LongView Asset Management LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0002053960

趋势追踪型行业集中型长期持有型

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 51

LongView Asset Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 51 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 6.7%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“L”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 35.9
持仓稳定性: 6.73
动能／逆势: 100
行业集中度: 95.24
多样化: 100
仓位均衡度: 80.9

LongView Asset Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.090——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 51 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QQQ
-53.2%　-US$151.0万
加仓 CVIE
+3.3%　US$70.6万
加仓 ARB
+4.4%　US$46.6万
加仓 CVLC
+3.5%　US$49.0万
减仓 AAPL
-22.4%　-US$54.4万
减仓 DFSU
-4.2%　-US$64.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	21.44%	-0.23%	-4.21%
2	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	12.66%	+0.21%	-3.81%
3	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	8.50%	+0.19%	+0.41%
4	ARB	Altshares Merger Arbitrage	ETF-其他	7.23%	+0.40%	+4.42%
5	CVIE	Cal Intl Responsible Index	ETF-大型股与成长	6.70%	+0.55%	+3.28%
6	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	ETF-大型股与成长	5.57%	+0.39%	+3.54%
7	CVMC	Calvert US Mcap Core Resp	ETF-其他	4.51%	+0.13%	+0.97%
8	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	ETF-其他	2.86%	-0.12%	-8.49%
9	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	2.85%	-0.01%	-2.29%
10	EMTL	Ss Doubleline Em Fi ETF	ETF-其他	2.54%	+0.20%	+9.09%
11	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	ETF-其他	2.52%	-0.08%	-1.51%
12	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.06%	+0.04%	+1.38%
13	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	ETF-其他	2.06%	-0.19%	-12.60%
14	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	ETF-其他	2.04%	-0.06%	-0.02%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.83%	-0.36%	-22.42%
16	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	ETF-其他	1.76%	-0.16%	-11.15%
17	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	1.63%	-0.01%	-4.65%
18	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.05%	—	—
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.97%	-1.03%	-53.22%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.93%	+0.16%	-6.37%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.63%	-0.04%	-11.62%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.60%	+0.01%	-1.23%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.49%	-0.01%	+3.80%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.49%	—	+6.07%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	+0.01%	-0.41%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.45%	-0.03%	-6.76%
27	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.43%	+0.10%	+16.13%
28	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	股票-工业	0.34%	+0.05%	—
29	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.28%	—	-0.96%
30	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.26%	+0.01%	—
32	EMSF	Matthews Em Sustainable	ETF-其他	0.25%	-0.07%	-19.02%
33	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.25%	+0.08%	+44.56%
34	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.23%	-0.16%	-42.37%
35	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.22%	+0.08%	+36.73%
36	NULC	Nuveen Esg Large-cap ETF	ETF-其他	0.21%	—	+8.62%
37	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
38	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.20%	+0.03%	+26.38%
39	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	ETF-大型股与成长	0.19%	-0.04%	-23.89%
40	ERET	Ishares Env Aware Re Estate	ETF-其他	0.18%	-0.02%	-9.09%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.16%	—	—
42	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.16%	—	-2.43%
43	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.16%	—	-5.97%
44	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.15%	+0.15%	NEW
45	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.15%	—	+0.22%
46	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.15%	—	—
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.15%	—	—
48	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.14%	+0.14%	NEW
49	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.14%	-0.12%	-45.26%
50	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.14%	—	—

1–50 of 51

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+20.9%

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +4.4%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +19.2%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +2.95
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.16
卡玛比率: +2.95
信息比率: +0.03
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +82.4%
负收益月份占比: +17.6%
最佳12个月: +27.9%
最差12个月: +18.6%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.6
行业分散度: +15.9%
偏度: -0.44
峰度: +1.09
上行潜力: +4.17

