IMG Wealth Management, Inc. SEC 13F 投资组合（US$1.6亿）

CIK: 0002032103

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 506

IMG Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 506 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 15.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.52
持仓稳定性: 15.52
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.64
多样化: 100
仓位均衡度: 58.28

IMG Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 506 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CGGR
-22.4%　-US$175.0万
加仓 LMBS
+58089.3%　US$162.0万
减仓 ICSH
-53.3%　-US$134.2万
加仓 FTLS
+9.7%　US$54.9万
减仓 QQQ
-10.0%　-US$53.8万
加仓 VTV
+7.0%　US$51.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 506 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	10.56%	+0.12%	+2.22%
2	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	7.45%	+0.16%	+4.44%
3	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-其他	6.47%	+0.11%	+2.96%
4	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	5.41%	+0.11%	+2.64%
5	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	4.35%	+0.37%	+9.73%
6	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	ETF-其他	3.92%	+0.16%	-1.53%
7	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	3.65%	+0.18%	+6.45%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.61%	+0.33%	+6.97%
9	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	3.51%	—	-4.40%
10	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	3.20%	+0.29%	+16.51%
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.72%	+0.13%	+9.71%
12	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	2.62%	-1.10%	-22.38%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.88%	-0.33%	-10.00%
14	UOCT	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	1.61%	—	-1.21%
15	UJUL	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	1.57%	—	-0.44%
16	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	1.34%	—	-2.26%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.32%	-0.27%	-13.17%
18	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	1.30%	-0.18%	-12.68%
19	UDEC	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	1.27%	—	-1.03%
20	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.03%	+1.03%	+58089.29%
21	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.99%	+0.99%	NEW
22	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.93%	—	—
23	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.92%	—	-2.17%
24	UAPR	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.83%	+0.19%	+26.32%
25	FEM	First Trust Emerging Markets	ETF-新兴市场	0.81%	+0.81%	NEW
26	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.75%	-0.85%	-53.35%
27	UJUN	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.67%	—	-0.02%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.59%	-0.24%	-25.08%
29	ZJUL	Innovator Edp ETF 1 Yr July	ETF-其他	0.56%	—	-0.95%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.56%	+0.09%	-1.11%
31	UMAR	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.54%	—	+1.19%
32	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	ETF-科技型	0.54%	—	+9.66%
33	ZMAR	Inovatr E D Prct ETF - 1 Mar	ETF-其他	0.50%	+0.16%	+48.50%
34	BJUL	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.50%	—	—
35	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.41%	-0.07%	-13.97%
36	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	0.40%	—	-6.17%
37	ZFEB	Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F	ETF-其他	0.39%	—	—
38	BDEC	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.39%	—	-3.80%
39	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.36%	—	—
40	UFEB	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.36%	—	+7.06%
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.34%	-0.19%	-31.90%
42	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.34%	-0.17%	-33.84%
43	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.33%	—	—
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.33%	—	-7.91%
45	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.33%	—	+0.66%
46	UNOV	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.30%	—	—
47	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.30%	—	-11.39%
48	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.30%	—	—
49	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.29%	—	-1.69%
50	BOCT	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.27%	—	-0.52%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+17.5%

