Stewardship Concepts Financial Services LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0002105785

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 62

STEWARDSHIP CONCEPTS FINANCIAL SERVICES LLC在最新一期 13F 报告中披露了 62 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 23.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.75
持仓稳定性: 23.78
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.97
多样化: 100
仓位均衡度: 87.9

Stewardship Concepts Financial Services LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 62 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 HEFA
-57.8%　-US$373.5万
减仓 CGMS
-22.1%　-US$146.4万
减仓 SCHG
+3.5%　-US$68.2万
减仓 FTSM
-28.6%　-US$97.5万
减仓 SPYG
-66.8%　-US$92.8万
加仓 CGMU
+130.0%　US$94.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	7.24%	+0.48%	+3.26%
2	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	6.96%	-0.59%	+1.92%
3	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	6.39%	-0.23%	+5.94%
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	6.38%	-1.06%	+3.46%
5	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	6.13%	-0.31%	+4.08%
6	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	5.74%	-0.62%	+7.56%
7	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	4.66%	+0.08%	+6.67%
8	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	3.78%	-1.53%	-22.10%
9	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	3.54%	-0.07%	-2.66%
10	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	3.42%	+3.42%	NEW
11	EEMS	Ishares Msci Emerging Mkt Sm	ETF-新兴市场	3.36%	+0.16%	+10.26%
12	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	3.20%	+0.32%	+21.47%
13	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	2.76%	+0.29%	+20.94%
14	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	2.71%	+0.39%	+27.09%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.61%	-0.04%	+11.52%
16	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	2.24%	-3.32%	-57.79%
17	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	2.16%	—	+1.26%
18	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	1.89%	-0.97%	-28.59%
19	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.87%	-0.17%	-3.27%
20	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.86%	-0.57%	-17.18%
21	FUMB	First Trust Ultra Short Dur	ETF-其他	1.56%	+1.56%	NEW
22	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	ETF-其他	1.38%	+1.38%	NEW
23	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	1.31%	+0.69%	+129.99%
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.26%	-0.25%	-5.92%
25	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	1.18%	+0.55%	+100.73%
26	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	1.17%	-0.26%	-9.71%
27	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.93%	-0.09%	-1.17%
28	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.91%	+0.91%	NEW
29	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.87%	-0.13%	-1.38%
30	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	0.72%	+0.72%	NEW
31	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.58%	-0.19%	-18.66%
32	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	0.57%	-0.10%	+0.10%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.54%	-0.15%	+11.01%
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.45%	+0.11%	+3.80%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.45%	-0.07%	+2.42%
36	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.42%	-0.17%	-23.32%
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.40%	-0.05%	—
38	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.40%	+0.05%	+32.45%
39	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-其他	0.39%	+0.39%	NEW
40	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.36%	—	-2.80%
41	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.34%	—	-2.03%
42	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.32%	—	-0.11%
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.32%	-0.80%	-66.83%
44	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
45	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.30%	—	—
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.30%	+0.03%	+4.11%
47	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.28%	—	-0.66%
48	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW
49	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.26%	—	-0.27%
50	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.24%	—	+5.60%

1–50 of 62

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+3.7%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +13.2%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: -4.4%
最大回撤: -0.5%
年化表现: +9%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +1.34
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: —
卡玛比率: +19.33
信息比率: -1.5
跟踪误差: +8.6%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.27
夏普比率: +0.71
行业分散度: +9.5%
偏度: -0.05
峰度: -0.89
上行潜力: +3.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	62	US$1.3亿	24	1SCHD 2CGDV 3RDVY 主要持股2026-03-31 1.SCHD 2.CGDV 3.RDVY 4.SCHG 5.BUFR 6.CGGR 7.SDVY 8.CGMS 9.IAU 10.FENI
2025-12-31	53	US$1.2亿	0	1CGDV 2SCHG 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.CGDV 2.SCHG 3.SCHD 4.RDVY 5.BUFR 6.CGGR 7.HEFA 8.CGMS 9.SDVY 10.IAU

本季持股变动

Stewardship Concepts Financial Services LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新建仓: First Trust Ultra Short Dur (FUMB); 新建仓: Ft Lad Autocall Bar INC ETF (ACYN); 新建仓: Invesco S&p Midcap Qual ETF (XMHQ); 新建仓: Cap Group Core Bond (CGCB).

