5T Wealth, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0002039313

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 129

5T Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 129 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 17.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.58
持仓稳定性: 17.34
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.41
多样化: 100
仓位均衡度: 86.66

5T Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 47 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 129 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OEF
-53.2%　-US$316.4万
加仓 GOVT
+478.1%　US$284.7万
减仓 UBER
-86.4%　-US$152.1万
减仓 EFV
-27.4%　-US$134.9万
减仓 BBUS
-1.0%　-US$96.0万
加仓 SHLD
+117.6%　US$99.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	6.58%	—	-0.05%
2	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	6.02%	-0.45%	-1.01%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	4.45%	-0.23%	-0.60%
4	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	3.53%	+0.32%	+11.93%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.92%	—	+5.31%
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.58%	—	-1.27%
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.55%	+0.11%	+5.83%
8	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	2.50%	-0.36%	-2.03%
9	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.46%	-0.36%	-8.07%
10	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	2.08%	+2.08%	NEW
11	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	2.05%	+0.21%	+13.02%
12	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.96%	+0.09%	+7.10%
13	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.78%	—	-5.59%
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.76%	+0.07%	+6.07%
15	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-其他	1.74%	—	+1.04%
16	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	1.74%	—	-0.64%
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.66%	-0.38%	-20.71%
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.65%	-0.56%	-27.43%
19	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.62%	—	+7.10%
20	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	1.55%	-0.15%	+0.20%
21	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.37%	+0.24%	+23.60%
22	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.36%	+1.12%	+478.05%
23	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.33%	+0.09%	+9.26%
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.30%	-0.13%	-0.04%
25	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.19%	—	+3.34%
26	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.15%	—	+4.85%
27	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	1.13%	-0.29%	-11.27%
28	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	ETF-其他	1.13%	—	-1.10%
29	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	1.06%	—	-1.93%
30	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	1.04%	—	+0.80%
31	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.02%	-0.35%	-30.45%
32	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.96%	-1.27%	-53.17%
33	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.96%	—	-6.71%
34	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.94%	—	-3.60%
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.91%	—	+2.65%
36	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	ETF-其他	0.90%	—	-7.19%
37	GLOF	Ishares Global Equity Factor	ETF-其他	0.89%	—	+4.05%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.86%	—	+1.44%
39	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新兴市场	0.82%	—	-13.29%
40	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	ETF-其他	0.80%	—	+0.21%
41	JFLI	Jpmorgan Flexible Income ETF	ETF-其他	0.76%	+0.29%	+67.50%
42	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.71%	+0.71%	NEW
43	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.68%	—	-9.27%
44	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.68%	+0.39%	+117.63%
45	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.67%	—	+2.94%
46	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	ETF-其他	0.65%	—	+2.71%
47	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-其他	0.63%	—	+4.93%
48	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	0.61%	—	+6.77%
49	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.60%	—	-4.09%
50	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.59%	-0.17%	-20.25%

1–50 of 129

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+15.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +4.8%
最大回撤: -4.4%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +3.41
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.2
卡玛比率: +3.91
信息比率: -0.26
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +25.1%
最差12个月: +15.1%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.72
行业分散度: +10.6%
偏度: -0.45
峰度: -0.28
上行潜力: +4.91

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	129	US$2.5亿	17	1IUSB 2BBUS 3QUAL 主要持股2026-03-31 1.IUSB 2.BBUS 3.QUAL 4.JCPB 5.IVV 6.IVE 7.JPST 8.CGGR 9.DYNF 10.CORO
2025-12-31	127	US$2.5亿	16	1IUSB 2BBUS 3QUAL 主要持股2025-12-31 1.IUSB 2.BBUS 3.QUAL 4.JCPB 5.IVV 6.CGGR 7.DYNF 8.IVE 9.JPST 10.OEF
2025-09-30	114	US$2.3亿	41	1IUSB 2BBUS 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.IUSB 2.BBUS 3.QUAL 4.JCPB 5.IVV 6.DYNF 7.CGGR 8.BBIN 9.IVE 10.TLH
2025-06-30	103	US$2.1亿	0	1IUSB 2PLTR 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.IUSB 2.PLTR 3.QUAL 4.BBUS 5.SPY 6.IVV 7.JCPB 8.CGGR 9.EFV 10.DYNF
2025-03-31	98	US$1.9亿	0	1IUSB 2QUAL 3BBUS 主要持股2025-03-31 1.IUSB 2.QUAL 3.BBUS 4.PLTR 5.IVV 6.SPY 7.CGGR 8.IVE 9.BBIN 10.EFV
2024-12-31	97	US$1.8亿	0	1IUSB 2QUAL 3BBUS 主要持股2024-12-31 1.IUSB 2.QUAL 3.BBUS 4.IVV 5.CGGR 6.IVE 7.EFV 8.BBIN 9.PLTR 10.UBER

本季持股变动

5T Wealth, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Wells Fargo & Co (WFC); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清仓: Schwab (charles) CORP (SCHW); 清仓: Palo Alto Networks INC (PANW).

