Cim, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001364725

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 168

CIM, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 168 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.9亿，季度换手率为 31.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.67
持仓稳定性: 31.58
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.47
多样化: 100
仓位均衡度: 83.84

Cim, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 46 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 168 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 ASML
+504.3%　US$1765.3万
减仓 TSCO
-95.7%　-US$957.0万
加仓 CMI
+302.6%　US$835.5万
减仓 GOOGL
-23.5%　-US$1193.2万
加仓 SPOT
+83.3%　US$646.0万
减仓 CMG
-37.6%　-US$727.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 166 大持股（共 168 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.85%	-0.76%	-14.16%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.08%	-1.18%	-23.52%
3	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	3.87%	—	+0.09%
4	EME	Emcor Group INC	股票-工业	3.20%	+0.56%	-8.86%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.10%	-0.04%	-5.89%
6	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	3.06%	-0.29%	-11.58%
7	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.95%	+2.59%	+504.31%
8	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.93%	+0.47%	-6.38%
9	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非周期性消费	2.79%	-0.25%	-11.89%
10	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	2.72%	—	+0.98%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.70%	-0.22%	-6.86%
12	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	2.69%	+1.09%	+83.32%
13	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.63%	-0.18%	-3.03%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.61%	-0.24%	-3.92%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.54%	-0.07%	-5.49%
16	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	2.53%	-0.42%	-4.28%
17	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	2.52%	+0.55%	+28.83%
18	PGR	Progressive CORP	股票-金融	2.47%	-0.18%	-2.80%
19	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	2.14%	-0.24%	-3.36%
20	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	1.99%	+0.55%	+73.50%
21	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.83%	-0.74%	-1.26%
22	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	1.63%	—	+2.52%
23	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.58%	+1.24%	+302.64%
24	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.38%	—	-0.10%
25	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	1.23%	-0.84%	-37.59%
26	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	1.04%	+0.31%	-0.91%
27	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	1.02%	—	-35.84%
28	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.92%	—	+0.09%
29	RAVI	Flexshares Ultra-short Incom	ETF-其他	0.86%	—	+1.36%
30	CLS	Celestica INC	股票-科技	0.81%	-0.15%	-19.98%
31	TMV	Dir Da 20+yr Tre Be 3x Etf-u	ETF-其他	0.80%	—	+1.55%
32	STRL	Sterling Infrastructure INC	股票-工业	0.72%	+0.67%	+813.00%
33	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.70%	—	-10.16%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.68%	+0.24%	-0.82%
35	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.67%	—	+1.20%
36	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.67%	—	+1.10%
37	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.66%	—	+0.40%
38	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.58%	+0.28%	+51.61%
39	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.58%	—	-1.13%
40	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.57%	+0.26%	+0.66%
41	NYT	New York Times Co-a	股票-通信服务	0.57%	+0.57%	NEW
42	KRYS	Krystal Biotech INC	股票-医疗保健	0.56%	+0.56%	NEW
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.55%	-0.03%	-10.78%
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.52%	-0.33%	-28.09%
45	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.49%	—	+0.54%
46	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.44%	—	-0.84%
47	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.42%	—	+0.32%
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.42%	—	-1.57%
49	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.42%	—	-19.69%
50	YOU	Clear Secure INC -class A	股票-科技	0.42%	+0.13%	-4.50%

1–50 of 166

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.2%

近4个季度表现

+5.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: -4.9%
最大回撤: -8.5%
年化表现: +11%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +1.83
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.65
卡玛比率: +1.3
信息比率: -1.64
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +30.1%
最差12个月: +1%
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.93
行业分散度: +10.6%
偏度: +0.45
峰度: +0.25
上行潜力: +3.63

