Brentview Investment Management LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0002052564

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 63

Brentview Investment Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 63 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 20.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.19
持仓稳定性: 20.61
动能／逆势: 100
行业集中度: 36.32
多样化: 100
仓位均衡度: 90.33

Brentview Investment Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 63 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.97），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+4.1%　-US$340.2万
加仓 CVX
+4.8%　US$268.8万
减仓 CRH
-20.2%　-US$191.9万
加仓 LRCX
+3.9%　US$214.6万
减仓 CEG
+6.4%　-US$87.6万
加仓 JNJ
+4.3%　US$127.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.76%	-1.81%	+4.08%
2	CME	Cme Group INC	股票-金融	5.46%	+0.27%	+1.58%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.10%	-0.39%	+4.12%
4	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	4.06%	+0.79%	+3.87%
5	CVX	Chevron CORP	股票-能源	3.91%	+1.04%	+4.82%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.48%	-0.33%	+4.60%
7	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	3.47%	+0.24%	+4.96%
8	MS	Morgan Stanley	股票-金融	2.97%	-0.25%	+4.30%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.93%	+0.44%	+4.30%
10	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	2.90%	+0.10%	+4.90%
11	LIN	Linde plc	股票-原材料	2.89%	+0.39%	+4.14%
12	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	2.86%	+0.38%	+3.92%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.83%	-0.26%	+4.08%
14	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	2.69%	+0.09%	+4.26%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.64%	-0.32%	+4.09%
16	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	2.52%	+2.52%	NEW
17	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	2.47%	+0.05%	+4.49%
18	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	2.46%	+0.21%	+4.19%
19	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.36%	+0.31%	+4.08%
20	WM	Waste Management INC	股票-工业	2.36%	+0.09%	+4.08%
21	MLI	Mueller Industries INC	股票-工业	2.34%	+0.27%	+22.31%
22	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	2.32%	-0.05%	+4.36%
23	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	2.29%	+0.10%	+4.28%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.27%	-0.44%	+2.62%
25	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	2.26%	+0.11%	+4.09%
26	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.15%	-0.36%	+4.22%
27	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	2.05%	+0.06%	+3.85%
28	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	2.04%	+0.14%	—
29	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	2.01%	-0.49%	+6.45%
30	WELL	Welltower INC	股票-房地产	1.92%	+0.13%	+5.50%
31	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	1.87%	+1.87%	NEW
32	CRH	CRH plc	股票-原材料	1.70%	-0.95%	-20.20%
33	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.68%	-0.19%	+4.69%
34	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.67%	+0.14%	+5.45%
35	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.60%	-0.18%	+3.96%
36	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	1.43%	-0.11%	+4.19%
37	O	Realty Income CORP	股票-房地产	1.41%	+0.12%	+5.60%
38	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.12%	+0.02%	+20.00%
39	UTWO	F/m US Treasury 2 Year Note	ETF-政府公债	0.08%	—	—
40	LYG	Lloyds Banking Group Plc-adr	股票-金融	0.06%	—	—
41	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.06%	-0.02%	—
42	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.04%	—	—
43	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.04%	—	—
44	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.04%	-0.01%	—
45	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.04%	+0.01%	—
46	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	0.03%	—	+50.00%
47	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.03%	+0.03%	NEW
48	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	0.03%	—	—
49	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.03%	—	—
50	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.03%	+0.03%	NEW

