Kultura Capital Management LP — 13F 申报洞察

CIK: 0002064545

高频交易型集中型投资策略行业集中型

申报总市值

US$6.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 53

Kultura Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 53 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.4亿，季度换手率为 151.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 96
仓位均衡度: 58.8

Kultura Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.367——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 53 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.12），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 TSM
+127.1%　US$3.8亿
减仓 APP
-23.4%　-US$668.0万
减仓 NVDA
-19.0%　-US$266.8万
减仓 HOOD
0.0%　-US$389.4万
减仓 META
-12.8%　-US$244.6万
减仓 INTC
+33.3%　US$420.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 48 大持股（共 53 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	60.02%	+55.89%	+127.06%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.01%	-1.46%	+233.63%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.30%	+2.30%	NEW
4	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.21%	+2.21%	NEW
5	SMCI	Super Micro Computer INC	股票-科技	1.82%	+1.82%	NEW
6	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.77%	-2.62%	+33.30%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.77%	-2.61%	+77.12%
8	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	1.74%	+1.74%	NEW
9	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.69%	+1.69%	NEW
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.31%	-5.52%	-18.98%
11	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.21%	+1.21%	NEW
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.19%	-5.03%	-12.77%
13	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.18%	-2.13%	+19.52%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.10%	—	+46.51%
15	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.97%	-5.27%	—
16	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	股票-科技	0.96%	—	-38.95%
17	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.96%	+0.96%	NEW
18	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.89%	-0.57%	+26.56%
19	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.87%	+0.87%	NEW
20	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.86%	-6.71%	-23.43%
21	FORM	Formfactor INC	股票-科技	0.84%	+0.84%	NEW
22	VRSN	Verisign INC	股票-科技	0.78%	+0.78%	NEW
23	SE	Sea Ltd-adr	股票-通信服务	0.77%	—	+52.61%
24	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.75%	—	-39.41%
25	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.71%	—	+53.16%
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.61%	+0.61%	NEW
27	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	股票-通信服务	0.58%	+0.58%	NEW
28	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.58%	+0.58%	NEW
29	AA	Alcoa CORP	股票-原材料	0.57%	+0.57%	NEW
30	BW	Babcock & Wilcox Enterpr	股票-其他	0.53%	+0.53%	NEW
31	AAOI	Applied Optoelectronics INC	股票-科技	0.49%	+0.49%	NEW
32	AEHR	Aehr Test Systems	股票-其他	0.47%	+0.47%	NEW
33	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	0.39%	—	-49.03%
34	POET	Poet Technologies INC	股票-其他	0.30%	—	-19.89%
35	IOT	Samsara Inc-cl A	股票-科技	0.27%	+0.27%	NEW
36	NUAI	New Era Energy & Digital INC	股票-其他	0.26%	+0.26%	NEW
37	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	0.26%	+0.26%	NEW
38	PURR	Hyperliquid Strategies	股票-其他	0.24%	+0.24%	NEW
39	OKLO	Oklo INC	股票-公用事业	0.21%	+0.21%	NEW
40	CQP	Cheniere Energy Partners LP	股票-其他	0.16%	+0.16%	NEW
41	USAR	USA Rare Earth INC	股票-其他	0.09%	—	—
42	FRMI	Fermi INC	股票-其他	0.08%	—	—
43	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	股票-其他	0.08%	—	—
44	VG	Venture Global Inc-cl A	股票-能源	0.06%	—	—
45	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	0.03%	—	—
46	OPENZ	Opendoor Technologies Inc-26	股票-其他	0.03%	—	—
47	OPENL	Opendoor Technologies Inc-26	股票-其他	0.02%	—	—
48	OPENW	Opendoor Technologies Inc-26	股票-其他	0.01%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+15.8%