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	168	US$6.9亿	32	1NVDA 2GOOGL 3ISTB 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.ISTB 4.EME 5.BRK-B 6.ANET 7.ASML 8.COST 9.MNST 10.TIP
2025-12-31	171	US$7.6亿	16	1NVDA 2GOOGL 3ISTB 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.ISTB 4.ANET 5.BRK-B 6.MNST 7.ISRG 8.AMZN 9.META 10.MA
2025-09-30	171	US$7.6亿	42	1NVDA 2GOOGL 3ANET 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.GOOGL 3.ANET 4.META 5.SPOT 6.ISTB 7.BRK-B 8.PGR 9.MA 10.AMZN
2025-06-30	168	US$7.4亿	0	1NVDA 2SPOT 3ISTB 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.SPOT 3.ISTB 4.META 5.CMG 6.COST 7.PGR 8.BRK-B 9.INTU 10.GOOGL
2025-03-31	159	US$6.7亿	0	1PGR 2NVDA 3ISTB 主要持股2025-03-31 1.PGR 2.NVDA 3.ISTB 4.BRK-B 5.COST 6.CPRT 7.META 8.CMG 9.MA 10.GOOGL
2024-12-31	165	US$7.0亿	100	1NVDA 2GOOGL 3META 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.META 4.CMG 5.PGR 6.ISTB 7.AMZN 8.BRK-B 9.AAPL 10.MA
2024-09-30	164	US$6.9亿	0	1NVDA 2PGR 3META 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.PGR 3.META 4.NVO 5.ISTB 6.CMG 7.GOOGL 8.UNH 9.BRK-B 10.TSCO
2024-06-30	158	US$6.7亿	0	1NVDA 2NVO 3PGR 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.NVO 3.PGR 4.ISTB 5.META 6.GOOGL 7.CMG 8.UNH 9.BRK-B 10.INTU
2024-03-31	153	US$6.6亿	0	1NVDA 2NVO 3CMG 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.NVO 3.CMG 4.META 5.PGR 6.ISTB 7.SNPS 8.GOOGL 9.INTU 10.BRK-B
2023-12-31	151	US$6.4亿	0	1NVDA 2NVO 3CMG 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.NVO 3.CMG 4.META 5.SNPS 6.PGR 7.ISTB 8.BKNG 9.GOOGL 10.INTU
2023-09-30	144	US$5.2亿	0	1NVDA 2NVO 3ISTB 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.NVO 3.ISTB 4.GOOGL 5.SNPS 6.AAPL 7.CMG 8.BKNG 9.INTU 10.BRK-B
2023-06-30	154	US$5.4亿	—	1NVDA 2CMG 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.CMG 3.AAPL 4.SNPS 5.ISTB 6.GOOGL 7.EW 8.NVO 9.MNST 10.BRK-B
2023-03-31	146	US$5.0亿	—	1ISTB 2SNPS 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.ISTB 2.SNPS 3.GOOGL 4.AAPL 5.NVO 6.CMG 7.TSCO 8.PGR 9.MNST 10.NVDA
2022-12-31	149	US$5.0亿	0	1ISTB 2TSCO 3PGR 主要持股2022-12-31 1.ISTB 2.TSCO 3.PGR 4.SNPS 5.AAPL 6.GOOGL 7.NVO 8.CMG 9.NKE 10.MNST
2022-09-30	149	US$4.7亿	0	1PGR 2AAPL 3TSCO 主要持股2022-09-30 1.PGR 2.AAPL 3.TSCO 4.UNH 5.TTC 6.NVO 7.CMG 8.ISTB 9.MNST 10.BRK-B
2022-06-30	147	US$4.8亿	0	1AAPL 2PGR 3NVO 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.PGR 3.NVO 4.TSCO 5.UNH 6.GOOGL 7.MNST 8.EW 9.ISTB 10.CMG
2022-03-31	148	US$5.4亿	0	1AAPL 2NVO 3TSCO 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.NVO 3.TSCO 4.EW 5.PGR 6.BRK-B 7.GOOGL 8.MBB 9.CMG 10.AMZN
2021-12-31	147	US$5.4亿	0	1AAPL 2TSCO 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.TSCO 3.GOOGL 4.MBB 5.NKE 6.NVO 7.EW 8.PGR 9.META 10.SIVBEUR
2021-09-30	161	US$6.4亿	0	1TSCO 2GOOGL 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.TSCO 2.GOOGL 3.AAPL 4.CMG 5.SIVBEUR 6.NKE 7.NVO 8.ISRG 9.EW 10.META
2021-06-30	161	US$6.1亿	95	1CMG 2AAPL 3NKE 主要持股2021-06-30 1.CMG 2.AAPL 3.NKE 4.GOOGL 5.META 6.TSCO 7.NVO 8.ISRG 9.PYPL 10.EW
2021-03-31	159	US$5.6亿	19	1TSCO 2AAPL 3MBB 主要持股2021-03-31 1.TSCO 2.AAPL 3.MBB 4.GOOGL 5.CMG 6.META 7.SIVBEUR 8.PYPL 9.NKE 10.AMZN
2020-12-31	163	US$5.4亿	16	1AAPL 2CMG 3PYPL 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.CMG 3.PYPL 4.NKE 5.MBB 6.TSCO 7.GOOGL 8.AMZN 9.DIS 10.META
2020-09-30	146	US$4.9亿	37	1CMG 2AAPL 3PYPL 主要持股2020-09-30 1.CMG 2.AAPL 3.PYPL 4.AMZN 5.MBB 6.META 7.TSCO 8.NKE 9.GOOGL 10.PGR
2020-06-30	111	US$3.4亿	95	1AAPL 2TSCO 3PYPL 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.TSCO 3.PYPL 4.CMG 5.AMZN 6.NVO 7.META 8.EW 9.PGR 10.ECL
2020-03-31	102	US$2.6亿	28	1AAPL 2NVO 3EW 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.NVO 3.EW 4.PGR 5.TSCO 6.AMZN 7.CMG 8.46120e 9.02079k 10.NKE
