Triad Wealth Partners, LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0002012717

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$12.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 478

Triad Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 478 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$12.6亿，季度换手率为 38.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.37
持仓稳定性: 38.73
动能／逆势: 100
行业集中度: 68.76
多样化: 100
仓位均衡度: 74.27

Triad Wealth Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 63 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 478 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MGC
-98.7%　-US$2335.2万
加仓 GOVT
+224.7%　US$3087.2万
加仓 VOO
+109.6%　US$2681.6万
减仓 XISE
-76.7%　-US$1473.2万
加仓 IVW
+74.1%　US$1989.3万
减仓 BUFR
-9.7%　-US$391.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 478 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	4.36%	+0.34%	+30.59%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.26%	+1.70%	+109.58%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	4.22%	+1.06%	+74.09%
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.21%	-0.01%	+20.72%
5	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	3.62%	+3.62%	NEW
6	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	3.54%	+2.22%	+224.66%
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.75%	—	+6.78%
8	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	2.52%	-0.88%	-9.65%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.88%	+0.37%	+59.17%
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.84%	-0.80%	-19.30%
11	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.62%	+0.25%	+42.27%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.59%	—	+8.59%
13	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.57%	+0.34%	+54.72%
14	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.48%	+0.23%	+51.11%
15	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.43%	+0.23%	+52.07%
16	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.42%	+0.27%	+54.08%
17	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.21%	+0.36%	+79.32%
18	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.20%	+0.58%	+112.85%
19	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.20%	+0.23%	+48.06%
20	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.19%	+0.11%	+33.73%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.04%	-0.37%	+16.06%
22	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.01%	-0.49%	-22.30%
23	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	1.00%	-0.66%	-27.71%
24	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.99%	-0.05%	+16.12%
25	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.98%	—	+5.48%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.92%	—	+9.29%
27	RSMV	Rltive Strngt Mng Vol St ETF	ETF-其他	0.92%	—	+4.80%
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.85%	+0.14%	+43.98%
29	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.84%	—	+11.78%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.78%	—	+17.36%
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.73%	—	+10.60%
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.70%	+0.09%	+33.86%
33	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.67%	—	+15.90%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.62%	—	+7.15%
35	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.60%	—	-5.50%
36	BFRZ	Innovator Eq Mng 100 Bfr ETF	ETF-其他	0.57%	+0.17%	+73.46%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.57%	—	+4.93%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.56%	+0.13%	+11.57%
39	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.56%	-0.61%	-47.79%
40	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.54%	+0.04%	+27.20%
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	+0.05%	+38.89%
42	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.52%	—	+24.83%
43	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.50%	—	+25.74%
44	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.50%	—	+26.44%
45	BRNY	Burney US Factor Rotation	ETF-其他	0.49%	-0.34%	-26.82%
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.47%	—	-5.66%
47	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	0.47%	+0.18%	+91.04%
48	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.46%	—	+5.95%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.45%	—	+18.29%
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.45%	—	+25.28%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+16.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +8.1%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: +2.6%
最大回撤: -4%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +42.3%
索提诺比率: +3.6
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +3.62
信息比率: -0.78
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +3.9%
正收益月份占比: +73.1%
负收益月份占比: +26.9%
最佳12个月: +24.7%
最差12个月: +9.8%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.73
行业分散度: +11.4%
偏度: -0.1
峰度: +0.24
上行潜力: +5.06

