Parkworth Wealth Management, Inc. — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0002026602

分散型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 1352

Parkworth Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 1352 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.71
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 18.96

Parkworth Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1352 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 8.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1352 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	12.46%	—	+3.03%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	11.77%	—	+1.63%
3	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	5.24%	—	+2.52%
4	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	5.20%	—	+1.46%
5	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	5.16%	—	+3.43%
6	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	5.03%	—	+3.44%
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.27%	—	+5.09%
8	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	3.18%	—	-0.32%
9	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	2.83%	—	+1.93%
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	2.70%	—	+2.67%
11	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.63%	—	-0.75%
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.58%	—	+1.54%
13	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.58%	—	+0.61%
14	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	2.50%	—	+18.63%
15	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.15%	—	+3.07%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.07%	—	+9.59%
17	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.96%	—	-7.33%
18	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.41%	—	+6.09%
19	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.26%	—	+3.63%
20	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.14%	—	+3.74%
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.10%	—	+7.98%
22	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.09%	—	-1.95%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.00%	—	+0.30%
24	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.98%	—	-32.09%
25	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.97%	—	+10.87%
26	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.94%	—	+1.51%
27	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.81%	—	—
28	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.76%	—	+20.65%
29	VFVA	Vanguard U.s. Value Factor	ETF-其他	0.73%	—	-0.05%
30	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.66%	—	-3.64%
31	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	0.65%	—	+0.85%
32	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.65%	—	+1.05%
33	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.60%	—	+8.28%
34	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.57%	—	+8.75%
35	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.52%	—	+0.15%
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.48%	—	+5.09%
37	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.39%	—	-16.48%
38	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.38%	—	+1.01%
39	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.38%	—	—
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.37%	—	+0.21%
41	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.37%	—	+16.30%
42	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-其他	0.37%	—	+0.24%
43	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.31%	—	+2.15%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.30%	—	+0.30%
45	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.23%	—	+170.57%
46	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.23%	—	+55.80%
47	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.21%	—	+23.86%
48	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.21%	—	+0.31%
49	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.21%	—	-35.12%
50	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.19%	—	+13.90%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +9%
贝塔系数: +0.59
阿尔法: +6.7%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +18.4%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +4
斯图泽指数: +0.55
特雷诺比率: +0.3
斯特林比率: +1.26
卡玛比率: +4.03
信息比率: -0.11
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +27.6%
最差12个月: +19.6%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.94
行业分散度: +17.7%
偏度: -0.46
峰度: +0.28
上行潜力: +5.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2025-06-30	1352	US$1.4亿	1AVUS 2DFAC 3DFCF 主要持股2025-06-30 1.AVUS 2.DFAC 3.DFCF 4.BIV 5.AVDE 6.DFIC 7.AVUV 8.DFAT 9.DFSD 10.AVEM
2025-03-31	1226	US$1.3亿	1AVUS 2DFAC 3DFCF 主要持股2025-03-31 1.AVUS 2.DFAC 3.DFCF 4.BIV 5.AVDE 6.DFIC 7.DFAT 8.AVUV 9.DFSD 10.DFUV
2024-12-31	1271	US$1.2亿	1AVUS 2DFAC 3DFCF 主要持股2024-12-31 1.AVUS 2.DFAC 3.DFCF 4.BIV 5.AVDE 6.DFIC 7.AVUV 8.DFAT 9.DFSD 10.DFUV

本季持股变动

Parkworth Wealth Management, Inc. 于截至 2025-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Parkworth Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Parkworth Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 1352 个已申报仓位之中。

Parkworth Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Parkworth Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$1726.0万 (12.5%) 2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1630.5万 (11.8%) 3. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — US$725.1万 (5.2%) 4. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$719.9万 (5.2%) 5. Avantis International Equity (AVDE) — US$714.6万 (5.2%)

Parkworth Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Parkworth Wealth Management, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Parkworth Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Parkworth Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 64.2% • Energy: 9.5% • Financials: 8.5% • Communication Services: 6.8% • Consumer Discretionary: 4.6% • Health Care: 3.0%

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仅显示前 200 大持股（共 1352 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	12.46%	—	+3.03%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	11.77%	—	+1.63%
3	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	5.24%	—	+2.52%
4	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	5.20%	—	+1.46%
5	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	5.16%	—	+3.43%
6	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	5.03%	—	+3.44%
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.27%	—	+5.09%
8	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	3.18%	—	-0.32%
9	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	2.83%	—	+1.93%
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	2.70%	—	+2.67%
11	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.63%	—	-0.75%
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.58%	—	+1.54%
13	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.58%	—	+0.61%
14	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	2.50%	—	+18.63%
15	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.15%	—	+3.07%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.07%	—	+9.59%
17	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.96%	—	-7.33%
18	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.41%	—	+6.09%
19	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.26%	—	+3.63%
20	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.14%	—	+3.74%
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.10%	—	+7.98%
22	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.09%	—	-1.95%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.00%	—	+0.30%
24	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.98%	—	-32.09%
25	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.97%	—	+10.87%
26	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.94%	—	+1.51%
27	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.81%	—	—
28	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.76%	—	+20.65%
29	VFVA	Vanguard U.s. Value Factor	ETF-其他	0.73%	—	-0.05%
30	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.66%	—	-3.64%
31	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	0.65%	—	+0.85%
32	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.65%	—	+1.05%
33	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.60%	—	+8.28%
34	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.57%	—	+8.75%
35	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.52%	—	+0.15%
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.48%	—	+5.09%
37	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.39%	—	-16.48%
38	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.38%	—	+1.01%
39	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.38%	—	—
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.37%	—	+0.21%
41	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.37%	—	+16.30%
42	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-其他	0.37%	—	+0.24%
43	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.31%	—	+2.15%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.30%	—	+0.30%
45	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.23%	—	+170.57%
46	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.23%	—	+55.80%
47	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.21%	—	+23.86%
48	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.21%	—	+0.31%
49	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.21%	—	-35.12%
50	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.19%	—	+13.90%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +9%
贝塔系数: +0.59
阿尔法: +6.7%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +18.4%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +4
斯图泽指数: +0.55
特雷诺比率: +0.3
斯特林比率: +1.26
卡玛比率: +4.03
信息比率: -0.11
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +27.6%
最差12个月: +19.6%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.94
行业分散度: +17.7%
偏度: -0.46
峰度: +0.28
上行潜力: +5.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2025-06-30	1352	US$1.4亿	1AVUS 2DFAC 3DFCF 主要持股2025-06-30 1.AVUS 2.DFAC 3.DFCF 4.BIV 5.AVDE 6.DFIC 7.AVUV 8.DFAT 9.DFSD 10.AVEM
2025-03-31	1226	US$1.3亿	1AVUS 2DFAC 3DFCF 主要持股2025-03-31 1.AVUS 2.DFAC 3.DFCF 4.BIV 5.AVDE 6.DFIC 7.DFAT 8.AVUV 9.DFSD 10.DFUV
2024-12-31	1271	US$1.2亿	1AVUS 2DFAC 3DFCF 主要持股2024-12-31 1.AVUS 2.DFAC 3.DFCF 4.BIV 5.AVDE 6.DFIC 7.AVUV 8.DFAT 9.DFSD 10.DFUV