2019-12-31	108	US$3.2亿	13	1AAPL 2EW 3NKE 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.EW 3.NKE 4.57636q 5.CMG 6.NVO 7.DIS 8.TSCO 9.30303m 10.ECL
2019-09-30	98	US$2.9亿	17	1EW257636q3CMG 主要持股2019-09-30 1.EW 2.57636q 3.CMG 4.NKE 5.AAPL 6.ECL 7.TSCO 8.DIS 9.46120e 10.09857l
2019-06-30	110	US$2.9亿	32	170450y257636q3EW 主要持股2019-06-30 1.70450y 2.57636q 3.EW 4.TSCO 5.ECL 6.DIS 7.NKE 8.CMG 9.AAPL 10.61174x
2019-03-31	106	US$2.7亿	32	1CMG228176e370450y 主要持股2019-03-31 1.CMG 2.28176e 3.70450y 4.57636q 5.TSCO 6.NKE 7.46120e 8.ECL 9.AAPL 10.NVO
2018-12-31	97	US$2.3亿	38	1EW270450y3TSCO 主要持股2018-12-31 1.EW 2.70450y 3.TSCO 4.57636q 5.NKE 6.46120e 7.ECL 8.DIS 9.CMG 10.NVO
2018-09-30	113	US$2.7亿	13	128176e257636q370450y 主要持股2018-09-30 1.28176e 2.57636q 3.70450y 4.TSCO 5.AAPL 6.NKE 7.46120e 8.DIS 9.ECL 10.09857l
2018-06-30	108	US$2.8亿	18	146120e270450y328176e 主要持股2018-06-30 1.46120e 2.70450y 3.28176e 4.NKE 5.57636q 6.09857l 7.AAPL 8.TSCO 9.30303m 10.CTSH
2018-03-31	96	US$2.6亿	24	146120e257636q328176e 主要持股2018-03-31 1.46120e 2.57636q 3.28176e 4.70450y 5.09857l 6.NKE 7.CTSH 8.AAPL 9.61174x 10.NVO
2017-12-31	97	US$2.6亿	18	170450y246120e357636q 主要持股2017-12-31 1.70450y 2.46120e 3.57636q 4.61174x 5.TSCO 6.NVO 7.30303m 8.NKE 9.AAPL 10.BKNG
2017-09-30	95	US$2.4亿	12	170450y246120e330303m 主要持股2017-09-30 1.70450y 2.46120e 3.30303m 4.57636q 5.AAPL 6.BKNG 7.CTSH 8.CERNCHF 9.NVO 10.02079k
2017-06-30	92	US$2.3亿	15	170450y2BKNG346120e 主要持股2017-06-30 1.70450y 2.BKNG 3.46120e 4.AAPL 5.30303m 6.57636q 7.CTSH 8.28176e 9.NKE 10.ECL
2017-03-31	120	US$2.2亿	16	1BKNG 2AAPL330303m 主要持股2017-03-31 1.BKNG 2.AAPL 3.30303m 4.70450y 5.46120e 6.57636q 7.NKE 8.ECL 9.DIS 10.CTSH
2016-12-31	115	US$2.0亿	19	1BKNG270450y3AAPL 主要持股2016-12-31 1.BKNG 2.70450y 3.AAPL 4.57636q 5.ECL 6.WBA 7.30303m 8.DIS 9.SBUX 10.CTSH
2016-09-30	122	US$2.1亿	33	128176e2BKNG330303m 主要持股2016-09-30 1.28176e 2.BKNG 3.30303m 4.46120e 5.70450y 6.AAPL 7.ECL 8.57636q 9.09062x 10.NKE
2016-06-30	82	US$2.0亿	17	128176e2TSCO346120e 主要持股2016-06-30 1.28176e 2.TSCO 3.46120e 4.BKNG 5.30303m 6.NKE 7.61174x 8.SBUX 9.ECL 10.70450y
2016-03-31	76	US$2.0亿	25	128176e2NKE 3TSCO 主要持股2016-03-31 1.28176e 2.NKE 3.TSCO 4.BKNG 5.SBUX 6.CTSH 7.30303m 8.70450y 9.46120e 10.WBA
2015-12-31	76	US$2.1亿	44	161174x230303m3NKE 主要持股2015-12-31 1.61174x 2.30303m 3.NKE 4.57636q 5.SBUX 6.BKNG 7.TSCO 8.28176e 9.NVO 10.WFC
2015-09-30	75	US$2.0亿	18	1NKE261174x3CTSH 主要持股2015-09-30 1.NKE 2.61174x 3.CTSH 4.SBUX 5.57636q 6.CMG 7.TSCO 8.BKNG 9.30303m 10.WFC
2015-06-30	80	US$2.1亿	39	1TSCO261174x3CTSH 主要持股2015-06-30 1.TSCO 2.61174x 3.CTSH 4.57636q 5.AAPL 6.SBUX 7.WFC 8.30303m 9.NKE 10.09062x
2015-03-31	81	US$2.1亿	49	1NVO 2CTSH 3MNST 主要持股2015-03-31 1.NVO 2.CTSH 3.MNST 4.TSCO 5.AAPL 6.30303m 7.57636q 8.09062x 9.68389x 10.NKE
2014-12-31	77	US$2.1亿	19	1AAPL 2CMG 3TSCO 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.CMG 3.TSCO 4.49271m 5.68389x 6.57636q 7.MNST 8.WFC 9.CTSH 10.30303m
2014-09-30	78	US$2.0亿	23	1MNST249271m3AAPL 主要持股2014-09-30 1.MNST 2.49271m 3.AAPL 4.CMG 5.NVO 6.30303m 7.WFC 8.BKNG 9.AXP 10.57636q
2014-06-30	75	US$2.0亿	18	149271m2CMG 3NVO 主要持股2014-06-30 1.49271m 2.CMG 3.NVO 4.018490 5.AAPL 6.MNST 7.AXP 8.CMI 9.WFC 10.BKNG
2014-03-31	76	US$1.9亿	27	1NVO 2CMG349271m 主要持股2014-03-31 1.NVO 2.CMG 3.49271m 4.38259p 5.BKNG 6.MNST 7.CMI 8.68389x 9.CTSH 10.AXP
2013-12-31	66	US$1.8亿	21	1CMG257636q3TSCO 主要持股2013-12-31 1.CMG 2.57636q 3.TSCO 4.38259p 5.MNST 6.BKNG 7.CTSH 8.AXP 9.NVO 10.74144t
2013-09-30	67	US$1.6亿	32	1CMG 2CELG 3TSCO 主要持股2013-09-30 1.CMG 2.CELG 3.TSCO 4.NVO 5.CTSH 6.BKNG 7.57636q 8.CMI 9.CL 10.38259p
2013-06-30	66	US$1.5亿	0	1BKNG 2CMG357636q 主要持股2013-06-30 1.BKNG 2.CMG 3.57636q 4.38259p 5.CELG 6.MNST 7.81369y 8.NVO 9.74144t 10.WFC

