Novak & Powell Financial Services, Inc. 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0002011548

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 164

Novak & Powell Financial Services, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 164 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 12.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.68
持仓稳定性: 12.79
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.98
多样化: 100
仓位均衡度: 84.03

Novak & Powell Financial Services, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 46 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 164 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IJS
+146.6%　US$123.4万
减仓 MSFT
-1.8%　-US$139.7万
减仓 VUG
-1.2%　-US$147.2万
减仓 IJT
-46.2%　-US$111.4万
减仓 VB
-73.7%　-US$107.9万
减仓 AAPL
-2.2%　-US$94.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 163 大持股（共 164 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.36%	-0.25%	-0.78%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	6.08%	-0.57%	-1.20%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.33%	-0.32%	-2.21%
4	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	4.61%	-0.09%	-0.01%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.58%	-0.05%	+0.17%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.86%	+0.17%	+0.06%
7	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.58%	—	+0.18%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.28%	-0.66%	-1.77%
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.19%	—	+0.12%
10	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	1.98%	—	+0.35%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.98%	-0.06%	-1.61%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.87%	-0.03%	-0.52%
13	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.81%	+0.20%	-0.00%
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.58%	+0.13%	+3.21%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.48%	-0.25%	-11.30%
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.46%	—	-1.52%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.37%	—	+0.27%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.36%	+0.24%	-0.34%
19	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	1.35%	-0.24%	-5.67%
20	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	1.26%	-0.04%	—
21	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.09%	+0.68%	+146.56%
22	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.98%	—	+0.13%
23	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.94%	—	+0.90%
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.93%	—	+2.46%
25	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.92%	-0.56%	-46.17%
26	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.92%	—	-1.83%
27	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.91%	-0.09%	-2.65%
28	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.90%	—	+3.01%
29	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.86%	—	-1.94%
30	FXL	First Trust Technology Alpha	ETF-科技型	0.86%	—	-0.20%
31	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.85%	+0.16%	+0.98%
32	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.85%	+0.23%	+16.59%
33	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.82%	—	-0.78%
34	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.79%	—	-3.27%
35	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.79%	—	+0.14%
36	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.74%	-0.05%	-1.86%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.73%	-0.05%	-1.19%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.71%	—	+3.01%
39	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.64%	-0.05%	-1.64%
40	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.64%	—	—
41	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	ETF-其他	0.63%	—	—
42	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.59%	—	+3.01%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.56%	+0.17%	+0.10%
44	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.55%	—	-1.38%
45	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
46	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.54%	—	-0.11%
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.53%	-0.07%	-5.72%
48	DWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	0.49%	—	+0.48%
49	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.45%	—	+0.03%
50	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.45%	—	+1.10%

1–50 of 163

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.7%

近4个季度表现

+22.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +1.8%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +34.5%
索提诺比率: +3.1
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +2.72
信息比率: -0.36
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +29.5%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.57
行业分散度: +8.8%
偏度: -0.16
峰度: +0.06
上行潜力: +4.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	164	US$1.9亿	13	1QQQ 2VUG 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.VUG 3.AAPL 4.VV 5.SPY 6.VTV 7.VT 8.MSFT 9.VIG 10.DIA
2025-12-31	166	US$1.9亿	9	1VUG 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.QQQ 3.AAPL 4.VV 5.SPY 6.MSFT 7.VTV 8.VT 9.VIG 10.BRK-B
2025-09-30	163	US$1.9亿	22	1VUG 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.QQQ 3.AAPL 4.VV 5.MSFT 6.SPY 7.VTV 8.VT 9.BRK-B 10.VIG
2025-06-30	146	US$1.4亿	0	1VUG 2QQQ 3VV 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.QQQ 3.VV 4.AAPL 5.SPY 6.MSFT 7.VT 8.VIG 9.NVDA 10.DIA
2025-03-31	152	US$1.6亿	0	1VUG 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.QQQ 3.AAPL 4.VV 5.SPY 6.VTV 7.MSFT 8.BRK-B 9.VIG 10.VT
2024-12-31	152	US$1.7亿	0	1VUG 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.QQQ 3.AAPL 4.VV 5.SPY 6.MSFT 7.VTV 8.VIG 9.BRK-B 10.VT
2024-09-30	159	US$1.7亿	0	1VUG 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.QQQ 3.AAPL 4.VV 5.SPY 6.MSFT 7.VTV 8.VIG 9.VT 10.BRK-B
2024-06-30	161	US$1.6亿	0	1VUG 2AAPL 3VV 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.AAPL 3.VV 4.QQQ 5.SPY 6.MSFT 7.VTV 8.VIG 9.VT 10.BRK-B
2024-03-31	145	US$1.3亿	0	1VUG 2VV 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.VV 3.QQQ 4.AAPL 5.SPY 6.MSFT 7.VIG 8.VT 9.DIA 10.VTV
2023-12-31	159	US$1.5亿	0	1VUG 2QQQ 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.QQQ 3.AAPL 4.VV 5.SPY 6.MSFT 7.VTV 8.BSV 9.VIG 10.DIA

本季持股变动

Novak & Powell Financial Services, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 新建仓: Dimensional US Small Cap ETF (DFAS); 清仓: Broadridge Financial Solutio (BR); 清仓: S&p Global INC (SPGI).

