1858 Wealth Management, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0002011812

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 113

1858 WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 113 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 54.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.49
持仓稳定性: 54.76
动能／逆势: 100
行业集中度: 83.77
多样化: 100
仓位均衡度: 86.98

1858 Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 113 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 66%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 NVDA
+0.6%　US$311.5万
减仓 BRK-B
-18.4%　-US$83.2万
加仓 NU
-5.2%　US$138.7万
加仓 MSFT
+0.5%　US$251.8万
加仓 VRT
-13.5%　US$160.2万
加仓 GEV
-24.7%　US$161.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.08%	+0.88%	+0.55%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.14%	+1.58%	+0.63%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.07%	-0.59%	-4.32%
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	3.86%	+3.86%	NEW
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.56%	+0.22%	-6.91%
6	CME	Cme Group INC	股票-金融	3.47%	—	—
7	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	3.10%	+0.73%	-24.74%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.80%	-0.11%	-4.99%
9	AME	Ametek INC	股票-工业	2.79%	—	-4.14%
10	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	2.72%	+2.72%	NEW
11	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	2.45%	+0.85%	-13.49%
12	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.44%	+2.44%	NEW
13	DUNK	Dana Unconstrained Eq ETF	ETF-其他	2.30%	+2.30%	NEW
14	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.21%	-0.13%	-4.79%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.16%	+0.11%	+0.82%
16	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	2.04%	-0.02%	-4.93%
17	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	1.92%	+0.71%	+24.05%
18	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.80%	+0.32%	-21.41%
19	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.75%	+0.33%	+23.93%
20	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.74%	-0.03%	+3.94%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.73%	-1.06%	-18.36%
22	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	1.67%	—	—
23	GE	General Electric	股票-工业	1.49%	—	-22.48%
24	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.38%	—	-1.68%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.35%	+0.60%	+18.96%
26	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-其他	1.29%	+0.47%	+60.05%
27	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	1.28%	+0.91%	-5.18%
28	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.17%	+0.12%	-6.52%
29	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.10%	—	-5.31%
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.07%	+1.07%	NEW
31	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.04%	+1.04%	NEW
32	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.97%	—	+43.81%
33	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.90%	+0.16%	+30.20%
34	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	0.89%	—	-7.86%
35	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.87%	—	-7.44%
36	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.83%	—	+7.03%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.81%	—	+8.45%
38	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.80%	—	-7.59%
39	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.75%	—	—
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.66%	—	-9.13%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.58%	+0.21%	-9.21%
42	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.55%	+0.25%	+33.33%
43	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.54%	—	-10.77%
44	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.53%	+0.25%	+29.02%
45	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.53%	—	+10.73%
46	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.52%	—	-5.73%
47	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.48%	+0.27%	-1.48%
48	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.46%	+0.23%	—
49	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.44%	—	+4.01%
50	AXP	American Express Co	股票-金融	0.38%	—	-3.18%

1–50 of 113

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+21.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +13%
贝塔系数: +1
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +19.9%
对标普胜率: +55.2%
索提诺比率: +3.11
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.25
卡玛比率: +2.78
信息比率: +0.28
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +39.1%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.46
行业分散度: +14%
偏度: +0.47
峰度: +1.67
上行潜力: +4.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	113	US$1.4亿	55	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.IEF 5.META 6.CME 7.GEV 8.AMZN 9.AME 10.GRNY
2025-06-30	117	US$1.4亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.SHV 5.META 6.GEV 7.CME 8.AMZN 9.AME 10.VRT
2025-03-31	117	US$1.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3CME 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CME 4.NVDA 5.META 6.AME 7.AMZN 8.BRK-B 9.TLT 10.IBTH
2024-12-31	121	US$1.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.META 5.CME 6.AME 7.AMZN 8.PANW 9.GEV 10.GOOG
2024-09-30	122	US$1.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.META 5.CME 6.AME 7.AMZN 8.BRK-B 9.TLT 10.IBTH
2024-06-30	117	US$1.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AME 5.META 6.CME 7.AMZN 8.PANW 9.GOOG 10.TLT
2024-03-31	121	US$1.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3CME 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.CME 4.AME 5.IBTH 6.TLT 7.IBTJ 8.BRK-B 9.PANW 10.META
2023-12-31	121	US$1.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3CME 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.CME 4.AME 5.IBTH 6.TLT 7.IBTJ 8.BRK-B 9.PANW 10.META

本季持股变动

1858 Wealth Management, LLC 在 2025-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建仓: Fundstr Gran Sh US Lrg Cap (GRNY); 新建仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新建仓: Dana Unconstrained Eq ETF (DUNK); 清仓: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