本季持股变动

Cim, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Booking Holdings INC (BKNG); 清仓: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 清仓: Copart INC (CPRT); 清仓: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 新建仓: New York Times Co-a (NYT).

Cim, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ASML	ASML Holding N.V.	+2.6%	+504.31%	加仓
2	CMI	Cummins INC	+1.2%	+302.64%	加仓
3	SPOT	Spotify Technology S.A.	+1.1%	+83.32%	加仓
4	STRL	Sterling Infrastructure INC	+0.7%	+813.00%	加仓
5	EME	Emcor Group INC	+0.6%	-8.86%	减仓
6	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+0.6%	+73.50%	加仓
7	CTAS	Cintas CORP	+0.6%	+28.83%	加仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	-6.38%	减仓
9	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.3%	-0.91%	减仓
10	HSY	Hershey Co/the	+0.3%	+51.61%	加仓
11	CAMT	Camtek Ltd.	+0.3%	+168.74%	加仓
12	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.3%	+0.66%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.82%	减仓
14	YOU	Clear Secure INC -class A	+0.1%	-4.50%	减仓
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-10.78%	减仓
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-5.89%	减仓
17	AAPL	Apple INC	-0.1%	-5.49%	减仓
18	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.1%	-0.02%	减仓
19	HD	Home Depot INC	-0.1%	-32.09%	减仓
20	CLS	Celestica INC	-0.2%	-19.98%	减仓
21	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-3.03%	减仓
22	PGR	Progressive CORP	-0.2%	-2.80%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-6.86%	减仓
24	BRO	Brown & Brown INC	-0.2%	-55.79%	减仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-3.92%	减仓
26	SNPS	Synopsys INC	-0.2%	-3.36%	减仓
27	MNST	Monster Beverage CORP	-0.3%	-11.89%	减仓
28	ANET	Arista Networks INC	-0.3%	-11.58%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-28.09%	减仓
30	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.4%	-4.28%	减仓
31	INTU	Intuit INC	-0.7%	-1.26%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.8%	-14.16%	减仓
33	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	-0.8%	-37.59%	减仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.2%	-23.52%	减仓
35	TSCO	Tractor Supply Company	-1.3%	-95.71%	减仓
36	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
37	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	清仓
38	CPRT	Copart INC	—	EXIT	清仓
39	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清仓
40	NYT	New York Times Co-a	—	NEW	新建仓
41	KRYS	Krystal Biotech INC	—	NEW	新建仓
42	FIVE	Five Below	—	NEW	新建仓
43	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
44	UI	Ubiquiti INC	—	NEW	新建仓
45	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
46	ADMA	Adma Biologics INC	—	EXIT	清仓
47	DOCS	Doximity Inc-class A	—	EXIT	清仓
48	MOD	Modine Manufacturing Co	—	NEW	新建仓
49	KNSL	Kinsale Capital Group INC	—	EXIT	清仓
50	DT	Dynatrace INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-09-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cim, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cim, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.9亿，分布在 168 个已申报仓位之中。

Cim, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cim, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$4045.7万 (5.8%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2819.8万 (4.1%) 3. Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB) — US$2673.9万 (3.9%) 4. Emcor Group INC (EME) — US$2216.4万 (3.2%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2145.7万 (3.1%)

