RD Lewis Holdings, Inc. 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0002046179

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 86

RD Lewis Holdings, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 10.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.76
持仓稳定性: 10.33
动能／逆势: 100
行业集中度: 30.86
多样化: 100
仓位均衡度: 90.54

RD Lewis Holdings, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 46 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 86 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.95），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 E
-1.4%　US$100.1万
减仓 CMC
-0.9%　-US$70.0万
减仓 AXON
-2.5%　-US$68.0万
加仓 EOG
-0.6%　US$54.8万
加仓 NFLX
-1.3%　US$54.8万
加仓 CNQ
-0.7%　US$43.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	4.48%	+0.01%	-2.28%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.15%	-0.01%	+0.40%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.81%	-0.13%	-1.17%
4	E	Eni Spa-sponsored Adr	股票-能源	3.57%	+0.91%	-1.40%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.45%	-0.27%	-1.43%
6	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	3.37%	+0.19%	-6.46%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.01%	—	-2.61%
8	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.92%	+0.23%	+1.34%
9	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	2.87%	-0.08%	-0.88%
10	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.69%	-0.11%	-5.74%
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.59%	-0.16%	-0.92%
12	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	2.55%	+0.51%	-0.65%
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.42%	-0.11%	-1.02%
14	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	2.41%	+0.29%	-1.24%
15	CMC	Commercial Metals Co	股票-工业	2.33%	-0.57%	-0.93%
16	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	2.30%	+0.50%	-1.33%
17	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事业	2.23%	+0.23%	-3.36%
18	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	2.18%	+0.40%	-0.75%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.15%	-0.21%	-1.23%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.01%	—	+0.38%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.87%	+0.14%	-0.22%
22	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	1.86%	+0.14%	-0.51%
23	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工业	1.85%	-0.56%	-2.51%
24	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	1.85%	-0.08%	-0.09%
25	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.78%	—	-1.91%
26	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.66%	+0.15%	—
27	DE	Deere & Co	股票-工业	1.43%	+0.13%	-4.38%
28	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.39%	-0.16%	-2.89%
29	EXR	Extra Space Storage INC	股票-房地产	1.36%	-0.11%	-9.50%
30	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.34%	-0.05%	-0.25%
31	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	1.18%	-0.08%	-2.63%
32	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.13%	-0.08%	-1.81%
33	FAST	Fastenal Co	股票-工业	1.12%	+0.07%	-0.84%
34	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	1.06%	—	-0.94%
35	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.97%	+0.14%	-7.68%
36	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.97%	—	-0.90%
37	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.92%	-0.10%	-8.16%
38	XYL	Xylem INC	股票-工业	0.91%	-0.08%	-3.14%
39	PSA	Public Storage	股票-房地产	0.90%	-0.04%	-10.87%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.82%	—	-1.14%
41	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.79%	-0.11%	-2.91%
42	YUM	Yum! Brands INC	股票-周期性消费	0.75%	—	-0.19%
43	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.62%	—	-1.31%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.62%	-0.10%	-9.00%
45	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.62%	—	—
46	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.51%	—	-0.15%
47	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.51%	—	—
48	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.51%	—	-7.40%
49	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.50%	—	—
50	UGI	Ugi CORP	股票-公用事业	0.49%	—	-2.00%