1858 Wealth Management, LLC 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+1.6%	+0.63%	加仓
2	NU	Nu Holdings Ltd.	+0.9%	-5.18%	加仓
3	MSFT	Microsoft CORP	+0.9%	+0.55%	加仓
4	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.9%	-13.49%	减仓
5	GEV	GE Vernova INC	+0.7%	-24.74%	减仓
6	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.7%	+24.05%	加仓
7	AVGO	Broadcom INC	+0.6%	+18.96%	加仓
8	FXO	First Trust Financial Alphad	+0.5%	+60.05%	加仓
9	NOW	Servicenow INC	+0.3%	+23.93%	加仓
10	ANET	Arista Networks INC	+0.3%	-21.41%	减仓
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	-1.48%	加仓
12	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	+33.33%	加仓
13	SNOW	Snowflake INC	+0.3%	+29.02%	加仓
14	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	—	加仓
15	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	-6.91%	加仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-9.21%	加仓
17	ADBE	Adobe INC	+0.2%	+30.20%	加仓
18	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-6.52%	减仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+0.82%	减仓
20	UBER	Uber Technologies INC	0%	-4.93%	减仓
21	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+3.94%	加仓
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-4.99%	加仓
23	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-4.79%	减仓
24	AAPL	Apple INC	-0.6%	-4.32%	减仓
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.1%	-18.36%	减仓
26	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建仓
27	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	—	NEW	新建仓
28	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
29	DUNK	Dana Unconstrained Eq ETF	—	NEW	新建仓
30	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	—	EXIT	清仓
31	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	EXIT	清仓
32	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	EXIT	清仓
33	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清仓
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
35	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建仓
36	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清仓
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
38	SMMV	Ishares Msci USA Small-cap M	—	EXIT	清仓
39	CARR	Carrier Global CORP	—	EXIT	清仓
40	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	EXIT	清仓
41	✓	Invesco Actively Managed ETF	—	EXIT	清仓
42	NOC	Northrop Grumman CORP	—	EXIT	清仓
43	KIE	Ss Spdr S&p Insurance ETF	—	EXIT	清仓
44	DIS	Walt Disney Co/the	—	NEW	新建仓
45	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	清仓
46	CGBD	Carlyle Secured Lending INC	—	NEW	新建仓
47	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清仓
48	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
49	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	EXIT	清仓
50	CRH	CRH plc	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

1858 Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

1858 Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 113 个已申报仓位之中。

1858 Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，1858 Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$866.0万 (6.1%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$732.2万 (5.1%) 3. Apple INC (AAPL) — US$721.6万 (5.1%) 4. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$549.9万 (3.9%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$507.4万 (3.6%)

1858 Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，1858 Wealth Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 16 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建仓: Fundstr Gran Sh US Lrg Cap (GRNY); 新建仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新建仓: Dana Unconstrained Eq ETF (DUNK); 清仓: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT)

1858 Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，1858 Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 45.9% • Industrials: 18.4% • Communication Services: 12.8% • Financials: 11.2% • Consumer Discretionary: 5.5% • Health Care: 5.2%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 66%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 NVDA
+0.6%　US$311.5万
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-18.4%　-US$83.2万
加仓 NU
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+0.5%　US$251.8万
加仓 VRT
-13.5%　US$160.2万
加仓 GEV
-24.7%　US$161.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.08%	+0.88%	+0.55%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.14%	+1.58%	+0.63%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.07%	-0.59%	-4.32%
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	3.86%	+3.86%	NEW
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.56%	+0.22%	-6.91%
6	CME	Cme Group INC	股票-金融	3.47%	—	—
7	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	3.10%	+0.73%	-24.74%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.80%	-0.11%	-4.99%
9	AME	Ametek INC	股票-工业	2.79%	—	-4.14%
10	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	2.72%	+2.72%	NEW
11	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	2.45%	+0.85%	-13.49%
12	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.44%	+2.44%	NEW
13	DUNK	Dana Unconstrained Eq ETF	ETF-其他	2.30%	+2.30%	NEW
14	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.21%	-0.13%	-4.79%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.16%	+0.11%	+0.82%
16	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	2.04%	-0.02%	-4.93%
17	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	1.92%	+0.71%	+24.05%
18	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.80%	+0.32%	-21.41%
19	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.75%	+0.33%	+23.93%
20	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.74%	-0.03%	+3.94%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.73%	-1.06%	-18.36%
22	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	1.67%	—	—
23	GE	General Electric	股票-工业	1.49%	—	-22.48%
24	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.38%	—	-1.68%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.35%	+0.60%	+18.96%
26	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-其他	1.29%	+0.47%	+60.05%
27	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	1.28%	+0.91%	-5.18%
28	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.17%	+0.12%	-6.52%
29	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.10%	—	-5.31%
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.07%	+1.07%	NEW
31	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.04%	+1.04%	NEW
32	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.97%	—	+43.81%
33	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.90%	+0.16%	+30.20%
34	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	0.89%	—	-7.86%
35	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.87%	—	-7.44%
36	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.83%	—	+7.03%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.81%	—	+8.45%
38	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.80%	—	-7.59%
39	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.75%	—	—
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.66%	—	-9.13%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.58%	+0.21%	-9.21%
42	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.55%	+0.25%	+33.33%
43	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.54%	—	-10.77%
44	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.53%	+0.25%	+29.02%
45	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.53%	—	+10.73%
46	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.52%	—	-5.73%
47	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.48%	+0.27%	-1.48%
48	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.46%	+0.23%	—
49	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.44%	—	+4.01%
50	AXP	American Express Co	股票-金融	0.38%	—	-3.18%