近4个季度表现

+46%

基于可用的3个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的34%）计算

标准差: +69.1%
贝塔系数: +2.51
阿尔法: +67.2%
最大回撤: 0%
年化表现: +354.5%
对标普胜率: +66.7%
索提诺比率: +14.92
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.7
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: +3.13
跟踪误差: +42.3%
下行标准差: +11.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.83
夏普比率: +2.54
行业分散度: +27.2%
偏度: -0.11
峰度: -1.5
上行潜力: +16.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	53	US$6.4亿	100	1TSM 2GOOGL 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.TSM 2.GOOGL 3.QQQ 4.AMD 5.SMCI 6.INTC 7.AMZN 8.EWY 9.TSLA 10.NVDA
2025-12-31	49	US$1.6亿	0	1APP 2NVDA 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.APP 2.NVDA 3.GOOGL 4.HOOD 5.META 6.INTC 7.AMZN 8.TSEM 9.TSM 10.MSFT

本季持股变动

Kultura Capital Management LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Super Micro Computer INC (SMCI); 新建仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新建仓: Tesla INC (TSLA).

Kultura Capital Management LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+55.9%	+127.06%	加仓
2	LITE	Lumentum Holdings INC	-0.6%	+26.56%	加仓
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.5%	+233.63%	加仓
4	MU	Micron Technology INC	-2.1%	+19.52%	加仓
5	AMZN	Amazon.com INC	-2.6%	+77.12%	加仓
6	INTC	Intel CORP	-2.6%	+33.30%	加仓
7	META	Meta Platforms Inc-class A	-5%	-12.77%	减仓
8	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-5.3%	—	不变
9	NVDA	Nvidia CORP	-5.5%	-18.98%	减仓
10	APP	Applovin Corp-class A	-6.7%	-23.43%	减仓
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
12	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
13	SMCI	Super Micro Computer INC	—	NEW	新建仓
14	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建仓
15	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建仓
16	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
17	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	NEW	新建仓
18	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新建仓
19	F	Ford Motor Co	—	EXIT	清仓
20	FORM	Formfactor INC	—	NEW	新建仓
21	RBRK	Rubrik Inc-a	—	EXIT	清仓
22	VRSN	Verisign INC	—	NEW	新建仓
23	CLS	Celestica INC	—	EXIT	清仓
24	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清仓
25	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
27	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	—	NEW	新建仓
28	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
29	AA	Alcoa CORP	—	NEW	新建仓
30	BW	Babcock & Wilcox Enterpr	—	NEW	新建仓
31	AAOI	Applied Optoelectronics INC	—	NEW	新建仓
32	AEHR	Aehr Test Systems	—	NEW	新建仓
33	NU	Nu Holdings Ltd.	—	EXIT	清仓
34	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	EXIT	清仓
35	TWLO	Twilio INC - A	—	EXIT	清仓
36	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清仓
37	IOT	Samsara Inc-cl A	—	NEW	新建仓
38	FIG	Figma Inc-cl A	—	EXIT	清仓
39	GLW	Corning INC	—	EXIT	清仓
40	NUAI	New Era Energy & Digital INC	—	NEW	新建仓
41	NBIS	Nebius Group NV	—	NEW	新建仓
42	PURR	Hyperliquid Strategies	—	NEW	新建仓
43	TER	Teradyne INC	—	EXIT	清仓
44	OSCR	Oscar Health INC - Class A	—	EXIT	清仓
45	OKLO	Oklo INC	—	NEW	新建仓
46	BBAI	Bigbear.ai Holdings INC	—	EXIT	清仓
47	KVYO	Klaviyo Inc-a	—	EXIT	清仓
48	AMPL	Amplitude Inc-class A	—	EXIT	清仓
49	NTSK	Netskope Inc-cl A	—	EXIT	清仓
50	CQP	Cheniere Energy Partners LP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kultura Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Kultura Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.4亿，分布在 53 个已申报仓位之中。