Cim, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cim, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Booking Holdings INC (BKNG); 清仓: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 清仓: Copart INC (CPRT); 清仓: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 新建仓: New York Times Co-a (NYT)

Cim, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cim, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.0% • Financials: 19.4% • Communication Services: 16.0% • Health Care: 10.8% • Consumer Discretionary: 9.5% • Consumer Staples: 6.6%

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Cim, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001364725

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 168

CIM, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 168 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.9亿，季度换手率为 31.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.67
持仓稳定性: 31.58
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.47
多样化: 100
仓位均衡度: 83.84

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 ASML
+504.3%　US$1765.3万
减仓 TSCO
-95.7%　-US$957.0万
加仓 CMI
+302.6%　US$835.5万
减仓 GOOGL
-23.5%　-US$1193.2万
加仓 SPOT
+83.3%　US$646.0万
减仓 CMG
-37.6%　-US$727.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 166 大持股（共 168 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.85%	-0.76%	-14.16%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.08%	-1.18%	-23.52%
3	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	3.87%	—	+0.09%
4	EME	Emcor Group INC	股票-工业	3.20%	+0.56%	-8.86%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.10%	-0.04%	-5.89%
6	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	3.06%	-0.29%	-11.58%
7	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.95%	+2.59%	+504.31%
8	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.93%	+0.47%	-6.38%
9	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非周期性消费	2.79%	-0.25%	-11.89%
10	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	2.72%	—	+0.98%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.70%	-0.22%	-6.86%
12	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	2.69%	+1.09%	+83.32%
13	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.63%	-0.18%	-3.03%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.61%	-0.24%	-3.92%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.54%	-0.07%	-5.49%
16	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	2.53%	-0.42%	-4.28%
17	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	2.52%	+0.55%	+28.83%
18	PGR	Progressive CORP	股票-金融	2.47%	-0.18%	-2.80%
19	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	2.14%	-0.24%	-3.36%
20	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	1.99%	+0.55%	+73.50%
21	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.83%	-0.74%	-1.26%
22	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	1.63%	—	+2.52%
23	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.58%	+1.24%	+302.64%
24	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.38%	—	-0.10%
25	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	1.23%	-0.84%	-37.59%
26	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	1.04%	+0.31%	-0.91%
27	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	1.02%	—	-35.84%
28	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.92%	—	+0.09%
29	RAVI	Flexshares Ultra-short Incom	ETF-其他	0.86%	—	+1.36%
30	CLS	Celestica INC	股票-科技	0.81%	-0.15%	-19.98%
31	TMV	Dir Da 20+yr Tre Be 3x Etf-u	ETF-其他	0.80%	—	+1.55%
32	STRL	Sterling Infrastructure INC	股票-工业	0.72%	+0.67%	+813.00%
33	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.70%	—	-10.16%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.68%	+0.24%	-0.82%
35	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.67%	—	+1.20%
36	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.67%	—	+1.10%
37	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.66%	—	+0.40%
38	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.58%	+0.28%	+51.61%
39	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.58%	—	-1.13%
40	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.57%	+0.26%	+0.66%
41	NYT	New York Times Co-a	股票-通信服务	0.57%	+0.57%	NEW
42	KRYS	Krystal Biotech INC	股票-医疗保健	0.56%	+0.56%	NEW
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.55%	-0.03%	-10.78%
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.52%	-0.33%	-28.09%
45	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.49%	—	+0.54%
46	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.44%	—	-0.84%
47	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.42%	—	+0.32%
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.42%	—	-1.57%
49	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.42%	—	-19.69%
50	YOU	Clear Secure INC -class A	股票-科技	0.42%	+0.13%	-4.50%

1–50 of 166

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.2%

近4个季度表现

+5.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: -4.9%
最大回撤: -8.5%
年化表现: +11%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +1.83
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.65
卡玛比率: +1.3
信息比率: -1.64
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +30.1%
最差12个月: +1%
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.93
行业分散度: +10.6%
偏度: +0.45
峰度: +0.25
上行潜力: +3.63

