Gratus Wealth Advisors, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0002022161

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 138

Gratus Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 138 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.9亿，季度换手率为 20.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.94
持仓稳定性: 20.45
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.72
多样化: 100
仓位均衡度: 75.66

Gratus Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.050——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 138 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QQEW
-60.7%　-US$2501.2万
减仓 XLV
-91.2%　-US$1227.0万
加仓 VO
+94.2%　US$1066.3万
减仓 MGK
-2.6%　-US$916.0万
减仓 FTCS
-26.3%　-US$742.3万
加仓 XSMO
+6.0%　US$420.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	12.36%	+0.28%	-2.94%
2	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	8.64%	-0.91%	-2.60%
3	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	5.72%	+0.82%	+5.98%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.35%	-0.46%	-6.07%
5	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	5.25%	+0.42%	+4.17%
6	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	5.14%	+0.42%	+4.50%
7	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	5.08%	+0.47%	+6.20%
8	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	5.07%	+0.53%	+7.88%
9	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	5.03%	+0.44%	+5.44%
10	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.84%	-0.37%	-5.43%
11	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	3.62%	+3.62%	NEW
12	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.48%	-0.42%	-7.59%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.22%	+1.62%	+94.19%
14	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	3.04%	-0.90%	-26.29%
15	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	2.31%	-0.30%	-10.18%
16	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-科技型	1.95%	-3.39%	-60.73%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.49%	-0.08%	-2.89%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.25%	-0.09%	-4.24%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.22%	-0.13%	-5.25%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.86%	-0.15%	+6.63%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.74%	-0.38%	-34.21%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.65%	—	—
23	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.62%	+0.06%	-5.03%
24	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.53%	—	—
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	—	+0.25%
26	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.44%	—	—
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.39%	-0.04%	-3.80%
28	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.37%	-0.03%	-5.37%
29	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.36%	+0.06%	-12.90%
30	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	0.33%	—	+0.15%
31	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.32%	+0.06%	-1.20%
32	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.24%	—	+16.79%
33	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.24%	+0.05%	+2.57%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.24%	-0.03%	+0.78%
35	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.23%	—	+9.32%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.23%	-0.05%	-20.43%
37	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.22%	—	+28.67%
38	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.22%	—	+8.80%
39	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.22%	—	+3.64%
40	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.21%	—	+1.00%
41	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.21%	—	—
42	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.20%	—	+6.69%
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.20%	—	-5.08%
44	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.20%	—	-3.07%
45	GE	General Electric	股票-工业	0.19%	—	—
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.19%	—	—
47	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	0.18%	—	+0.36%
48	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.18%	—	-8.65%
49	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.18%	—	-6.02%
50	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.18%	—	-2.93%