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: +3.9%
最大回撤: -3.9%
年化表现: +17%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +3.57
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.22
卡玛比率: +4.32
信息比率: -0.39
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +27%
最差12个月: +17.5%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.69
行业分散度: +7%
偏度: -0.02
峰度: +0.23
上行潜力: +4.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	506	US$1.6亿	16	1BUFR 2CGDV 3BUFQ 主要持股2026-03-31 1.BUFR 2.CGDV 3.BUFQ 4.BUFD 5.FTLS 6.FGD 7.RDVY 8.VTV 9.SDVY 10.QQQM
2025-12-31	586	US$1.6亿	30	1BUFR 2CGDV 3BUFQ 主要持股2025-12-31 1.BUFR 2.CGDV 3.BUFQ 4.BUFD 5.FTLS 6.FGD 7.CGGR 8.SDVY 9.RDVY 10.VTV
2025-09-30	552	US$1.5亿	36	1BUFR 2CGDV 3BUFQ 主要持股2025-09-30 1.BUFR 2.CGDV 3.BUFQ 4.BUFD 5.QQQ 6.FTCS 7.VOO 8.CGGR 9.FTLS 10.SDVY
2025-06-30	483	US$1.3亿	0	1BUFR 2CGDV 3BUFQ 主要持股2025-06-30 1.BUFR 2.CGDV 3.BUFQ 4.BUFD 5.QQQ 6.FTCS 7.VOO 8.FTLS 9.CGGR 10.SDVY
2025-03-31	292	US$1.1亿	0	1BUFR 2CGDV 3BUFQ 主要持股2025-03-31 1.BUFR 2.CGDV 3.BUFQ 4.BUFD 5.QQQ 6.FTCS 7.VOO 8.MOAT 9.FTLS 10.SDVY
2024-12-31	258	US$1.1亿	0	1BUFR 2CGDV 3BUFQ 主要持股2024-12-31 1.BUFR 2.CGDV 3.BUFQ 4.BUFD 5.QQQ 6.FTCS 7.VOO 8.MOAT 9.FTLS 10.CGGR

本季持股变动

IMG Wealth Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 新建仓: First Trust Emerging Markets (FEM); 新建仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建仓: Innovator U.s. Equity Buffer (BFEB); 新建仓: Innovator U.s. Equity Buffer (BJAN).

IMG Wealth Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+1%	+58089.29%	加仓
2	FTLS	First Trust Long/short Eqty	+0.4%	+9.73%	加仓
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+6.97%	加仓
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.3%	+16.51%	加仓
5	UAPR	Innovator U.s. Equity Ultra	+0.2%	+26.32%	加仓
6	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.2%	+6.45%	加仓
7	ZMAR	Inovatr E D Prct ETF - 1 Mar	+0.2%	+48.50%	加仓
8	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.2%	+6953.66%	加仓
9	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	+0.2%	-1.53%	减仓
10	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.2%	+4.44%	加仓
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+9.71%	加仓
12	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.1%	+2.22%	加仓
13	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	+0.1%	+2.64%	加仓
14	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	+0.1%	+2.96%	加仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.11%	减仓
16	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+267.20%	加仓
17	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	+67.00%	加仓
18	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-31.72%	减仓
19	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	-0.1%	-13.97%	减仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-26.10%	减仓
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-61.28%	减仓
22	GAUG	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.1%	-25.08%	减仓
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-18.73%	减仓
24	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-36.80%	减仓
25	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-56.24%	减仓
26	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-50.00%	减仓
27	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-37.03%	减仓
28	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-59.85%	减仓
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-44.49%	减仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-41.93%	减仓
31	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-42.51%	减仓
32	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.2%	-33.84%	减仓
33	FTCS	First Trust Capital Strength	-0.2%	-12.68%	减仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-31.90%	减仓
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-71.77%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.2%	-25.08%	减仓
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-13.17%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-40.54%	减仓
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-10.00%	减仓
40	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-0.9%	-53.35%	减仓
41	CGGR	Cap Group Growth Equity	-1.1%	-22.38%	减仓
42	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建仓
43	FEM	First Trust Emerging Markets	—	NEW	新建仓
44	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建仓
45	BFEB	Innovator U.s. Equity Buffer	—	NEW	新建仓
46	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	—	NEW	新建仓
47	ZAPR	Intr Eqt Def Pro ETF - 1 Y A	—	NEW	新建仓
48	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建仓
49	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
50	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

