CIK: 0002058325
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 24
QSM Asset Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 41.9%。
QSM Asset Management Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，与其实际披露的 24 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.47），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
清仓 FANG
减仓 OXY
-46.8% -US$854.4万
减仓 RIO
-60.0% -US$727.9万
新建仓 ARE
加仓 NWL
+25.4% US$535.9万
加仓 MHK
+29.5% US$488.2万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTRS | Viatris INC | 股票-医疗保健 | 8.24% | +1.74% | — | |
| 2 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 6.98% | +0.25% | +13.79% | |
| 3 | MHK | Mohawk Industries INC | 股票-周期性消费 | 6.90% | +2.78% | +29.51% | |
| 4 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings INC | 股票-医疗保健 | 6.84% | +0.15% | — | |
| 5 | BAX | Baxter International INC | 股票-医疗保健 | 6.35% | +1.84% | — | |
| 6 | CNH | CNH Industrial N.V. | 股票-工业 | 6.23% | +1.27% | +10.53% | |
| 7 | CAG | Conagra Brands INC | 股票-非周期性消费 | 5.32% | +0.10% | +10.24% | |
| 8 | NWL | Newell Brands INC | 股票-非周期性消费 | 4.99% | +2.90% | +25.39% | |
| 9 | VFC | Vf CORP | 股票-周期性消费 | 4.36% | +2.08% | +81.44% | |
| 10 | PYPL | Paypal Holdings INC | 股票-金融 | 4.23% | -0.01% | — | |
| 11 | EMN | Eastman Chemical Co | 股票-原材料 | 4.02% | -0.27% | — | |
| 12 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 3.78% | -0.40% | — | |
| 13 | MBLY | Mobileye Global Inc-a | 股票-其他 | 3.63% | +1.61% | +25.04% | |
| 14 | MAN | Manpowergroup INC | 股票-工业 | 3.46% | +0.59% | — | |
| 15 | VSTS | Vestis CORP | 股票-其他 | 3.31% | +1.63% | — | |
| 16 | RHI | Robert Half INC | 股票-工业 | 3.26% | +0.72% | — | |
| 17 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | 股票-房地产 | 3.16% | +3.16% | NEW | |
| 18 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 3.11% | -1.76% | -81.61% | |
| 19 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 2.84% | -4.03% | -46.78% | |
| 20 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 2.66% | -3.42% | -59.97% | |
| 21 | AA | Alcoa CORP | 股票-原材料 | 2.39% | -0.46% | — | |
| 22 | CE | Celanese CORP | 股票-原材料 | 1.96% | -0.74% | — | |
| 23 | WHR | Whirlpool CORP | 股票-周期性消费 | 1.84% | +0.38% | +65.61% | |
| 24 | ACLS | Axcelis Technologies INC | 股票-科技 | 0.13% | -2.14% | -97.40% |
Q3 2026表现
+5.9%
近4个季度表现
+43.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算
QSM Asset Management Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Diamondback Energy INC (FANG); 新建仓: Alexandria Real Estate Equit (ARE); 清仓: Ipg Photonics CORP (IPGP); 减仓: Occidental Petroleum CORP (OXY) — 股数 -46.78%; 减仓: Rio Tinto Plc-spon Adr (RIO) — 股数 -59.97%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | +3.2% | NEW | 新建仓 |
| 2 | NWL | Newell Brands INC | +2.9% | +25.39% | 加仓 |
| 3 | MHK | Mohawk Industries INC | +2.8% | +29.51% | 加仓 |
| 4 | VFC | Vf CORP | +2.1% | +81.44% | 加仓 |
| 5 | BAX | Baxter International INC | +1.8% | — | 不变 |
| 6 | VTRS | Viatris INC | +1.7% | — | 不变 |
| 7 | VSTS | Vestis CORP | +1.6% | — | 不变 |
| 8 | MBLY | Mobileye Global Inc-a | +1.6% | +25.04% | 加仓 |
| 9 | CNH | CNH Industrial N.V. | +1.3% | +10.53% | 加仓 |
| 10 | RHI | Robert Half INC | +0.7% | — | 不变 |
| 11 | MAN | Manpowergroup INC | +0.6% | — | 不变 |
| 12 | WHR | Whirlpool CORP | +0.4% | +65.61% | 加仓 |
| 13 | PFE | Pfizer INC | +0.3% | +13.79% | 加仓 |
| 14 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings INC | +0.2% | — | 不变 |
| 15 | CAG | Conagra Brands INC | +0.1% | +10.24% | 加仓 |
| 16 | PYPL | Paypal Holdings INC | 0% | — | 不变 |
| 17 | EMN | Eastman Chemical Co | -0.3% | — | 不变 |
| 18 | HAL | Halliburton Co | -0.4% | — | 不变 |
| 19 | AA | Alcoa CORP | -0.5% | — | 不变 |
| 20 | CE | Celanese CORP | -0.7% | — | 不变 |
| 21 | INTC | Intel CORP | -1.8% | -81.61% | 减仓 |
| 22 | IPGP | Ipg Photonics CORP | -2.1% | EXIT | 清仓 |
| 23 | ACLS | Axcelis Technologies INC | -2.1% | -97.40% | 减仓 |
| 24 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | -3.4% | -59.97% | 减仓 |
| 25 | OXY | Occidental Petroleum CORP | -4% | -46.78% | 减仓 |
| 26 | FANG | Diamondback Energy INC | -5.9% | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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