1–50 of 138

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+15%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +8.8%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +13%
对标普胜率: +34.5%
索提诺比率: +2.76
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +2.31
信息比率: -1.27
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +62.1%
负收益月份占比: +37.9%
最佳12个月: +21%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.43
行业分散度: +9.1%
偏度: -0.22
峰度: -0.28
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	138	US$6.9亿	20	1DGRO 2MGK 3XSMO 主要持股2026-03-31 1.DGRO 2.MGK 3.XSMO 4.QQQ 5.IBDR 6.IBDS 7.IBDU 8.IBDV 9.IBDT 10.XLK
2025-12-31	128	US$7.2亿	13	1DGRO 2MGK 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.DGRO 2.MGK 3.QQQ 4.QQEW 5.XSMO 6.IBDR 7.IBDS 8.IBDU 9.IBDT 10.IBDV
2025-09-30	131	US$7.1亿	17	1DGRO 2MGK 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.DGRO 2.MGK 3.QQQ 4.QQEW 5.XSMO 6.IBDR 7.IBDS 8.IBDQ 9.IBDU 10.IBDT
2025-06-30	130	US$6.6亿	0	1DGRO 2MGK 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.DGRO 2.MGK 3.QQQ 4.QQEW 5.XSMO 6.IBDR 7.IBDQ 8.IBDS 9.IBDU 10.IBDT
2025-03-31	128	US$6.1亿	0	1DGRO 2MGK 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.DGRO 2.MGK 3.QQQ 4.QQEW 5.IBDR 6.IBDQ 7.IBDS 8.IBDT 9.IBDU 10.XSMO
2024-12-31	127	US$6.2亿	0	1DGRO 2MGK 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.DGRO 2.MGK 3.QQQ 4.IBDR 5.IBDQ 6.IBDS 7.XLK 8.IBDT 9.IBDU 10.FTCS
2024-09-30	133	US$6.1亿	0	1DGRO 2MGK 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.DGRO 2.MGK 3.QQQ 4.IBDR 5.IBDS 6.IBDQ 7.IBDT 8.XLK 9.IBDP 10.FTCS
2024-06-30	132	US$5.8亿	0	1DGRO 2MGK 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.DGRO 2.MGK 3.QQQ 4.IBDR 5.IBDQ 6.IBDS 7.IBDT 8.XLK 9.IBDP 10.QQEW
2024-03-31	134	US$5.4亿	0	1DGRO 2MGK 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.DGRO 2.MGK 3.QQQ 4.IBDR 5.IBDS 6.IBDQ 7.IBDP 8.IBDT 9.XLK 10.FTCS
2023-12-31	129	US$5.1亿	0	1DGRO 2MGK 3XLK 主要持股2023-12-31 1.DGRO 2.MGK 3.XLK 4.IBDS 5.IBDR 6.IBDQ 7.IBDP 8.VB 9.FTCS 10.VGT

本季持股变动

Gratus Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Invesco S&p International De (IDMO); 新建仓: Restaurant Brands Intern (QSR); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Citigroup INC (C).

Gratus Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+1.6%	+94.19%	加仓
2	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.8%	+5.98%	加仓
3	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.5%	+7.88%	加仓
4	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.5%	+6.20%	加仓
5	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.4%	+5.44%	加仓
6	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.4%	+4.50%	加仓
7	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.4%	+4.17%	加仓
8	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.3%	-2.94%	减仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+2.78%	加仓
10	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-1.20%	减仓
11	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	-12.90%	减仓
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-5.03%	减仓
13	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	+2.57%	加仓
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	—	不变
15	COR	Cencora INC	0%	-5.37%	减仓
16	AXP	American Express Co	0%	-0.46%	减仓
17	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+0.78%	加仓
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	-3.80%	减仓
19	COF	Capital One Financial CORP	0%	—	不变
20	J	Jacobs Solutions INC	0%	-36.11%	减仓
21	INTU	Intuit INC	0%	-2.52%	减仓
22	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-20.43%	减仓
23	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	-0.1%	-43.78%	减仓
24	FIS	Fidelity National Info Serv	-0.1%	-42.01%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.89%	减仓
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.24%	减仓
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-5.25%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+6.63%	加仓
29	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.3%	-10.18%	减仓
30	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.4%	-5.43%	减仓
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-34.21%	减仓
32	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.4%	-7.59%	减仓
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-6.07%	减仓
34	FTCS	First Trust Capital Strength	-0.9%	-26.29%	减仓
35	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.9%	-2.60%	减仓
36	XLV	Ss Health Care Select Sector	-1.7%	-91.23%	减仓
37	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	-3.4%	-60.73%	减仓
38	IDMO	Invesco S&p International De	—	NEW	新建仓
39	QSR	Restaurant Brands Intern	—	NEW	新建仓
40	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
41	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
42	C	Citigroup INC	—	NEW	新建仓
43	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	清仓
44	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建仓
45	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
46	PPL	Ppl CORP	—	NEW	新建仓
47	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建仓
48	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
49	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
50	VRSK	Verisk Analytics INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Gratus Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Gratus Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.9亿，分布在 138 个已申报仓位之中。