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	168	US$6.9亿	32	1NVDA 2GOOGL 3ISTB 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.ISTB 4.EME 5.BRK-B 6.ANET 7.ASML 8.COST 9.MNST 10.TIP
2025-12-31	171	US$7.6亿	16	1NVDA 2GOOGL 3ISTB 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.ISTB 4.ANET 5.BRK-B 6.MNST 7.ISRG 8.AMZN 9.META 10.MA
2025-09-30	171	US$7.6亿	42	1NVDA 2GOOGL 3ANET 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.GOOGL 3.ANET 4.META 5.SPOT 6.ISTB 7.BRK-B 8.PGR 9.MA 10.AMZN
2025-06-30	168	US$7.4亿	0	1NVDA 2SPOT 3ISTB 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.SPOT 3.ISTB 4.META 5.CMG 6.COST 7.PGR 8.BRK-B 9.INTU 10.GOOGL
2025-03-31	159	US$6.7亿	0	1PGR 2NVDA 3ISTB 主要持股2025-03-31 1.PGR 2.NVDA 3.ISTB 4.BRK-B 5.COST 6.CPRT 7.META 8.CMG 9.MA 10.GOOGL
2024-12-31	165	US$7.0亿	100	1NVDA 2GOOGL 3META 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.META 4.CMG 5.PGR 6.ISTB 7.AMZN 8.BRK-B 9.AAPL 10.MA
2024-09-30	164	US$6.9亿	0	1NVDA 2PGR 3META 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.PGR 3.META 4.NVO 5.ISTB 6.CMG 7.GOOGL 8.UNH 9.BRK-B 10.TSCO
2024-06-30	158	US$6.7亿	0	1NVDA 2NVO 3PGR 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.NVO 3.PGR 4.ISTB 5.META 6.GOOGL 7.CMG 8.UNH 9.BRK-B 10.INTU
2024-03-31	153	US$6.6亿	0	1NVDA 2NVO 3CMG 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.NVO 3.CMG 4.META 5.PGR 6.ISTB 7.SNPS 8.GOOGL 9.INTU 10.BRK-B
2023-12-31	151	US$6.4亿	0	1NVDA 2NVO 3CMG 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.NVO 3.CMG 4.META 5.SNPS 6.PGR 7.ISTB 8.BKNG 9.GOOGL 10.INTU
2023-09-30	144	US$5.2亿	0	1NVDA 2NVO 3ISTB 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.NVO 3.ISTB 4.GOOGL 5.SNPS 6.AAPL 7.CMG 8.BKNG 9.INTU 10.BRK-B
2023-06-30	154	US$5.4亿	—	1NVDA 2CMG 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.CMG 3.AAPL 4.SNPS 5.ISTB 6.GOOGL 7.EW 8.NVO 9.MNST 10.BRK-B
2023-03-31	146	US$5.0亿	—	1ISTB 2SNPS 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.ISTB 2.SNPS 3.GOOGL 4.AAPL 5.NVO 6.CMG 7.TSCO 8.PGR 9.MNST 10.NVDA
2022-12-31	149	US$5.0亿	0	1ISTB 2TSCO 3PGR 主要持股2022-12-31 1.ISTB 2.TSCO 3.PGR 4.SNPS 5.AAPL 6.GOOGL 7.NVO 8.CMG 9.NKE 10.MNST
2022-09-30	149	US$4.7亿	0	1PGR 2AAPL 3TSCO 主要持股2022-09-30 1.PGR 2.AAPL 3.TSCO 4.UNH 5.TTC 6.NVO 7.CMG 8.ISTB 9.MNST 10.BRK-B
2022-06-30	147	US$4.8亿	0	1AAPL 2PGR 3NVO 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.PGR 3.NVO 4.TSCO 5.UNH 6.GOOGL 7.MNST 8.EW 9.ISTB 10.CMG
2022-03-31	148	US$5.4亿	0	1AAPL 2NVO 3TSCO 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.NVO 3.TSCO 4.EW 5.PGR 6.BRK-B 7.GOOGL 8.MBB 9.CMG 10.AMZN
2021-12-31	147	US$5.4亿	0	1AAPL 2TSCO 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.TSCO 3.GOOGL 4.MBB 5.NKE 6.NVO 7.EW 8.PGR 9.META 10.SIVBEUR
2021-09-30	161	US$6.4亿	0	1TSCO 2GOOGL 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.TSCO 2.GOOGL 3.AAPL 4.CMG 5.SIVBEUR 6.NKE 7.NVO 8.ISRG 9.EW 10.META
2021-06-30	161	US$6.1亿	95	1CMG 2AAPL 3NKE 主要持股2021-06-30 1.CMG 2.AAPL 3.NKE 4.GOOGL 5.META 6.TSCO 7.NVO 8.ISRG 9.PYPL 10.EW
2021-03-31	159	US$5.6亿	19	1TSCO 2AAPL 3MBB 主要持股2021-03-31 1.TSCO 2.AAPL 3.MBB 4.GOOGL 5.CMG 6.META 7.SIVBEUR 8.PYPL 9.NKE 10.AMZN
2020-12-31	163	US$5.4亿	16	1AAPL 2CMG 3PYPL 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.CMG 3.PYPL 4.NKE 5.MBB 6.TSCO 7.GOOGL 8.AMZN 9.DIS 10.META
2020-09-30	146	US$4.9亿	37	1CMG 2AAPL 3PYPL 主要持股2020-09-30 1.CMG 2.AAPL 3.PYPL 4.AMZN 5.MBB 6.META 7.TSCO 8.NKE 9.GOOGL 10.PGR
2020-06-30	111	US$3.4亿	95	1AAPL 2TSCO 3PYPL 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.TSCO 3.PYPL 4.CMG 5.AMZN 6.NVO 7.META 8.EW 9.PGR 10.ECL
2020-03-31	102	US$2.6亿	28	1AAPL 2NVO 3EW 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.NVO 3.EW 4.PGR 5.TSCO 6.AMZN 7.CMG 8.46120e 9.02079k 10.NKE