IMG Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

IMG Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 506 个已申报仓位之中。

IMG Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，IMG Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR) — US$1656.1万 (10.6%) 2. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$1168.1万 (7.5%) 3. Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi (BUFQ) — US$1015.7万 (6.5%) 4. Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi (BUFD) — US$848.8万 (5.4%) 5. First Trust Long/short Eqty (FTLS) — US$681.8万 (4.3%)

IMG Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，IMG Wealth Management, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 新建仓: First Trust Emerging Markets (FEM); 新建仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建仓: Innovator U.s. Equity Buffer (BFEB); 新建仓: Innovator U.s. Equity Buffer (BJAN)

IMG Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，IMG Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.1% • Financials: 13.0% • Consumer Discretionary: 11.5% • Health Care: 10.5% • Industrials: 10.1% • Communication Services: 9.9%

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近期动向

减仓 CGGR
-22.4%　-US$175.0万
加仓 LMBS
+58089.3%　US$162.0万
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-53.3%　-US$134.2万
加仓 FTLS
+9.7%　US$54.9万
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-10.0%　-US$53.8万
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前十大持股占比

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仅显示前 200 大持股（共 506 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	10.56%	+0.12%	+2.22%
2	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	7.45%	+0.16%	+4.44%
3	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-其他	6.47%	+0.11%	+2.96%
4	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	5.41%	+0.11%	+2.64%
5	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	4.35%	+0.37%	+9.73%
6	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	ETF-其他	3.92%	+0.16%	-1.53%
7	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	3.65%	+0.18%	+6.45%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.61%	+0.33%	+6.97%
9	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	3.51%	—	-4.40%
10	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	3.20%	+0.29%	+16.51%
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.72%	+0.13%	+9.71%
12	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	2.62%	-1.10%	-22.38%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.88%	-0.33%	-10.00%
14	UOCT	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	1.61%	—	-1.21%
15	UJUL	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	1.57%	—	-0.44%
16	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	1.34%	—	-2.26%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.32%	-0.27%	-13.17%
18	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	1.30%	-0.18%	-12.68%
19	UDEC	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	1.27%	—	-1.03%
20	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.03%	+1.03%	+58089.29%
21	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.99%	+0.99%	NEW
22	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.93%	—	—
23	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.92%	—	-2.17%
24	UAPR	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.83%	+0.19%	+26.32%
25	FEM	First Trust Emerging Markets	ETF-新兴市场	0.81%	+0.81%	NEW
26	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.75%	-0.85%	-53.35%
27	UJUN	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.67%	—	-0.02%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.59%	-0.24%	-25.08%
29	ZJUL	Innovator Edp ETF 1 Yr July	ETF-其他	0.56%	—	-0.95%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.56%	+0.09%	-1.11%
31	UMAR	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.54%	—	+1.19%
32	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	ETF-科技型	0.54%	—	+9.66%
33	ZMAR	Inovatr E D Prct ETF - 1 Mar	ETF-其他	0.50%	+0.16%	+48.50%
34	BJUL	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.50%	—	—
35	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.41%	-0.07%	-13.97%
36	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	0.40%	—	-6.17%
37	ZFEB	Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F	ETF-其他	0.39%	—	—
38	BDEC	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.39%	—	-3.80%
39	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.36%	—	—
40	UFEB	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.36%	—	+7.06%
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.34%	-0.19%	-31.90%
42	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.34%	-0.17%	-33.84%
43	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.33%	—	—
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.33%	—	-7.91%
45	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.33%	—	+0.66%
46	UNOV	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.30%	—	—
47	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.30%	—	-11.39%
48	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.30%	—	—
49	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.29%	—	-1.69%
50	BOCT	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.27%	—	-0.52%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+17.5%

