Helium Advisors LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0002056653

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 93

Helium Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 93 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 20.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.46
持仓稳定性: 20.39
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 86.27

Helium Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 93 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GLD
+63.8%　US$146.3万
减仓 GBIL
-20.9%　-US$100.6万
减仓 VOO
-6.2%　-US$73.7万
加仓 DFAE
+178.0%　US$118.7万
减仓 AAPL
-6.4%　-US$57.0万
减仓 JPST
-2.5%　-US$21.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 92 大持股（共 93 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	8.50%	+0.14%	+41.36%
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	8.00%	-0.73%	-2.47%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.92%	-1.12%	-6.18%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.09%	-0.50%	-0.45%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.82%	-0.52%	-7.40%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.77%	-0.82%	-6.36%
7	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	3.67%	-1.25%	-20.89%
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	3.18%	+1.28%	+63.83%
9	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.89%	—	-2.26%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.77%	+0.04%	+14.95%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.38%	-0.51%	-6.10%
12	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.04%	+0.07%	+11.31%
13	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.75%	-0.48%	-12.02%
14	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.73%	+1.09%	+177.97%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.68%	-0.25%	+1.88%
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.68%	-0.38%	-5.39%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.68%	+0.13%	+21.18%
18	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	股票-通信服务	1.47%	+0.12%	—
19	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.46%	—	+1.20%
20	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.45%	—	-3.57%
21	VSAT	Viasat INC	股票-科技	1.30%	+0.23%	-2.44%
22	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.15%	—	+5.33%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.14%	—	+7.45%
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.13%	—	-0.25%
25	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投资级公司债	1.12%	+1.12%	NEW
26	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.10%	+0.16%	+31.13%
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.02%	+0.33%	+50.94%
28	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.99%	—	+1.02%
29	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.99%	—	+0.45%
30	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.95%	-0.44%	-3.98%
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.88%	+0.07%	-0.11%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.83%	—	+23.92%
33	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	0.81%	-0.15%	-8.31%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.81%	+0.15%	+45.43%
35	GBCI	Glacier Bancorp INC	股票-金融	0.74%	—	-0.22%
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.68%	—	-2.18%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.67%	—	+0.08%
38	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.67%	—	—
39	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.67%	—	+1.58%
40	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.64%	+0.39%	+103.73%
41	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.63%	+0.63%	NEW
42	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.62%	—	-5.54%
43	EJUL	Innovator Emerging Markets P	ETF-新兴市场	0.57%	—	—
44	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
45	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.53%	—	+4.73%
46	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.53%	—	+32.01%
47	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.51%	+0.28%	+125.18%
48	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	0.51%	—	-11.47%
49	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.51%	+0.13%	+26.95%
50	CORZ	Core Scientific INC	股票-科技	0.48%	+0.48%	NEW

1–50 of 92

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+19.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +2.8%
最大回撤: -3.7%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.42
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.19
卡玛比率: +4.43
信息比率: -0.52
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +27.3%
最差12个月: +16.5%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.54
行业分散度: +16.6%
偏度: +0.17
峰度: +0.03
上行潜力: +4.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	93	US$1.1亿	20	1MSFT 2JPST 3VOO 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.JPST 3.VOO 4.IVV 5.IEFA 6.AAPL 7.GBIL 8.GLD 9.JAAA 10.QQQ
2025-12-31	82	US$9873.8万	29	1JPST 2MSFT 3VOO 主要持股2025-12-31 1.JPST 2.MSFT 3.VOO 4.GBIL 5.IVV 6.AAPL 7.IEFA 8.JAAA 9.NVDA 10.QQQ
2025-09-30	89	US$1.2亿	32	1VOO 2JPST 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.JPST 3.MSFT 4.IEFA 5.GBIL 6.AAPL 7.JAAA 8.IVV 9.NVDA 10.QQQ
2025-06-30	105	US$1.6亿	0	1JPST 2VOO 3GBIL 主要持股2025-06-30 1.JPST 2.VOO 3.GBIL 4.MSFT 5.IEFA 6.JAAA 7.AAPL 8.IVV 9.QQQ 10.GLD
2025-03-31	104	US$1.4亿	0	1VOO 2JPST 3GBIL 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.JPST 3.GBIL 4.IEFA 5.JAAA 6.MSFT 7.AAPL 8.IVV 9.JEPI 10.GLD
2024-12-31	101	US$1.3亿	0	1VOO 2JPST 3GBIL 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.JPST 3.GBIL 4.AAPL 5.IEFA 6.IVV 7.JAAA 8.MSFT 9.V 10.AMZN

本季持股变动

Helium Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Investment Grade Sys (IGEB); 新建仓: Innovator U.s. Equity Power (PJAN); 新建仓: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND); 新建仓: Core Scientific INC (CORZ); 清仓: Innovator U.s. Equity Power (PNOV).

