CIK: 0002038506
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 70
PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 70 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 52.8%。
Paragon Capital Management INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 70 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 IEF
+14.0% US$155.2万
加仓 NVDA
+288.8% US$171.6万
减仓 STOT
-61.1% -US$159.3万
减仓 SGOV
-69.8% -US$120.3万
加仓 CHRD
+28.7% US$98.1万
减仓 SHV
-17.9% -US$194.9万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 11.33% | +2.19% | +13.98% | |
| 2 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 7.69% | -0.84% | -17.86% | |
| 3 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 6.58% | — | +1.96% | |
| 4 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 4.97% | — | -2.86% | |
| 5 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 3.72% | — | -0.47% | |
| 6 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 3.25% | — | -3.18% | |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.39% | — | -3.73% | |
| 8 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 2.22% | — | -9.98% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.01% | +1.51% | +288.80% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.37% | -21.37% | |
| 11 | CHRD | Chord Energy CORP | 股票-能源 | 1.68% | +0.90% | +28.66% | |
| 12 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-周期性消费 | 1.67% | — | +19.16% | |
| 13 | CTRA | Coterra Energy INC | 股票-能源 | 1.58% | +0.74% | +28.42% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.55% | -0.31% | -12.43% | |
| 15 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 股票-周期性消费 | 1.42% | -0.32% | -26.41% | |
| 16 | AR | Antero Resources CORP | 股票-能源 | 1.41% | +1.41% | NEW | |
| 17 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 1.36% | +0.72% | +40.44% | |
| 18 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 1.31% | +1.31% | NEW | |
| 19 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.30% | — | -0.83% | |
| 20 | MRVL | Marvell Technology INC | 股票-科技 | 1.21% | +1.21% | NEW | |
| 21 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical INC | 股票-医疗保健 | 1.18% | — | +23.27% | |
| 22 | AZO | Autozone INC | 股票-周期性消费 | 1.16% | — | -4.03% | |
| 23 | NBIX | Neurocrine Biosciences INC | 股票-医疗保健 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 24 | DLB | Dolby Laboratories Inc-cl A | 股票-工业 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 25 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工业 | 1.10% | — | -2.04% | |
| 26 | IDXX | Idexx Laboratories INC | 股票-医疗保健 | 1.10% | -0.48% | -23.24% | |
| 27 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 28 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 1.10% | +0.48% | +57.02% | |
| 29 | MTD | Mettler-toledo International | 股票-医疗保健 | 1.08% | — | +6.55% | |
| 30 | CART | Maplebear INC | 股票-周期性消费 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 31 | SW | Smurfit Westrock Plc | 股票-周期性消费 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 32 | UHS | Universal Health Services-b | 股票-医疗保健 | 1.04% | — | -2.37% | |
| 33 | EEFT | Euronet Worldwide INC | 股票-科技 | 1.03% | — | +37.23% | |
| 34 | BIRK | Birkenstock Holding plc | 股票-其他 | 1.00% | — | +14.60% | |
| 35 | STXF | Strive 500 ETF | ETF-其他 | 1.00% | — | +2.54% | |
| 36 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | 股票-科技 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 37 | DSL | Doubleline Income Solutions | 股票-其他 | 0.97% | — | -0.09% | |
| 38 | TDG | Transdigm Group INC | 股票-工业 | 0.96% | — | -3.35% | |
| 39 | ROP | Roper Technologies INC | 股票-科技 | 0.96% | — | +0.91% | |
| 40 | GPN | Global Payments INC | 股票-工业 | 0.96% | — | +50.43% | |
| 41 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 42 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.93% | — | +30.02% | |
| 43 | NVR | Nvr INC | 股票-周期性消费 | 0.91% | — | -2.40% | |
| 44 | TYL | Tyler Technologies INC | 股票-科技 | 0.90% | — | +29.33% | |
| 45 | LYFT | Lyft Inc-a | 股票-科技 | 0.90% | -0.48% | -13.74% | |
| 46 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.89% | — | +2.34% | |
| 47 | STXK | Strive Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.88% | — | +5.10% | |
| 48 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 49 | STOT | Ss Dl St Dur Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.85% | -1.16% | -61.13% | |
| 50 | TRI4EUR | Thomson Reuters CORP | 股票-其他 | 0.84% | +0.84% | NEW |
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+7.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 70 | US$1.2亿 | 53 | |
| 2025-12-31 | 74 | US$1.3亿 | 32 | |
| 2025-09-30 | 72 | US$1.3亿 | 14 | |
| 2025-06-30 | 71 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 72 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 66 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 67 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 67 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 69 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 66 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 66 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 69 | US$1.2亿 | — | |
| 2023-03-31 | 68 | US$1.1亿 | — | |
| 2022-12-31 | 74 | US$1.1亿 | — | |
| 2022-09-30 | 76 | US$1.0亿 | — | |
| 2022-06-30 | 75 | US$9865.7万 | — | |
| 2022-03-31 | 69 | US$1.1亿 | — | |
| 2021-12-31 | 66 | US$1.2亿 | — |
Paragon Capital Management INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Booking Holdings INC (BKNG); 清仓: Flowserve CORP (FLS); 清仓: Nu Holdings Ltd. (NU); 清仓: Exelixis INC (EXEL); 清仓: Royalty Pharma plc (RPRX).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-09-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-09-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-09-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2024-09-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2024-09-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2024-09-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2024-09-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2024-09-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2024-09-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2024-09-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2024-09-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares US Treasury Bond ETF