Gratus Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Gratus Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$8548.0万 (12.4%) 2. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$5975.1万 (8.6%) 3. Invesco S&p Smallcap Momentu (XSMO) — US$3955.0万 (5.7%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3700.5万 (5.3%) 5. Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBDR) — US$3627.5万 (5.3%)

Gratus Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Gratus Wealth Advisors, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco S&p International De (IDMO); 新建仓: Restaurant Brands Intern (QSR); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Citigroup INC (C)

Gratus Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Gratus Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.1% • Financials: 14.3% • Health Care: 12.7% • Communication Services: 11.0% • Industrials: 8.9% • Consumer Discretionary: 6.6%

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持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	12.36%	+0.28%	-2.94%
2	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	8.64%	-0.91%	-2.60%
3	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	5.72%	+0.82%	+5.98%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.35%	-0.46%	-6.07%
5	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	5.25%	+0.42%	+4.17%
6	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	5.14%	+0.42%	+4.50%
7	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	5.08%	+0.47%	+6.20%
8	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	5.07%	+0.53%	+7.88%
9	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	5.03%	+0.44%	+5.44%
10	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.84%	-0.37%	-5.43%
11	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	3.62%	+3.62%	NEW
12	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.48%	-0.42%	-7.59%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.22%	+1.62%	+94.19%
14	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	3.04%	-0.90%	-26.29%
15	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	2.31%	-0.30%	-10.18%
16	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-科技型	1.95%	-3.39%	-60.73%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.49%	-0.08%	-2.89%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.25%	-0.09%	-4.24%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.22%	-0.13%	-5.25%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.86%	-0.15%	+6.63%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.74%	-0.38%	-34.21%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.65%	—	—
23	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.62%	+0.06%	-5.03%
24	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.53%	—	—
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	—	+0.25%
26	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.44%	—	—
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.39%	-0.04%	-3.80%
28	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.37%	-0.03%	-5.37%
29	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.36%	+0.06%	-12.90%
30	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	0.33%	—	+0.15%
31	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.32%	+0.06%	-1.20%
32	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.24%	—	+16.79%
33	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.24%	+0.05%	+2.57%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.24%	-0.03%	+0.78%
35	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.23%	—	+9.32%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.23%	-0.05%	-20.43%
37	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.22%	—	+28.67%
38	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.22%	—	+8.80%
39	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.22%	—	+3.64%
40	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.21%	—	+1.00%
41	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.21%	—	—
42	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.20%	—	+6.69%
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.20%	—	-5.08%
44	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.20%	—	-3.07%
45	GE	General Electric	股票-工业	0.19%	—	—
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.19%	—	—
47	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	0.18%	—	+0.36%
48	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.18%	—	-8.65%
49	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.18%	—	-6.02%
50	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.18%	—	-2.93%

