Navigate Wealth Management, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0002127791

分散型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 72

Navigate Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 72 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.07
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 95.79
多样化: 100
仓位均衡度: 84.29

Navigate Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.048——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 72 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	12.33%	—	—	—
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.75%	—	—	—
3	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	7.63%	—	—	—
4	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	6.10%	—	—	—
5	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	5.96%	—	—	—
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.07%	—	—	—
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.33%	—	—	—
8	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	3.78%	—	—	—
9	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	3.44%	—	—	—
10	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.23%	—	—	—
11	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.86%	—	—	—
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.79%	—	—	—
13	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.26%	—	—	—
14	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	2.19%	—	—	—
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.13%	—	—	—
16	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.59%	—	—	—
17	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.49%	—	—	—
18	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	1.37%	—	—	—
19	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.33%	—	—	—
20	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.30%	—	—	—
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.27%	—	—	—
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.18%	—	—	—
23	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.04%	—	—	—
24	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.83%	—	—	—
25	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.79%	—	—	—
26	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.76%	—	—	—
27	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.73%	—	—	—
28	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.70%	—	—	—
29	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.70%	—	—	—
30	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.68%	—	—	—
31	SFBS	Servisfirst Bancshares INC	股票-金融	0.65%	—	—	—
32	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.56%	—	—	—
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.55%	—	—	—
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.45%	—	—	—
35	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	0.45%	—	—	—
36	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.44%	—	—	—
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.43%	—	—	—
38	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.41%	—	—	—
39	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.40%	—	—	—
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.39%	—	—	—
41	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.39%	—	—	—
42	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.37%	—	—	—
43	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.37%	—	—	—
44	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.37%	—	—	—
45	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	0.33%	—	—	—
46	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.32%	—	—	—
47	GL	Globe Life INC	股票-金融	0.31%	—	—	—
48	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.31%	—	—	—
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.30%	—	—	—
50	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.30%	—	—	—

1–50 of 72

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.4%

近4个季度表现

+0.4%

基于可用的2个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算

标准差: +0.4%
贝塔系数: -0.36
阿尔法: -0.7%
最大回撤: 0%
年化表现: +2.5%
对标普胜率: +100%
索提诺比率: —
斯图泽指数: —
特雷诺比率: -0.07
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: +7.76
跟踪误差: +1.5%
下行标准差: 0%
正收益月份占比: +100%
负收益月份占比: 0%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +1
夏普比率: +6.45
行业分散度: +15.9%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: —

申报总市值趋势

暂无足够数据计算性格分数

行业配置

历年行业分布趋势

暂无足够的行业对照数据

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	72	US$1.4亿	0	1SGOV 2VOO 3DFLV 主要持股2026-03-31 1.SGOV 2.VOO 3.DFLV 4.DFSV 5.VONE 6.AGG 7.VTI 8.DFAS 9.DFAE 10.DFIV

本季持股变动

Navigate Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Navigate Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Navigate Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 72 个已申报仓位之中。

Navigate Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Navigate Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1755.9万 (12.3%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1103.2万 (7.8%) 3. Dim US Large Cap Value ETF (DFLV) — US$1086.8万 (7.6%) 4. Dimensional US Small Cap Val (DFSV) — US$869.4万 (6.1%) 5. Vanguard Russell 1000 (VONE) — US$848.4万 (6.0%)

Navigate Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Navigate Wealth Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Navigate Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Navigate Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 50.8% • Consumer Staples: 21.2% • Consumer Discretionary: 7.6% • Industrials: 7.0% • Financials: 5.0% • Health Care: 4.4%

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Navigate Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 72 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 0.0%。

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持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 95.79
多样化: 100
仓位均衡度: 84.29

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	12.33%	—	—	—
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.75%	—	—	—
3	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	7.63%	—	—	—
4	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	6.10%	—	—	—
5	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	5.96%	—	—	—
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.07%	—	—	—
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.33%	—	—	—
8	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	3.78%	—	—	—
9	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	3.44%	—	—	—
10	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.23%	—	—	—
11	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.86%	—	—	—
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.79%	—	—	—
13	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.26%	—	—	—
14	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	2.19%	—	—	—
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.13%	—	—	—
16	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.59%	—	—	—
17	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.49%	—	—	—
18	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	1.37%	—	—	—
19	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.33%	—	—	—
20	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.30%	—	—	—
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.27%	—	—	—
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.18%	—	—	—
23	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.04%	—	—	—
24	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.83%	—	—	—
25	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.79%	—	—	—
26	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.76%	—	—	—
27	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.73%	—	—	—
28	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.70%	—	—	—
29	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.70%	—	—	—
30	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.68%	—	—	—
31	SFBS	Servisfirst Bancshares INC	股票-金融	0.65%	—	—	—
32	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.56%	—	—	—
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.55%	—	—	—
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.45%	—	—	—
35	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	0.45%	—	—	—
36	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.44%	—	—	—
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.43%	—	—	—
38	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.41%	—	—	—
39	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.40%	—	—	—
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.39%	—	—	—
41	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.39%	—	—	—
42	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.37%	—	—	—
43	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.37%	—	—	—
44	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.37%	—	—	—
45	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	0.33%	—	—	—
46	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.32%	—	—	—
47	GL	Globe Life INC	股票-金融	0.31%	—	—	—
48	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.31%	—	—	—
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.30%	—	—	—
50	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.30%	—	—	—