CIK: 0002014165
申报总市值
US$4.8亿
申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 57
EXECUTIVE WEALTH GROUP LLC在最新一期 13F 报告中披露了 57 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 0.0%。
Executive Wealth Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.059——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 57 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 11.61% | — | +228.96% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 9.66% | — | +199.63% | |
| 3 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 7.90% | — | +199.21% | |
| 4 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 7.08% | — | +199.40% | |
| 5 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 6.58% | — | +200.25% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.57% | — | +199.84% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.50% | — | +201.30% | |
| 8 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 5.79% | — | +199.72% | |
| 9 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 5.09% | — | +200.03% | |
| 10 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 4.31% | — | +200.00% | |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.35% | — | +200.22% | |
| 12 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 2.29% | — | +200.15% | |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.10% | — | +200.04% | |
| 14 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 2.06% | — | +200.20% | |
| 15 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 1.88% | — | +200.14% | |
| 16 | GXC | State Street Spdr S&p China | ETF-新兴市场 | 1.88% | — | +199.99% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.68% | — | +200.19% | |
| 18 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 1.51% | — | +200.83% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.12% | — | +200.00% | |
| 20 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.04% | — | +200.02% | |
| 21 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.96% | — | +200.00% | |
| 22 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新兴市场 | 0.80% | — | +199.66% | |
| 23 | ADNT | Adient plc | 股票-其他 | 0.77% | — | +200.00% | |
| 24 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.62% | — | +201.76% | |
| 25 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.59% | — | +200.63% | |
| 26 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.57% | — | +200.16% | |
| 27 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.55% | — | +200.96% | |
| 28 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | +200.37% | |
| 29 | MO | Altria Group INC | 股票-非周期性消费 | 0.50% | — | +207.03% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.44% | — | +200.56% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.40% | — | +200.56% | |
| 32 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 0.39% | — | +200.00% | |
| 33 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 0.38% | — | +200.00% | |
| 34 | ALK | Alaska Air Group INC | 股票-工业 | 0.34% | — | +200.00% | |
| 35 | DHS | Wisdomtree US High Dividend | ETF-其他 | 0.32% | — | +201.29% | |
| 36 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.28% | — | +202.03% | |
| 37 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 0.26% | — | +200.24% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.26% | — | +200.00% | |
| 39 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | +200.00% | |
| 40 | TBF | Proshares Short 20+ Treasury | ETF-政府公债 | 0.23% | — | +200.49% | |
| 41 | AEE | Ameren Corporation | 股票-公用事业 | 0.20% | — | +200.00% | |
| 42 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.16% | — | +204.10% | |
| 43 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.16% | — | +200.12% | |
| 44 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.15% | — | +201.11% | |
| 45 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | +200.34% | |
| 46 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.13% | — | — | |
| 47 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 48 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.08% | — | — | |
| 49 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 0.08% | — | — | |
| 50 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.07% | — | — |
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+15.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的58%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 57 | US$4.8亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 46 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 48 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 47 | US$1.5亿 | — | |
| 2023-03-31 | 45 | US$1.4亿 | — | |
| 2022-12-31 | 43 | US$1.3亿 | — | |
| 2022-09-30 | 43 | US$1.2亿 | — | |
| 2022-06-30 | 44 | US$1.3亿 | — | |
| 2022-03-31 | 48 | US$1.5亿 | — | |
| 2021-12-31 | 49 | US$1.6亿 | — | |
| 2021-09-30 | 48 | US$1.6亿 | — | |
| 2021-06-30 | 48 | US$1.7亿 | — | |
| 2021-03-31 | 45 | US$1.6亿 | — | |
| 2020-12-31 | 45 | US$1.5亿 | — | |
| 2020-09-30 | 44 | US$1.3亿 | — | |
| 2020-06-30 | 43 | US$1.2亿 | — | |
| 2020-03-31 | 38 | US$1.0亿 | — | |
| 2019-12-31 | 39 | US$1.3亿 | — | |
| 2019-09-30 | 37 | US$1.2亿 | — | |
| 2019-06-30 | 37 | US$1.3亿 | — | |
| 2019-03-31 | 36 | US$1.3亿 | — | |
| 2018-12-31 | 32 | US$1.1亿 | — | |
| 2018-09-30 | 36 | US$1.2亿 | — | |
| 2018-06-30 | 36 | US$1.1亿 | — | |
| 2018-03-31 | 35 | US$1.2亿 | — | |
| 2017-12-31 | 35 | US$1.1亿 | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 2024-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-03-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2024-03-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2024-03-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2024-03-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2024-03-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2024-03-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2024-03-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2024-03-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2024-03-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2024-03-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2024-03-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2024-03-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2024-03-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2024-03-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2024-03-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2024-03-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2024-03-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2024-03-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2024-03-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2024-03-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2024-03-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2024-03-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2024-03-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2024-03-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2024-03-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0000711089
申报总市值
US$4.8亿
133 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001442573
申报总市值
US$4.8亿
130 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001092351
申报总市值
US$4.8亿
258 stks
2023-06-30
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.0%
持仓风格相似的机构
CIK 0001372130
申报总市值
US$4.9亿
225 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard High Dvd Yield ETF
CIK 0001498383
申报总市值
US$2.7亿
94 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF
CIK 0001538383
申报总市值
US$6.5亿
1,945 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard High Dvd Yield ETF