Helium Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GLD	Spdr Gold Shares	+1.3%	+63.83%	加仓
2	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+1.1%	+177.97%	加仓
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.4%	+103.73%	加仓
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+50.94%	加仓
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+125.18%	加仓
6	VSAT	Viasat INC	+0.2%	-2.44%	减仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+20.20%	加仓
8	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.2%	+31.13%	加仓
9	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+45.43%	加仓
10	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+41.36%	加仓
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+21.18%	加仓
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	+26.95%	加仓
13	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	+0.1%	—	不变
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+6.71%	加仓
15	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+11.31%	加仓
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.11%	减仓
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+14.95%	加仓
18	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	-0.2%	-8.31%	减仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	+1.88%	加仓
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-5.39%	减仓
21	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-3.98%	减仓
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.5%	-12.02%	减仓
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-0.45%	减仓
24	CBZ	Cbiz INC	-0.5%	-33.78%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-6.10%	减仓
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.5%	-7.40%	减仓
27	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.7%	-2.47%	减仓
28	AAPL	Apple INC	-0.8%	-6.36%	减仓
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.1%	-6.18%	减仓
30	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-1.3%	-20.89%	减仓
31	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	—	NEW	新建仓
32	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建仓
33	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	—	NEW	新建仓
34	CORZ	Core Scientific INC	—	NEW	新建仓
35	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	清仓
36	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建仓
37	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
38	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清仓
39	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新建仓
40	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
41	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	—	NEW	新建仓
42	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	NEW	新建仓
43	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建仓
44	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
45	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓
46	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
47	WPC	Wp Carey INC	—	NEW	新建仓
48	CORZW	Core Scientific INC - 27	—	NEW	新建仓
49	IDU	Ishares US Utilities ETF	—	NEW	新建仓
50	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Helium Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Helium Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 93 个已申报仓位之中。

Helium Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Helium Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$893.5万 (8.5%) 2. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$840.7万 (8.0%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$621.8万 (5.9%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$430.4万 (4.1%) 5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$401.3万 (3.8%)

Helium Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Helium Advisors LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Investment Grade Sys (IGEB); 新建仓: Innovator U.s. Equity Power (PJAN); 新建仓: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND); 新建仓: Core Scientific INC (CORZ); 清仓: Innovator U.s. Equity Power (PNOV)

Helium Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Helium Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 56.4% • Communication Services: 15.1% • Financials: 10.2% • Consumer Discretionary: 7.6% • Consumer Staples: 4.2% • Energy: 3.6%

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+63.8%　US$146.3万
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+178.0%　US$118.7万
减仓 AAPL
-6.4%　-US$57.0万
减仓 JPST
-2.5%　-US$21.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 92 大持股（共 93 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	8.50%	+0.14%	+41.36%
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	8.00%	-0.73%	-2.47%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.92%	-1.12%	-6.18%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.09%	-0.50%	-0.45%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.82%	-0.52%	-7.40%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.77%	-0.82%	-6.36%
7	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	3.67%	-1.25%	-20.89%
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	3.18%	+1.28%	+63.83%
9	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.89%	—	-2.26%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.77%	+0.04%	+14.95%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.38%	-0.51%	-6.10%
12	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.04%	+0.07%	+11.31%
13	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.75%	-0.48%	-12.02%
14	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.73%	+1.09%	+177.97%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.68%	-0.25%	+1.88%
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.68%	-0.38%	-5.39%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.68%	+0.13%	+21.18%
18	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	股票-通信服务	1.47%	+0.12%	—
19	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.46%	—	+1.20%
20	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.45%	—	-3.57%
21	VSAT	Viasat INC	股票-科技	1.30%	+0.23%	-2.44%
22	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.15%	—	+5.33%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.14%	—	+7.45%
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.13%	—	-0.25%
25	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投资级公司债	1.12%	+1.12%	NEW
26	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.10%	+0.16%	+31.13%
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.02%	+0.33%	+50.94%
28	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.99%	—	+1.02%
29	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.99%	—	+0.45%
30	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.95%	-0.44%	-3.98%
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.88%	+0.07%	-0.11%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.83%	—	+23.92%
33	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	0.81%	-0.15%	-8.31%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.81%	+0.15%	+45.43%
35	GBCI	Glacier Bancorp INC	股票-金融	0.74%	—	-0.22%
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.68%	—	-2.18%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.67%	—	+0.08%
38	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.67%	—	—
39	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.67%	—	+1.58%
40	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.64%	+0.39%	+103.73%
41	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.63%	+0.63%	NEW
42	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.62%	—	-5.54%
43	EJUL	Innovator Emerging Markets P	ETF-新兴市场	0.57%	—	—
44	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
45	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.53%	—	+4.73%
46	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.53%	—	+32.01%
47	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.51%	+0.28%	+125.18%
48	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	0.51%	—	-11.47%
49	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.51%	+0.13%	+26.95%
50	CORZ	Core Scientific INC	股票-科技	0.48%	+0.48%	NEW