Novak & Powell Financial Services, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.7%	+146.56%	加仓
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.34%	减仓
3	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.2%	+16.59%	加仓
4	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	-0.00%	减仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.10%	加仓
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+0.06%	加仓
7	EPD	Enterprise Products Partners	+0.2%	+0.98%	加仓
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+3.21%	加仓
9	GLW	Corning INC	+0.1%	+3.54%	加仓
10	SCCO	Southern Copper CORP	+0.1%	+0.83%	加仓
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不变
12	SFL	SFL Corporation Ltd.	+0.1%	—	不变
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.13%	加仓
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.52%	减仓
15	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	0%	—	不变
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.17%	加仓
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.19%	减仓
18	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-1.86%	减仓
19	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-1.64%	减仓
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-1.61%	减仓
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-5.72%	减仓
22	EFX	Equifax INC	-0.1%	+0.25%	加仓
23	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-0.01%	减仓
24	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.1%	-2.65%	减仓
25	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.1%	-6.53%	减仓
26	SBAC	Sba Communications CORP	-0.1%	-19.95%	减仓
27	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.61%	加仓
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-60.15%	减仓
29	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.2%	-5.67%	减仓
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-0.78%	减仓
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-11.30%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.21%	减仓
33	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	-0.6%	-46.17%	减仓
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.6%	-73.70%	减仓
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	-1.20%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-1.77%	减仓
37	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	NEW	新建仓
38	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
39	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	NEW	新建仓
40	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	清仓
41	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
42	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
43	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
44	BALL	Ball CORP	—	EXIT	清仓
45	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
46	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
47	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	EXIT	清仓
48	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	NEW	新建仓
49	DFAT	Dimensional US Target Value	—	NEW	新建仓
50	KNCT	Invesco Next Gen Connectivit	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Novak & Powell Financial Services, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Novak & Powell Financial Services, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 164 个已申报仓位之中。

Novak & Powell Financial Services, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Novak & Powell Financial Services, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1181.5万 (6.4%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1128.3万 (6.1%) 3. Apple INC (AAPL) — US$989.6万 (5.3%) 4. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$855.8万 (4.6%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$664.2万 (3.6%)

Novak & Powell Financial Services, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Novak & Powell Financial Services, Inc. 共进行了 47 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 新建仓: Dimensional US Small Cap ETF (DFAS); 清仓: Broadridge Financial Solutio (BR); 清仓: S&p Global INC (SPGI)

Novak & Powell Financial Services, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Novak & Powell Financial Services, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.7% • Financials: 14.1% • Health Care: 10.1% • Industrials: 8.7% • Consumer Staples: 7.8% • Energy: 6.5%

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近期动向

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减仓 VB
-73.7%　-US$107.9万
减仓 AAPL
-2.2%　-US$94.4万

持仓地图

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前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 163 大持股（共 164 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.36%	-0.25%	-0.78%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	6.08%	-0.57%	-1.20%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.33%	-0.32%	-2.21%
4	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	4.61%	-0.09%	-0.01%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.58%	-0.05%	+0.17%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.86%	+0.17%	+0.06%
7	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.58%	—	+0.18%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.28%	-0.66%	-1.77%
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.19%	—	+0.12%
10	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	1.98%	—	+0.35%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.98%	-0.06%	-1.61%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.87%	-0.03%	-0.52%
13	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.81%	+0.20%	-0.00%
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.58%	+0.13%	+3.21%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.48%	-0.25%	-11.30%
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.46%	—	-1.52%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.37%	—	+0.27%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.36%	+0.24%	-0.34%
19	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	1.35%	-0.24%	-5.67%
20	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	1.26%	-0.04%	—
21	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.09%	+0.68%	+146.56%
22	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.98%	—	+0.13%
23	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.94%	—	+0.90%
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.93%	—	+2.46%
25	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.92%	-0.56%	-46.17%
26	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.92%	—	-1.83%
27	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.91%	-0.09%	-2.65%
28	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.90%	—	+3.01%
29	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.86%	—	-1.94%
30	FXL	First Trust Technology Alpha	ETF-科技型	0.86%	—	-0.20%
31	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.85%	+0.16%	+0.98%
32	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.85%	+0.23%	+16.59%
33	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.82%	—	-0.78%
34	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.79%	—	-3.27%
35	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.79%	—	+0.14%
36	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.74%	-0.05%	-1.86%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.73%	-0.05%	-1.19%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.71%	—	+3.01%
39	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.64%	-0.05%	-1.64%
40	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.64%	—	—
41	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	ETF-其他	0.63%	—	—
42	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.59%	—	+3.01%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.56%	+0.17%	+0.10%
44	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.55%	—	-1.38%
45	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
46	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.54%	—	-0.11%
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.53%	-0.07%	-5.72%
48	DWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	0.49%	—	+0.48%
49	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.45%	—	+0.03%
50	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.45%	—	+1.10%