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	51	US$1.4亿	7	1DFSU 2DFSI 3DFSE 主要持股2025-12-31 1.DFSU 2.DFSI 3.DFSE 4.ARB 5.CVIE 6.CVLC 7.CVMC 8.AVSD 9.NUSC 10.EMTL
2025-09-30	53	US$1.4亿	36	1DFSU 2DFSI 3DFSE 主要持股2025-09-30 1.DFSU 2.DFSI 3.DFSE 4.ARB 5.CVIE 6.CVLC 7.CVMC 8.AVSD 9.NUSC 10.VGSR
2025-06-30	55	US$1.3亿	0	1DFSU 2DFSI 3DFSE 主要持股2025-06-30 1.DFSU 2.DFSI 3.DFSE 4.ARB 5.CVIE 6.CVLC 7.CVMC 8.AVSD 9.AAPL 10.NUSC
2025-03-31	55	US$1.2亿	0	1DFSU 2DFSI 3DFSE 主要持股2025-03-31 1.DFSU 2.DFSI 3.DFSE 4.ARB 5.CVIE 6.AVSD 7.CVMC 8.AAPL 9.NUDM 10.EAGG
2024-12-31	52	US$1.1亿	0	1DFSU 2DFSI 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.DFSU 2.DFSI 3.AAPL 4.DFSE 5.ARB 6.EAGG 7.CVIE 8.AVSD 9.NUDM 10.CVMC

本季持股变动

LongView Asset Management LLC 在 2025-12-31 最显著的持仓异动：新建仓: Pimco Enhcd St M-active Esg (EMNT); 清仓: Tesla INC (TSLA); 清仓: Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD); 新建仓: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 清仓: Nuveen Esg US Aggregate Bond (NUBD).

LongView Asset Management LLC 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVIE	Cal Intl Responsible Index	+0.6%	+3.28%	加仓
2	ARB	Altshares Merger Arbitrage	+0.4%	+4.42%	加仓
3	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	+0.4%	+3.54%	加仓
4	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	+0.2%	-3.81%	减仓
5	EMTL	Ss Doubleline Em Fi ETF	+0.2%	+9.09%	加仓
6	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	+0.2%	+0.41%	加仓
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-6.37%	减仓
8	CVMC	Calvert US Mcap Core Resp	+0.1%	+0.97%	加仓
9	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+16.13%	加仓
10	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+36.73%	加仓
11	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+44.56%	加仓
12	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	+0.1%	—	不变
13	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	+1.38%	加仓
14	ABT	Abbott Laboratories	0%	+26.38%	加仓
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.41%	减仓
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.23%	减仓
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	—	不变
18	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	-5.97%	减仓
19	PG	Procter & Gamble Co/the	—	+6.07%	加仓
20	ADBE	Adobe INC	—	-0.96%	减仓
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	—	不变
22	AVGO	Broadcom INC	—	-2.43%	减仓
23	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	0%	-4.65%	减仓
24	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	0%	-2.29%	减仓
25	MSFT	Microsoft CORP	0%	+3.80%	加仓
26	ERET	Ishares Env Aware Re Estate	0%	-9.09%	减仓
27	NVDA	Nvidia CORP	0%	-6.76%	减仓
28	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	0%	-23.89%	减仓
29	AMZN	Amazon.com INC	0%	-11.62%	减仓
30	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	-0.1%	-0.02%	减仓
31	EMSF	Matthews Em Sustainable	-0.1%	-19.02%	减仓
32	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	-0.1%	-1.51%	减仓
33	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	-0.1%	-8.49%	减仓
34	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	-45.26%	减仓
35	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	-0.2%	-11.15%	减仓
36	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.2%	-42.37%	减仓
37	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	-0.2%	-12.60%	减仓
38	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	-0.2%	-4.21%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.4%	-22.42%	减仓
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1%	-53.22%	减仓
41	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	—	NEW	新建仓
42	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
43	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	EXIT	清仓
44	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新建仓
45	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	—	EXIT	清仓
46	CMF	Ishares California Muni Bond	—	NEW	新建仓
47	✓	Ssga Active Tr	—	EXIT	清仓
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
49	1B2	Bitfarms Ltd/canada	—	EXIT	清仓
50	BKKT-WS	Bakkt Holdings INC -cw26	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

LongView Asset Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

LongView Asset Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 51 个已申报仓位之中。

LongView Asset Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，LongView Asset Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Sus Core1 ETF (DFSU) — US$3075.1万 (21.4%) 2. Dimensional Int Sus Cor1 ETF (DFSI) — US$1815.4万 (12.7%) 3. Dimensional Em Sus Core1 ETF (DFSE) — US$1219.4万 (8.5%) 4. Altshares Merger Arbitrage (ARB) — US$1036.2万 (7.2%) 5. Cal Intl Responsible Index (CVIE) — US$961.3万 (6.7%)

LongView Asset Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，LongView Asset Management LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Pimco Enhcd St M-active Esg (EMNT); 清仓: Tesla INC (TSLA); 清仓: Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD); 新建仓: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 清仓: Nuveen Esg US Aggregate Bond (NUBD)

LongView Asset Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，LongView Asset Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 51.5% • Communication Services: 16.1% • Consumer Discretionary: 9.5% • Financials: 9.0% • Consumer Staples: 7.3% • Health Care: 6.7%

同行推荐

资产规模相近的机构

Capstone Wealth Management, LLC

CIK 0002019411

申报总市值

US$1.4亿

50 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Wernau Asset Management Inc.

