Cascades Capital Asset Management, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0002035512

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 159

Cascades Capital Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 159 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 20.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.47
持仓稳定性: 20.15
动能／逆势: 100
行业集中度: 68.72
多样化: 100
仓位均衡度: 77.32

Cascades Capital Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 159 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-1.8%　-US$325.4万
加仓 VTV
+44.2%　US$314.2万
加仓 VIG
+14.9%　US$305.0万
减仓 USFR
-39.6%　-US$236.1万
减仓 VIGI
-47.1%　-US$167.9万
加仓 VEA
+314.4%　US$92.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 158 大持股（共 159 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	11.56%	+1.29%	+14.90%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.74%	—	+4.80%
3	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	5.60%	—	-0.31%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.66%	-0.29%	+0.54%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.12%	-1.36%	-1.84%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.05%	+1.32%	+44.17%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.02%	-0.29%	-0.24%
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.91%	-0.28%	+1.82%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.67%	+0.25%	+11.37%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.45%	—	+5.19%
11	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.94%	+0.21%	+13.07%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.83%	—	+0.03%
13	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.51%	-0.99%	-39.58%
14	✓		股票-其他	1.35%	+0.19%	+22.73%
15	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.21%	—	+0.63%
16	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投资级公司债	1.16%	+0.18%	+19.00%
17	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.10%	+1.10%	NEW
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.03%	-0.17%	-1.06%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.02%	-0.24%	-5.25%
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.98%	+0.36%	+45.56%
21	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.96%	+0.96%	NEW
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.92%	+0.25%	-2.30%
23	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.88%	-0.19%	-0.26%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.84%	-0.09%	-2.15%
25	FBNC	First Bancorp/nc	股票-其他	0.82%	—	—
26	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.74%	—	-8.91%
27	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.74%	-0.70%	-47.07%
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.73%	-0.18%	-7.30%
29	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.67%	+0.25%	+53.43%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.67%	-0.28%	-26.59%
31	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.66%	—	+12.23%
32	PPI	Astoria Real Assets ETF	ETF-其他	0.65%	+0.17%	+21.23%
33	JPM 6 PERP EE	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.64%	-0.12%	-14.93%
34	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.63%	—	+1.70%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.61%	—	+4.14%
36	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.60%	—	-5.70%
37	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.56%	—	-9.77%
38	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	ETF-其他	0.56%	-0.10%	-14.84%
39	BAC 6 PERP GG	Bank Of America CORP	股票-金融	0.53%	-0.11%	-16.09%
40	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型股与成长	0.52%	—	+2.13%
41	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.52%	—	-16.22%
42	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.52%	—	-1.51%
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.51%	+0.15%	+29.42%
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.50%	+0.38%	+314.39%
45	✓	Raytheon Company	股票-其他	0.50%	—	-1.46%
46	SMHUSD	Market Vectors Semiconductor	ETF-其他	0.46%	—	+1.50%
47	LRGE	Clearbridge Large Cap Growth	ETF-大型股与成长	0.45%	—	—
48	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.45%	—	+1.16%
49	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.44%	-0.11%	-16.08%
50	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.43%	-0.28%	-39.35%

1–50 of 158

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.7%

近4个季度表现

+22.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: +1%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.19
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +1.8
信息比率: -0.33
跟踪误差: +3.6%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +70%
负收益月份占比: +30%
最佳12个月: +30.6%
最差12个月: +11%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.16
行业分散度: +11.4%
偏度: +0.03
峰度: +0.04
上行潜力: +3.77

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	159	US$2.4亿	20	1VIG 2VOO 3VOOV 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.VOO 3.VOOV 4.AAPL 5.MSFT 6.VTV 7.NVDA 8.VUG 9.VO 10.GOOGL
2025-12-31	166	US$2.4亿	16	1VIG 2VOO 3VOOV 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.VOO 3.VOOV 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.VUG 8.VTV 9.GOOGL 10.USFR
2025-09-30	155	US$2.3亿	36	1VOO 2VIG 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VIG 3.MSFT 4.VOOV 5.AAPL 6.NVDA 7.VUG 8.USFR 9.VO 10.GOOGL
2025-06-30	144	US$1.9亿	0	1VOO 2VIG 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VIG 3.MSFT 4.VOOV 5.AAPL 6.NVDA 7.USFR 8.VUG 9.USMV 10.SPY
2025-03-31	143	US$1.9亿	0	1VOO 2VIG 3VOOV 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VIG 3.VOOV 4.AAPL 5.MSFT 6.USFR 7.NVDA 8.VUG 9.DGRW 10.UNH
2024-12-31	106	US$1.9亿	0	1VOO 2VOOV 3VIG 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VOOV 3.VIG 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.VUG 8.USFR 9.DGRW 10.VO
2024-09-30	101	US$1.8亿	0	1VOO 2VOOV 3VIG 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VOOV 3.VIG 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.VUG 8.UNH 9.USFR 10.DGRW

本季持股变动

Cascades Capital Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 新建仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 清仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 清仓: State Street Spdr Euro Stoxx (FEZ).