2019-12-31	108	US$3.2亿	13	1AAPL 2EW 3NKE 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.EW 3.NKE 4.57636q 5.CMG 6.NVO 7.DIS 8.TSCO 9.30303m 10.ECL
2019-09-30	98	US$2.9亿	17	1EW257636q3CMG 主要持股2019-09-30 1.EW 2.57636q 3.CMG 4.NKE 5.AAPL 6.ECL 7.TSCO 8.DIS 9.46120e 10.09857l
2019-06-30	110	US$2.9亿	32	170450y257636q3EW 主要持股2019-06-30 1.70450y 2.57636q 3.EW 4.TSCO 5.ECL 6.DIS 7.NKE 8.CMG 9.AAPL 10.61174x
2019-03-31	106	US$2.7亿	32	1CMG228176e370450y 主要持股2019-03-31 1.CMG 2.28176e 3.70450y 4.57636q 5.TSCO 6.NKE 7.46120e 8.ECL 9.AAPL 10.NVO
2018-12-31	97	US$2.3亿	38	1EW270450y3TSCO 主要持股2018-12-31 1.EW 2.70450y 3.TSCO 4.57636q 5.NKE 6.46120e 7.ECL 8.DIS 9.CMG 10.NVO
2018-09-30	113	US$2.7亿	13	128176e257636q370450y 主要持股2018-09-30 1.28176e 2.57636q 3.70450y 4.TSCO 5.AAPL 6.NKE 7.46120e 8.DIS 9.ECL 10.09857l
2018-06-30	108	US$2.8亿	18	146120e270450y328176e 主要持股2018-06-30 1.46120e 2.70450y 3.28176e 4.NKE 5.57636q 6.09857l 7.AAPL 8.TSCO 9.30303m 10.CTSH
2018-03-31	96	US$2.6亿	24	146120e257636q328176e 主要持股2018-03-31 1.46120e 2.57636q 3.28176e 4.70450y 5.09857l 6.NKE 7.CTSH 8.AAPL 9.61174x 10.NVO
2017-12-31	97	US$2.6亿	18	170450y246120e357636q 主要持股2017-12-31 1.70450y 2.46120e 3.57636q 4.61174x 5.TSCO 6.NVO 7.30303m 8.NKE 9.AAPL 10.BKNG
2017-09-30	95	US$2.4亿	12	170450y246120e330303m 主要持股2017-09-30 1.70450y 2.46120e 3.30303m 4.57636q 5.AAPL 6.BKNG 7.CTSH 8.CERNCHF 9.NVO 10.02079k
2017-06-30	92	US$2.3亿	15	170450y2BKNG346120e 主要持股2017-06-30 1.70450y 2.BKNG 3.46120e 4.AAPL 5.30303m 6.57636q 7.CTSH 8.28176e 9.NKE 10.ECL
2017-03-31	120	US$2.2亿	16	1BKNG 2AAPL330303m 主要持股2017-03-31 1.BKNG 2.AAPL 3.30303m 4.70450y 5.46120e 6.57636q 7.NKE 8.ECL 9.DIS 10.CTSH
2016-12-31	115	US$2.0亿	19	1BKNG270450y3AAPL 主要持股2016-12-31 1.BKNG 2.70450y 3.AAPL 4.57636q 5.ECL 6.WBA 7.30303m 8.DIS 9.SBUX 10.CTSH
2016-09-30	122	US$2.1亿	33	128176e2BKNG330303m 主要持股2016-09-30 1.28176e 2.BKNG 3.30303m 4.46120e 5.70450y 6.AAPL 7.ECL 8.57636q 9.09062x 10.NKE
2016-06-30	82	US$2.0亿	17	128176e2TSCO346120e 主要持股2016-06-30 1.28176e 2.TSCO 3.46120e 4.BKNG 5.30303m 6.NKE 7.61174x 8.SBUX 9.ECL 10.70450y
2016-03-31	76	US$2.0亿	25	128176e2NKE 3TSCO 主要持股2016-03-31 1.28176e 2.NKE 3.TSCO 4.BKNG 5.SBUX 6.CTSH 7.30303m 8.70450y 9.46120e 10.WBA
2015-12-31	76	US$2.1亿	44	161174x230303m3NKE 主要持股2015-12-31 1.61174x 2.30303m 3.NKE 4.57636q 5.SBUX 6.BKNG 7.TSCO 8.28176e 9.NVO 10.WFC
2015-09-30	75	US$2.0亿	18	1NKE261174x3CTSH 主要持股2015-09-30 1.NKE 2.61174x 3.CTSH 4.SBUX 5.57636q 6.CMG 7.TSCO 8.BKNG 9.30303m 10.WFC
2015-06-30	80	US$2.1亿	39	1TSCO261174x3CTSH 主要持股2015-06-30 1.TSCO 2.61174x 3.CTSH 4.57636q 5.AAPL 6.SBUX 7.WFC 8.30303m 9.NKE 10.09062x
2015-03-31	81	US$2.1亿	49	1NVO 2CTSH 3MNST 主要持股2015-03-31 1.NVO 2.CTSH 3.MNST 4.TSCO 5.AAPL 6.30303m 7.57636q 8.09062x 9.68389x 10.NKE
2014-12-31	77	US$2.1亿	19	1AAPL 2CMG 3TSCO 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.CMG 3.TSCO 4.49271m 5.68389x 6.57636q 7.MNST 8.WFC 9.CTSH 10.30303m
2014-09-30	78	US$2.0亿	23	1MNST249271m3AAPL 主要持股2014-09-30 1.MNST 2.49271m 3.AAPL 4.CMG 5.NVO 6.30303m 7.WFC 8.BKNG 9.AXP 10.57636q
2014-06-30	75	US$2.0亿	18	149271m2CMG 3NVO 主要持股2014-06-30 1.49271m 2.CMG 3.NVO 4.018490 5.AAPL 6.MNST 7.AXP 8.CMI 9.WFC 10.BKNG
2014-03-31	76	US$1.9亿	27	1NVO 2CMG349271m 主要持股2014-03-31 1.NVO 2.CMG 3.49271m 4.38259p 5.BKNG 6.MNST 7.CMI 8.68389x 9.CTSH 10.AXP
2013-12-31	66	US$1.8亿	21	1CMG257636q3TSCO 主要持股2013-12-31 1.CMG 2.57636q 3.TSCO 4.38259p 5.MNST 6.BKNG 7.CTSH 8.AXP 9.NVO 10.74144t
2013-09-30	67	US$1.6亿	32	1CMG 2CELG 3TSCO 主要持股2013-09-30 1.CMG 2.CELG 3.TSCO 4.NVO 5.CTSH 6.BKNG 7.57636q 8.CMI 9.CL 10.38259p
2013-06-30	66	US$1.5亿	0	1BKNG 2CMG357636q 主要持股2013-06-30 1.BKNG 2.CMG 3.57636q 4.38259p 5.CELG 6.MNST 7.81369y 8.NVO 9.74144t 10.WFC