5T Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.1%	+478.05%	加仓
2	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.4%	+117.63%	加仓
3	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.3%	+11.93%	加仓
4	JFLI	Jpmorgan Flexible Income ETF	+0.3%	+67.50%	加仓
5	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.2%	+23.60%	加仓
6	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	+0.2%	+13.02%	加仓
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+38.60%	加仓
8	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	+0.1%	+60.40%	加仓
9	CGUI	Cap Group Ultra Short Income	+0.1%	+60.41%	加仓
10	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	+43.60%	加仓
11	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+5.83%	加仓
12	JPMB	Jpmorgan Usd Emerging Market	+0.1%	+95.49%	加仓
13	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+24.67%	加仓
14	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.1%	+7.10%	加仓
15	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+9.26%	加仓
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+82.65%	加仓
17	PSX	Phillips 66	+0.1%	-0.22%	减仓
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+6.07%	加仓
19	TLTX	Global X T Bnd Enh INC ETF	-0.1%	-49.01%	减仓
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.04%	减仓
21	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-0.2%	+0.20%	加仓
22	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.2%	-20.25%	减仓
23	BBHY	Jpmorgan Betabuilders Usd Hi	-0.2%	-31.09%	减仓
24	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-0.60%	减仓
25	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.3%	-11.27%	减仓
26	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.3%	-71.02%	减仓
27	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	-30.45%	减仓
28	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.4%	-8.07%	减仓
29	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.4%	-2.03%	减仓
30	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.4%	-20.71%	减仓
31	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	-0.5%	-1.01%	减仓
32	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.6%	-27.43%	减仓
33	UBER	Uber Technologies INC	-0.6%	-86.43%	减仓
34	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.3%	-53.17%	减仓
35	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
36	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建仓
37	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
38	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清仓
39	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
41	TFC	Truist Financial CORP	—	EXIT	清仓
42	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
43	JMSI	JPM Sus Municipal Income	—	NEW	新建仓
44	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新建仓
45	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建仓
46	JMHI	Jpmorgan High Yield Municpl	—	EXIT	清仓
47	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
48	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建仓
49	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
50	ARCC	Ares Capital CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

5T Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

5T Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 129 个已申报仓位之中。

5T Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，5T Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$1664.7万 (6.6%) 2. Jpmorgan Betabuilders US Equ (BBUS) — US$1523.4万 (6.0%) 3. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$1125.6万 (4.5%) 4. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$893.2万 (3.5%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$740.1万 (2.9%)

5T Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，5T Wealth, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Wells Fargo & Co (WFC); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清仓: Schwab (charles) CORP (SCHW); 清仓: Palo Alto Networks INC (PANW)

5T Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，5T Wealth, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.9% • Financials: 17.1% • Communication Services: 14.1% • Consumer Staples: 7.8% • Consumer Discretionary: 7.1% • Energy: 6.9%

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减仓 OEF
-53.2%　-US$316.4万
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+478.1%　US$284.7万
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-86.4%　-US$152.1万
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-27.4%　-US$134.9万
减仓 BBUS
-1.0%　-US$96.0万
加仓 SHLD
+117.6%　US$99.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	6.58%	—	-0.05%
2	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	6.02%	-0.45%	-1.01%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	4.45%	-0.23%	-0.60%
4	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	3.53%	+0.32%	+11.93%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.92%	—	+5.31%
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.58%	—	-1.27%
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.55%	+0.11%	+5.83%
8	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	2.50%	-0.36%	-2.03%
9	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.46%	-0.36%	-8.07%
10	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	2.08%	+2.08%	NEW
11	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	2.05%	+0.21%	+13.02%
12	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.96%	+0.09%	+7.10%
13	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.78%	—	-5.59%
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.76%	+0.07%	+6.07%
15	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-其他	1.74%	—	+1.04%
16	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	1.74%	—	-0.64%
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.66%	-0.38%	-20.71%
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.65%	-0.56%	-27.43%
19	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.62%	—	+7.10%
20	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	1.55%	-0.15%	+0.20%
21	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.37%	+0.24%	+23.60%
22	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.36%	+1.12%	+478.05%
23	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.33%	+0.09%	+9.26%
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.30%	-0.13%	-0.04%
25	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.19%	—	+3.34%
26	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.15%	—	+4.85%
27	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	1.13%	-0.29%	-11.27%
28	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	ETF-其他	1.13%	—	-1.10%
29	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	1.06%	—	-1.93%
30	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	1.04%	—	+0.80%
31	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.02%	-0.35%	-30.45%
32	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.96%	-1.27%	-53.17%
33	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.96%	—	-6.71%
34	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.94%	—	-3.60%
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.91%	—	+2.65%
36	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	ETF-其他	0.90%	—	-7.19%
37	GLOF	Ishares Global Equity Factor	ETF-其他	0.89%	—	+4.05%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.86%	—	+1.44%
39	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新兴市场	0.82%	—	-13.29%
40	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	ETF-其他	0.80%	—	+0.21%
41	JFLI	Jpmorgan Flexible Income ETF	ETF-其他	0.76%	+0.29%	+67.50%
42	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.71%	+0.71%	NEW
43	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.68%	—	-9.27%
44	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.68%	+0.39%	+117.63%
45	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.67%	—	+2.94%
46	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	ETF-其他	0.65%	—	+2.71%
47	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-其他	0.63%	—	+4.93%
48	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	0.61%	—	+6.77%
49	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.60%	—	-4.09%
50	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.59%	-0.17%	-20.25%

