Clark Asset Management, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0002062026

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$12.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 294

Clark Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 294 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$12.7亿，季度换手率为 18.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.68
持仓稳定性: 18.89
动能／逆势: 100
行业集中度: 89.29
多样化: 100
仓位均衡度: 61.29

Clark Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.054——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 294 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VUG
+537.5%　US$2484.4万
加仓 VOO
+39.6%　US$708.1万
加仓 ADI
+521.3%　US$386.3万
减仓 BSV
+12.9%　US$494.8万
减仓 BNDX
+11.7%　US$532.9万
加仓 VB
+8.8%　US$1118.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 294 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	15.21%	-0.18%	+6.37%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	9.53%	+0.46%	+537.52%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	9.48%	+0.05%	+8.31%
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	5.27%	-0.08%	+6.72%
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.27%	+0.21%	+8.77%
6	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.73%	-0.23%	+11.75%
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.57%	-0.24%	+12.91%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.17%	-0.05%	+2.32%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.68%	+0.02%	+6.03%
10	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	2.05%	-0.13%	+13.07%
11	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	2.01%	-0.12%	+13.51%
12	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	2.01%	-0.18%	+9.99%
13	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	1.83%	+0.01%	+20.77%
14	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	1.80%	-0.13%	+11.49%
15	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.69%	-0.16%	+9.60%
16	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.54%	-0.17%	+8.36%
17	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	1.54%	-0.14%	+9.37%
18	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	1.48%	-0.03%	+17.92%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.47%	+0.38%	+39.59%
20	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.26%	—	+1.41%
21	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-其他	1.12%	+0.05%	+26.25%
22	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	ETF-其他	0.86%	+0.02%	+22.71%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.73%	-0.02%	+2.21%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.72%	—	-1.04%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.67%	-0.02%	-8.75%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.66%	—	-7.71%
27	BSCY	Invesco Bulletshares 2034 Cb	ETF-其他	0.66%	+0.03%	+25.34%
28	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.61%	+0.04%	+11.06%
29	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.48%	+0.05%	+17.30%
30	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.38%	+0.02%	+9.33%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.37%	-0.01%	-3.80%
32	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.36%	-0.01%	+3.09%
33	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.35%	+0.30%	+521.31%
34	BSCZ	Invesco Bulletshares 2035 Cb	ETF-其他	0.34%	+0.07%	+53.20%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.34%	—	-5.28%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.32%	+0.01%	+9.10%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.31%	—	-7.46%
38	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.29%	+0.01%	+12.19%
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.28%	—	-1.05%
40	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.27%	+0.01%	+5.76%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.26%	—	+6.13%
42	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.24%	—	—
43	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.23%	—	-19.72%
44	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.23%	—	-0.07%
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.23%	—	+1.34%
46	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.23%	—	-0.53%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.22%	—	+1.23%
48	DE	Deere & Co	股票-工业	0.20%	—	+0.79%
49	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.20%	—	-9.98%
50	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.20%	+0.02%	+14.81%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+17.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +13%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.71
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.24
信息比率: -0.9
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +22.6%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.42
行业分散度: +13.7%
偏度: -0.13
峰度: +0.16
上行潜力: +4.27

