CIK: 0002065777
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 465
MJT & Associates Financial Advisory Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 465 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 11.7%。
MJT & Associates Financial Advisory Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.110——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 465 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.08），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 SCHD
+0.7% US$95.5万
加仓 ICSH
+34.3% US$224.3万
减仓 STIP
+2.5% US$9.7万
减仓 JPST
-6.4% -US$26.7万
加仓 MU
0.0% US$57.8万
加仓 VNQ
+60.8% US$39.1万
仅显示前 200 大持股（共 465 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 21.31% | +0.18% | -2.93% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 15.99% | -1.05% | +0.73% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 15.90% | +0.10% | -8.10% | |
| 4 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 5.83% | +1.01% | +34.25% | |
| 5 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 5.32% | -0.51% | +2.48% | |
| 6 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 4.59% | +0.06% | +4.59% | |
| 7 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 3.86% | — | +4.10% | |
| 8 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 3.45% | — | -14.53% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.19% | +0.18% | -1.57% | |
| 10 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.57% | -0.48% | -6.35% | |
| 11 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.08% | -0.30% | |
| 12 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.04% | — | |
| 13 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.04% | -0.03% | — | |
| 14 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.85% | — | -0.92% | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.61% | +0.02% | — | |
| 16 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.22% | +60.82% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.57% | +0.03% | +3.45% | |
| 18 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.54% | +0.36% | — | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.54% | +0.02% | — | |
| 20 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.52% | -0.11% | +0.54% | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.01% | — | |
| 22 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.13% | +54.80% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.31% | — | -0.75% | |
| 24 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 25 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 26 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.26% | — | — | |
| 27 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.25% | -0.07% | +0.71% | |
| 28 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.22% | +0.03% | — | |
| 30 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.22% | — | +1.73% | |
| 31 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 32 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.21% | -0.06% | +0.42% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.21% | — | — | |
| 34 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.21% | — | — | |
| 35 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.20% | +0.02% | +4.15% | |
| 36 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 0.19% | -0.04% | -1.99% | |
| 37 | XEL | Xcel Energy INC | 股票-公用事业 | 0.15% | — | — | |
| 38 | OKE | Oneok INC | 股票-能源 | 0.14% | -0.05% | -17.67% | |
| 39 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.13% | — | — | |
| 40 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.13% | — | -2.23% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.13% | — | -8.70% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.13% | — | — | |
| 43 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.12% | — | — | |
| 44 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.12% | — | +2.03% | |
| 45 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 46 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 47 | D | Dominion Energy INC | 股票-公用事业 | 0.11% | — | — | |
| 48 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 49 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 50 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.11% | +0.07% | +6.35% |
Q3 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
+18.4%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算
MJT & Associates Financial Advisory Group, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 加仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 股数 +0.73%; 加仓: Ishares Ultra Short Duration (ICSH) — 股数 +34.25%; 加仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — 股数 +2.48%; 减仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — 股数 -6.35%; 加仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — 股数 +60.82%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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