1–50 of 86

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+25.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +7.9%
最大回撤: -3.9%
年化表现: +21.8%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +4.11
斯图泽指数: +0.55
特雷诺比率: +0.3
斯特林比率: +1.57
卡玛比率: +5.64
信息比率: +0.34
跟踪误差: +7%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +82.4%
负收益月份占比: +17.6%
最佳12个月: +34.1%
最差12个月: +23.8%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.85
行业分散度: +3.3%
偏度: -0.11
峰度: -0.22
上行潜力: +5.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	86	US$1.2亿	10	1WMT 2AMZN 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.WMT 2.AMZN 3.AAPL 4.E 5.GOOG 6.CAT 7.NVDA 8.COST 9.MCD 10.MU
2025-12-31	90	US$1.2亿	17	1WMT 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.WMT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOG 5.CAT 6.NVDA 7.MCD 8.CMC 9.MU 10.V
2025-09-30	81	US$1.1亿	29	1AMZN 2AAPL 3WMT 主要持股2025-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.WMT 4.GOOG 5.NVDA 6.AXON 7.MSFT 8.V 9.MCD 10.CAT
2025-06-30	82	US$9905.7万	0	1AXON 2AMZN 3WMT 主要持股2025-06-30 1.AXON 2.AMZN 3.WMT 4.AAPL 5.NVDA 6.MSFT 7.V 8.MCD 9.COST 10.NFLX
2025-03-31	84	US$8831.8万	0	1AXON 2WMT 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AXON 2.WMT 3.AMZN 4.AAPL 5.V 6.MCD 7.NFLX 8.MSFT 9.BRK-B 10.NVDA
2024-12-31	88	US$9094.2万	0	1AXON 2AMZN 3WMT 主要持股2024-12-31 1.AXON 2.AMZN 3.WMT 4.AAPL 5.V 6.MCD 7.MSFT 8.NFLX 9.NVDA 10.EOG

本季持股变动

RD Lewis Holdings, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Rev Group INC (1RG); 新建仓: Terex CORP (TEX); 清仓: Constellation Brands Inc-a (STZ); 清仓: United Parcel Service-cl B (UPS); 清仓: Lockheed Martin CORP (LMT).

RD Lewis Holdings, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	E	Eni Spa-sponsored Adr	+0.9%	-1.40%	减仓
2	EOG	Eog Resources INC	+0.5%	-0.65%	减仓
3	NFLX	Netflix INC	+0.5%	-1.33%	减仓
4	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.4%	-0.75%	减仓
5	AEP	American Electric Power	+0.3%	-1.24%	减仓
6	ATO	Atmos Energy CORP	+0.2%	-3.36%	减仓
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+1.34%	加仓
8	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-6.46%	减仓
9	LIN	Linde plc	+0.2%	—	不变
10	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-7.68%	减仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.22%	减仓
12	ED	Consolidated Edison INC	+0.1%	-0.51%	减仓
13	DE	Deere & Co	+0.1%	-4.38%	减仓
14	XPO	Xpo INC	+0.1%	+2.47%	加仓
15	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-3.69%	减仓
16	FAST	Fastenal Co	+0.1%	-0.84%	减仓
17	WMT	Walmart INC	0%	-2.28%	减仓
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.40%	加仓
19	PSA	Public Storage	0%	-10.87%	减仓
20	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	0%	+1.50%	加仓
21	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-0.25%	减仓
22	IIPR	Innovative Industrial Proper	-0.1%	-16.66%	减仓
23	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-5.93%	减仓
24	MCHP	Microchip Technology INC	-0.1%	-5.00%	减仓
25	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-0.88%	减仓
26	MLM	Martin Marietta Materials	-0.1%	-0.09%	减仓
27	VMC	Vulcan Materials Co	-0.1%	-2.63%	减仓
28	XYL	Xylem INC	-0.1%	-3.14%	减仓
29	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-1.81%	减仓
30	DG	Dollar General CORP	-0.1%	-3.67%	减仓
31	ORLY	O'reilly Automotive INC	-0.1%	-8.16%	减仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-9.00%	减仓
33	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-5.74%	减仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.02%	减仓
35	EXR	Extra Space Storage INC	-0.1%	-9.50%	减仓
36	HD	Home Depot INC	-0.1%	-2.91%	减仓
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.17%	减仓
38	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-17.58%	减仓
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.92%	减仓
40	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-2.89%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-1.23%	减仓
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-1.43%	减仓
43	AXON	Axon Enterprise INC	-0.6%	-2.51%	减仓
44	CMC	Commercial Metals Co	-0.6%	-0.93%	减仓
45	1RG	Rev Group INC	—	EXIT	清仓
46	TEX	Terex CORP	—	NEW	新建仓
47	STZ	Constellation Brands Inc-a	—	EXIT	清仓
48	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清仓
49	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清仓
50	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

RD Lewis Holdings, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

RD Lewis Holdings, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 86 个已申报仓位之中。

RD Lewis Holdings, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，RD Lewis Holdings, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Walmart INC (WMT) — US$517.7万 (4.5%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$479.0万 (4.2%) 3. Apple INC (AAPL) — US$440.4万 (3.8%) 4. Eni Spa-sponsored Adr (E) — US$411.7万 (3.6%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$398.4万 (3.5%)

