CIK: 0002021272
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 102
Guardian Asset Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 102 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 34.7%。
Guardian Asset Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 102 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 USMV
-96.6% -US$761.7万
加仓 IJH
+604.0% US$534.5万
加仓 DIA
+582.4% US$513.8万
减仓 VEA
-79.6% -US$262.7万
加仓 IJR
+459.8% US$193.8万
加仓 VRT
-0.2% US$104.3万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 12.70% | +0.50% | -0.79% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.40% | -0.01% | -4.87% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.35% | -0.46% | -14.09% | |
| 4 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 5.22% | +0.26% | -0.18% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 5.22% | -0.06% | -2.60% | |
| 6 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 4.12% | — | -0.20% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.63% | +3.18% | +603.98% | |
| 8 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 3.54% | +3.06% | +582.41% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.79% | -0.63% | -5.20% | |
| 10 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 2.46% | — | -9.12% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.16% | +0.53% | +28.93% | |
| 12 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 2.10% | -0.63% | -16.78% | |
| 13 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.99% | -0.31% | -20.77% | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.87% | +0.09% | -6.08% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.77% | -0.13% | -3.03% | |
| 16 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 1.73% | +0.73% | -0.20% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.43% | -0.15% | -15.65% | |
| 18 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 1.42% | +0.04% | -7.05% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.37% | +1.16% | +459.79% | |
| 20 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.21% | +0.61% | +59.21% | |
| 21 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.16% | — | -1.15% | |
| 22 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.12% | +0.61% | +118.38% | |
| 23 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 1.04% | -0.19% | -9.32% | |
| 24 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.98% | — | -0.05% | |
| 25 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.97% | -0.25% | -6.70% | |
| 26 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.96% | +0.43% | +61.32% | |
| 27 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.94% | — | +0.37% | |
| 28 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.90% | -0.08% | -12.85% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.88% | — | -2.92% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.87% | -0.16% | -21.48% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.83% | -0.06% | -8.85% | |
| 32 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工业 | 0.81% | — | -33.33% | |
| 33 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 34 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.77% | +0.20% | -2.42% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.74% | +0.22% | +6.62% | |
| 36 | IRM | Iron Mountain INC | 股票-房地产 | 0.65% | +0.21% | +6.71% | |
| 37 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.65% | -0.19% | -22.67% | |
| 38 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.62% | — | -2.70% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.62% | — | -1.35% | |
| 40 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.53% | — | -8.36% | |
| 41 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.51% | — | +4.30% | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.35% | -49.11% | |
| 43 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | +2.00% | |
| 44 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.46% | — | -0.31% | |
| 45 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.45% | — | -6.33% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.44% | -0.23% | -33.13% | |
| 47 | LNG | Cheniere Energy INC | 股票-能源 | 0.42% | +0.17% | +1.80% | |
| 48 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | -9.81% | |
| 49 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.41% | -1.32% | -79.61% | |
| 50 | ENB | Enbridge INC | 股票-能源 | 0.38% | — | -0.33% |
Q3 2026表现
+4%
近4个季度表现
+22.9%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 102 | US$1.7亿 | 35 | |
| 2025-12-31 | 108 | US$1.9亿 | 7 | |
| 2025-09-30 | 108 | US$1.9亿 | 38 | |
| 2025-06-30 | 104 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 119 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 98 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 97 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 97 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 100 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 97 | US$1.1亿 | 0 |
Guardian Asset Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Invesco S&p Midcap Momentum (XMMO); 清仓: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR); 新建仓: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 清仓: Netflix INC (NFLX); 清仓: Ss Spdr P CORP Bond ETF (SPBO).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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