1–50 of 92

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+19.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +2.8%
最大回撤: -3.7%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.42
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.19
卡玛比率: +4.43
信息比率: -0.52
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +27.3%
最差12个月: +16.5%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.54
行业分散度: +16.6%
偏度: +0.17
峰度: +0.03
上行潜力: +4.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	93	US$1.1亿	20	1MSFT 2JPST 3VOO 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.JPST 3.VOO 4.IVV 5.IEFA 6.AAPL 7.GBIL 8.GLD 9.JAAA 10.QQQ
2025-12-31	82	US$9873.8万	29	1JPST 2MSFT 3VOO 主要持股2025-12-31 1.JPST 2.MSFT 3.VOO 4.GBIL 5.IVV 6.AAPL 7.IEFA 8.JAAA 9.NVDA 10.QQQ
2025-09-30	89	US$1.2亿	32	1VOO 2JPST 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.JPST 3.MSFT 4.IEFA 5.GBIL 6.AAPL 7.JAAA 8.IVV 9.NVDA 10.QQQ
2025-06-30	105	US$1.6亿	0	1JPST 2VOO 3GBIL 主要持股2025-06-30 1.JPST 2.VOO 3.GBIL 4.MSFT 5.IEFA 6.JAAA 7.AAPL 8.IVV 9.QQQ 10.GLD
2025-03-31	104	US$1.4亿	0	1VOO 2JPST 3GBIL 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.JPST 3.GBIL 4.IEFA 5.JAAA 6.MSFT 7.AAPL 8.IVV 9.JEPI 10.GLD
2024-12-31	101	US$1.3亿	0	1VOO 2JPST 3GBIL 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.JPST 3.GBIL 4.AAPL 5.IEFA 6.IVV 7.JAAA 8.MSFT 9.V 10.AMZN

本季持股变动

Helium Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GLD	Spdr Gold Shares	+1.3%	+63.83%	加仓
2	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+1.1%	+177.97%	加仓
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.4%	+103.73%	加仓
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+50.94%	加仓
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+125.18%	加仓
6	VSAT	Viasat INC	+0.2%	-2.44%	减仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+20.20%	加仓
8	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.2%	+31.13%	加仓
9	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+45.43%	加仓
10	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+41.36%	加仓
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+21.18%	加仓
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	+26.95%	加仓
13	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	+0.1%	—	不变
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+6.71%	加仓
15	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+11.31%	加仓
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.11%	减仓
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+14.95%	加仓
18	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	-0.2%	-8.31%	减仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	+1.88%	加仓
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-5.39%	减仓
21	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-3.98%	减仓
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.5%	-12.02%	减仓
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-0.45%	减仓
24	CBZ	Cbiz INC	-0.5%	-33.78%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-6.10%	减仓
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.5%	-7.40%	减仓
27	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.7%	-2.47%	减仓
28	AAPL	Apple INC	-0.8%	-6.36%	减仓
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.1%	-6.18%	减仓
30	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-1.3%	-20.89%	减仓
31	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	—	NEW	新建仓
32	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建仓
33	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	—	NEW	新建仓
34	CORZ	Core Scientific INC	—	NEW	新建仓
35	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	清仓
36	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建仓
37	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
38	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清仓
39	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新建仓
40	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
41	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	—	NEW	新建仓
42	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	NEW	新建仓
43	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建仓
44	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
45	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓
46	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
47	WPC	Wp Carey INC	—	NEW	新建仓
48	CORZW	Core Scientific INC - 27	—	NEW	新建仓
49	IDU	Ishares US Utilities ETF	—	NEW	新建仓
50	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看