Kultura Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Kultura Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$3.8亿 (60.0%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3194.8万 (5.0%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1466.0万 (2.3%) 4. Advanced Micro Devices (AMD) — US$1409.8万 (2.2%) 5. Super Micro Computer INC (SMCI) — US$1161.0万 (1.8%)

Kultura Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Kultura Capital Management LP 共进行了 49 项显著调整：新建仓 23 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 17 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Super Micro Computer INC (SMCI); 新建仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新建仓: Tesla INC (TSLA)

Kultura Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Kultura Capital Management LP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 84.0% • Communication Services: 8.2% • Consumer Discretionary: 4.8% • Financials: 1.1% • Energy: 0.7% • Materials: 0.6%

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多样化: 96
仓位均衡度: 58.8

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.12），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 TSM
+127.1%　US$3.8亿
减仓 APP
-23.4%　-US$668.0万
减仓 NVDA
-19.0%　-US$266.8万
减仓 HOOD
0.0%　-US$389.4万
减仓 META
-12.8%　-US$244.6万
减仓 INTC
+33.3%　US$420.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 48 大持股（共 53 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	60.02%	+55.89%	+127.06%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.01%	-1.46%	+233.63%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.30%	+2.30%	NEW
4	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.21%	+2.21%	NEW
5	SMCI	Super Micro Computer INC	股票-科技	1.82%	+1.82%	NEW
6	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.77%	-2.62%	+33.30%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.77%	-2.61%	+77.12%
8	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	1.74%	+1.74%	NEW
9	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.69%	+1.69%	NEW
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.31%	-5.52%	-18.98%
11	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.21%	+1.21%	NEW
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.19%	-5.03%	-12.77%
13	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.18%	-2.13%	+19.52%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.10%	—	+46.51%
15	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.97%	-5.27%	—
16	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	股票-科技	0.96%	—	-38.95%
17	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.96%	+0.96%	NEW
18	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.89%	-0.57%	+26.56%
19	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.87%	+0.87%	NEW
20	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.86%	-6.71%	-23.43%
21	FORM	Formfactor INC	股票-科技	0.84%	+0.84%	NEW
22	VRSN	Verisign INC	股票-科技	0.78%	+0.78%	NEW
23	SE	Sea Ltd-adr	股票-通信服务	0.77%	—	+52.61%
24	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.75%	—	-39.41%
25	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.71%	—	+53.16%
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.61%	+0.61%	NEW
27	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	股票-通信服务	0.58%	+0.58%	NEW
28	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.58%	+0.58%	NEW
29	AA	Alcoa CORP	股票-原材料	0.57%	+0.57%	NEW
30	BW	Babcock & Wilcox Enterpr	股票-其他	0.53%	+0.53%	NEW
31	AAOI	Applied Optoelectronics INC	股票-科技	0.49%	+0.49%	NEW
32	AEHR	Aehr Test Systems	股票-其他	0.47%	+0.47%	NEW
33	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	0.39%	—	-49.03%
34	POET	Poet Technologies INC	股票-其他	0.30%	—	-19.89%
35	IOT	Samsara Inc-cl A	股票-科技	0.27%	+0.27%	NEW
36	NUAI	New Era Energy & Digital INC	股票-其他	0.26%	+0.26%	NEW
37	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	0.26%	+0.26%	NEW
38	PURR	Hyperliquid Strategies	股票-其他	0.24%	+0.24%	NEW
39	OKLO	Oklo INC	股票-公用事业	0.21%	+0.21%	NEW
40	CQP	Cheniere Energy Partners LP	股票-其他	0.16%	+0.16%	NEW
41	USAR	USA Rare Earth INC	股票-其他	0.09%	—	—
42	FRMI	Fermi INC	股票-其他	0.08%	—	—
43	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	股票-其他	0.08%	—	—
44	VG	Venture Global Inc-cl A	股票-能源	0.06%	—	—
45	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	0.03%	—	—
46	OPENZ	Opendoor Technologies Inc-26	股票-其他	0.03%	—	—
47	OPENL	Opendoor Technologies Inc-26	股票-其他	0.02%	—	—
48	OPENW	Opendoor Technologies Inc-26	股票-其他	0.01%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+15.8%

