William Howard & Co Financial Advisors Inc — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0002023493

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 54

William Howard & Co Financial Advisors Inc在最新一期 13F 报告中披露了 54 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 11.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 37.25
持仓稳定性: 11.21
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 79.74

William Howard & Co Financial Advisors Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.093——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 54 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IEF
-0.1%　-US$12.1万
加仓 IWM
-1.0%　US$237.6万
加仓 IVV
-0.5%　US$370.6万
加仓 APH
0.0%　US$66.0万
减仓 BND
+2.0%　US$7.5万
减仓 IEI
+0.1%　-US$3.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	23.37%	+0.62%	-0.50%
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	11.12%	+0.82%	-1.01%
3	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	9.46%	-1.15%	-0.07%
4	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	8.46%	-0.14%	+0.06%
5	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	4.57%	+0.16%	+0.02%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.21%	-0.15%	+0.50%
7	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.54%	-0.33%	+2.00%
8	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	3.30%	+0.28%	—
9	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.67%	-0.32%	+0.05%
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.39%	-0.17%	-3.04%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.03%	—	-0.23%
12	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.81%	+0.37%	—
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.42%	+0.02%	-1.56%
14	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.34%	-0.22%	—
15	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.31%	—	+0.19%
16	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.20%	-0.03%	-0.10%
17	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.15%	—	+0.98%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.05%	+0.07%	+0.05%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.95%	+0.12%	—
20	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	0.90%	+0.15%	+0.18%
21	CTBI	Community Trust Bancorp INC	股票-其他	0.88%	+0.06%	—
22	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.79%	-0.08%	—
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.78%	+0.03%	+300.30%
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.73%	+0.02%	+0.34%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.72%	—	—
26	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.69%	-0.02%	—
27	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.67%	-0.07%	+0.86%
28	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.54%	-0.05%	-3.73%
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.53%	+0.05%	+5.32%
30	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.48%	—	—
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.48%	—	-1.59%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	—	-2.38%
33	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.46%	—	—
34	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.40%	+0.17%	—
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.36%	+0.01%	—
36	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.36%	+0.03%	+0.03%
37	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.32%	+0.03%	+0.28%
38	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.32%	-0.01%	+0.56%
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.29%	+0.01%	—
40	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.28%	+0.01%	+0.28%
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.28%	+0.01%	+0.81%
42	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.27%	+0.01%	+0.32%
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.26%	—	+0.04%
44	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.26%	+0.01%	—
45	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.25%	+0.03%	—
46	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.25%	+0.01%	+0.26%
47	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.22%	+0.22%	NEW
48	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.22%	+0.02%	—
49	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.21%	+0.01%	-1.11%
50	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.21%	+0.01%	+0.10%

1–50 of 54

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+17.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.62
阿尔法: +2.2%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +34.6%
索提诺比率: +2.65
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.71
信息比率: -0.7
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +76.9%
负收益月份占比: +23.1%
最佳12个月: +20.8%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.5
行业分散度: +25.3%
偏度: -0.52
峰度: +0.54
上行潜力: +4.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	54	US$1.3亿	11	1IVV 2IWM 3IEF 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.IWM 3.IEF 4.ICF 5.IWV 6.IEFA 7.BND 8.IUSG 9.IEI 10.EFA
2026-03-31	54	US$1.2亿	5	1IVV 2IEF 3IWM 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IEF 3.IWM 4.ICF 5.IWV 6.IEFA 7.BND 8.IUSG 9.IEI 10.EFA
2025-12-31	57	US$1.2亿	2	1IVV 2IEF 3IWM 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IEF 3.IWM 4.ICF 5.IWV 6.IEFA 7.BND 8.IUSG 9.IEI 10.EFA
2025-09-30	56	US$1.2亿	11	1IVV 2IEF 3IWM 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IEF 3.IWM 4.ICF 5.IWV 6.IEFA 7.BND 8.IUSG 9.IEI 10.EFA
2025-06-30	56	US$1.1亿	0	1IVV 2IEF 3IWM 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IEF 3.IWM 4.ICF 5.IWV 6.IEFA 7.BND 8.IEI 9.IUSG 10.EFA
2025-03-31	52	US$1.1亿	0	1IVV 2IEF 3ICF 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IEF 3.ICF 4.IWM 5.IWV 6.IEFA 7.BND 8.IEI 9.IUSG 10.EFA
2024-12-31	52	US$1.1亿	0	1IVV 2IEF 3IWM 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IEF 3.IWM 4.ICF 5.IWV 6.IEFA 7.BND 8.IEI 9.IUSG 10.EFA
2024-09-30	57	US$1.2亿	0	1IVV 2IEF 3IWM 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IEF 3.IWM 4.ICF 5.IWV 6.BND 7.IEFA 8.IEI 9.IUSG 10.EFA
2024-06-30	48	US$1.1亿	0	1IVV 2IEF 3IWM 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IEF 3.IWM 4.ICF 5.IWV 6.IEI 7.BND 8.IEFA 9.IUSG 10.EFA
2024-03-31	45	US$1.1亿	0	1IVV 2IEF 3IWM 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IEF 3.IWM 4.ICF 5.IWV 6.IEI 7.IEFA 8.BND 9.IUSG 10.EFA

本季持股变动

William Howard & Co Financial Advisors Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Marvell Technology INC (MRVL); 清仓: Ishares Russell 2000 Value E (IWN); 减仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — 股数 -0.07%; 减仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — 股数 -1.01%; 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -0.50%.

