Wood Tarver Financial Group, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0002059344

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 155

Wood Tarver Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 155 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 15.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.42
持仓稳定性: 15.1
动能／逆势: 100
行业集中度: 82.34
多样化: 100
仓位均衡度: 75.15

Wood Tarver Financial Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 155 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 PRF
+544.9%　US$1037.8万
减仓 VTI
-9.7%　-US$737.7万
减仓 SPGP
-89.8%　-US$786.9万
加仓 RSP
+75.8%　US$293.4万
加仓 CGSD
+9.4%　US$304.8万
减仓 DOCT
-8.2%　-US$115.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	12.97%	-2.28%	-9.69%
2	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	10.73%	+0.68%	+9.44%
3	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	7.36%	+0.28%	+7.03%
4	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	5.60%	-0.28%	-0.77%
5	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.72%	-0.11%	+2.16%
6	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	3.39%	+2.86%	+544.95%
7	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	2.86%	-0.37%	-8.24%
8	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	2.79%	+0.22%	+5.82%
9	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.76%	+0.10%	+3.34%
10	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	2.33%	+0.08%	+6.96%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.14%	+0.32%	+16.87%
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.88%	+0.80%	+75.83%
13	DMAR	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	1.84%	—	-0.52%
14	GMAR	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	1.60%	+0.01%	+0.40%
15	GMAY	Ft Vest U.s. Equity Moderate	ETF-其他	1.53%	-0.07%	-2.40%
16	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.51%	+0.29%	—
17	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	1.48%	+0.09%	+10.37%
18	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.46%	+0.32%	+19.97%
19	DSEP	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	1.16%	-0.11%	-4.93%
20	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.11%	-0.06%	-3.07%
21	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.00%	+0.04%	+16.66%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.96%	-0.10%	-3.85%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.87%	-0.10%	-2.13%
24	DAPR	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.71%	—	-5.00%
25	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.69%	-0.10%	-9.26%
26	DJUN	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.69%	—	+0.31%
27	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.67%	—	-2.05%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.65%	-0.17%	+5.48%
29	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.58%	+0.06%	+14.67%
30	GJAN	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.58%	+0.19%	+54.40%
31	GDEC	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.53%	+0.31%	+151.27%
32	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.52%	—	+1.22%
33	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	0.50%	—	+2.70%
34	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.50%	—	-0.36%
35	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.49%	—	+3.13%
36	DAUG	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.47%	—	-3.25%
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.44%	-0.16%	-24.69%
38	UOCT	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.43%	—	-1.82%
39	KAPR	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.42%	—	-0.08%
40	DMAY	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.42%	—	-4.72%
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.41%	—	+3.32%
42	USB	US Bancorp	股票-金融	0.40%	—	+0.09%
43	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.36%	—	+0.24%
44	GOCT	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.35%	—	-6.42%
45	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.34%	—	+1.52%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.34%	—	-0.09%
47	GJUL	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.33%	—	+0.14%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.32%	+0.04%	-0.43%
49	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.32%	—	-2.09%
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.31%	—	+4.89%

1–50 of 155

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+16.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +7.7%
贝塔系数: +0.52
阿尔法: +4.2%
最大回撤: -3.4%
年化表现: +14.1%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +3.45
斯图泽指数: +0.51
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +4.17
信息比率: -0.62
跟踪误差: +7.3%
下行标准差: +3.9%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +21.3%
最差12个月: +14.4%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.76
行业分散度: +13.5%
偏度: -0.47
峰度: -0.19
上行潜力: +4.96