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	294	US$12.7亿	19	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2026-06-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.VWO 5.VB 6.BNDX 7.BSV 8.VTI 9.AAPL 10.BSCT
2026-03-31	267	US$10.6亿	13	1VEA 2VTV 3VUG 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.VTV 3.VUG 4.VWO 5.VB 6.BNDX 7.BSV 8.VTI 9.AAPL 10.BSCR
2025-12-31	237	US$9.6亿	18	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.VWO 5.VB 6.BNDX 7.BSV 8.VTI 9.AAPL 10.BSCS
2025-09-30	208	US$8.6亿	34	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.VWO 5.VB 6.BNDX 7.BSV 8.AAPL 9.BSCP 10.VTI
2025-06-30	197	US$7.3亿	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2025-06-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.VWO 5.BNDX 6.VB 7.BSV 8.AAPL 9.VTI 10.BSCS
2025-03-31	157	US$6.0亿	15	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2025-03-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.VWO 5.BNDX 6.BSV 7.VB 8.VTI 9.AAPL 10.VTEB
2024-12-31	138	US$5.4亿	17	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2024-12-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.VWO 5.BNDX 6.BSV 7.VB 8.VTI 9.AAPL 10.BIV
2024-09-30	122	US$4.7亿	30	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2024-09-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.VWO 5.BNDX 6.BSV 7.VB 8.AAPL 9.VTI 10.BIV
2024-06-30	96	US$3.6亿	15	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2024-06-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.VWO 5.BSV 6.BNDX 7.AAPL 8.VB 9.VTI 10.VTEB
2024-03-31	86	US$3.3亿	20	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2024-03-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.BSV 5.VWO 6.BNDX 7.VTI 8.VB 9.AAPL 10.V
2023-12-31	82	US$2.7亿	22	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2023-12-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.BSV 5.BNDX 6.AAPL 7.VTI 8.VWO 9.VB 10.V
2023-09-30	75	US$2.3亿	18	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2023-09-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.AAPL 5.BNDX 6.BSV 7.VTI 8.VWO 9.V 10.VB
2023-06-30	102	US$2.1亿	26	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2023-06-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.AAPL 5.VTI 6.BNDX 7.V 8.VWO 9.BSV 10.VB
2023-03-31	84	US$1.7亿	20	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2023-03-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.AAPL 5.V 6.BNDX 7.BSV 8.VWO 9.VTI 10.VB
2022-12-31	80	US$1.4亿	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2022-12-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.AAPL 5.V 6.VTI 7.BNDX 8.BSV 9.VWO 10.VB

本季持股变动

Clark Asset Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建仓: Vanguard Extended Market ETF (VXF); 新建仓: Vanguard Total World Bond Et (BNDW); 新建仓: Inspire 100 ETF (BIBL).

Clark Asset Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.5%	+537.52%	加仓
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.4%	+39.59%	加仓
3	ADI	Analog Devices INC	+0.3%	+521.31%	加仓
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+8.77%	加仓
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	NEW	新建仓
6	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.1%	NEW	新建仓
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+5.20%	加仓
8	BSCZ	Invesco Bulletshares 2035 Cb	+0.1%	+53.20%	加仓
9	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	+105.79%	加仓
10	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	+0.1%	+252.32%	加仓
11	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+34.57%	加仓
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+101.25%	加仓
13	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	-2.43%	减仓
14	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	+226.06%	加仓
15	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+8.31%	加仓
16	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	+0.1%	+26.25%	加仓
17	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+17.30%	加仓
18	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+88.99%	加仓
19	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	+0.1%	+94.92%	加仓
20	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	NEW	新建仓
21	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+11.06%	加仓
22	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	0%	NEW	新建仓
23	BIBL	Inspire 100 ETF	0%	NEW	新建仓
24	BSCY	Invesco Bulletshares 2034 Cb	0%	+25.34%	加仓
25	AAPL	Apple INC	0%	+6.03%	加仓
26	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	0%	+22.71%	加仓
27	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	+9.33%	加仓
28	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+14.81%	加仓
29	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	0%	+20.77%	加仓
30	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+12.19%	加仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+9.10%	加仓
32	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	+5.76%	加仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	-5.28%	减仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-3.80%	减仓
35	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+3.09%	加仓
36	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.21%	加仓
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-8.75%	减仓
38	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	0%	+17.92%	加仓
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+2.32%	加仓
40	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	+6.72%	加仓
41	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	-0.1%	+13.51%	加仓
42	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	-0.1%	+13.07%	加仓
43	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	-0.1%	+11.49%	加仓
44	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	-0.1%	+9.37%	加仓
45	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.2%	+9.60%	加仓
46	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.2%	+8.36%	加仓
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	+6.37%	加仓
48	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	-0.2%	+9.99%	加仓
49	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.2%	+11.75%	加仓
50	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.2%	+12.91%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Clark Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Clark Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.7亿，分布在 294 个已申报仓位之中。

Clark Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Clark Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1.9亿 (15.2%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1.2亿 (9.5%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1.2亿 (9.5%) 4. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$6710.8万 (5.3%) 5. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$5442.0万 (4.3%)