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	478	US$12.6亿	39	1IVE 2VOO 3IVW 主要持股2026-03-31 1.IVE 2.VOO 3.IVW 4.FBND 5.CORO 6.GOVT 7.DYNF 8.BUFR 9.NVDA 10.IEMG
2025-12-31	460	US$10.5亿	40	1FBND 2IVE 3BUFR 主要持股2025-12-31 1.FBND 2.IVE 3.BUFR 4.DYNF 5.IVW 6.IEMG 7.VOO 8.MGC 9.AAPL 10.XISE
2025-09-30	366	US$7.8亿	82	1FBND 2BUFR 3DYNF 主要持股2025-09-30 1.FBND 2.BUFR 3.DYNF 4.IVW 5.IVE 6.QUAL 7.VOO 8.XISE 9.MGC 10.IEMG
2025-06-30	289	US$5.0亿	0	1JCPB 2IVW 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.JCPB 2.IVW 3.QUAL 4.FBND 5.IVE 6.EFV 7.DYNF 8.VOO 9.MSFT 10.IEMG
2025-03-31	212	US$3.2亿	0	1JCPB 2IVW 3VOO 主要持股2025-03-31 1.JCPB 2.IVW 3.VOO 4.FBND 5.IVE 6.QUAL 7.DYNF 8.EFV 9.MBB 10.BINC
2024-12-31	173	US$2.8亿	0	1VOO 2JCPB 3IVW 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.JCPB 3.IVW 4.FBND 5.QUAL 6.DYNF 7.IVE 8.MBB 9.EFG 10.EFV
2024-09-30	47	US$1.9亿	0	1FBND 2VOO 3OMFL 主要持股2024-09-30 1.FBND 2.VOO 3.OMFL 4.JCPB 5.BND 6.DGRW 7.IJH 8.IVW 9.SPYM 10.QUAL
2024-06-30	1003	US$1.9亿	0	1BND 2FBND 3VOO 主要持股2024-06-30 1.BND 2.FBND 3.VOO 4.OMFL 5.DGRW 6.IJH 7.JCPB 8.VIGI 9.IQLT 10.SKOR
2024-03-31	59	US$1.3亿	0	1BND 2FBND 3VOO 主要持股2024-03-31 1.BND 2.FBND 3.VOO 4.OMFL 5.DGRW 6.IJH 7.JCPB 8.IQLT 9.VIGI 10.SPYM

本季持股变动

Triad Wealth Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 清仓: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 新建仓: Ishares Core High Dividend E (HDV); 新建仓: Ishares Euro High Yield CORP (EUHY).

Triad Wealth Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+2.2%	+224.66%	加仓
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.7%	+109.58%	加仓
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+1.1%	+74.09%	加仓
4	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.6%	+112.85%	加仓
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+59.17%	加仓
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.4%	+79.32%	加仓
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.3%	+30.59%	加仓
8	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.3%	+54.72%	加仓
9	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+0.3%	+54.08%	加仓
10	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.3%	+42.27%	加仓
11	XIJN	Ft Eq Buf & Prem Inc-june	+0.3%	+185.09%	加仓
12	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.2%	+51.11%	加仓
13	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.2%	+52.07%	加仓
14	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	+48.06%	加仓
15	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	+0.2%	+91.04%	加仓
16	QQA	Invesco Qqq Income Adv ETF	+0.2%	+224.98%	加仓
17	BFRZ	Innovator Eq Mng 100 Bfr ETF	+0.2%	+73.46%	加仓
18	SEIX	Virtus Seix Senior Loan ETF	+0.2%	+257.65%	加仓
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+43.98%	加仓
20	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+11.57%	加仓
21	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.1%	+33.73%	加仓
22	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+0.1%	+287.70%	加仓
23	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+33.86%	加仓
24	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	+0.1%	+52.30%	加仓
25	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.1%	+45.88%	加仓
26	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+4.25%	加仓
27	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-2.79%	减仓
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+38.89%	加仓
29	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	0%	+27.20%	加仓
30	FBND	Fidelity Total Bond ETF	0%	+20.72%	加仓
31	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	+16.12%	加仓
32	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-35.76%	减仓
33	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-0.2%	-39.75%	减仓
34	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	-0.3%	-37.52%	减仓
35	BRNY	Burney US Factor Rotation	-0.3%	-26.82%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+16.06%	加仓
37	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.5%	-22.30%	减仓
38	IAU	Ishares Gold Trust	-0.6%	-47.79%	减仓
39	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.7%	-27.71%	减仓
40	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.7%	-74.90%	减仓
41	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.8%	-19.30%	减仓
42	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.9%	-9.65%	减仓
43	XISE	Ft Vest US Equity Buffer & P	-1.5%	-76.74%	减仓
44	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-2.2%	-98.70%	减仓
45	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
46	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建仓
47	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	EXIT	清仓
48	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	NEW	新建仓
49	EUHY	Ishares Euro High Yield CORP	—	NEW	新建仓
50	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Triad Wealth Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Triad Wealth Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.6亿，分布在 478 个已申报仓位之中。