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: +3.9%
最大回撤: -3.9%
年化表现: +17%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +3.57
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.22
卡玛比率: +4.32
信息比率: -0.39
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +27%
最差12个月: +17.5%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.69
行业分散度: +7%
偏度: -0.02
峰度: +0.23
上行潜力: +4.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	506	US$1.6亿	16	1BUFR 2CGDV 3BUFQ 主要持股2026-03-31 1.BUFR 2.CGDV 3.BUFQ 4.BUFD 5.FTLS 6.FGD 7.RDVY 8.VTV 9.SDVY 10.QQQM
2025-12-31	586	US$1.6亿	30	1BUFR 2CGDV 3BUFQ 主要持股2025-12-31 1.BUFR 2.CGDV 3.BUFQ 4.BUFD 5.FTLS 6.FGD 7.CGGR 8.SDVY 9.RDVY 10.VTV
2025-09-30	552	US$1.5亿	36	1BUFR 2CGDV 3BUFQ 主要持股2025-09-30 1.BUFR 2.CGDV 3.BUFQ 4.BUFD 5.QQQ 6.FTCS 7.VOO 8.CGGR 9.FTLS 10.SDVY
2025-06-30	483	US$1.3亿	0	1BUFR 2CGDV 3BUFQ 主要持股2025-06-30 1.BUFR 2.CGDV 3.BUFQ 4.BUFD 5.QQQ 6.FTCS 7.VOO 8.FTLS 9.CGGR 10.SDVY
2025-03-31	292	US$1.1亿	0	1BUFR 2CGDV 3BUFQ 主要持股2025-03-31 1.BUFR 2.CGDV 3.BUFQ 4.BUFD 5.QQQ 6.FTCS 7.VOO 8.MOAT 9.FTLS 10.SDVY
2024-12-31	258	US$1.1亿	0	1BUFR 2CGDV 3BUFQ 主要持股2024-12-31 1.BUFR 2.CGDV 3.BUFQ 4.BUFD 5.QQQ 6.FTCS 7.VOO 8.MOAT 9.FTLS 10.CGGR

本季持股变动

IMG Wealth Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+1%	+58089.29%	加仓
2	FTLS	First Trust Long/short Eqty	+0.4%	+9.73%	加仓
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+6.97%	加仓
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.3%	+16.51%	加仓
5	UAPR	Innovator U.s. Equity Ultra	+0.2%	+26.32%	加仓
6	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.2%	+6.45%	加仓
7	ZMAR	Inovatr E D Prct ETF - 1 Mar	+0.2%	+48.50%	加仓
8	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.2%	+6953.66%	加仓
9	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	+0.2%	-1.53%	减仓
10	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.2%	+4.44%	加仓
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+9.71%	加仓
12	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.1%	+2.22%	加仓
13	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	+0.1%	+2.64%	加仓
14	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	+0.1%	+2.96%	加仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.11%	减仓
16	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+267.20%	加仓
17	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	+67.00%	加仓
18	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-31.72%	减仓
19	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	-0.1%	-13.97%	减仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-26.10%	减仓
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-61.28%	减仓
22	GAUG	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.1%	-25.08%	减仓
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-18.73%	减仓
24	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-36.80%	减仓
25	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-56.24%	减仓
26	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-50.00%	减仓
27	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-37.03%	减仓
28	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-59.85%	减仓
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-44.49%	减仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-41.93%	减仓
31	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-42.51%	减仓
32	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.2%	-33.84%	减仓
33	FTCS	First Trust Capital Strength	-0.2%	-12.68%	减仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-31.90%	减仓
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-71.77%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.2%	-25.08%	减仓
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-13.17%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-40.54%	减仓
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-10.00%	减仓
40	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-0.9%	-53.35%	减仓
41	CGGR	Cap Group Growth Equity	-1.1%	-22.38%	减仓
42	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建仓
43	FEM	First Trust Emerging Markets	—	NEW	新建仓
44	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建仓
45	BFEB	Innovator U.s. Equity Buffer	—	NEW	新建仓
46	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	—	NEW	新建仓
47	ZAPR	Intr Eqt Def Pro ETF - 1 Y A	—	NEW	新建仓
48	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建仓
49	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
50	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看