CIK: 0002011602
申报总市值
US$4.0亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 11
Gray Foundation在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 8.9%。
Gray Foundation 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.355——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 11 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 HLT
0.0% US$1231.4万
减仓 IGM
0.0% -US$595.5万
减仓 INDA
0.0% -US$307.0万
减仓 GOOG
0.0% -US$301.7万
减仓 HGV
0.0% -US$119.6万
减仓 INVH
0.0% -US$100.2万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-周期性消费 | 56.08% | +3.34% | — | |
| 2 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 16.70% | -1.42% | — | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 8.10% | -0.72% | — | |
| 4 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 5.03% | -0.74% | — | |
| 5 | ROBO | Robo Global Robotics And Aut | ETF-其他 | 3.54% | -0.03% | — | |
| 6 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.85% | +0.25% | — | |
| 7 | INVH | Invitation Homes INC | 股票-房地产 | 2.13% | -0.25% | — | |
| 8 | HGV | Hilton Grand Vacations INC | 股票-其他 | 2.10% | -0.29% | — | |
| 9 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 1.32% | -0.12% | — | |
| 10 | NBIX | Neurocrine Biosciences INC | 股票-医疗保健 | 1.26% | -0.09% | — | |
| 11 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 0.91% | +0.91% | NEW |
Q3 2026表现
+0.6%
近4个季度表现
+27.1%
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 11 | US$4.0亿 | 9 | |
| 2025-12-31 | 11 | US$4.0亿 | 13 | |
| 2025-09-30 | 8 | US$3.5亿 | 25 | |
| 2025-06-30 | 9 | US$3.5亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 11 | US$3.2亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 14 | US$3.5亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 12 | US$3.4亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 12 | US$3.3亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 11 | US$3.2亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 11 | US$2.8亿 | 0 |
Gray Foundation 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | +3.3% | — | 不变 |
| 2 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | +0.3% | — | 不变 |
| 3 | ROBO | Robo Global Robotics And Aut | 0% | — | 不变 |
| 4 | NBIX | Neurocrine Biosciences INC | -0.1% | — | 不变 |
| 5 | BA | Boeing Co/the | -0.1% | — | 不变 |
| 6 | INVH | Invitation Homes INC | -0.3% | — | 不变 |
| 7 | HGV | Hilton Grand Vacations INC | -0.3% | — | 不变 |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.7% | — | 不变 |
| 9 | INDA | Ishares Msci India ETF | -0.7% | — | 不变 |
| 10 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | -1.4% | — | 不变 |
| 11 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新建仓 |
| 12 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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