Stewardship Concepts Financial Services LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.7%	+129.99%	加仓
2	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.6%	+100.73%	加仓
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	+3.26%	加仓
4	UITB	Victoryshares Core Intermedi	+0.4%	+27.09%	加仓
5	CGCP	Cap Group Core Plus Income	+0.3%	+21.47%	加仓
6	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.3%	+20.94%	加仓
7	EEMS	Ishares Msci Emerging Mkt Sm	+0.2%	+10.26%	加仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+3.80%	加仓
9	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.1%	+6.67%	加仓
10	AAPL	Apple INC	+0.1%	+32.45%	加仓
11	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+4.11%	加仓
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	-0.11%	减仓
13	RTX	Rtx CORP	—	+5.60%	加仓
14	RY	Royal Bank Of Canada	0%	-1.92%	减仓
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+11.52%	加仓
16	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	—	不变
17	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-2.66%	减仓
18	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+1.78%	加仓
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+2.42%	加仓
20	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	-0.1%	-13.26%	减仓
21	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.1%	-1.17%	减仓
22	ROK	Rockwell Automation INC	-0.1%	+0.10%	加仓
23	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-1.38%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+11.01%	加仓
25	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.2%	-23.32%	减仓
26	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.2%	-3.27%	减仓
27	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.2%	-18.66%	减仓
28	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.2%	+5.94%	加仓
29	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.3%	-5.92%	减仓
30	CGBL	Cap Group Core Balanced	-0.3%	-9.71%	减仓
31	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.3%	+4.08%	加仓
32	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.6%	-17.18%	减仓
33	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.6%	+1.92%	加仓
34	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.6%	+7.56%	加仓
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.8%	-66.83%	减仓
36	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-1%	-28.59%	减仓
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.1%	+3.46%	加仓
38	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	-1.5%	-22.10%	减仓
39	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-3.3%	-57.79%	减仓
40	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建仓
41	FUMB	First Trust Ultra Short Dur	—	NEW	新建仓
42	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	—	NEW	新建仓
43	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	—	NEW	新建仓
44	CGCB	Cap Group Core Bond	—	NEW	新建仓
45	CGHM	Cap Group Muni High-income	—	NEW	新建仓
46	CGSD	Cap Group Short Duration	—	NEW	新建仓
47	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	—	NEW	新建仓
48	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	EXIT	清仓
49	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
50	LVHI	Franklin International Low V	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Stewardship Concepts Financial Services LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Stewardship Concepts Financial Services LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 62 个已申报仓位之中。

Stewardship Concepts Financial Services LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Stewardship Concepts Financial Services LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$924.4万 (7.2%) 2. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$888.9万 (7.0%) 3. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$815.1万 (6.4%) 4. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$814.3万 (6.4%) 5. Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR) — US$782.4万 (6.1%)

Stewardship Concepts Financial Services LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Stewardship Concepts Financial Services LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新建仓: First Trust Ultra Short Dur (FUMB); 新建仓: Ft Lad Autocall Bar INC ETF (ACYN); 新建仓: Invesco S&p Midcap Qual ETF (XMHQ); 新建仓: Cap Group Core Bond (CGCB)

Stewardship Concepts Financial Services LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Stewardship Concepts Financial Services LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.3% • Industrials: 24.7% • Financials: 14.9% • Consumer Staples: 10.7% • Energy: 10.4% • Consumer Discretionary: 4.2%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 HEFA
-57.8%　-US$373.5万
减仓 CGMS
-22.1%　-US$146.4万
减仓 SCHG
+3.5%　-US$68.2万
减仓 FTSM
-28.6%　-US$97.5万
减仓 SPYG
-66.8%　-US$92.8万
加仓 CGMU
+130.0%　US$94.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	7.24%	+0.48%	+3.26%
2	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	6.96%	-0.59%	+1.92%
3	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	6.39%	-0.23%	+5.94%
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	6.38%	-1.06%	+3.46%
5	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	6.13%	-0.31%	+4.08%
6	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	5.74%	-0.62%	+7.56%
7	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	4.66%	+0.08%	+6.67%
8	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	3.78%	-1.53%	-22.10%
9	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	3.54%	-0.07%	-2.66%
10	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	3.42%	+3.42%	NEW
11	EEMS	Ishares Msci Emerging Mkt Sm	ETF-新兴市场	3.36%	+0.16%	+10.26%
12	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	3.20%	+0.32%	+21.47%
13	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	2.76%	+0.29%	+20.94%
14	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	2.71%	+0.39%	+27.09%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.61%	-0.04%	+11.52%
16	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	2.24%	-3.32%	-57.79%
17	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	2.16%	—	+1.26%
18	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	1.89%	-0.97%	-28.59%
19	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.87%	-0.17%	-3.27%
20	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.86%	-0.57%	-17.18%
21	FUMB	First Trust Ultra Short Dur	ETF-其他	1.56%	+1.56%	NEW
22	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	ETF-其他	1.38%	+1.38%	NEW
23	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	1.31%	+0.69%	+129.99%
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.26%	-0.25%	-5.92%
25	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	1.18%	+0.55%	+100.73%
26	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	1.17%	-0.26%	-9.71%
27	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.93%	-0.09%	-1.17%
28	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.91%	+0.91%	NEW
29	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.87%	-0.13%	-1.38%
30	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	0.72%	+0.72%	NEW
31	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.58%	-0.19%	-18.66%
32	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	0.57%	-0.10%	+0.10%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.54%	-0.15%	+11.01%
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.45%	+0.11%	+3.80%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.45%	-0.07%	+2.42%
36	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.42%	-0.17%	-23.32%
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.40%	-0.05%	—
38	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.40%	+0.05%	+32.45%
39	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-其他	0.39%	+0.39%	NEW
40	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.36%	—	-2.80%
41	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.34%	—	-2.03%
42	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.32%	—	-0.11%
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.32%	-0.80%	-66.83%
44	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
45	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.30%	—	—
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.30%	+0.03%	+4.11%
47	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.28%	—	-0.66%
48	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW
49	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.26%	—	-0.27%
50	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.24%	—	+5.60%

