MC
MKA Charitable Fund 13F 投资组合快照
MKA Charitable FundCIK: 0002010351
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1
MKA Charitable Fund在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 11.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 11.64
- 动能／逆势
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
不变 ABNB
-4.3% -US$2769.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 100.00% | — | -4.34% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+4%
近4个季度表现
+10.2%
- 标准差
- +25.5%
- 贝塔系数
- +0.53
- 阿尔法
- -9.3%
- 最大回撤
- -29.1%
- 年化表现
- -3.1%
- 对标普胜率
- +44.8%
- 索提诺比率
- 0
- 斯图泽指数
- 0
- 特雷诺比率
- 0
- 斯特林比率
- -0.14
- 卡玛比率
- -0.11
- 信息比率
- -0.7
- 跟踪误差
- +25.3%
- 下行标准差
- +18.3%
- 正收益月份占比
- +55.2%
- 负收益月份占比
- +44.8%
- 最佳12个月
- +15.1%
- 最差12个月
- -27.6%
- 效率比率
- +0.04
- 夏普比率
- 0
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.17
- 峰度
- -0.29
- 上行潜力
- +1.95
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
本季持股变动
MKA Charitable Fund 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 减仓: Airbnb Inc-class A (ABNB) — 股数 -4.34%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABNB | Airbnb Inc-class A | — | -4.34% | 减仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
MKA Charitable Fund 是什么机构？属于哪种投资人类型？
MKA Charitable Fund 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 1 个已申报仓位之中。
MKA Charitable Fund 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，MKA Charitable Fund 按市值排列的前几大持股为：
1. Airbnb Inc-class A (ABNB) — US$2.2亿 (100.0%)
MKA Charitable Fund 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，MKA Charitable Fund 态度较为保守——减仓了 1 个仓位，并完全清仓了 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Airbnb Inc-class A (ABNB) — 股数 -4.34%
MKA Charitable Fund 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，MKA Charitable Fund 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 100.0%
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