Clark Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Clark Asset Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 41 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建仓: Vanguard Extended Market ETF (VXF); 新建仓: Vanguard Total World Bond Et (BNDW); 新建仓: Inspire 100 ETF (BIBL)

Clark Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Clark Asset Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 50.4% • Consumer Discretionary: 12.6% • Communication Services: 9.6% • Financials: 9.3% • Industrials: 8.2% • Health Care: 5.2%

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Clark Asset Management, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0002062026

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$12.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 294

Clark Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 294 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$12.7亿，季度换手率为 18.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.68
持仓稳定性: 18.89
动能／逆势: 100
行业集中度: 89.29
多样化: 100
仓位均衡度: 61.29

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VUG
+537.5%　US$2484.4万
加仓 VOO
+39.6%　US$708.1万
加仓 ADI
+521.3%　US$386.3万
减仓 BSV
+12.9%　US$494.8万
减仓 BNDX
+11.7%　US$532.9万
加仓 VB
+8.8%　US$1118.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 294 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	15.21%	-0.18%	+6.37%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	9.53%	+0.46%	+537.52%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	9.48%	+0.05%	+8.31%
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	5.27%	-0.08%	+6.72%
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.27%	+0.21%	+8.77%
6	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.73%	-0.23%	+11.75%
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.57%	-0.24%	+12.91%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.17%	-0.05%	+2.32%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.68%	+0.02%	+6.03%
10	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	2.05%	-0.13%	+13.07%
11	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	2.01%	-0.12%	+13.51%
12	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	2.01%	-0.18%	+9.99%
13	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	1.83%	+0.01%	+20.77%
14	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	1.80%	-0.13%	+11.49%
15	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.69%	-0.16%	+9.60%
16	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.54%	-0.17%	+8.36%
17	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	1.54%	-0.14%	+9.37%
18	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	1.48%	-0.03%	+17.92%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.47%	+0.38%	+39.59%
20	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.26%	—	+1.41%
21	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-其他	1.12%	+0.05%	+26.25%
22	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	ETF-其他	0.86%	+0.02%	+22.71%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.73%	-0.02%	+2.21%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.72%	—	-1.04%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.67%	-0.02%	-8.75%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.66%	—	-7.71%
27	BSCY	Invesco Bulletshares 2034 Cb	ETF-其他	0.66%	+0.03%	+25.34%
28	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.61%	+0.04%	+11.06%
29	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.48%	+0.05%	+17.30%
30	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.38%	+0.02%	+9.33%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.37%	-0.01%	-3.80%
32	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.36%	-0.01%	+3.09%
33	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.35%	+0.30%	+521.31%
34	BSCZ	Invesco Bulletshares 2035 Cb	ETF-其他	0.34%	+0.07%	+53.20%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.34%	—	-5.28%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.32%	+0.01%	+9.10%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.31%	—	-7.46%
38	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.29%	+0.01%	+12.19%
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.28%	—	-1.05%
40	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.27%	+0.01%	+5.76%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.26%	—	+6.13%
42	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.24%	—	—
43	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.23%	—	-19.72%
44	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.23%	—	-0.07%
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.23%	—	+1.34%
46	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.23%	—	-0.53%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.22%	—	+1.23%
48	DE	Deere & Co	股票-工业	0.20%	—	+0.79%
49	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.20%	—	-9.98%
50	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.20%	+0.02%	+14.81%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+17.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +13%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.71
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.24
信息比率: -0.9
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +22.6%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.42
行业分散度: +13.7%
偏度: -0.13
峰度: +0.16
上行潜力: +4.27