Cascades Capital Asset Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+1.3%	+44.17%	加仓
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+1.3%	+14.90%	加仓
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+314.39%	加仓
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	+45.56%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-2.30%	减仓
6	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.3%	+53.43%	加仓
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.3%	+11.37%	加仓
8	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.2%	+13.07%	加仓
9	✓		+0.2%	+22.73%	加仓
10	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	+0.2%	+19.00%	加仓
11	PPI	Astoria Real Assets ETF	+0.2%	+21.23%	加仓
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+29.42%	加仓
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.15%	减仓
14	SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	-0.1%	-20.49%	减仓
15	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-22.35%	减仓
16	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	-0.1%	-14.84%	减仓
17	BAC 6 PERP GG	Bank Of America CORP	-0.1%	-16.09%	减仓
18	HD	Home Depot INC	-0.1%	-16.08%	减仓
19	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-38.31%	减仓
20	FDS	Factset Research Systems INC	-0.1%	+0.02%	加仓
21	JPM 6 PERP EE	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-14.93%	减仓
22	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	-0.1%	-58.32%	减仓
23	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-25.54%	减仓
24	MU	Micron Technology INC	-0.2%	-52.61%	减仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-1.06%	减仓
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-7.30%	减仓
27	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-0.26%	减仓
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-5.25%	减仓
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-26.59%	减仓
30	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+1.82%	加仓
31	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.3%	-39.35%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.54%	加仓
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.24%	减仓
34	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.7%	-47.07%	减仓
35	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-1%	-39.58%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-1.84%	减仓
37	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新建仓
38	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建仓
39	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清仓
40	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	NEW	新建仓
41	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	—	EXIT	清仓
42	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建仓
43	DUK 5.75 PERP A	Duke Energy CORP	—	EXIT	清仓
44	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	NEW	新建仓
45	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
46	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建仓
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新建仓
48	WFC 4.7 PERP AA	Wells Fargo & Company	—	EXIT	清仓
49	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清仓
50	SMERY	Siemens Energy AG Spon Adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cascades Capital Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cascades Capital Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 159 个已申报仓位之中。

Cascades Capital Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cascades Capital Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$2758.3万 (11.6%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2323.5万 (9.7%) 3. Vanguard S&p 500 Value ETF (VOOV) — US$1336.4万 (5.6%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1110.8万 (4.7%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$983.4万 (4.1%)

Cascades Capital Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cascades Capital Asset Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 新建仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 清仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 清仓: State Street Spdr Euro Stoxx (FEZ)

Cascades Capital Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cascades Capital Asset Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 42.4% • Financials: 12.2% • Communication Services: 10.6% • Health Care: 9.6% • Consumer Discretionary: 7.9% • Industrials: 7.2%

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+14.9%　US$305.0万
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-47.1%　-US$167.9万
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+314.4%　US$92.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

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仅显示前 158 大持股（共 159 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	11.56%	+1.29%	+14.90%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.74%	—	+4.80%
3	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	5.60%	—	-0.31%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.66%	-0.29%	+0.54%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.12%	-1.36%	-1.84%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.05%	+1.32%	+44.17%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.02%	-0.29%	-0.24%
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.91%	-0.28%	+1.82%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.67%	+0.25%	+11.37%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.45%	—	+5.19%
11	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.94%	+0.21%	+13.07%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.83%	—	+0.03%
13	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.51%	-0.99%	-39.58%
14	✓		股票-其他	1.35%	+0.19%	+22.73%
15	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.21%	—	+0.63%
16	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投资级公司债	1.16%	+0.18%	+19.00%
17	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.10%	+1.10%	NEW
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.03%	-0.17%	-1.06%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.02%	-0.24%	-5.25%
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.98%	+0.36%	+45.56%
21	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.96%	+0.96%	NEW
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.92%	+0.25%	-2.30%
23	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.88%	-0.19%	-0.26%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.84%	-0.09%	-2.15%
25	FBNC	First Bancorp/nc	股票-其他	0.82%	—	—
26	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.74%	—	-8.91%
27	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.74%	-0.70%	-47.07%
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.73%	-0.18%	-7.30%
29	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.67%	+0.25%	+53.43%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.67%	-0.28%	-26.59%
31	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.66%	—	+12.23%
32	PPI	Astoria Real Assets ETF	ETF-其他	0.65%	+0.17%	+21.23%
33	JPM 6 PERP EE	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.64%	-0.12%	-14.93%
34	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.63%	—	+1.70%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.61%	—	+4.14%
36	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.60%	—	-5.70%
37	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.56%	—	-9.77%
38	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	ETF-其他	0.56%	-0.10%	-14.84%
39	BAC 6 PERP GG	Bank Of America CORP	股票-金融	0.53%	-0.11%	-16.09%
40	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型股与成长	0.52%	—	+2.13%
41	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.52%	—	-16.22%
42	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.52%	—	-1.51%
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.51%	+0.15%	+29.42%
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.50%	+0.38%	+314.39%
45	✓	Raytheon Company	股票-其他	0.50%	—	-1.46%
46	SMHUSD	Market Vectors Semiconductor	ETF-其他	0.46%	—	+1.50%
47	LRGE	Clearbridge Large Cap Growth	ETF-大型股与成长	0.45%	—	—
48	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.45%	—	+1.16%
49	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.44%	-0.11%	-16.08%
50	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.43%	-0.28%	-39.35%