RD Lewis Holdings, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，RD Lewis Holdings, Inc. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 39 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Rev Group INC (1RG); 新建仓: Terex CORP (TEX); 清仓: Constellation Brands Inc-a (STZ); 清仓: United Parcel Service-cl B (UPS); 清仓: Lockheed Martin CORP (LMT)

RD Lewis Holdings, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，RD Lewis Holdings, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 15.0% • Industrials: 13.0% • Energy: 11.1% • Consumer Discretionary: 10.8% • Communication Services: 10.1% • Consumer Staples: 9.0%

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RD Lewis Holdings, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 10.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.76
持仓稳定性: 10.33
动能／逆势: 100
行业集中度: 30.86
多样化: 100
仓位均衡度: 90.54

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.95），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 E
-1.4%　US$100.1万
减仓 CMC
-0.9%　-US$70.0万
减仓 AXON
-2.5%　-US$68.0万
加仓 EOG
-0.6%　US$54.8万
加仓 NFLX
-1.3%　US$54.8万
加仓 CNQ
-0.7%　US$43.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	4.48%	+0.01%	-2.28%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.15%	-0.01%	+0.40%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.81%	-0.13%	-1.17%
4	E	Eni Spa-sponsored Adr	股票-能源	3.57%	+0.91%	-1.40%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.45%	-0.27%	-1.43%
6	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	3.37%	+0.19%	-6.46%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.01%	—	-2.61%
8	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.92%	+0.23%	+1.34%
9	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	2.87%	-0.08%	-0.88%
10	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.69%	-0.11%	-5.74%
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.59%	-0.16%	-0.92%
12	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	2.55%	+0.51%	-0.65%
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.42%	-0.11%	-1.02%
14	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	2.41%	+0.29%	-1.24%
15	CMC	Commercial Metals Co	股票-工业	2.33%	-0.57%	-0.93%
16	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	2.30%	+0.50%	-1.33%
17	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事业	2.23%	+0.23%	-3.36%
18	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	2.18%	+0.40%	-0.75%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.15%	-0.21%	-1.23%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.01%	—	+0.38%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.87%	+0.14%	-0.22%
22	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	1.86%	+0.14%	-0.51%
23	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工业	1.85%	-0.56%	-2.51%
24	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	1.85%	-0.08%	-0.09%
25	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.78%	—	-1.91%
26	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.66%	+0.15%	—
27	DE	Deere & Co	股票-工业	1.43%	+0.13%	-4.38%
28	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.39%	-0.16%	-2.89%
29	EXR	Extra Space Storage INC	股票-房地产	1.36%	-0.11%	-9.50%
30	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.34%	-0.05%	-0.25%
31	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	1.18%	-0.08%	-2.63%
32	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.13%	-0.08%	-1.81%
33	FAST	Fastenal Co	股票-工业	1.12%	+0.07%	-0.84%
34	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	1.06%	—	-0.94%
35	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.97%	+0.14%	-7.68%
36	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.97%	—	-0.90%
37	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.92%	-0.10%	-8.16%
38	XYL	Xylem INC	股票-工业	0.91%	-0.08%	-3.14%
39	PSA	Public Storage	股票-房地产	0.90%	-0.04%	-10.87%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.82%	—	-1.14%
41	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.79%	-0.11%	-2.91%
42	YUM	Yum! Brands INC	股票-周期性消费	0.75%	—	-0.19%
43	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.62%	—	-1.31%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.62%	-0.10%	-9.00%
45	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.62%	—	—
46	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.51%	—	-0.15%
47	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.51%	—	—
48	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.51%	—	-7.40%
49	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.50%	—	—
50	UGI	Ugi CORP	股票-公用事业	0.49%	—	-2.00%