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	155	US$3.6亿	15	1VTI 2CGSD 3CGCP 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.CGSD 3.CGCP 4.CGDV 5.QUAL 6.PRF 7.DOCT 8.COWZ 9.DFAS 10.IMCG
2025-12-31	151	US$3.6亿	22	1VTI 2CGSD 3CGCP 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.CGSD 3.CGCP 4.CGDV 5.QUAL 6.DOCT 7.DFAS 8.COWZ 9.SPGP 10.IMCG
2025-09-30	151	US$3.4亿	37	1VTI 2CGCP 3CGDV 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.CGCP 3.CGDV 4.VCSH 5.QUAL 6.DOCT 7.DFAS 8.SPGP 9.COWZ 10.IMCG
2025-06-30	702	US$3.3亿	0	1VTI 2CGCP 3CGDV 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.CGCP 3.CGDV 4.VCSH 5.DOCT 6.QUAL 7.SPGP 8.COWZ 9.DFAS 10.IMCG
2025-03-31	702	US$3.1亿	15	1VTI 2CGCP 3DAUG 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.CGCP 3.DAUG 4.VCSH 5.CGDV 6.QUAL 7.COWZ 8.SPGP 9.DFAS 10.GAUG
2024-12-31	794	US$3.0亿	0	1VTI 2CGCP 3DAUG 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.CGCP 3.DAUG 4.VCSH 5.CGDV 6.QUAL 7.GAUG 8.SPGP 9.COWZ 10.DFAS

本季持股变动

Wood Tarver Financial Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Energy ETF (VDE); 清仓: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Caterpillar INC (CAT); 清仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ).

Wood Tarver Financial Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	+2.9%	+544.95%	加仓
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.8%	+75.83%	加仓
3	CGSD	Cap Group Short Duration	+0.7%	+9.44%	加仓
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+16.87%	加仓
5	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.3%	+19.97%	加仓
6	GDEC	Ft Vest US Equity Moderate B	+0.3%	+151.27%	加仓
7	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	—	不变
8	CGCP	Cap Group Core Plus Income	+0.3%	+7.03%	加仓
9	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.2%	+5.82%	加仓
10	GJAN	Ft Vest US Equity Moderate B	+0.2%	+54.40%	加仓
11	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+3.34%	加仓
12	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	+0.1%	+10.37%	加仓
13	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.1%	+6.96%	加仓
14	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+0.10%	加仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.71%	加仓
16	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	+0.1%	+14.67%	加仓
17	EMLP	First Trust North American E	+0.1%	+10.95%	加仓
18	CGGR	Cap Group Growth Equity	0%	+16.66%	加仓
19	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-0.43%	减仓
20	GMAR	Ft Vest US Equity Moderate B	0%	+0.40%	加仓
21	UMAY	Innovator U.s. Equity Ultra	0%	-26.01%	减仓
22	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	0%	-16.40%	减仓
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-20.45%	减仓
24	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	-0.1%	-31.06%	减仓
25	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.1%	-23.92%	减仓
26	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	-3.07%	减仓
27	GMAY	Ft Vest U.s. Equity Moderate	-0.1%	-2.40%	减仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-3.85%	减仓
29	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	-0.1%	-9.26%	减仓
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.13%	减仓
31	DSEP	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-0.1%	-4.93%	减仓
32	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	+2.16%	加仓
33	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-24.69%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+5.48%	加仓
35	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.3%	-0.77%	减仓
36	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-0.4%	-8.24%	减仓
37	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-2.2%	-89.81%	减仓
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-2.3%	-9.69%	减仓
39	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新建仓
40	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	EXIT	清仓
41	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
42	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
43	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	清仓
44	DWX	State Street Spdr S&p Intern	—	EXIT	清仓
45	FAPR	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	NEW	新建仓
46	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
47	XTJL	Inn US Eq Accel Plus July	—	NEW	新建仓
48	NJR	New Jersey Resources CORP	—	NEW	新建仓
49	AIEQ	Amplify Ai Powered Eqty ETF	—	EXIT	清仓
50	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wood Tarver Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wood Tarver Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 155 个已申报仓位之中。