1–50 of 163

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.7%

近4个季度表现

+22.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +1.8%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +34.5%
索提诺比率: +3.1
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +2.72
信息比率: -0.36
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +29.5%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.57
行业分散度: +8.8%
偏度: -0.16
峰度: +0.06
上行潜力: +4.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	164	US$1.9亿	13	1QQQ 2VUG 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.VUG 3.AAPL 4.VV 5.SPY 6.VTV 7.VT 8.MSFT 9.VIG 10.DIA
2025-12-31	166	US$1.9亿	9	1VUG 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.QQQ 3.AAPL 4.VV 5.SPY 6.MSFT 7.VTV 8.VT 9.VIG 10.BRK-B
2025-09-30	163	US$1.9亿	22	1VUG 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.QQQ 3.AAPL 4.VV 5.MSFT 6.SPY 7.VTV 8.VT 9.BRK-B 10.VIG
2025-06-30	146	US$1.4亿	0	1VUG 2QQQ 3VV 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.QQQ 3.VV 4.AAPL 5.SPY 6.MSFT 7.VT 8.VIG 9.NVDA 10.DIA
2025-03-31	152	US$1.6亿	0	1VUG 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.QQQ 3.AAPL 4.VV 5.SPY 6.VTV 7.MSFT 8.BRK-B 9.VIG 10.VT
2024-12-31	152	US$1.7亿	0	1VUG 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.QQQ 3.AAPL 4.VV 5.SPY 6.MSFT 7.VTV 8.VIG 9.BRK-B 10.VT
2024-09-30	159	US$1.7亿	0	1VUG 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.QQQ 3.AAPL 4.VV 5.SPY 6.MSFT 7.VTV 8.VIG 9.VT 10.BRK-B
2024-06-30	161	US$1.6亿	0	1VUG 2AAPL 3VV 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.AAPL 3.VV 4.QQQ 5.SPY 6.MSFT 7.VTV 8.VIG 9.VT 10.BRK-B
2024-03-31	145	US$1.3亿	0	1VUG 2VV 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.VV 3.QQQ 4.AAPL 5.SPY 6.MSFT 7.VIG 8.VT 9.DIA 10.VTV
2023-12-31	159	US$1.5亿	0	1VUG 2QQQ 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.QQQ 3.AAPL 4.VV 5.SPY 6.MSFT 7.VTV 8.BSV 9.VIG 10.DIA

本季持股变动

Novak & Powell Financial Services, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.7%	+146.56%	加仓
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.34%	减仓
3	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.2%	+16.59%	加仓
4	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	-0.00%	减仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.10%	加仓
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+0.06%	加仓
7	EPD	Enterprise Products Partners	+0.2%	+0.98%	加仓
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+3.21%	加仓
9	GLW	Corning INC	+0.1%	+3.54%	加仓
10	SCCO	Southern Copper CORP	+0.1%	+0.83%	加仓
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不变
12	SFL	SFL Corporation Ltd.	+0.1%	—	不变
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.13%	加仓
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.52%	减仓
15	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	0%	—	不变
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.17%	加仓
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.19%	减仓
18	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-1.86%	减仓
19	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-1.64%	减仓
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-1.61%	减仓
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-5.72%	减仓
22	EFX	Equifax INC	-0.1%	+0.25%	加仓
23	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-0.01%	减仓
24	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.1%	-2.65%	减仓
25	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.1%	-6.53%	减仓
26	SBAC	Sba Communications CORP	-0.1%	-19.95%	减仓
27	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.61%	加仓
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-60.15%	减仓
29	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.2%	-5.67%	减仓
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-0.78%	减仓
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-11.30%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.21%	减仓
33	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	-0.6%	-46.17%	减仓
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.6%	-73.70%	减仓
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	-1.20%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-1.77%	减仓
37	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	NEW	新建仓
38	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
39	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	NEW	新建仓
40	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	清仓
41	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
42	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
43	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
44	BALL	Ball CORP	—	EXIT	清仓
45	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
46	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
47	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	EXIT	清仓
48	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	NEW	新建仓
49	DFAT	Dimensional US Target Value	—	NEW	新建仓
50	KNCT	Invesco Next Gen Connectivit	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看