1–50 of 138

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+15%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +8.8%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +13%
对标普胜率: +34.5%
索提诺比率: +2.76
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +2.31
信息比率: -1.27
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +62.1%
负收益月份占比: +37.9%
最佳12个月: +21%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.43
行业分散度: +9.1%
偏度: -0.22
峰度: -0.28
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	138	US$6.9亿	20	1DGRO 2MGK 3XSMO 主要持股2026-03-31 1.DGRO 2.MGK 3.XSMO 4.QQQ 5.IBDR 6.IBDS 7.IBDU 8.IBDV 9.IBDT 10.XLK
2025-12-31	128	US$7.2亿	13	1DGRO 2MGK 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.DGRO 2.MGK 3.QQQ 4.QQEW 5.XSMO 6.IBDR 7.IBDS 8.IBDU 9.IBDT 10.IBDV
2025-09-30	131	US$7.1亿	17	1DGRO 2MGK 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.DGRO 2.MGK 3.QQQ 4.QQEW 5.XSMO 6.IBDR 7.IBDS 8.IBDQ 9.IBDU 10.IBDT
2025-06-30	130	US$6.6亿	0	1DGRO 2MGK 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.DGRO 2.MGK 3.QQQ 4.QQEW 5.XSMO 6.IBDR 7.IBDQ 8.IBDS 9.IBDU 10.IBDT
2025-03-31	128	US$6.1亿	0	1DGRO 2MGK 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.DGRO 2.MGK 3.QQQ 4.QQEW 5.IBDR 6.IBDQ 7.IBDS 8.IBDT 9.IBDU 10.XSMO
2024-12-31	127	US$6.2亿	0	1DGRO 2MGK 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.DGRO 2.MGK 3.QQQ 4.IBDR 5.IBDQ 6.IBDS 7.XLK 8.IBDT 9.IBDU 10.FTCS
2024-09-30	133	US$6.1亿	0	1DGRO 2MGK 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.DGRO 2.MGK 3.QQQ 4.IBDR 5.IBDS 6.IBDQ 7.IBDT 8.XLK 9.IBDP 10.FTCS
2024-06-30	132	US$5.8亿	0	1DGRO 2MGK 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.DGRO 2.MGK 3.QQQ 4.IBDR 5.IBDQ 6.IBDS 7.IBDT 8.XLK 9.IBDP 10.QQEW
2024-03-31	134	US$5.4亿	0	1DGRO 2MGK 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.DGRO 2.MGK 3.QQQ 4.IBDR 5.IBDS 6.IBDQ 7.IBDP 8.IBDT 9.XLK 10.FTCS
2023-12-31	129	US$5.1亿	0	1DGRO 2MGK 3XLK 主要持股2023-12-31 1.DGRO 2.MGK 3.XLK 4.IBDS 5.IBDR 6.IBDQ 7.IBDP 8.VB 9.FTCS 10.VGT

本季持股变动

Gratus Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+1.6%	+94.19%	加仓
2	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.8%	+5.98%	加仓
3	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.5%	+7.88%	加仓
4	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.5%	+6.20%	加仓
5	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.4%	+5.44%	加仓
6	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.4%	+4.50%	加仓
7	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.4%	+4.17%	加仓
8	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.3%	-2.94%	减仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+2.78%	加仓
10	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-1.20%	减仓
11	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	-12.90%	减仓
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-5.03%	减仓
13	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	+2.57%	加仓
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	—	不变
15	COR	Cencora INC	0%	-5.37%	减仓
16	AXP	American Express Co	0%	-0.46%	减仓
17	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+0.78%	加仓
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	-3.80%	减仓
19	COF	Capital One Financial CORP	0%	—	不变
20	J	Jacobs Solutions INC	0%	-36.11%	减仓
21	INTU	Intuit INC	0%	-2.52%	减仓
22	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-20.43%	减仓
23	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	-0.1%	-43.78%	减仓
24	FIS	Fidelity National Info Serv	-0.1%	-42.01%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.89%	减仓
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.24%	减仓
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-5.25%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+6.63%	加仓
29	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.3%	-10.18%	减仓
30	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.4%	-5.43%	减仓
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-34.21%	减仓
32	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.4%	-7.59%	减仓
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-6.07%	减仓
34	FTCS	First Trust Capital Strength	-0.9%	-26.29%	减仓
35	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.9%	-2.60%	减仓
36	XLV	Ss Health Care Select Sector	-1.7%	-91.23%	减仓
37	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	-3.4%	-60.73%	减仓
38	IDMO	Invesco S&p International De	—	NEW	新建仓
39	QSR	Restaurant Brands Intern	—	NEW	新建仓
40	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
41	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
42	C	Citigroup INC	—	NEW	新建仓
43	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	清仓
44	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建仓
45	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
46	PPL	Ppl CORP	—	NEW	新建仓
47	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建仓
48	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
49	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
50	VRSK	Verisk Analytics INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看