1–50 of 86

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+25.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +7.9%
最大回撤: -3.9%
年化表现: +21.8%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +4.11
斯图泽指数: +0.55
特雷诺比率: +0.3
斯特林比率: +1.57
卡玛比率: +5.64
信息比率: +0.34
跟踪误差: +7%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +82.4%
负收益月份占比: +17.6%
最佳12个月: +34.1%
最差12个月: +23.8%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.85
行业分散度: +3.3%
偏度: -0.11
峰度: -0.22
上行潜力: +5.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	86	US$1.2亿	10	1WMT 2AMZN 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.WMT 2.AMZN 3.AAPL 4.E 5.GOOG 6.CAT 7.NVDA 8.COST 9.MCD 10.MU
2025-12-31	90	US$1.2亿	17	1WMT 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.WMT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOG 5.CAT 6.NVDA 7.MCD 8.CMC 9.MU 10.V
2025-09-30	81	US$1.1亿	29	1AMZN 2AAPL 3WMT 主要持股2025-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.WMT 4.GOOG 5.NVDA 6.AXON 7.MSFT 8.V 9.MCD 10.CAT
2025-06-30	82	US$9905.7万	0	1AXON 2AMZN 3WMT 主要持股2025-06-30 1.AXON 2.AMZN 3.WMT 4.AAPL 5.NVDA 6.MSFT 7.V 8.MCD 9.COST 10.NFLX
2025-03-31	84	US$8831.8万	0	1AXON 2WMT 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AXON 2.WMT 3.AMZN 4.AAPL 5.V 6.MCD 7.NFLX 8.MSFT 9.BRK-B 10.NVDA
2024-12-31	88	US$9094.2万	0	1AXON 2AMZN 3WMT 主要持股2024-12-31 1.AXON 2.AMZN 3.WMT 4.AAPL 5.V 6.MCD 7.MSFT 8.NFLX 9.NVDA 10.EOG

本季持股变动

RD Lewis Holdings, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	E	Eni Spa-sponsored Adr	+0.9%	-1.40%	减仓
2	EOG	Eog Resources INC	+0.5%	-0.65%	减仓
3	NFLX	Netflix INC	+0.5%	-1.33%	减仓
4	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.4%	-0.75%	减仓
5	AEP	American Electric Power	+0.3%	-1.24%	减仓
6	ATO	Atmos Energy CORP	+0.2%	-3.36%	减仓
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+1.34%	加仓
8	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-6.46%	减仓
9	LIN	Linde plc	+0.2%	—	不变
10	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-7.68%	减仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.22%	减仓
12	ED	Consolidated Edison INC	+0.1%	-0.51%	减仓
13	DE	Deere & Co	+0.1%	-4.38%	减仓
14	XPO	Xpo INC	+0.1%	+2.47%	加仓
15	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-3.69%	减仓
16	FAST	Fastenal Co	+0.1%	-0.84%	减仓
17	WMT	Walmart INC	0%	-2.28%	减仓
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.40%	加仓
19	PSA	Public Storage	0%	-10.87%	减仓
20	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	0%	+1.50%	加仓
21	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-0.25%	减仓
22	IIPR	Innovative Industrial Proper	-0.1%	-16.66%	减仓
23	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-5.93%	减仓
24	MCHP	Microchip Technology INC	-0.1%	-5.00%	减仓
25	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-0.88%	减仓
26	MLM	Martin Marietta Materials	-0.1%	-0.09%	减仓
27	VMC	Vulcan Materials Co	-0.1%	-2.63%	减仓
28	XYL	Xylem INC	-0.1%	-3.14%	减仓
29	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-1.81%	减仓
30	DG	Dollar General CORP	-0.1%	-3.67%	减仓
31	ORLY	O'reilly Automotive INC	-0.1%	-8.16%	减仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-9.00%	减仓
33	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-5.74%	减仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.02%	减仓
35	EXR	Extra Space Storage INC	-0.1%	-9.50%	减仓
36	HD	Home Depot INC	-0.1%	-2.91%	减仓
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.17%	减仓
38	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-17.58%	减仓
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.92%	减仓
40	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-2.89%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-1.23%	减仓
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-1.43%	减仓
43	AXON	Axon Enterprise INC	-0.6%	-2.51%	减仓
44	CMC	Commercial Metals Co	-0.6%	-0.93%	减仓
45	1RG	Rev Group INC	—	EXIT	清仓
46	TEX	Terex CORP	—	NEW	新建仓
47	STZ	Constellation Brands Inc-a	—	EXIT	清仓
48	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清仓
49	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清仓
50	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看