 10.VTEB

本季持股变动

Accredited Investor Services, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Abrdn Total Dynamic Dividend (XAODX); 清仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 清仓: Adams Diversified Equity (ADX).

Accredited Investor Services, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.4%	+4.93%	加仓
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.4%	+1.42%	加仓
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+3.64%	加仓
4	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+4.54%	加仓
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+6.59%	加仓
6	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+79.92%	加仓
7	OIH	Vaneck Oil Services ETF	+0.1%	+0.75%	加仓
8	BTX	Blackrock Tech & Priv Eqty	+0.1%	+66.41%	加仓
9	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+9.26%	加仓
10	NBXG	Neuberger Next Generation Co	0%	+50.91%	加仓
11	NUV	Nuveen Municipal Value	0%	+9.24%	加仓
12	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	+21.28%	加仓
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+20.66%	加仓
14	NRK	Nuveen Ny Amt-fr Muni INC	0%	+25.97%	加仓
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+9.24%	加仓
16	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	0%	+7.84%	加仓
17	RA	Brookfield Real Assets Incom	0%	+15.19%	加仓
18	MEGI	Nyli Cbre Glbl Infr Mega Trm	0%	+6.69%	加仓
19	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	+10.85%	加仓
20	XBOEX	Blackrock Enh Glbl Dvd Tr	0%	+22.68%	加仓
21	JFR	Nuveen Floating Rate Income	0%	-20.07%	减仓
22	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	0%	-5.60%	减仓
23	SLV	Ishares Silver Trust	0%	-14.86%	减仓
24	XEMDX	Western Asset Emrg Mrkt Dbt	0%	-9.17%	减仓
25	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-13.35%	减仓
26	XJQCX	Nuveen Credit Strategies INC	-0.1%	-44.97%	减仓
27	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.1%	-9.91%	减仓
28	NFJ	Virtus Dvd Intrst & Prm Str	-0.1%	-6.73%	减仓
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-0.30%	减仓
30	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.20%	加仓
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	—	不变
32	SUB	Ishares Short-term National	-0.1%	-2.20%	减仓
33	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-3.10%	减仓
34	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-0.78%	减仓
35	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-1.36%	减仓
36	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	-1.1%	+5.37%	加仓
37	XAODX	Abrdn Total Dynamic Dividend	—	NEW	新建仓
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清仓
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓
40	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新建仓
41	ADX	Adams Diversified Equity	—	EXIT	清仓
42	XDIAX	Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr	—	EXIT	清仓
43	IGR	Cbre Global Real Estate INC	—	NEW	新建仓
44	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	—	NEW	新建仓
45	AFB	Allianceberstein Ntl Muni	—	NEW	新建仓
46	TEI	Templeton Emrg Mkts INC	—	EXIT	清仓
47	EDD	Morgan Stanley Emrg Mrk Dom	—	EXIT	清仓
48	USA	Liberty All Star Equity Fund	—	NEW	新建仓
49	✓	Xai Octagn Flt Rat & Alt Inm	—	EXIT	清仓
50	ECC	Eagle Point Credit Co	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Accredited Investor Services, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Accredited Investor Services, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 77 个已申报仓位之中。

Accredited Investor Services, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Accredited Investor Services, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$5742.9万 (36.9%) 2. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$2942.7万 (18.9%) 3. Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG) — US$2347.2万 (15.1%) 4. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$620.0万 (4.0%) 5. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$321.3万 (2.1%)

Accredited Investor Services, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Accredited Investor Services, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Abrdn Total Dynamic Dividend (XAODX); 清仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 清仓: Adams Diversified Equity (ADX)

Accredited Investor Services, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Accredited Investor Services, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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近期动向