Wood Tarver Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wood Tarver Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4693.1万 (13.0%) 2. Cap Group Short Duration (CGSD) — US$3884.4万 (10.7%) 3. Cap Group Core Plus Income (CGCP) — US$2662.4万 (7.4%) 4. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$2026.7万 (5.6%) 5. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$1347.2万 (3.7%)

Wood Tarver Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Wood Tarver Financial Group, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Energy ETF (VDE); 清仓: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Caterpillar INC (CAT); 清仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ)

Wood Tarver Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wood Tarver Financial Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 48.0% • Consumer Staples: 12.3% • Financials: 12.0% • Consumer Discretionary: 8.3% • Communication Services: 4.4% • Health Care: 4.3%

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近期动向

加仓 PRF
+544.9%　US$1037.8万
减仓 VTI
-9.7%　-US$737.7万
减仓 SPGP
-89.8%　-US$786.9万
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加仓 CGSD
+9.4%　US$304.8万
减仓 DOCT
-8.2%　-US$115.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	12.97%	-2.28%	-9.69%
2	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	10.73%	+0.68%	+9.44%
3	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	7.36%	+0.28%	+7.03%
4	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	5.60%	-0.28%	-0.77%
5	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.72%	-0.11%	+2.16%
6	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	3.39%	+2.86%	+544.95%
7	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	2.86%	-0.37%	-8.24%
8	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	2.79%	+0.22%	+5.82%
9	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.76%	+0.10%	+3.34%
10	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	2.33%	+0.08%	+6.96%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.14%	+0.32%	+16.87%
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.88%	+0.80%	+75.83%
13	DMAR	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	1.84%	—	-0.52%
14	GMAR	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	1.60%	+0.01%	+0.40%
15	GMAY	Ft Vest U.s. Equity Moderate	ETF-其他	1.53%	-0.07%	-2.40%
16	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.51%	+0.29%	—
17	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	1.48%	+0.09%	+10.37%
18	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.46%	+0.32%	+19.97%
19	DSEP	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	1.16%	-0.11%	-4.93%
20	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.11%	-0.06%	-3.07%
21	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.00%	+0.04%	+16.66%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.96%	-0.10%	-3.85%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.87%	-0.10%	-2.13%
24	DAPR	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.71%	—	-5.00%
25	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.69%	-0.10%	-9.26%
26	DJUN	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.69%	—	+0.31%
27	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.67%	—	-2.05%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.65%	-0.17%	+5.48%
29	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.58%	+0.06%	+14.67%
30	GJAN	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.58%	+0.19%	+54.40%
31	GDEC	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.53%	+0.31%	+151.27%
32	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.52%	—	+1.22%
33	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	0.50%	—	+2.70%
34	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.50%	—	-0.36%
35	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.49%	—	+3.13%
36	DAUG	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.47%	—	-3.25%
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.44%	-0.16%	-24.69%
38	UOCT	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.43%	—	-1.82%
39	KAPR	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.42%	—	-0.08%
40	DMAY	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.42%	—	-4.72%
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.41%	—	+3.32%
42	USB	US Bancorp	股票-金融	0.40%	—	+0.09%
43	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.36%	—	+0.24%
44	GOCT	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.35%	—	-6.42%
45	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.34%	—	+1.52%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.34%	—	-0.09%
47	GJUL	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.33%	—	+0.14%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.32%	+0.04%	-0.43%
49	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.32%	—	-2.09%
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.31%	—	+4.89%

1–50 of 155

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+16.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +7.7%
贝塔系数: +0.52
阿尔法: +4.2%
最大回撤: -3.4%
年化表现: +14.1%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +3.45
斯图泽指数: +0.51
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +4.17
信息比率: -0.62
跟踪误差: +7.3%
下行标准差: +3.9%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +21.3%
最差12个月: +14.4%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.76
行业分散度: +13.5%
偏度: -0.47
峰度: -0.19
上行潜力: +4.96