1–50 of 63

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+20.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +2.1%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +17.5%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: +2.7
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.15
卡玛比率: +3.32
信息比率: -0.2
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +31.2%
最差12个月: +17.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.36
行业分散度: +5.2%
偏度: +0.08
峰度: +0.37
上行潜力: +4.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	63	US$2.3亿	21	1MSFT 2CME 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.CME 3.AAPL 4.LRCX 5.CVX 6.JPM 7.TT 8.MS 9.JNJ 10.PM
2025-12-31	66	US$2.2亿	15	1MSFT 2AAPL 3CME 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.CME 4.JPM 5.LRCX 6.TT 7.MS 8.GOOGL 9.AVGO 10.CVX
2025-09-30	65	US$2.2亿	27	1MSFT 2AAPL 3CME 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CME 4.ORCL 5.JPM 6.TT 7.CVX 8.MS 9.PM 10.LIN
2025-06-30	67	US$2.0亿	0	1MSFT 2CME 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.CME 3.AAPL 4.TT 5.JPM 6.PM 7.ORCL 8.AVGO 9.LIN 10.CVX
2025-03-31	67	US$1.9亿	0	1MSFT 2CME 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.CME 3.AAPL 4.CVX 5.TT 6.JPM 7.UNH 8.LIN 9.PM 10.TMUS
2024-12-31	41	US$1.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3CME 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.CME 4.TT 5.ORCL 6.JPM 7.CVX 8.UNH 9.TMUS 10.AVGO

本季持股变动

Brentview Investment Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Targa Resources CORP (TRGP); 新建仓: Gsk Plc-spon Adr (GSK); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Unitedhealth Group INC (UNH); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY).

Brentview Investment Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+1%	+4.82%	加仓
2	LRCX	Lam Research CORP	+0.8%	+3.87%	加仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	+4.30%	加仓
4	LIN	Linde plc	+0.4%	+4.14%	加仓
5	NEE	Nextera Energy INC	+0.4%	+3.92%	加仓
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+4.08%	加仓
7	CME	Cme Group INC	+0.3%	+1.58%	加仓
8	MLI	Mueller Industries INC	+0.3%	+22.31%	加仓
9	TT	Trane Technologies plc	+0.2%	+4.96%	加仓
10	WEC	Wec Energy Group INC	+0.2%	+4.19%	加仓
11	CBOE	Cboe Global Markets INC	+0.1%	—	不变
12	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+5.45%	加仓
13	WELL	Welltower INC	+0.1%	+5.50%	加仓
14	O	Realty Income CORP	+0.1%	+5.60%	加仓
15	MCK	Mckesson CORP	+0.1%	+4.09%	加仓
16	PM	Philip Morris International	+0.1%	+4.90%	加仓
17	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+4.28%	加仓
18	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	+4.26%	加仓
19	WM	Waste Management INC	+0.1%	+4.08%	加仓
20	TMUS	T-mobile US INC	+0.1%	+3.85%	加仓
21	PH	Parker Hannifin CORP	+0.1%	+4.49%	加仓
22	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	+20.00%	加仓
23	IEZ	Ishares U.s. Oil Equipment &	0%	+100.00%	加仓
24	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	—	不变
25	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	0%	—	不变
26	SAP	Sap Se-sponsored Adr	0%	—	不变
27	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	+4.36%	加仓
28	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.1%	+4.19%	加仓
29	MDT	Medtronic plc	-0.2%	+3.96%	加仓
30	BLK	Blackrock INC	-0.2%	+4.69%	加仓
31	MS	Morgan Stanley	-0.3%	+4.30%	加仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+4.08%	加仓
33	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	+4.09%	加仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+4.60%	加仓
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	+4.22%	加仓
36	AAPL	Apple INC	-0.4%	+4.12%	加仓
37	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	+2.62%	加仓
38	CEG	Constellation Energy	-0.5%	+6.45%	加仓
39	CRH	CRH plc	-1%	-20.20%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-1.8%	+4.08%	加仓
41	TRGP	Targa Resources CORP	—	NEW	新建仓
42	GSK	Gsk Plc-spon Adr	—	NEW	新建仓
43	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
44	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
46	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	NEW	新建仓
47	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建仓
48	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	—	EXIT	清仓
49	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清仓
50	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Brentview Investment Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Brentview Investment Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 63 个已申报仓位之中。

Brentview Investment Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Brentview Investment Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$1333.1万 (5.8%) 2. Cme Group INC (CME) — US$1262.2万 (5.5%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1180.0万 (5.1%) 4. Lam Research CORP (LRCX) — US$938.2万 (4.1%) 5. Chevron CORP (CVX) — US$904.2万 (3.9%)