1–50 of 113

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+21.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +13%
贝塔系数: +1
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +19.9%
对标普胜率: +55.2%
索提诺比率: +3.11
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.25
卡玛比率: +2.78
信息比率: +0.28
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +39.1%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.46
行业分散度: +14%
偏度: +0.47
峰度: +1.67
上行潜力: +4.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	113	US$1.4亿	55	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.IEF 5.META 6.CME 7.GEV 8.AMZN 9.AME 10.GRNY
2025-06-30	117	US$1.4亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.SHV 5.META 6.GEV 7.CME 8.AMZN 9.AME 10.VRT
2025-03-31	117	US$1.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3CME 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CME 4.NVDA 5.META 6.AME 7.AMZN 8.BRK-B 9.TLT 10.IBTH
2024-12-31	121	US$1.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.META 5.CME 6.AME 7.AMZN 8.PANW 9.GEV 10.GOOG
2024-09-30	122	US$1.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.META 5.CME 6.AME 7.AMZN 8.BRK-B 9.TLT 10.IBTH
2024-06-30	117	US$1.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AME 5.META 6.CME 7.AMZN 8.PANW 9.GOOG 10.TLT
2024-03-31	121	US$1.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3CME 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.CME 4.AME 5.IBTH 6.TLT 7.IBTJ 8.BRK-B 9.PANW 10.META
2023-12-31	121	US$1.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3CME 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.CME 4.AME 5.IBTH 6.TLT 7.IBTJ 8.BRK-B 9.PANW 10.META

本季持股变动

1858 Wealth Management, LLC 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+1.6%	+0.63%	加仓
2	NU	Nu Holdings Ltd.	+0.9%	-5.18%	加仓
3	MSFT	Microsoft CORP	+0.9%	+0.55%	加仓
4	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.9%	-13.49%	减仓
5	GEV	GE Vernova INC	+0.7%	-24.74%	减仓
6	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.7%	+24.05%	加仓
7	AVGO	Broadcom INC	+0.6%	+18.96%	加仓
8	FXO	First Trust Financial Alphad	+0.5%	+60.05%	加仓
9	NOW	Servicenow INC	+0.3%	+23.93%	加仓
10	ANET	Arista Networks INC	+0.3%	-21.41%	减仓
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	-1.48%	加仓
12	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	+33.33%	加仓
13	SNOW	Snowflake INC	+0.3%	+29.02%	加仓
14	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	—	加仓
15	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	-6.91%	加仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-9.21%	加仓
17	ADBE	Adobe INC	+0.2%	+30.20%	加仓
18	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-6.52%	减仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+0.82%	减仓
20	UBER	Uber Technologies INC	0%	-4.93%	减仓
21	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+3.94%	加仓
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-4.99%	加仓
23	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-4.79%	减仓
24	AAPL	Apple INC	-0.6%	-4.32%	减仓
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.1%	-18.36%	减仓
26	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建仓
27	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	—	NEW	新建仓
28	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
29	DUNK	Dana Unconstrained Eq ETF	—	NEW	新建仓
30	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	—	EXIT	清仓
31	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	EXIT	清仓
32	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	EXIT	清仓
33	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清仓
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
35	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建仓
36	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清仓
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
38	SMMV	Ishares Msci USA Small-cap M	—	EXIT	清仓
39	CARR	Carrier Global CORP	—	EXIT	清仓
40	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	EXIT	清仓
41	✓	Invesco Actively Managed ETF	—	EXIT	清仓
42	NOC	Northrop Grumman CORP	—	EXIT	清仓
43	KIE	Ss Spdr S&p Insurance ETF	—	EXIT	清仓
44	DIS	Walt Disney Co/the	—	NEW	新建仓
45	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	清仓
46	CGBD	Carlyle Secured Lending INC	—	NEW	新建仓
47	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清仓
48	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
49	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	EXIT	清仓
50	CRH	CRH plc	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看