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	155	US$3.6亿	15	1VTI 2CGSD 3CGCP 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.CGSD 3.CGCP 4.CGDV 5.QUAL 6.PRF 7.DOCT 8.COWZ 9.DFAS 10.IMCG
2025-12-31	151	US$3.6亿	22	1VTI 2CGSD 3CGCP 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.CGSD 3.CGCP 4.CGDV 5.QUAL 6.DOCT 7.DFAS 8.COWZ 9.SPGP 10.IMCG
2025-09-30	151	US$3.4亿	37	1VTI 2CGCP 3CGDV 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.CGCP 3.CGDV 4.VCSH 5.QUAL 6.DOCT 7.DFAS 8.SPGP 9.COWZ 10.IMCG
2025-06-30	702	US$3.3亿	0	1VTI 2CGCP 3CGDV 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.CGCP 3.CGDV 4.VCSH 5.DOCT 6.QUAL 7.SPGP 8.COWZ 9.DFAS 10.IMCG
2025-03-31	702	US$3.1亿	15	1VTI 2CGCP 3DAUG 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.CGCP 3.DAUG 4.VCSH 5.CGDV 6.QUAL 7.COWZ 8.SPGP 9.DFAS 10.GAUG
2024-12-31	794	US$3.0亿	0	1VTI 2CGCP 3DAUG 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.CGCP 3.DAUG 4.VCSH 5.CGDV 6.QUAL 7.GAUG 8.SPGP 9.COWZ 10.DFAS

本季持股变动

Wood Tarver Financial Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	+2.9%	+544.95%	加仓
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.8%	+75.83%	加仓
3	CGSD	Cap Group Short Duration	+0.7%	+9.44%	加仓
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+16.87%	加仓
5	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.3%	+19.97%	加仓
6	GDEC	Ft Vest US Equity Moderate B	+0.3%	+151.27%	加仓
7	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	—	不变
8	CGCP	Cap Group Core Plus Income	+0.3%	+7.03%	加仓
9	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.2%	+5.82%	加仓
10	GJAN	Ft Vest US Equity Moderate B	+0.2%	+54.40%	加仓
11	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+3.34%	加仓
12	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	+0.1%	+10.37%	加仓
13	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.1%	+6.96%	加仓
14	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+0.10%	加仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.71%	加仓
16	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	+0.1%	+14.67%	加仓
17	EMLP	First Trust North American E	+0.1%	+10.95%	加仓
18	CGGR	Cap Group Growth Equity	0%	+16.66%	加仓
19	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-0.43%	减仓
20	GMAR	Ft Vest US Equity Moderate B	0%	+0.40%	加仓
21	UMAY	Innovator U.s. Equity Ultra	0%	-26.01%	减仓
22	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	0%	-16.40%	减仓
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-20.45%	减仓
24	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	-0.1%	-31.06%	减仓
25	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.1%	-23.92%	减仓
26	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	-3.07%	减仓
27	GMAY	Ft Vest U.s. Equity Moderate	-0.1%	-2.40%	减仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-3.85%	减仓
29	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	-0.1%	-9.26%	减仓
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.13%	减仓
31	DSEP	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-0.1%	-4.93%	减仓
32	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	+2.16%	加仓
33	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-24.69%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+5.48%	加仓
35	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.3%	-0.77%	减仓
36	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-0.4%	-8.24%	减仓
37	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-2.2%	-89.81%	减仓
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-2.3%	-9.69%	减仓
39	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新建仓
40	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	EXIT	清仓
41	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
42	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
43	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	清仓
44	DWX	State Street Spdr S&p Intern	—	EXIT	清仓
45	FAPR	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	NEW	新建仓
46	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
47	XTJL	Inn US Eq Accel Plus July	—	NEW	新建仓
48	NJR	New Jersey Resources CORP	—	NEW	新建仓
49	AIEQ	Amplify Ai Powered Eqty ETF	—	EXIT	清仓
50	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看