CIK: 0002011113
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 55
Objectivity Squared, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 18.7%。
Objectivity Squared, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.085——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 55 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.93），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 IWD
-3.7% -US$69.4万
加仓 AVUV
-4.7% US$41.3万
加仓 USAC
+2.0% US$107.7万
加仓 DGRO
-3.8% -US$50.2万
加仓 VEA
-4.9% -US$34.4万
加仓 MPLX
+1.9% US$47.5万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 19.35% | +1.80% | -3.74% | |
| 2 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 11.33% | +1.00% | -3.77% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 10.13% | -0.19% | -3.30% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.75% | +0.80% | -4.87% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 8.36% | +1.18% | -4.72% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.69% | +0.12% | -0.37% | |
| 7 | USAC | USA Compression Partners LP | 股票-其他 | 4.02% | +1.06% | +2.04% | |
| 8 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 3.94% | +0.40% | -5.76% | |
| 9 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 3.64% | +0.68% | +1.90% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.11% | +0.07% | -1.61% | |
| 11 | AIA | Ishares Asia 50 ETF | ETF-其他 | 1.85% | +0.53% | +13.93% | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.65% | +0.64% | +3.27% | |
| 13 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.39% | +0.42% | -3.01% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.36% | — | -1.60% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.29% | -0.22% | -0.47% | |
| 16 | PWR | Quanta Services INC | 股票-工业 | 1.22% | +0.36% | -3.73% | |
| 17 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 1.13% | +0.01% | -3.44% | |
| 18 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 1.13% | +0.29% | +1.49% | |
| 19 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 1.11% | +0.04% | — | |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.04% | +0.20% | -1.94% | |
| 21 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工业 | 0.81% | -0.30% | -26.86% | |
| 22 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 0.77% | -0.07% | -2.71% | |
| 23 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.13% | +8.66% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.63% | +0.06% | +2.01% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.59% | +0.02% | -0.63% | |
| 26 | TPYP | Tortoise North American Pipe | ETF-其他 | 0.54% | +0.14% | +0.79% | |
| 27 | ROBO | Robo Global Robotics And Aut | ETF-其他 | 0.42% | — | — | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.39% | +0.09% | -3.77% | |
| 29 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 0.37% | -0.08% | -1.70% | |
| 30 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.36% | +0.06% | +8.49% | |
| 31 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.36% | +0.06% | +7.99% | |
| 32 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 33 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.31% | +0.07% | +0.05% | |
| 34 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.30% | +0.04% | +0.38% | |
| 35 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.27% | +0.02% | +21.51% | |
| 36 | ESPO | Vaneck Videogaming Esports | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 37 | AFL | Aflac INC | 股票-金融 | 0.24% | — | -1.17% | |
| 38 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.23% | -0.01% | +0.14% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.23% | -0.01% | -0.78% | |
| 40 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.22% | — | +0.42% | |
| 41 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.21% | — | -0.52% | |
| 42 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.21% | +0.04% | +0.48% | |
| 43 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | +0.27% | |
| 44 | T | At&t INC | 股票-通信服务 | 0.19% | +0.04% | +1.91% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.19% | — | -3.27% | |
| 46 | AFBI | Affinity Bancshares INC | 股票-其他 | 0.17% | -0.14% | -55.42% | |
| 47 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.15% | — | -0.98% | |
| 48 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 49 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.14% | — | -12.91% | |
| 50 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.14% | +0.02% | — |
Q3 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
+27.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 55 | US$1.6亿 | 19 | |
| 2025-12-31 | 57 | US$1.8亿 | 10 | |
| 2025-09-30 | 53 | US$1.7亿 | 55 | |
| 2025-06-30 | 50 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 44 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 49 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 50 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 48 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 47 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 44 | US$1.0亿 | 0 |
Objectivity Squared, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Ft Vest US Equity Enhance & (XOCT); 清仓: Ft US Eq Enh&mod Buff - May (XMAY); 新建仓: Ishares Msci Canada ETF (EWC); 清仓: Anika Therapeutics INC (ANIK); 减仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — 股数 -3.74%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Russell 1000 Growth