Triad Wealth Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Triad Wealth Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$5495.3万 (4.4%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$5371.5万 (4.3%) 3. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$5318.7万 (4.2%) 4. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$5311.8万 (4.2%) 5. Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO) — US$4566.9万 (3.6%)

Triad Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Triad Wealth Partners, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 清仓: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 新建仓: Ishares Core High Dividend E (HDV); 新建仓: Ishares Euro High Yield CORP (EUHY)

Triad Wealth Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Triad Wealth Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 42.0% • Communication Services: 12.1% • Consumer Discretionary: 10.6% • Financials: 10.1% • Health Care: 8.2% • Energy: 7.0%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 478

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MGC
-98.7%　-US$2335.2万
加仓 GOVT
+224.7%　US$3087.2万
加仓 VOO
+109.6%　US$2681.6万
减仓 XISE
-76.7%　-US$1473.2万
加仓 IVW
+74.1%　US$1989.3万
减仓 BUFR
-9.7%　-US$391.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 478 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	4.36%	+0.34%	+30.59%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.26%	+1.70%	+109.58%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	4.22%	+1.06%	+74.09%
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.21%	-0.01%	+20.72%
5	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	3.62%	+3.62%	NEW
6	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	3.54%	+2.22%	+224.66%
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.75%	—	+6.78%
8	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	2.52%	-0.88%	-9.65%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.88%	+0.37%	+59.17%
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.84%	-0.80%	-19.30%
11	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.62%	+0.25%	+42.27%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.59%	—	+8.59%
13	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.57%	+0.34%	+54.72%
14	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.48%	+0.23%	+51.11%
15	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.43%	+0.23%	+52.07%
16	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.42%	+0.27%	+54.08%
17	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.21%	+0.36%	+79.32%
18	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.20%	+0.58%	+112.85%
19	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.20%	+0.23%	+48.06%
20	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.19%	+0.11%	+33.73%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.04%	-0.37%	+16.06%
22	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.01%	-0.49%	-22.30%
23	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	1.00%	-0.66%	-27.71%
24	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.99%	-0.05%	+16.12%
25	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.98%	—	+5.48%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.92%	—	+9.29%
27	RSMV	Rltive Strngt Mng Vol St ETF	ETF-其他	0.92%	—	+4.80%
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.85%	+0.14%	+43.98%
29	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.84%	—	+11.78%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.78%	—	+17.36%
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.73%	—	+10.60%
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.70%	+0.09%	+33.86%
33	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.67%	—	+15.90%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.62%	—	+7.15%
35	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.60%	—	-5.50%
36	BFRZ	Innovator Eq Mng 100 Bfr ETF	ETF-其他	0.57%	+0.17%	+73.46%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.57%	—	+4.93%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.56%	+0.13%	+11.57%
39	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.56%	-0.61%	-47.79%
40	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.54%	+0.04%	+27.20%
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	+0.05%	+38.89%
42	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.52%	—	+24.83%
43	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.50%	—	+25.74%
44	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.50%	—	+26.44%
45	BRNY	Burney US Factor Rotation	ETF-其他	0.49%	-0.34%	-26.82%
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.47%	—	-5.66%
47	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	0.47%	+0.18%	+91.04%
48	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.46%	—	+5.95%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.45%	—	+18.29%
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.45%	—	+25.28%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+16.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +8.1%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: +2.6%
最大回撤: -4%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +42.3%
索提诺比率: +3.6
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +3.62
信息比率: -0.78
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +3.9%
正收益月份占比: +73.1%
负收益月份占比: +26.9%
最佳12个月: +24.7%
最差12个月: +9.8%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.73
行业分散度: +11.4%
偏度: -0.1
峰度: +0.24
上行潜力: +5.06