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	294	US$12.7亿	19	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2026-06-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.VWO 5.VB 6.BNDX 7.BSV 8.VTI 9.AAPL 10.BSCT
2026-03-31	267	US$10.6亿	13	1VEA 2VTV 3VUG 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.VTV 3.VUG 4.VWO 5.VB 6.BNDX 7.BSV 8.VTI 9.AAPL 10.BSCR
2025-12-31	237	US$9.6亿	18	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.VWO 5.VB 6.BNDX 7.BSV 8.VTI 9.AAPL 10.BSCS
2025-09-30	208	US$8.6亿	34	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.VWO 5.VB 6.BNDX 7.BSV 8.AAPL 9.BSCP 10.VTI
2025-06-30	197	US$7.3亿	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2025-06-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.VWO 5.BNDX 6.VB 7.BSV 8.AAPL 9.VTI 10.BSCS
2025-03-31	157	US$6.0亿	15	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2025-03-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.VWO 5.BNDX 6.BSV 7.VB 8.VTI 9.AAPL 10.VTEB
2024-12-31	138	US$5.4亿	17	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2024-12-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.VWO 5.BNDX 6.BSV 7.VB 8.VTI 9.AAPL 10.BIV
2024-09-30	122	US$4.7亿	30	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2024-09-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.VWO 5.BNDX 6.BSV 7.VB 8.AAPL 9.VTI 10.BIV
2024-06-30	96	US$3.6亿	15	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2024-06-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.VWO 5.BSV 6.BNDX 7.AAPL 8.VB 9.VTI 10.VTEB
2024-03-31	86	US$3.3亿	20	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2024-03-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.BSV 5.VWO 6.BNDX 7.VTI 8.VB 9.AAPL 10.V
2023-12-31	82	US$2.7亿	22	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2023-12-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.BSV 5.BNDX 6.AAPL 7.VTI 8.VWO 9.VB 10.V
2023-09-30	75	US$2.3亿	18	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2023-09-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.AAPL 5.BNDX 6.BSV 7.VTI 8.VWO 9.V 10.VB
2023-06-30	102	US$2.1亿	26	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2023-06-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.AAPL 5.VTI 6.BNDX 7.V 8.VWO 9.BSV 10.VB
2023-03-31	84	US$1.7亿	20	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2023-03-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.AAPL 5.V 6.BNDX 7.BSV 8.VWO 9.VTI 10.VB
2022-12-31	80	US$1.4亿	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2022-12-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.AAPL 5.V 6.VTI 7.BNDX 8.BSV 9.VWO 10.VB

本季持股变动

Clark Asset Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.5%	+537.52%	加仓
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.4%	+39.59%	加仓
3	ADI	Analog Devices INC	+0.3%	+521.31%	加仓
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+8.77%	加仓
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	NEW	新建仓
6	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.1%	NEW	新建仓
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+5.20%	加仓
8	BSCZ	Invesco Bulletshares 2035 Cb	+0.1%	+53.20%	加仓
9	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	+105.79%	加仓
10	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	+0.1%	+252.32%	加仓
11	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+34.57%	加仓
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+101.25%	加仓
13	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	-2.43%	减仓
14	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	+226.06%	加仓
15	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+8.31%	加仓
16	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	+0.1%	+26.25%	加仓
17	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+17.30%	加仓
18	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+88.99%	加仓
19	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	+0.1%	+94.92%	加仓
20	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	NEW	新建仓
21	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+11.06%	加仓
22	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	0%	NEW	新建仓
23	BIBL	Inspire 100 ETF	0%	NEW	新建仓
24	BSCY	Invesco Bulletshares 2034 Cb	0%	+25.34%	加仓
25	AAPL	Apple INC	0%	+6.03%	加仓
26	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	0%	+22.71%	加仓
27	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	+9.33%	加仓
28	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+14.81%	加仓
29	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	0%	+20.77%	加仓
30	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+12.19%	加仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+9.10%	加仓
32	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	+5.76%	加仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	-5.28%	减仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-3.80%	减仓
35	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+3.09%	加仓
36	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.21%	加仓
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-8.75%	减仓
38	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	0%	+17.92%	加仓
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+2.32%	加仓
40	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	+6.72%	加仓
41	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	-0.1%	+13.51%	加仓
42	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	-0.1%	+13.07%	加仓
43	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	-0.1%	+11.49%	加仓
44	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	-0.1%	+9.37%	加仓
45	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.2%	+9.60%	加仓
46	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.2%	+8.36%	加仓
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	+6.37%	加仓
48	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	-0.2%	+9.99%	加仓
49	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.2%	+11.75%	加仓
50	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.2%	+12.91%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看