1–50 of 158

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.7%

近4个季度表现

+22.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: +1%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.19
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +1.8
信息比率: -0.33
跟踪误差: +3.6%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +70%
负收益月份占比: +30%
最佳12个月: +30.6%
最差12个月: +11%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.16
行业分散度: +11.4%
偏度: +0.03
峰度: +0.04
上行潜力: +3.77

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	159	US$2.4亿	20	1VIG 2VOO 3VOOV 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.VOO 3.VOOV 4.AAPL 5.MSFT 6.VTV 7.NVDA 8.VUG 9.VO 10.GOOGL
2025-12-31	166	US$2.4亿	16	1VIG 2VOO 3VOOV 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.VOO 3.VOOV 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.VUG 8.VTV 9.GOOGL 10.USFR
2025-09-30	155	US$2.3亿	36	1VOO 2VIG 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VIG 3.MSFT 4.VOOV 5.AAPL 6.NVDA 7.VUG 8.USFR 9.VO 10.GOOGL
2025-06-30	144	US$1.9亿	0	1VOO 2VIG 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VIG 3.MSFT 4.VOOV 5.AAPL 6.NVDA 7.USFR 8.VUG 9.USMV 10.SPY
2025-03-31	143	US$1.9亿	0	1VOO 2VIG 3VOOV 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VIG 3.VOOV 4.AAPL 5.MSFT 6.USFR 7.NVDA 8.VUG 9.DGRW 10.UNH
2024-12-31	106	US$1.9亿	0	1VOO 2VOOV 3VIG 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VOOV 3.VIG 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.VUG 8.USFR 9.DGRW 10.VO
2024-09-30	101	US$1.8亿	0	1VOO 2VOOV 3VIG 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VOOV 3.VIG 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.VUG 8.UNH 9.USFR 10.DGRW

本季持股变动

Cascades Capital Asset Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+1.3%	+44.17%	加仓
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+1.3%	+14.90%	加仓
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+314.39%	加仓
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	+45.56%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-2.30%	减仓
6	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.3%	+53.43%	加仓
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.3%	+11.37%	加仓
8	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.2%	+13.07%	加仓
9	✓		+0.2%	+22.73%	加仓
10	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	+0.2%	+19.00%	加仓
11	PPI	Astoria Real Assets ETF	+0.2%	+21.23%	加仓
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+29.42%	加仓
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.15%	减仓
14	SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	-0.1%	-20.49%	减仓
15	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-22.35%	减仓
16	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	-0.1%	-14.84%	减仓
17	BAC 6 PERP GG	Bank Of America CORP	-0.1%	-16.09%	减仓
18	HD	Home Depot INC	-0.1%	-16.08%	减仓
19	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-38.31%	减仓
20	FDS	Factset Research Systems INC	-0.1%	+0.02%	加仓
21	JPM 6 PERP EE	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-14.93%	减仓
22	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	-0.1%	-58.32%	减仓
23	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-25.54%	减仓
24	MU	Micron Technology INC	-0.2%	-52.61%	减仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-1.06%	减仓
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-7.30%	减仓
27	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-0.26%	减仓
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-5.25%	减仓
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-26.59%	减仓
30	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+1.82%	加仓
31	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.3%	-39.35%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.54%	加仓
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.24%	减仓
34	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.7%	-47.07%	减仓
35	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-1%	-39.58%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-1.84%	减仓
37	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新建仓
38	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建仓
39	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清仓
40	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	NEW	新建仓
41	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	—	EXIT	清仓
42	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建仓
43	DUK 5.75 PERP A	Duke Energy CORP	—	EXIT	清仓
44	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	NEW	新建仓
45	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
46	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建仓
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新建仓
48	WFC 4.7 PERP AA	Wells Fargo & Company	—	EXIT	清仓
49	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清仓
50	SMERY	Siemens Energy AG Spon Adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看