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AGH Wealth Advisors, LLC — 季度 13F 投资组合报告
AGH Wealth Advisors, LLCCIK: 0002061010
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 185
AGH Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 185 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 23.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.74
- 持仓稳定性
- 23.88
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 65.55
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.85
AGH Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 185 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
减仓 SPY
-9.9% -US$227.0万
减仓 AVDE
-25.0% -US$222.6万
加仓 JBND
+40.6% US$254.0万
减仓 QQQM
-26.8% -US$193.5万
减仓 SHY
-82.4% -US$142.1万
减仓 MSFT
0.0% -US$118.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 123 大持股（共 185 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 10.22% | -1.92% | -9.88% | |
| 2 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 6.56% | +1.77% | +40.61% | |
| 3 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 5.57% | -1.78% | -25.04% | |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 5.38% | +0.28% | -0.81% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.16% | — | +8.23% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.05% | -0.29% | +2.25% | |
| 7 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 3.14% | -1.52% | -26.80% | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.00% | -0.25% | +2.73% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.85% | -0.95% | — | |
| 10 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.69% | +0.14% | +2.73% | |
| 11 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 2.12% | -0.18% | +5.48% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.09% | -0.21% | +2.69% | |
| 13 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.61% | +0.68% | +71.16% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.58% | — | +3.95% | |
| 15 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.55% | +1.55% | NEW | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.52% | — | +2.26% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.37% | -0.16% | +5.43% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.37% | +0.39% | +1.08% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.29% | -0.16% | -0.13% | |
| 20 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 1.14% | — | -3.09% | |
| 21 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 22 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.96% | — | +4.00% | |
| 23 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 0.92% | +0.19% | +4.87% | |
| 24 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.89% | +0.11% | +13.23% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.89% | — | +4.76% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.85% | +0.15% | +5.25% | |
| 27 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-其他 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 28 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 29 | EVRG | Evergy INC | 股票-公用事业 | 0.76% | — | — | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.66% | -0.15% | -2.92% | |
| 31 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.65% | — | +36.74% | |
| 32 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | — | |
| 33 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.60% | +0.12% | -2.48% | |
| 34 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.59% | — | -5.21% | |
| 35 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.59% | -0.16% | -2.85% | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.58% | — | +7.20% | |
| 37 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.58% | — | -5.84% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.57% | — | +3.80% | |
| 39 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.53% | +0.15% | +2.08% | |
| 40 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.53% | — | +7.00% | |
| 41 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.51% | — | +0.39% | |
| 42 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.48% | — | +9.35% | |
| 43 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.46% | — | -1.26% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.46% | +0.13% | +4.71% | |
| 45 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.46% | — | — | |
| 46 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.45% | — | — | |
| 47 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.44% | — | +16.65% | |
| 48 | WMB | Williams Cos INC | 股票-能源 | 0.44% | — | -0.08% | |
| 49 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.43% | +0.14% | +28.18% | |
| 50 | CME | Cme Group INC | 股票-金融 | 0.43% | — | +8.25% |
1–50 of 123
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+22.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算
- 标准差
- +13.4%
- 贝塔系数
- +0.95
- 阿尔法
- +2.1%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化表现
- +20.1%
- 对标普胜率
- +64.7%
- 索提诺比率
- +3.07
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.37
- 卡玛比率
- +4.27
- 信息比率
- +0.45
- 跟踪误差
- +2.7%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +70.6%
- 负收益月份占比
- +29.4%
- 最佳12个月
- +36.4%
- 最差12个月
- +22.1%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.44
- 行业分散度
- +10.9%
- 偏度
- +0.11
- 峰度
- -0.11
- 上行潜力
- +4.63
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
本季持股变动
AGH Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新建仓: Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd (NLR); 新建仓: Global X Data Center & Digit (DTCR); 新建仓: Ishares Silver Trust (SLV); 新建仓: Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi (REMX).
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-04-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
AGH Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
AGH Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 185 个已申报仓位之中。
AGH Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，AGH Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1389.0万 (10.2%)
2. Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) — US$891.7万 (6.6%)
3. Avantis International Equity (AVDE) — US$756.2万 (5.6%)
4. Spdr Gold Shares (GLD) — US$730.4万 (5.4%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$565.3万 (4.2%)
AGH Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，AGH Wealth Advisors, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新建仓: Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd (NLR); 新建仓: Global X Data Center & Digit (DTCR); 新建仓: Ishares Silver Trust (SLV); 新建仓: Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi (REMX)
AGH Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，AGH Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.9%
• Communication Services: 15.1%
• Financials: 11.6%
• Health Care: 8.9%
• Consumer Discretionary: 8.2%
• Energy: 6.0%
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