Brentview Investment Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Brentview Investment Management LLC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 35 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Targa Resources CORP (TRGP); 新建仓: Gsk Plc-spon Adr (GSK); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Unitedhealth Group INC (UNH); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY)

Brentview Investment Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Brentview Investment Management LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 19.4% • Information Technology: 17.7% • Industrials: 13.0% • Health Care: 11.1% • Utilities: 7.4% • Consumer Staples: 7.0%

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集中度: 12.19
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动能／逆势: 100
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多样化: 100
仓位均衡度: 90.33

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.97），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+4.1%　-US$340.2万
加仓 CVX
+4.8%　US$268.8万
减仓 CRH
-20.2%　-US$191.9万
加仓 LRCX
+3.9%　US$214.6万
减仓 CEG
+6.4%　-US$87.6万
加仓 JNJ
+4.3%　US$127.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.76%	-1.81%	+4.08%
2	CME	Cme Group INC	股票-金融	5.46%	+0.27%	+1.58%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.10%	-0.39%	+4.12%
4	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	4.06%	+0.79%	+3.87%
5	CVX	Chevron CORP	股票-能源	3.91%	+1.04%	+4.82%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.48%	-0.33%	+4.60%
7	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	3.47%	+0.24%	+4.96%
8	MS	Morgan Stanley	股票-金融	2.97%	-0.25%	+4.30%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.93%	+0.44%	+4.30%
10	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	2.90%	+0.10%	+4.90%
11	LIN	Linde plc	股票-原材料	2.89%	+0.39%	+4.14%
12	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	2.86%	+0.38%	+3.92%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.83%	-0.26%	+4.08%
14	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	2.69%	+0.09%	+4.26%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.64%	-0.32%	+4.09%
16	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	2.52%	+2.52%	NEW
17	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	2.47%	+0.05%	+4.49%
18	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	2.46%	+0.21%	+4.19%
19	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.36%	+0.31%	+4.08%
20	WM	Waste Management INC	股票-工业	2.36%	+0.09%	+4.08%
21	MLI	Mueller Industries INC	股票-工业	2.34%	+0.27%	+22.31%
22	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	2.32%	-0.05%	+4.36%
23	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	2.29%	+0.10%	+4.28%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.27%	-0.44%	+2.62%
25	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	2.26%	+0.11%	+4.09%
26	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.15%	-0.36%	+4.22%
27	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	2.05%	+0.06%	+3.85%
28	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	2.04%	+0.14%	—
29	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	2.01%	-0.49%	+6.45%
30	WELL	Welltower INC	股票-房地产	1.92%	+0.13%	+5.50%
31	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	1.87%	+1.87%	NEW
32	CRH	CRH plc	股票-原材料	1.70%	-0.95%	-20.20%
33	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.68%	-0.19%	+4.69%
34	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.67%	+0.14%	+5.45%
35	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.60%	-0.18%	+3.96%
36	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	1.43%	-0.11%	+4.19%
37	O	Realty Income CORP	股票-房地产	1.41%	+0.12%	+5.60%
38	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.12%	+0.02%	+20.00%
39	UTWO	F/m US Treasury 2 Year Note	ETF-政府公债	0.08%	—	—
40	LYG	Lloyds Banking Group Plc-adr	股票-金融	0.06%	—	—
41	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.06%	-0.02%	—
42	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.04%	—	—
43	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.04%	—	—
44	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.04%	-0.01%	—
45	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.04%	+0.01%	—
46	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	0.03%	—	+50.00%
47	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.03%	+0.03%	NEW
48	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	0.03%	—	—
49	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.03%	—	—
50	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.03%	+0.03%	NEW