William Howard & Co Financial Advisors Inc 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.8%	-1.01%	减仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.6%	-0.50%	减仓
3	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.4%	—	不变
4	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.3%	—	不变
5	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	NEW	新建仓
6	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.2%	—	不变
7	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	+0.2%	+0.02%	加仓
8	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.2%	+0.18%	加仓
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	—	不变
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+0.05%	加仓
11	CTBI	Community Trust Bancorp INC	+0.1%	—	不变
12	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+5.32%	加仓
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+300.30%	加仓
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+0.28%	加仓
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+0.03%	加仓
16	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	—	不变
17	AAPL	Apple INC	0%	-1.56%	减仓
18	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	+0.34%	加仓
19	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	0%	—	不变
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不变
21	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	+0.28%	加仓
22	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.81%	加仓
23	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不变
24	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	-1.11%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
26	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+0.26%	加仓
27	AVLV	Avantis US Large Cap Value	0%	+0.32%	加仓
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+0.10%	加仓
29	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	+0.46%	加仓
30	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不变
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	-0.23%	减仓
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	-1.59%	减仓
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	-2.38%	减仓
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	+0.04%	加仓
35	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	—	不变
36	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	0%	+0.56%	加仓
37	MCO	Moody's CORP	0%	—	不变
38	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	—	不变
39	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	-0.10%	减仓
40	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.1%	-3.73%	减仓
41	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.1%	+0.86%	加仓
42	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	-0.1%	—	不变
43	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	-0.1%	+0.06%	加仓
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	+0.50%	加仓
45	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.2%	-3.04%	减仓
46	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	-0.2%	EXIT	清仓
47	SYK	Stryker CORP	-0.2%	—	不变
48	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.3%	+0.05%	加仓
49	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.3%	+2.00%	加仓
50	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-1.2%	-0.07%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

William Howard & Co Financial Advisors Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

William Howard & Co Financial Advisors Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 54 个已申报仓位之中。

William Howard & Co Financial Advisors Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，William Howard & Co Financial Advisors Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3004.9万 (23.4%) 2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$1429.8万 (11.1%) 3. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$1215.9万 (9.5%) 4. Ishares Select U.s. Reit ETF (ICF) — US$1088.3万 (8.5%) 5. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — US$587.5万 (4.6%)

William Howard & Co Financial Advisors Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，William Howard & Co Financial Advisors Inc 共进行了 34 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Marvell Technology INC (MRVL); 清仓: Ishares Russell 2000 Value E (IWN); 减仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — 股数 -0.07%; 减仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — 股数 -1.01%; 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -0.50%

William Howard & Co Financial Advisors Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，William Howard & Co Financial Advisors Inc 的主要板块分布如下： • Information Technology: 67.4% • Health Care: 21.1% • Financials: 7.2% • Consumer Discretionary: 4.3%

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近期动向

减仓 IEF
-0.1%　-US$12.1万
加仓 IWM
-1.0%　US$237.6万
加仓 IVV
-0.5%　US$370.6万
加仓 APH
0.0%　US$66.0万
减仓 BND
+2.0%　US$7.5万
减仓 IEI
+0.1%　-US$3.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	23.37%	+0.62%	-0.50%
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	11.12%	+0.82%	-1.01%
3	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	9.46%	-1.15%	-0.07%
4	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	8.46%	-0.14%	+0.06%
5	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	4.57%	+0.16%	+0.02%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.21%	-0.15%	+0.50%
7	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.54%	-0.33%	+2.00%
8	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	3.30%	+0.28%	—
9	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.67%	-0.32%	+0.05%
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.39%	-0.17%	-3.04%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.03%	—	-0.23%
12	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.81%	+0.37%	—
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.42%	+0.02%	-1.56%
14	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.34%	-0.22%	—
15	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.31%	—	+0.19%
16	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.20%	-0.03%	-0.10%
17	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.15%	—	+0.98%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.05%	+0.07%	+0.05%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.95%	+0.12%	—
20	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	0.90%	+0.15%	+0.18%
21	CTBI	Community Trust Bancorp INC	股票-其他	0.88%	+0.06%	—
22	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.79%	-0.08%	—
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.78%	+0.03%	+300.30%
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.73%	+0.02%	+0.34%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.72%	—	—
26	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.69%	-0.02%	—
27	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.67%	-0.07%	+0.86%
28	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.54%	-0.05%	-3.73%
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.53%	+0.05%	+5.32%
30	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.48%	—	—
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.48%	—	-1.59%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	—	-2.38%
33	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.46%	—	—
34	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.40%	+0.17%	—
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.36%	+0.01%	—
36	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.36%	+0.03%	+0.03%
37	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.32%	+0.03%	+0.28%
38	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.32%	-0.01%	+0.56%
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.29%	+0.01%	—
40	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.28%	+0.01%	+0.28%
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.28%	+0.01%	+0.81%
42	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.27%	+0.01%	+0.32%
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.26%	—	+0.04%
44	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.26%	+0.01%	—
45	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.25%	+0.03%	—
46	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.25%	+0.01%	+0.26%
47	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.22%	+0.22%	NEW
48	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.22%	+0.02%	—
49	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.21%	+0.01%	-1.11%
50	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.21%	+0.01%	+0.10%

