CIK: 0002011856
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 55
Gordian Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 5.7%。
Gordian Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.131——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 55 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 SCHX
-0.5% -US$154.4万
减仓 MSFT
-0.1% -US$119.2万
加仓 BIV
+3.1% US$71.0万
加仓 IVV
+279.9% US$59.8万
减仓 VTI
+2.0% -US$62.3万
加仓 VEA
-0.9% US$26.9万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 21.96% | +0.59% | +3.13% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 18.85% | -0.92% | -0.48% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 16.55% | -0.32% | +1.95% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 11.36% | +0.24% | -0.95% | |
| 5 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 5.39% | +0.13% | -0.35% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.80% | — | -0.47% | |
| 7 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.72% | +0.06% | -0.31% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.58% | -0.77% | -0.12% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.83% | -0.12% | +0.01% | |
| 10 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.63% | +0.02% | -2.02% | |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.50% | -0.02% | -1.21% | |
| 12 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.24% | +0.02% | +1.06% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.71% | +0.12% | +1.35% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.60% | -0.10% | -4.75% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.59% | -0.03% | — | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.55% | +0.40% | +279.88% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.50% | -0.02% | +1.30% | |
| 18 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.04% | +19.20% | |
| 19 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.41% | +0.05% | +0.04% | |
| 20 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.40% | +0.04% | +4.75% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.36% | -0.03% | — | |
| 22 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.34% | -0.04% | — | |
| 23 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.32% | +0.03% | — | |
| 24 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.28% | -0.03% | -1.15% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 27 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.27% | +0.02% | — | |
| 28 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 29 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.04% | +16.42% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.26% | — | +6.25% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.24% | +0.03% | — | |
| 32 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.23% | +0.04% | +18.97% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.22% | +0.06% | — | |
| 34 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.21% | +0.01% | +0.12% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.20% | +0.06% | — | |
| 36 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 0.20% | +0.02% | +0.47% | |
| 37 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.20% | +0.04% | +0.24% | |
| 38 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 39 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.20% | -0.09% | -31.26% | |
| 40 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 41 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 42 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 43 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.18% | +0.02% | — | |
| 44 | INTU | Intuit INC | 股票-科技 | 0.17% | -0.09% | — | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.17% | -0.04% | +0.28% | |
| 46 | EXPD | Expeditors Intl Wash INC | 股票-工业 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 47 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 48 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.16% | — | — | |
| 49 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.16% | +0.02% | — | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.16% | -0.02% | +0.39% |
Q3 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+16.4%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 55 | US$1.5亿 | 6 | |
| 2025-12-31 | 52 | US$1.5亿 | 3 | |
| 2025-09-30 | 49 | US$1.5亿 | 16 | |
| 2025-06-30 | 46 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 38 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 38 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 40 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 27 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 29 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 24 | US$1.0亿 | 0 |
Gordian Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 新建仓: Dimensional US Marketwide Va (DFUV); 新建仓: Lockheed Martin CORP (LMT); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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