CIK: 0002013902
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 95
WHI TRUST Co LLC在最新一期 13F 报告中披露了 95 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 6.4%。
WHI TRUST Co LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.217——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 95 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 14.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 AGG
+8.9% US$306.9万
减仓 IVV
+1.4% -US$90.6万
加仓 ACWX
+4.1% US$218.5万
减仓 IWV
-3.2% -US$49.5万
减仓 MSFT
0.0% -US$27.6万
减仓 KLRS
0.0% -US$26.0万
仅显示前 88 大持股（共 95 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 30.27% | +1.67% | +8.93% | |
| 2 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 28.36% | +1.03% | +4.09% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 19.84% | -1.15% | +1.37% | |
| 4 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 5.31% | -0.12% | +0.83% | |
| 5 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 4.77% | -0.49% | -3.21% | |
| 6 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.42% | -0.01% | +1.82% | |
| 7 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.01% | +3.79% | |
| 8 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.10% | — | |
| 9 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 1.00% | -0.07% | — | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.68% | -0.23% | — | |
| 11 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.49% | — | — | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.48% | -0.04% | — | |
| 13 | KLRS | Kalaris Therapeutics INC | 股票-其他 | 0.42% | -0.21% | — | |
| 14 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | — | |
| 15 | SHAK | Shake Shack INC - Class A | 股票-周期性消费 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 18 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 19 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.19% | -0.08% | — | |
| 20 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 21 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 0.19% | +0.02% | — | |
| 22 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 23 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.14% | — | — | |
| 25 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 26 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 27 | ✓ | Invesco Solar ETF | ETF-其他 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 28 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.09% | — | — | |
| 29 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.09% | — | — | |
| 30 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 31 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.08% | -0.02% | — | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.08% | -0.02% | -12.68% | |
| 33 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 0.08% | — | — | |
| 34 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.08% | +0.02% | — | |
| 35 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.08% | — | — | |
| 36 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.07% | — | — | |
| 37 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.07% | — | — | |
| 38 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 39 | ERTH | Invesco Msci Sustainable Fut | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 40 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原材料 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 41 | L | Loews CORP | 股票-金融 | 0.05% | — | — | |
| 42 | APD | Air Products & Chemicals INC | 股票-原材料 | 0.05% | +0.01% | — | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 44 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 45 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.05% | — | — | |
| 46 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 47 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.04% | — | — | |
| 48 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.04% | +0.01% | — | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.04% | — | — | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.03% | -0.01% | — |
Q3 2026表现
+1%
近4个季度表现
-0.1%
基于可用的5个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算
WHI TRUST Co LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco Solar ETF; 清仓: Invesco Solar ETF (TAN); 清仓: Mastercard INC - A (MA); 清仓: Gabelli Equity Trust (GAB); 清仓: Martin Marietta Materials (MLM).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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