本季持股变动

Cim, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ASML	ASML Holding N.V.	+2.6%	+504.31%	加仓
2	CMI	Cummins INC	+1.2%	+302.64%	加仓
3	SPOT	Spotify Technology S.A.	+1.1%	+83.32%	加仓
4	STRL	Sterling Infrastructure INC	+0.7%	+813.00%	加仓
5	EME	Emcor Group INC	+0.6%	-8.86%	减仓
6	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+0.6%	+73.50%	加仓
7	CTAS	Cintas CORP	+0.6%	+28.83%	加仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	-6.38%	减仓
9	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.3%	-0.91%	减仓
10	HSY	Hershey Co/the	+0.3%	+51.61%	加仓
11	CAMT	Camtek Ltd.	+0.3%	+168.74%	加仓
12	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.3%	+0.66%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.82%	减仓
14	YOU	Clear Secure INC -class A	+0.1%	-4.50%	减仓
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-10.78%	减仓
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-5.89%	减仓
17	AAPL	Apple INC	-0.1%	-5.49%	减仓
18	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.1%	-0.02%	减仓
19	HD	Home Depot INC	-0.1%	-32.09%	减仓
20	CLS	Celestica INC	-0.2%	-19.98%	减仓
21	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-3.03%	减仓
22	PGR	Progressive CORP	-0.2%	-2.80%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-6.86%	减仓
24	BRO	Brown & Brown INC	-0.2%	-55.79%	减仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-3.92%	减仓
26	SNPS	Synopsys INC	-0.2%	-3.36%	减仓
27	MNST	Monster Beverage CORP	-0.3%	-11.89%	减仓
28	ANET	Arista Networks INC	-0.3%	-11.58%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-28.09%	减仓
30	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.4%	-4.28%	减仓
31	INTU	Intuit INC	-0.7%	-1.26%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.8%	-14.16%	减仓
33	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	-0.8%	-37.59%	减仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.2%	-23.52%	减仓
35	TSCO	Tractor Supply Company	-1.3%	-95.71%	减仓
36	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
37	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	清仓
38	CPRT	Copart INC	—	EXIT	清仓
39	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清仓
40	NYT	New York Times Co-a	—	NEW	新建仓
41	KRYS	Krystal Biotech INC	—	NEW	新建仓
42	FIVE	Five Below	—	NEW	新建仓
43	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
44	UI	Ubiquiti INC	—	NEW	新建仓
45	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
46	ADMA	Adma Biologics INC	—	EXIT	清仓
47	DOCS	Doximity Inc-class A	—	EXIT	清仓
48	MOD	Modine Manufacturing Co	—	NEW	新建仓
49	KNSL	Kinsale Capital Group INC	—	EXIT	清仓
50	DT	Dynatrace INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-09-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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