1–50 of 54

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+17.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.62
阿尔法: +2.2%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +34.6%
索提诺比率: +2.65
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.71
信息比率: -0.7
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +76.9%
负收益月份占比: +23.1%
最佳12个月: +20.8%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.5
行业分散度: +25.3%
偏度: -0.52
峰度: +0.54
上行潜力: +4.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	54	US$1.3亿	11	1IVV 2IWM 3IEF 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.IWM 3.IEF 4.ICF 5.IWV 6.IEFA 7.BND 8.IUSG 9.IEI 10.EFA
2026-03-31	54	US$1.2亿	5	1IVV 2IEF 3IWM 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IEF 3.IWM 4.ICF 5.IWV 6.IEFA 7.BND 8.IUSG 9.IEI 10.EFA
2025-12-31	57	US$1.2亿	2	1IVV 2IEF 3IWM 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IEF 3.IWM 4.ICF 5.IWV 6.IEFA 7.BND 8.IUSG 9.IEI 10.EFA
2025-09-30	56	US$1.2亿	11	1IVV 2IEF 3IWM 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IEF 3.IWM 4.ICF 5.IWV 6.IEFA 7.BND 8.IUSG 9.IEI 10.EFA
2025-06-30	56	US$1.1亿	0	1IVV 2IEF 3IWM 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IEF 3.IWM 4.ICF 5.IWV 6.IEFA 7.BND 8.IEI 9.IUSG 10.EFA
2025-03-31	52	US$1.1亿	0	1IVV 2IEF 3ICF 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IEF 3.ICF 4.IWM 5.IWV 6.IEFA 7.BND 8.IEI 9.IUSG 10.EFA
2024-12-31	52	US$1.1亿	0	1IVV 2IEF 3IWM 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IEF 3.IWM 4.ICF 5.IWV 6.IEFA 7.BND 8.IEI 9.IUSG 10.EFA
2024-09-30	57	US$1.2亿	0	1IVV 2IEF 3IWM 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IEF 3.IWM 4.ICF 5.IWV 6.BND 7.IEFA 8.IEI 9.IUSG 10.EFA
2024-06-30	48	US$1.1亿	0	1IVV 2IEF 3IWM 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IEF 3.IWM 4.ICF 5.IWV 6.IEI 7.BND 8.IEFA 9.IUSG 10.EFA
2024-03-31	45	US$1.1亿	0	1IVV 2IEF 3IWM 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IEF 3.IWM 4.ICF 5.IWV 6.IEI 7.IEFA 8.BND 9.IUSG 10.EFA

本季持股变动

William Howard & Co Financial Advisors Inc 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.8%	-1.01%	减仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.6%	-0.50%	减仓
3	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.4%	—	不变
4	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.3%	—	不变
5	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	NEW	新建仓
6	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.2%	—	不变
7	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	+0.2%	+0.02%	加仓
8	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.2%	+0.18%	加仓
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	—	不变
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+0.05%	加仓
11	CTBI	Community Trust Bancorp INC	+0.1%	—	不变
12	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+5.32%	加仓
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+300.30%	加仓
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+0.28%	加仓
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+0.03%	加仓
16	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	—	不变
17	AAPL	Apple INC	0%	-1.56%	减仓
18	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	+0.34%	加仓
19	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	0%	—	不变
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不变
21	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	+0.28%	加仓
22	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.81%	加仓
23	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不变
24	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	-1.11%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
26	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+0.26%	加仓
27	AVLV	Avantis US Large Cap Value	0%	+0.32%	加仓
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+0.10%	加仓
29	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	+0.46%	加仓
30	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不变
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	-0.23%	减仓
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	-1.59%	减仓
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	-2.38%	减仓
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	+0.04%	加仓
35	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	—	不变
36	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	0%	+0.56%	加仓
37	MCO	Moody's CORP	0%	—	不变
38	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	—	不变
39	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	-0.10%	减仓
40	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.1%	-3.73%	减仓
41	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.1%	+0.86%	加仓
42	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	-0.1%	—	不变
43	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	-0.1%	+0.06%	加仓
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	+0.50%	加仓
45	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.2%	-3.04%	减仓
46	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	-0.2%	EXIT	清仓
47	SYK	Stryker CORP	-0.2%	—	不变
48	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.3%	+0.05%	加仓
49	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.3%	+2.00%	加仓
50	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-1.2%	-0.07%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看