1–50 of 129

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+15.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +4.8%
最大回撤: -4.4%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +3.41
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.2
卡玛比率: +3.91
信息比率: -0.26
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +25.1%
最差12个月: +15.1%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.72
行业分散度: +10.6%
偏度: -0.45
峰度: -0.28
上行潜力: +4.91

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	129	US$2.5亿	17	1IUSB 2BBUS 3QUAL 主要持股2026-03-31 1.IUSB 2.BBUS 3.QUAL 4.JCPB 5.IVV 6.IVE 7.JPST 8.CGGR 9.DYNF 10.CORO
2025-12-31	127	US$2.5亿	16	1IUSB 2BBUS 3QUAL 主要持股2025-12-31 1.IUSB 2.BBUS 3.QUAL 4.JCPB 5.IVV 6.CGGR 7.DYNF 8.IVE 9.JPST 10.OEF
2025-09-30	114	US$2.3亿	41	1IUSB 2BBUS 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.IUSB 2.BBUS 3.QUAL 4.JCPB 5.IVV 6.DYNF 7.CGGR 8.BBIN 9.IVE 10.TLH
2025-06-30	103	US$2.1亿	0	1IUSB 2PLTR 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.IUSB 2.PLTR 3.QUAL 4.BBUS 5.SPY 6.IVV 7.JCPB 8.CGGR 9.EFV 10.DYNF
2025-03-31	98	US$1.9亿	0	1IUSB 2QUAL 3BBUS 主要持股2025-03-31 1.IUSB 2.QUAL 3.BBUS 4.PLTR 5.IVV 6.SPY 7.CGGR 8.IVE 9.BBIN 10.EFV
2024-12-31	97	US$1.8亿	0	1IUSB 2QUAL 3BBUS 主要持股2024-12-31 1.IUSB 2.QUAL 3.BBUS 4.IVV 5.CGGR 6.IVE 7.EFV 8.BBIN 9.PLTR 10.UBER

本季持股变动

5T Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.1%	+478.05%	加仓
2	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.4%	+117.63%	加仓
3	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.3%	+11.93%	加仓
4	JFLI	Jpmorgan Flexible Income ETF	+0.3%	+67.50%	加仓
5	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.2%	+23.60%	加仓
6	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	+0.2%	+13.02%	加仓
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+38.60%	加仓
8	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	+0.1%	+60.40%	加仓
9	CGUI	Cap Group Ultra Short Income	+0.1%	+60.41%	加仓
10	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	+43.60%	加仓
11	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+5.83%	加仓
12	JPMB	Jpmorgan Usd Emerging Market	+0.1%	+95.49%	加仓
13	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+24.67%	加仓
14	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.1%	+7.10%	加仓
15	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+9.26%	加仓
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+82.65%	加仓
17	PSX	Phillips 66	+0.1%	-0.22%	减仓
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+6.07%	加仓
19	TLTX	Global X T Bnd Enh INC ETF	-0.1%	-49.01%	减仓
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.04%	减仓
21	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-0.2%	+0.20%	加仓
22	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.2%	-20.25%	减仓
23	BBHY	Jpmorgan Betabuilders Usd Hi	-0.2%	-31.09%	减仓
24	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-0.60%	减仓
25	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.3%	-11.27%	减仓
26	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.3%	-71.02%	减仓
27	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	-30.45%	减仓
28	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.4%	-8.07%	减仓
29	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.4%	-2.03%	减仓
30	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.4%	-20.71%	减仓
31	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	-0.5%	-1.01%	减仓
32	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.6%	-27.43%	减仓
33	UBER	Uber Technologies INC	-0.6%	-86.43%	减仓
34	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.3%	-53.17%	减仓
35	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
36	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建仓
37	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
38	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清仓
39	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
41	TFC	Truist Financial CORP	—	EXIT	清仓
42	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
43	JMSI	JPM Sus Municipal Income	—	NEW	新建仓
44	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新建仓
45	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建仓
46	JMHI	Jpmorgan High Yield Municpl	—	EXIT	清仓
47	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
48	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建仓
49	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
50	ARCC	Ares Capital CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看