近4个季度表现

+46%

基于可用的3个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的34%）计算

标准差: +69.1%
贝塔系数: +2.51
阿尔法: +67.2%
最大回撤: 0%
年化表现: +354.5%
对标普胜率: +66.7%
索提诺比率: +14.92
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.7
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: +3.13
跟踪误差: +42.3%
下行标准差: +11.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.83
夏普比率: +2.54
行业分散度: +27.2%
偏度: -0.11
峰度: -1.5
上行潜力: +16.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	53	US$6.4亿	100	1TSM 2GOOGL 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.TSM 2.GOOGL 3.QQQ 4.AMD 5.SMCI 6.INTC 7.AMZN 8.EWY 9.TSLA 10.NVDA
2025-12-31	49	US$1.6亿	0	1APP 2NVDA 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.APP 2.NVDA 3.GOOGL 4.HOOD 5.META 6.INTC 7.AMZN 8.TSEM 9.TSM 10.MSFT

本季持股变动

Kultura Capital Management LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+55.9%	+127.06%	加仓
2	LITE	Lumentum Holdings INC	-0.6%	+26.56%	加仓
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.5%	+233.63%	加仓
4	MU	Micron Technology INC	-2.1%	+19.52%	加仓
5	AMZN	Amazon.com INC	-2.6%	+77.12%	加仓
6	INTC	Intel CORP	-2.6%	+33.30%	加仓
7	META	Meta Platforms Inc-class A	-5%	-12.77%	减仓
8	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-5.3%	—	不变
9	NVDA	Nvidia CORP	-5.5%	-18.98%	减仓
10	APP	Applovin Corp-class A	-6.7%	-23.43%	减仓
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
12	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
13	SMCI	Super Micro Computer INC	—	NEW	新建仓
14	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建仓
15	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建仓
16	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
17	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	NEW	新建仓
18	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新建仓
19	F	Ford Motor Co	—	EXIT	清仓
20	FORM	Formfactor INC	—	NEW	新建仓
21	RBRK	Rubrik Inc-a	—	EXIT	清仓
22	VRSN	Verisign INC	—	NEW	新建仓
23	CLS	Celestica INC	—	EXIT	清仓
24	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清仓
25	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
27	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	—	NEW	新建仓
28	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
29	AA	Alcoa CORP	—	NEW	新建仓
30	BW	Babcock & Wilcox Enterpr	—	NEW	新建仓
31	AAOI	Applied Optoelectronics INC	—	NEW	新建仓
32	AEHR	Aehr Test Systems	—	NEW	新建仓
33	NU	Nu Holdings Ltd.	—	EXIT	清仓
34	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	EXIT	清仓
35	TWLO	Twilio INC - A	—	EXIT	清仓
36	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清仓
37	IOT	Samsara Inc-cl A	—	NEW	新建仓
38	FIG	Figma Inc-cl A	—	EXIT	清仓
39	GLW	Corning INC	—	EXIT	清仓
40	NUAI	New Era Energy & Digital INC	—	NEW	新建仓
41	NBIS	Nebius Group NV	—	NEW	新建仓
42	PURR	Hyperliquid Strategies	—	NEW	新建仓
43	TER	Teradyne INC	—	EXIT	清仓
44	OSCR	Oscar Health INC - Class A	—	EXIT	清仓
45	OKLO	Oklo INC	—	NEW	新建仓
46	BBAI	Bigbear.ai Holdings INC	—	EXIT	清仓
47	KVYO	Klaviyo Inc-a	—	EXIT	清仓
48	AMPL	Amplitude Inc-class A	—	EXIT	清仓
49	NTSK	Netskope Inc-cl A	—	EXIT	清仓
50	CQP	Cheniere Energy Partners LP	—	NEW	新建仓