CIK 0002053236

申报总市值

US$1.4亿

50 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Integrated Capital Management, INC.

CIK 0001608826

申报总市值

US$1.4亿

57 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Five Oceans Advisors

CIK 0001876326

申报总市值

US$3.1亿

204 stks

2026-06-30

集中度15.0

持仓稳定性16.4

行业集中度69.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Dimensional US Sus Core1 ETF

查看详情

Citrine Capital LLC

CIK 0002053242

申报总市值

US$2.3亿

58 stks

2026-03-31

集中度49.8

持仓稳定性13.3

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Dimensional US Sus Core1 ETF

查看详情

Quantum Financial Advisors, LLC

CIK 0001929139

申报总市值

US$10.1亿

251 stks

2026-06-30

集中度17.1

持仓稳定性16.0

行业集中度83.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Dimensional US Sus Core1 ETF

查看详情

LongView Asset Management LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0002053960

趋势追踪型行业集中型长期持有型

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 51

LongView Asset Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 51 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 6.7%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“L”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 35.9
持仓稳定性: 6.73
动能／逆势: 100
行业集中度: 95.24
多样化: 100
仓位均衡度: 80.9

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QQQ
-53.2%　-US$151.0万
加仓 CVIE
+3.3%　US$70.6万
加仓 ARB
+4.4%　US$46.6万
加仓 CVLC
+3.5%　US$49.0万
减仓 AAPL
-22.4%　-US$54.4万
减仓 DFSU
-4.2%　-US$64.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	21.44%	-0.23%	-4.21%
2	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	12.66%	+0.21%	-3.81%
3	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	8.50%	+0.19%	+0.41%
4	ARB	Altshares Merger Arbitrage	ETF-其他	7.23%	+0.40%	+4.42%
5	CVIE	Cal Intl Responsible Index	ETF-大型股与成长	6.70%	+0.55%	+3.28%
6	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	ETF-大型股与成长	5.57%	+0.39%	+3.54%
7	CVMC	Calvert US Mcap Core Resp	ETF-其他	4.51%	+0.13%	+0.97%
8	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	ETF-其他	2.86%	-0.12%	-8.49%
9	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	2.85%	-0.01%	-2.29%
10	EMTL	Ss Doubleline Em Fi ETF	ETF-其他	2.54%	+0.20%	+9.09%
11	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	ETF-其他	2.52%	-0.08%	-1.51%
12	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.06%	+0.04%	+1.38%
13	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	ETF-其他	2.06%	-0.19%	-12.60%
14	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	ETF-其他	2.04%	-0.06%	-0.02%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.83%	-0.36%	-22.42%
16	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	ETF-其他	1.76%	-0.16%	-11.15%
17	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	1.63%	-0.01%	-4.65%
18	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.05%	—	—
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.97%	-1.03%	-53.22%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.93%	+0.16%	-6.37%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.63%	-0.04%	-11.62%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.60%	+0.01%	-1.23%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.49%	-0.01%	+3.80%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.49%	—	+6.07%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	+0.01%	-0.41%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.45%	-0.03%	-6.76%
27	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.43%	+0.10%	+16.13%
28	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	股票-工业	0.34%	+0.05%	—
29	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.28%	—	-0.96%
30	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.26%	+0.01%	—
32	EMSF	Matthews Em Sustainable	ETF-其他	0.25%	-0.07%	-19.02%
33	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.25%	+0.08%	+44.56%
34	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.23%	-0.16%	-42.37%
35	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.22%	+0.08%	+36.73%
36	NULC	Nuveen Esg Large-cap ETF	ETF-其他	0.21%	—	+8.62%
37	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
38	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.20%	+0.03%	+26.38%
39	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	ETF-大型股与成长	0.19%	-0.04%	-23.89%
40	ERET	Ishares Env Aware Re Estate	ETF-其他	0.18%	-0.02%	-9.09%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.16%	—	—
42	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.16%	—	-2.43%
43	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.16%	—	-5.97%
44	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.15%	+0.15%	NEW
45	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.15%	—	+0.22%
46	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.15%	—	—
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.15%	—	—
48	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.14%	+0.14%	NEW
49	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.14%	-0.12%	-45.26%
50	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.14%	—	—