减仓 FBCG
+5.4%　-US$90.2万
加仓 AVUS
+4.9%　US$240.4万
加仓 DFAX
+1.4%　US$147.0万
加仓 AVUV
+3.6%　US$67.8万
加仓 IAU
+4.5%　US$33.8万
加仓 XLE
+6.6%　US$29.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	36.87%	+0.41%	+4.93%
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	18.89%	+0.37%	+1.42%
3	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	15.07%	-1.08%	+5.37%
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.98%	+0.32%	+3.64%
5	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.06%	-0.14%	-1.36%
6	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.82%	+0.17%	+4.54%
7	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.48%	-0.08%	-0.78%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.23%	+0.01%	+9.24%
9	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.15%	-0.07%	-2.20%
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.07%	-0.08%	-3.10%
11	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.73%	-0.05%	-0.30%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.67%	-0.06%	—
13	NUV	Nuveen Municipal Value	股票-其他	0.66%	+0.03%	+9.24%
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.66%	—	-0.49%
15	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	股票-其他	0.64%	+0.01%	+7.84%
16	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.60%	—	+13.83%
17	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.59%	+0.17%	+6.59%
18	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.57%	-0.05%	-9.91%
19	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.51%	+0.04%	+9.26%
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.42%	-0.06%	+0.20%
21	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.41%	—	—
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.40%	+0.01%	+10.85%
23	NFJ	Virtus Dvd Intrst & Prm Str	股票-其他	0.37%	-0.05%	-6.73%
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.33%	—	-1.05%
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.33%	—	-1.11%
26	XAODX	Abrdn Total Dynamic Dividend	股票-其他	0.32%	+0.32%	NEW
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.31%	—	+0.53%
28	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.31%	—	—
29	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.27%	—	+1.70%
30	IDLV	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.27%	—	-2.60%
31	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	ETF-其他	0.26%	—	+2.99%
32	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.25%	—	—
33	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.25%	—	—
34	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投资级债	0.25%	-0.03%	-5.60%
35	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.24%	+0.10%	+79.92%
36	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.23%	—	—
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.22%	+0.22%	NEW
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.22%	+0.03%	+20.66%
39	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-其他	0.21%	+0.06%	+0.75%
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.21%	—	—
41	XEMDX	Western Asset Emrg Mrkt Dbt	股票-其他	0.21%	-0.04%	-9.17%
42	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	ETF-其他	0.20%	—	+8.10%
43	PIO	Invesco Global Water ETF	ETF-其他	0.19%	—	+0.12%
44	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.19%	+0.03%	+21.28%
45	MEGI	Nyli Cbre Glbl Infr Mega Trm	股票-其他	0.18%	+0.01%	+6.69%
46	RA	Brookfield Real Assets Incom	股票-其他	0.18%	+0.01%	+15.19%
47	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-科技型	0.17%	—	—
48	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.17%	-0.03%	-14.86%
49	MMU	Western Asset Managed Munici	股票-其他	0.17%	—	+0.61%
50	ACP	Abrdn Income Credit Strat	股票-其他	0.17%	—	-3.57%

1–50 of 77

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+21.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +13.6%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: +1%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +19.1%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +2.66
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.31
卡玛比率: +4.17
信息比率: +0.16
跟踪误差: +2.5%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +34.7%
最差12个月: +18.4%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.36
行业分散度: —
偏度: -0.06
峰度: +0.35
上行潜力: +4.05