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	478	US$12.6亿	39	1IVE 2VOO 3IVW 主要持股2026-03-31 1.IVE 2.VOO 3.IVW 4.FBND 5.CORO 6.GOVT 7.DYNF 8.BUFR 9.NVDA 10.IEMG
2025-12-31	460	US$10.5亿	40	1FBND 2IVE 3BUFR 主要持股2025-12-31 1.FBND 2.IVE 3.BUFR 4.DYNF 5.IVW 6.IEMG 7.VOO 8.MGC 9.AAPL 10.XISE
2025-09-30	366	US$7.8亿	82	1FBND 2BUFR 3DYNF 主要持股2025-09-30 1.FBND 2.BUFR 3.DYNF 4.IVW 5.IVE 6.QUAL 7.VOO 8.XISE 9.MGC 10.IEMG
2025-06-30	289	US$5.0亿	0	1JCPB 2IVW 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.JCPB 2.IVW 3.QUAL 4.FBND 5.IVE 6.EFV 7.DYNF 8.VOO 9.MSFT 10.IEMG
2025-03-31	212	US$3.2亿	0	1JCPB 2IVW 3VOO 主要持股2025-03-31 1.JCPB 2.IVW 3.VOO 4.FBND 5.IVE 6.QUAL 7.DYNF 8.EFV 9.MBB 10.BINC
2024-12-31	173	US$2.8亿	0	1VOO 2JCPB 3IVW 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.JCPB 3.IVW 4.FBND 5.QUAL 6.DYNF 7.IVE 8.MBB 9.EFG 10.EFV
2024-09-30	47	US$1.9亿	0	1FBND 2VOO 3OMFL 主要持股2024-09-30 1.FBND 2.VOO 3.OMFL 4.JCPB 5.BND 6.DGRW 7.IJH 8.IVW 9.SPYM 10.QUAL
2024-06-30	1003	US$1.9亿	0	1BND 2FBND 3VOO 主要持股2024-06-30 1.BND 2.FBND 3.VOO 4.OMFL 5.DGRW 6.IJH 7.JCPB 8.VIGI 9.IQLT 10.SKOR
2024-03-31	59	US$1.3亿	0	1BND 2FBND 3VOO 主要持股2024-03-31 1.BND 2.FBND 3.VOO 4.OMFL 5.DGRW 6.IJH 7.JCPB 8.IQLT 9.VIGI 10.SPYM

本季持股变动

Triad Wealth Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+2.2%	+224.66%	加仓
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.7%	+109.58%	加仓
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+1.1%	+74.09%	加仓
4	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.6%	+112.85%	加仓
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+59.17%	加仓
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.4%	+79.32%	加仓
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.3%	+30.59%	加仓
8	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.3%	+54.72%	加仓
9	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+0.3%	+54.08%	加仓
10	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.3%	+42.27%	加仓
11	XIJN	Ft Eq Buf & Prem Inc-june	+0.3%	+185.09%	加仓
12	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.2%	+51.11%	加仓
13	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.2%	+52.07%	加仓
14	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	+48.06%	加仓
15	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	+0.2%	+91.04%	加仓
16	QQA	Invesco Qqq Income Adv ETF	+0.2%	+224.98%	加仓
17	BFRZ	Innovator Eq Mng 100 Bfr ETF	+0.2%	+73.46%	加仓
18	SEIX	Virtus Seix Senior Loan ETF	+0.2%	+257.65%	加仓
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+43.98%	加仓
20	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+11.57%	加仓
21	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.1%	+33.73%	加仓
22	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+0.1%	+287.70%	加仓
23	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+33.86%	加仓
24	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	+0.1%	+52.30%	加仓
25	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.1%	+45.88%	加仓
26	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+4.25%	加仓
27	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-2.79%	减仓
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+38.89%	加仓
29	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	0%	+27.20%	加仓
30	FBND	Fidelity Total Bond ETF	0%	+20.72%	加仓
31	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	+16.12%	加仓
32	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-35.76%	减仓
33	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-0.2%	-39.75%	减仓
34	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	-0.3%	-37.52%	减仓
35	BRNY	Burney US Factor Rotation	-0.3%	-26.82%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+16.06%	加仓
37	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.5%	-22.30%	减仓
38	IAU	Ishares Gold Trust	-0.6%	-47.79%	减仓
39	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.7%	-27.71%	减仓
40	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.7%	-74.90%	减仓
41	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.8%	-19.30%	减仓
42	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.9%	-9.65%	减仓
43	XISE	Ft Vest US Equity Buffer & P	-1.5%	-76.74%	减仓
44	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-2.2%	-98.70%	减仓
45	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
46	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建仓
47	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	EXIT	清仓
48	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	NEW	新建仓
49	EUHY	Ishares Euro High Yield CORP	—	NEW	新建仓
50	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看