1–50 of 51

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+20.9%

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +4.4%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +19.2%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +2.95
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.16
卡玛比率: +2.95
信息比率: +0.03
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +82.4%
负收益月份占比: +17.6%
最佳12个月: +27.9%
最差12个月: +18.6%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.6
行业分散度: +15.9%
偏度: -0.44
峰度: +1.09
上行潜力: +4.17

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	51	US$1.4亿	7	1DFSU 2DFSI 3DFSE 主要持股2025-12-31 1.DFSU 2.DFSI 3.DFSE 4.ARB 5.CVIE 6.CVLC 7.CVMC 8.AVSD 9.NUSC 10.EMTL
2025-09-30	53	US$1.4亿	36	1DFSU 2DFSI 3DFSE 主要持股2025-09-30 1.DFSU 2.DFSI 3.DFSE 4.ARB 5.CVIE 6.CVLC 7.CVMC 8.AVSD 9.NUSC 10.VGSR
2025-06-30	55	US$1.3亿	0	1DFSU 2DFSI 3DFSE 主要持股2025-06-30 1.DFSU 2.DFSI 3.DFSE 4.ARB 5.CVIE 6.CVLC 7.CVMC 8.AVSD 9.AAPL 10.NUSC
2025-03-31	55	US$1.2亿	0	1DFSU 2DFSI 3DFSE 主要持股2025-03-31 1.DFSU 2.DFSI 3.DFSE 4.ARB 5.CVIE 6.AVSD 7.CVMC 8.AAPL 9.NUDM 10.EAGG
2024-12-31	52	US$1.1亿	0	1DFSU 2DFSI 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.DFSU 2.DFSI 3.AAPL 4.DFSE 5.ARB 6.EAGG 7.CVIE 8.AVSD 9.NUDM 10.CVMC

本季持股变动

LongView Asset Management LLC 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVIE	Cal Intl Responsible Index	+0.6%	+3.28%	加仓
2	ARB	Altshares Merger Arbitrage	+0.4%	+4.42%	加仓
3	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	+0.4%	+3.54%	加仓
4	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	+0.2%	-3.81%	减仓
5	EMTL	Ss Doubleline Em Fi ETF	+0.2%	+9.09%	加仓
6	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	+0.2%	+0.41%	加仓
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-6.37%	减仓
8	CVMC	Calvert US Mcap Core Resp	+0.1%	+0.97%	加仓
9	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+16.13%	加仓
10	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+36.73%	加仓
11	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+44.56%	加仓
12	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	+0.1%	—	不变
13	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	+1.38%	加仓
14	ABT	Abbott Laboratories	0%	+26.38%	加仓
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.41%	减仓
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.23%	减仓
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	—	不变
18	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	-5.97%	减仓
19	PG	Procter & Gamble Co/the	—	+6.07%	加仓
20	ADBE	Adobe INC	—	-0.96%	减仓
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	—	不变
22	AVGO	Broadcom INC	—	-2.43%	减仓
23	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	0%	-4.65%	减仓
24	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	0%	-2.29%	减仓
25	MSFT	Microsoft CORP	0%	+3.80%	加仓
26	ERET	Ishares Env Aware Re Estate	0%	-9.09%	减仓
27	NVDA	Nvidia CORP	0%	-6.76%	减仓
28	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	0%	-23.89%	减仓
29	AMZN	Amazon.com INC	0%	-11.62%	减仓
30	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	-0.1%	-0.02%	减仓
31	EMSF	Matthews Em Sustainable	-0.1%	-19.02%	减仓
32	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	-0.1%	-1.51%	减仓
33	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	-0.1%	-8.49%	减仓
34	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	-45.26%	减仓
35	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	-0.2%	-11.15%	减仓
36	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.2%	-42.37%	减仓
37	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	-0.2%	-12.60%	减仓
38	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	-0.2%	-4.21%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.4%	-22.42%	减仓
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1%	-53.22%	减仓
41	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	—	NEW	新建仓
42	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
43	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	EXIT	清仓
44	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新建仓
45	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	—	EXIT	清仓
46	CMF	Ishares California Muni Bond	—	NEW	新建仓
47	✓	Ssga Active Tr	—	EXIT	清仓
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
49	1B2	Bitfarms Ltd/canada	—	EXIT	清仓
50	BKKT-WS	Bakkt Holdings INC -cw26	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看