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	77	US$1.6亿	7	1AVUS 2DFAX 3FBCG 主要持股2026-03-31 1.AVUS 2.DFAX 3.FBCG 4.AVUV 5.DFAC 6.IAU 7.USMV 8.SPY 9.SUB 10.MUB
2025-12-31	75	US$1.5亿	6	1AVUS 2DFAX 3FBCG 主要持股2025-12-31 1.AVUS 2.DFAX 3.FBCG 4.AVUV 5.DFAC 6.IAU 7.USMV 8.SPY 9.SUB 10.MUB
2025-09-30	76	US$1.5亿	22	1AVUS 2DFAX 3FBCG 主要持股2025-09-30 1.AVUS 2.DFAX 3.FBCG 4.AVUV 5.DFAC 6.IAU 7.SPY 8.SUB 9.MUB 10.QUAL
2025-06-30	70	US$1.3亿	0	1AVUS 2DFAX 3FBCG 主要持股2025-06-30 1.AVUS 2.DFAX 3.FBCG 4.AVUV 5.DFAC 6.IAU 7.SUB 8.SPY 9.MUB 10.QUAL
2025-03-31	70	US$1.2亿	0	1AVUS 2DFAX 3FBCG 主要持股2025-03-31 1.AVUS 2.DFAX 3.FBCG 4.AVUV 5.DFAC 6.VTEB 7.SUB 8.IAU 9.MUB 10.SPY
2024-12-31	57	US$1.2亿	0	1AVUS 2DFAX 3FBCG 主要持股2024-12-31 1.AVUS 2.DFAX 3.FBCG 4.AAPL 5.AVUV 6.DFAC 7.TSLA 8.BRK-A 9.MSFT 10.VTEB

本季持股变动

Accredited Investor Services, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.4%	+4.93%	加仓
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.4%	+1.42%	加仓
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+3.64%	加仓
4	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+4.54%	加仓
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+6.59%	加仓
6	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+79.92%	加仓
7	OIH	Vaneck Oil Services ETF	+0.1%	+0.75%	加仓
8	BTX	Blackrock Tech & Priv Eqty	+0.1%	+66.41%	加仓
9	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+9.26%	加仓
10	NBXG	Neuberger Next Generation Co	0%	+50.91%	加仓
11	NUV	Nuveen Municipal Value	0%	+9.24%	加仓
12	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	+21.28%	加仓
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+20.66%	加仓
14	NRK	Nuveen Ny Amt-fr Muni INC	0%	+25.97%	加仓
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+9.24%	加仓
16	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	0%	+7.84%	加仓
17	RA	Brookfield Real Assets Incom	0%	+15.19%	加仓
18	MEGI	Nyli Cbre Glbl Infr Mega Trm	0%	+6.69%	加仓
19	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	+10.85%	加仓
20	XBOEX	Blackrock Enh Glbl Dvd Tr	0%	+22.68%	加仓
21	JFR	Nuveen Floating Rate Income	0%	-20.07%	减仓
22	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	0%	-5.60%	减仓
23	SLV	Ishares Silver Trust	0%	-14.86%	减仓
24	XEMDX	Western Asset Emrg Mrkt Dbt	0%	-9.17%	减仓
25	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-13.35%	减仓
26	XJQCX	Nuveen Credit Strategies INC	-0.1%	-44.97%	减仓
27	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.1%	-9.91%	减仓
28	NFJ	Virtus Dvd Intrst & Prm Str	-0.1%	-6.73%	减仓
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-0.30%	减仓
30	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.20%	加仓
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	—	不变
32	SUB	Ishares Short-term National	-0.1%	-2.20%	减仓
33	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-3.10%	减仓
34	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-0.78%	减仓
35	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-1.36%	减仓
36	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	-1.1%	+5.37%	加仓
37	XAODX	Abrdn Total Dynamic Dividend	—	NEW	新建仓
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清仓
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓
40	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新建仓
41	ADX	Adams Diversified Equity	—	EXIT	清仓
42	XDIAX	Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr	—	EXIT	清仓
43	IGR	Cbre Global Real Estate INC	—	NEW	新建仓
44	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	—	NEW	新建仓
45	AFB	Allianceberstein Ntl Muni	—	NEW	新建仓
46	TEI	Templeton Emrg Mkts INC	—	EXIT	清仓
47	EDD	Morgan Stanley Emrg Mrk Dom	—	EXIT	清仓
48	USA	Liberty All Star Equity Fund	—	NEW	新建仓
49	✓	Xai Octagn Flt Rat & Alt Inm	—	EXIT	清仓
50	ECC	Eagle Point Credit Co	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看