1–50 of 63

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+20.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +2.1%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +17.5%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: +2.7
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.15
卡玛比率: +3.32
信息比率: -0.2
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +31.2%
最差12个月: +17.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.36
行业分散度: +5.2%
偏度: +0.08
峰度: +0.37
上行潜力: +4.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	63	US$2.3亿	21	1MSFT 2CME 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.CME 3.AAPL 4.LRCX 5.CVX 6.JPM 7.TT 8.MS 9.JNJ 10.PM
2025-12-31	66	US$2.2亿	15	1MSFT 2AAPL 3CME 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.CME 4.JPM 5.LRCX 6.TT 7.MS 8.GOOGL 9.AVGO 10.CVX
2025-09-30	65	US$2.2亿	27	1MSFT 2AAPL 3CME 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CME 4.ORCL 5.JPM 6.TT 7.CVX 8.MS 9.PM 10.LIN
2025-06-30	67	US$2.0亿	0	1MSFT 2CME 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.CME 3.AAPL 4.TT 5.JPM 6.PM 7.ORCL 8.AVGO 9.LIN 10.CVX
2025-03-31	67	US$1.9亿	0	1MSFT 2CME 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.CME 3.AAPL 4.CVX 5.TT 6.JPM 7.UNH 8.LIN 9.PM 10.TMUS
2024-12-31	41	US$1.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3CME 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.CME 4.TT 5.ORCL 6.JPM 7.CVX 8.UNH 9.TMUS 10.AVGO

本季持股变动

Brentview Investment Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+1%	+4.82%	加仓
2	LRCX	Lam Research CORP	+0.8%	+3.87%	加仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	+4.30%	加仓
4	LIN	Linde plc	+0.4%	+4.14%	加仓
5	NEE	Nextera Energy INC	+0.4%	+3.92%	加仓
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+4.08%	加仓
7	CME	Cme Group INC	+0.3%	+1.58%	加仓
8	MLI	Mueller Industries INC	+0.3%	+22.31%	加仓
9	TT	Trane Technologies plc	+0.2%	+4.96%	加仓
10	WEC	Wec Energy Group INC	+0.2%	+4.19%	加仓
11	CBOE	Cboe Global Markets INC	+0.1%	—	不变
12	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+5.45%	加仓
13	WELL	Welltower INC	+0.1%	+5.50%	加仓
14	O	Realty Income CORP	+0.1%	+5.60%	加仓
15	MCK	Mckesson CORP	+0.1%	+4.09%	加仓
16	PM	Philip Morris International	+0.1%	+4.90%	加仓
17	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+4.28%	加仓
18	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	+4.26%	加仓
19	WM	Waste Management INC	+0.1%	+4.08%	加仓
20	TMUS	T-mobile US INC	+0.1%	+3.85%	加仓
21	PH	Parker Hannifin CORP	+0.1%	+4.49%	加仓
22	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	+20.00%	加仓
23	IEZ	Ishares U.s. Oil Equipment &	0%	+100.00%	加仓
24	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	—	不变
25	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	0%	—	不变
26	SAP	Sap Se-sponsored Adr	0%	—	不变
27	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	+4.36%	加仓
28	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.1%	+4.19%	加仓
29	MDT	Medtronic plc	-0.2%	+3.96%	加仓
30	BLK	Blackrock INC	-0.2%	+4.69%	加仓
31	MS	Morgan Stanley	-0.3%	+4.30%	加仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+4.08%	加仓
33	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	+4.09%	加仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+4.60%	加仓
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	+4.22%	加仓
36	AAPL	Apple INC	-0.4%	+4.12%	加仓
37	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	+2.62%	加仓
38	CEG	Constellation Energy	-0.5%	+6.45%	加仓
39	CRH	CRH plc	-1%	-20.20%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-1.8%	+4.08%	加仓
41	TRGP	Targa Resources CORP	—	NEW	新建仓
42	GSK	Gsk Plc-spon Adr	—	NEW	新建仓
43	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
44	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
46	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	NEW	新建仓
47	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建仓
48	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	—	EXIT	清仓
49	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清仓
50	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看