1–50 of 62

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+3.7%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +13.2%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: -4.4%
最大回撤: -0.5%
年化表现: +9%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +1.34
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: —
卡玛比率: +19.33
信息比率: -1.5
跟踪误差: +8.6%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.27
夏普比率: +0.71
行业分散度: +9.5%
偏度: -0.05
峰度: -0.89
上行潜力: +3.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	62	US$1.3亿	24	1SCHD 2CGDV 3RDVY 主要持股2026-03-31 1.SCHD 2.CGDV 3.RDVY 4.SCHG 5.BUFR 6.CGGR 7.SDVY 8.CGMS 9.IAU 10.FENI
2025-12-31	53	US$1.2亿	0	1CGDV 2SCHG 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.CGDV 2.SCHG 3.SCHD 4.RDVY 5.BUFR 6.CGGR 7.HEFA 8.CGMS 9.SDVY 10.IAU

本季持股变动

Stewardship Concepts Financial Services LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.7%	+129.99%	加仓
2	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.6%	+100.73%	加仓
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	+3.26%	加仓
4	UITB	Victoryshares Core Intermedi	+0.4%	+27.09%	加仓
5	CGCP	Cap Group Core Plus Income	+0.3%	+21.47%	加仓
6	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.3%	+20.94%	加仓
7	EEMS	Ishares Msci Emerging Mkt Sm	+0.2%	+10.26%	加仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+3.80%	加仓
9	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.1%	+6.67%	加仓
10	AAPL	Apple INC	+0.1%	+32.45%	加仓
11	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+4.11%	加仓
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	-0.11%	减仓
13	RTX	Rtx CORP	—	+5.60%	加仓
14	RY	Royal Bank Of Canada	0%	-1.92%	减仓
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+11.52%	加仓
16	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	—	不变
17	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-2.66%	减仓
18	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+1.78%	加仓
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+2.42%	加仓
20	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	-0.1%	-13.26%	减仓
21	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.1%	-1.17%	减仓
22	ROK	Rockwell Automation INC	-0.1%	+0.10%	加仓
23	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-1.38%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+11.01%	加仓
25	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.2%	-23.32%	减仓
26	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.2%	-3.27%	减仓
27	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.2%	-18.66%	减仓
28	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.2%	+5.94%	加仓
29	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.3%	-5.92%	减仓
30	CGBL	Cap Group Core Balanced	-0.3%	-9.71%	减仓
31	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.3%	+4.08%	加仓
32	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.6%	-17.18%	减仓
33	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.6%	+1.92%	加仓
34	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.6%	+7.56%	加仓
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.8%	-66.83%	减仓
36	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-1%	-28.59%	减仓
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.1%	+3.46%	加仓
38	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	-1.5%	-22.10%	减仓
39	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-3.3%	-57.79%	减仓
40	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建仓
41	FUMB	First Trust Ultra Short Dur	—	NEW	新建仓
42	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	—	NEW	新建仓
43	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	—	NEW	新建仓
44	CGCB	Cap Group Core Bond	—	NEW	新建仓
45	CGHM	Cap Group Muni High-income	—	NEW	新建仓
46	CGSD	Cap Group Short Duration	—	NEW	新建仓
47	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	—	NEW	新建仓
48	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	EXIT	清仓
49	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
50	LVHI	Franklin International Low V	—	NEW	新建仓